1、物資管理運行規定為進一步加強企業內部管理，理順物資運行程序，更好的服務于安全生產，結合我礦物資管理系統軟件的開發應用，特制定本規定。一、計劃管理規定1、分類標準1.1、生產性物資包括設備、外委物資、常用物資等。1.2、非生產性物資包括辦公用品、非生產性低值易耗品、藥品及醫療器械等。2、計劃提報范圍及權限2.1、大庫物資2.1.1、形成固定資產的機電設備，由提報單位寫出書面申請報機電科，由機電科長、機電副礦長審核簽字，報礦長審批。形成固定資產的其它設備、車輛等由提報單位寫出書面申請，分管領導審核簽字，報礦長審批。2.1.2、機電配件、五小電器、小型設備、各類電纜、鋼絲繩由各工區提報（機修廠維修用

2、材料、配件由機修廠提報），機電科匯總，報機電副礦長審核簽字。2.1.3、支護材料（單體支柱、鉸接頂梁、型鋼、鐵鞋等）由材料辦提報，技術科長、總工程師審核簽字。2.1.4、一通三防所需風帶、水槽、化學藥品、儀器儀表、噴霧降塵材料等專用物資由通防工區提報，總工程師審核簽字。2.1.5、鋼軌、風水管路、人員定位及通訊系統所需材料等由調度室提報，生產副礦長審核簽字。2.1.6、計算機及其附屬設備（打印機、穩壓器、操作臺、操作椅等）、維修、配件、軟件開發計劃由使用單位提報，企管分管科長、經營副礦長審核簽字，報礦長審批。2.1.7、新工藝、新技術、新設備所使用的材料由使用單位提報，由技術科長、總工程師或機

3、電科長、機電副礦長審核簽字,報礦長審批。價值較高的馬麗散、羅克休等大宗材料必須經職能部門現場論證，核定數量后再提報計劃。2.1.8、常用辦公用品、藥品及醫療器械、非生產性低值易耗品分別由辦公室、醫務所、總務科提報，由單位負責人及其分管領導審核簽字。2.1.9、辦公室配備的辦公設施（如桌椅、沙發、文件櫥、茶幾等）由總務科提報，后勤副礦長審核簽字，報礦長審批。2.1.10、外委維修材料由所屬單位提報，礦外委維修鑒定小組鑒定后，回收庫匯總，機電科、機電副礦長審核簽字，報礦長審批。維修設備由機電科提報，礦外委維修鑒定小組鑒定后，機電副礦長審核簽字，報礦長審批。其它外委工程、項目由使用單位提報，分管領導

4、審核簽字，報礦長審批。2.1.11、地面維修零星工程及所需物資（如裝修、刷涂料、砌墻等）由施工單位提報，總務科長、后勤副礦長審核簽字，報礦長審批。2.1.12、其他生產性常用物資由倉庫提報，由倉庫主任、經營副礦長審核簽字。2.2、零庫存物資2.2.1、零庫存物資計劃由倉庫提報，滿足正常的生產需求。2.2.2、倉庫所提報零庫存計劃數量不能滿足生產時，由使用單位寫出申請，單位負責人簽字、分管領導審核簽字后報倉庫。2.2.3、倉庫將零庫存匯總，經分管領導簽字后報集團公司采購公司。2.3、臨時計劃提報2.3.1、因生產急用物資（含外委）由使用單位到回收庫、機修廠、倉庫核對，確因沒有又需提報臨時計劃，分

5、管領導把關簽字，報礦長審批。2.3.2、涉及安全的急用物資由使用單位提報，倉庫核對庫存，礦值班組長審核簽字，報集團公司審批采購，事后由使用單位補辦手續。2.3.3、非生產性物資不得提報臨時計劃。2.3.4、月度提報計劃、集團公司批復計劃，批復后的臨時計劃，由倉庫存檔。3、提報程序物資計劃實行網上提報，提報程序：提報單位寫出申請 網上輸入微機 職能部門審核 倉庫核對庫存、匯總審核 召開計劃平衡會 上報集團公司 3.1、新項目管理3.1.1、提報計劃過程中出現新項目，使用單位隨時進行申請，避免出現月底集中申請的現象。3.1.2、新項目申請：首先由申請單位按照新項目申請程序填寫物資基本信息（物資名稱

