1、財務管理工作細化執行與模板弗布克細化執行與模板系列財務會計工作細化執行與模板王德敏編著人民郵電出版社目錄 第一章財務管理崗位設計與工作事 項7第一節財務部組織結構設計與目標分 解7一、 財 務 部 組 織 設計.7大型公司財 務組織設計7中小型 公司財務組織設計8二、財務 管理各崗位目標分解9管理 崗 位 目 標 分解9會 計 崗位 工 作 目標10出 納 崗 位 工 作目標11第二章財務計劃編制細化執行與模板12第一節財務計劃編制流程與工作執行1 2一、財務計劃編制流程與工作細 化12務計劃編制管理流程12二、財務計劃編制執行工具與模板14財務預算申請表14預算變更申請表15現金收支預算表.

2、16員工薪金預算表.17年度生產預算表18年度銷售預算表年 度 利 潤預 算表20第二節成本費用預算流程與工作執行2 1二、成本費用預算管理執行工具與模板2 1管 理 費 用 預 算表2 1生 產 成 本 預 算表22銷 售 費 用 預 算表23營 業 費 用c1u=1表24第三章融資與投資管理細化執行與模板25第一節融資管理流程與工作執行25一、融資管理流程與工作細化25融 資 管 理 工 作 流程25二、融 資管理執行工具與模板27企 業資金需求分析表2 7企業融資成本分 析表28融 資風險變動分析表29資金募集運用報告表30第二節投資管理流程與工作執 行31一、投資管理流程與工作細化31

3、投 資 管 理 工 作 流程31二、投 資管理執行工具與模板33企業 投 資 計 劃表33投資 績 效 預 測表投資 效 益 分 析表36長期 投 資 月 報表37短期 投 資 月 報表38投資 項 目 管 理卡39投資 收 益 分 析表40第四章貨幣與應收賬款核算細化執行與模41第一節貨幣資金核算流程與工作執 行貨幣資金核算 流程與工作細化41貨 幣資 金 核 算 流程41二、貨幣核 算執行工具與模板44現 金 收支 日 報表44銀 行 存款 日 報表45貨 幣 資金 日 報表46庫 存 現金 清 查表47貨 幣 資金 明 細表48現金盤點報告表49貨幣資金變動表50銀行存 款余額調節 表5

4、1總分類賬戶余額試算表52第二節應收賬款核算流程與工作執 行53二、應收賬款核算執行工具與模板53應 收 賬 款 登記表53應 收 賬 款 明細表54應 收 賬 款 日報表55應 收 賬 款 月報表56應 收 賬 款 分析表57應 