6、、規格型號、計量單位、計劃價格、配件所屬設備），由倉庫核對后向集團公司申請新項目。3.1.3、新項目維護：新項目經集團公司批復后，由提報單位按集團公司批復的物資編碼提報計劃，職能部門必須在計劃提報前完成數據維護：勞資科負責界定物資的礦報標準，主材費、輔材費、機械費、人工費，機修廠、服務工區產成品的計劃價格等；企管科負責界定安技措屬性、材料辦負責回收率屬性；倉庫負責完成其余屬性。3.2、計劃的編制3.2.1、零庫存計劃：倉庫根據生產實際、儲備定額、月度消耗量每月13日前完成零庫存補庫計劃的匯總及初審工作；各生產單位及職能部門每月14日前核對補庫數量能否滿足生產，并提報特殊用量。由倉庫匯總審核后，

7、每月15日報集團公司。3.2.2、大庫計劃：各計劃提報單位根據生產運轉及各自工作需要，于每月18日至22日完成計劃提報工作；每月23日各審核單位完成計劃審核；每月25日前倉庫核對庫存數量并進行匯總審核；每月27日前召開計劃平衡會；每月28日前對計劃進行匯總并上報集團公司。3.2.3、技術要求：每月28日前，各提報單位嚴格按照集團公司關于提報技術要求的標準格式和實施細則有關規定，提報書面技術要求(選型、技術要求、驗收標準、到貨時間等)，并將電子版發送到倉庫。3.2.4、計劃平衡會：由倉庫組織，參加人員：機電副礦長、經營副礦長及有關礦領導，倉庫、機電科、技術科、調度室、安全科、企管科、綜合辦公室、

8、總務科、醫務所及各區隊、廠負責人或技術員，會審后簽字。4、其它方面4.1、計劃提報出現失誤時，提報單位要及時通知倉庫調整計劃，對已上報集團公司的計劃，倉庫要及時通知采購公司計統科撤消、糾正，對已采購造成積壓的追究提報人及單位負責人的責任。4.2、因生產計劃、工程工藝改變等原因造成計劃不再執行的，提報單位要及時通知倉庫撤消計劃；貨到后因生產計劃、工程工藝改變等原因造成該項物資無法使用的，提報單位必須及時通知倉庫，由倉庫向物資供銷公司給予調貨或協調處理，否則，造成物資積壓的追究提報人的責任。4.3、對淘汰設備及配件，機電科要及時通知倉庫，倉庫負責將所涉及的庫存配件及時通知集團公司采購公司，并不再提

9、報相關配件計劃，否則，造成積壓的追究機電科、倉庫的責任。4.4、計劃提報數量不得大于實際用量的10，否則，追究提報人的責任。4.5、計劃提報要明確使用時間，具有時效性。庫存物資積壓三個月未領用的（特殊備用除外）追究提報人的責任；辦理出庫而未使用閑置一個月以上的，追究領用單位負責人的責任，并限期做退庫處理。4.6、集團公司批復月度材料計劃后，倉庫要及時在局域網上公布，并將刪減部分及時向計劃提報單位反饋信息，如確實必需，則繼續匯總上報，否則，影響安全生產的追究倉庫的責任。4.7、集團公司批復月度材料計劃后，倉庫要及時督促進貨，物資入庫后，及時通知提報單位或在內部網上公布，滿足安全生產，否則，追究倉

10、庫主任、副主任的責任。二、入庫管理規定1、入庫程序：1.1、大庫物資、外委物資、零庫存物資、總務物資：物資到貨后，保管員根據訂單進行驗收，驗收合格后在驗收通知單上簽字，填寫庫房號、庫位號，參驗人員及倉庫主任簽字后辦理入庫手續。1.2、加工件、復新件：入回收庫庫房管理的加工件由回收庫驗收，并辦理入庫手續；代存代發的標準件，憑加工單位負責人簽字的單據辦理入庫手續；代存代發的非標準件，由回收庫和加工單位共同計量，憑雙方簽字的單據辦理入庫手續。1.3、隨機配件：隨設備到貨后的配件，倉庫保管員根據隨貨清單驗收并確定庫房號、庫位號，辦理入庫手續。1.4、藥品、辦公用品：物資到貨后，分別由醫務所、辦公室保管

11、員驗收質量，根據計劃進行驗收數量，并在各自系統辦理入庫。2、物資驗收2.1、驗收原則：準確、及時、高效、經濟。2.2、驗收依據：采購計劃、合同、訂單及相關技術標準及要求。2.3、驗收程序：倉庫組織有關部門驗收對數量、質量、規格、資質、品牌等項目進行驗收，驗收合格后出據物資到貨驗收單，驗收人員共同簽字。外委物資由回收庫、機電科及物資使用單位共同驗收，驗收合格后出據物資到貨驗收單，驗收人員共同簽字。加工件、復新件：直接入回收庫的物資由回收庫保管員驗收并填寫入庫單；代存代發物資由機修廠技術員驗收。2.4、需二次檢測的運輸帶、鋼絲繩、電纜等物資由機電科負責取樣送檢，檢測報告由機電科備案存檔。2.5、保

12、管職責：保管員是物資驗收的第一責任人，負責核對訂單、清點數量、核對型號、檢查質量，檢查MA標志、防爆合格證、強制認證（CCC）、生產許可證、合格證、檢測報告、說明書等資料是否齊全，并做好收集保存工作，屬MA管理范圍的設備銘牌必須標注安全生產標志號,產品外包裝是否嚴格按標準標識。2.6、參驗職責：參驗人員主要是監督保管驗收、幫助解決驗收中的一些疑難問題。主要參驗單位及職責：（1）機電科：設備、外委設備及大型機電設備用材料、五小電器、電纜、皮帶、鋼絲繩、大型配件類及單體支柱、鉸接頂梁等支護材料。（2）通防科：一通三防儀器儀表類。（3）服務工區：木材類。（4）煤場：稱重物資。（5）企管科：計算機及附

13、屬配件。（6）調度室：監測監控、人員定位、通訊設備及配件。（7）其他單位提報特殊物資。2.7、訂單核對：物資到貨后驗收單位必須認真核對訂單，嚴格按訂單驗收入庫，嚴禁無訂單或超訂單入庫。2.8、質量驗收：物資必須嚴格按標準驗收，杜絕不合格產品入庫。大型設備必須由倉庫、機電科、檔案室及參驗單位等有關人員嚴格驗收，簽署意見。2.9、數量驗收：計量單位為個、件的必須開箱逐件檢查點數，計量單位為米、公斤的必須逐件測量、稱重。木材、鋼材、河沙、石子、油類等物資必須嚴格按規定檢尺或過磅，憑檢尺單或過磅單入庫。檢尺單和過磅單附在驗收通知單后留存備查。2.10、留樣制度：倉庫對質量標準不易掌握的常用物資，要實行

14、留樣制度，以便進行不同批次間的質量對比，留樣物資要循環使用。三、倉儲管理1、賬目管理：賬物必須做到原始憑證與微機賬、實物與卡片數量、實物和微機帳相符，其他單位必須做到賬、物、卡三相符。2、庫房管理：2.1、庫存物資必須做到“有物必有位、有位必分類、分類必標示、按類存放”。2.2、嚴格按照庫房號、貨架號、層號、批次號定位的要求，五五排放、五十排放，做到整齊有序。2.3、做到無超期、無丟失、無霉變、無腐蝕、無蟲蛀、無鼠咬。保持庫房及物資的清潔，并做好防火、防盜、防雨淋、防暴曬等工作。2.4、對時效性強、易損、易壞、易揮發及不易久存物資，要及時與用料單位聯系使用，避免造成損失。四、出庫管理1、發放原

15、則：1.1、堅持領新交舊，有舊不發新、用零不發整、先進先出的發放原則。1.2、按照“舊料、復新物資、外委物資、隨機配件、材料配件”的發放順序辦理出庫。1.3、先發放大庫物資、再發放零庫存。1.4、堅持按工程消耗定額領料，無工程禁止領料的原則。2、發放程序：2.1、礦報材料、加工件、支護材料、刮板機配件、壓力儀表、計算機及其配件：用料單位網上提出申請，企管科網上審批，并登記臺帳，倉庫打印領料單并發放物資。2.2、勞保用品、個人工具：勞資科根據配備權限及周期，進行審批，倉庫負責辦理出庫手續，其他單位和個人無權網上申請。2.3、火工品：放炮員持單位負責人簽字的領料單到井下火藥庫領取，火工品保管員每天

16、到倉庫辦理出庫手續。2.4、機電設備及其大型配件、電纜、五小電器：用料單位網上提出申請，機電科網上審批，并登記臺帳，倉庫打印領料單并發放物資。2.5、安全設施加工件：用料單位網上提出申請，安全科網上審批，并登記臺帳，回收庫打印領料單并發放物資。2.6、風水管路、鋼軌道 ：用料單位網上提出申請，調度室網上審批，并登記臺帳，發料單位打印領料單并發放物資。2.7、總務低值易耗品 ：用料單位網上提出申請，總務科網上審批，并登記臺帳，發料單位打印領料單并發放物資。2.8、辦公用品：領料員持單位負責人簽字的領料單到綜合辦公室審批并發放，嚴格執行定額制度。2.9、科室領料由使用單位使用領料單，經營副礦長簽字

17、后，倉庫辦理出庫手續。2.10、其它物資根據工程由施工單位網上直接申請領料，倉庫負責打印領料單發放。五、盤盈盤虧及退庫物資的管理1、退庫的未用物資由使用單位提出退庫申請，將退庫物資交到倉庫或回收庫，保管員驗收合格后辦理退庫手續，沖減使用單位材料費，零庫存物資必須在領用當月25日前辦理退庫手續。 2、盤盈物資每月由倉儲單位寫出分析報告，拿出處理意見報經營副礦長審批后處理。盤盈物資原則上不辦理退庫手續，按比例沖減用料工區的材料費（即減少使用單位該物資的出庫數量）。盤虧物資年底按有關規定統一報批。六、結算管理1、大庫物資及外委物資入庫時打印財務聯，供應商憑財務聯到集團公司結算。2、零庫存物資月底由倉

18、庫打印各供應商所屬物資出庫明細表作為財務聯，供應商憑財務聯到集團公司結算。3、醫務所、綜合辦公室的結算清單由各單位分別辦理，單位負責人審核簽章。4、加工件：按入庫單結算加工單位的材料費，按出庫單結算的加工單位的人工費，按出庫單結算領用單位的材料費。5、復新件：按入庫單結算機修廠、服務工區的材料費，按出庫單結算機修廠、服務工區的人工費，領用單位的材料費。其中溜槽、液壓單體支柱、鋼棚、鉸接頂梁、摩擦支柱、型鋼按入庫單結算機修廠的材料費、人工費。6、回收庫直接回收入庫的物資按上述規定結算使用單位的材料費用。七、盤點管理1、盤點組織1.1、年度盤點：礦倉庫由財務室組織，回收庫、區隊倉庫、辦公室、醫務所

19、倉庫由企管科組織，勞資科等單位參加。1.2、月度盤點：礦倉庫由倉庫自行盤點，回收庫、區隊倉庫、辦公室、醫務所倉庫由企管科組織，財務室參加。2、盤點形式：實行見物就點，以物對賬的原則，同時盤點人員要檢查原始憑證、物資擺放、庫房衛生等管理情況。八、計量單位管理1、計量單位標準：物資計量單位必須使用法定單位（含行業標準單位），凡在賬物資嚴禁使用非法定計量單位。2、計量單位管理：提報計劃時除不能確定法定計量單位的新材料外，必須使用法定計量單位，新材料入庫必須按法定計量單位入庫。總務科、辦公室、醫務所必須按發放時使用的計量單位提報計劃，并要求供貨單位按發放使用的計量單位出據發票。九、計劃價格管理1、計劃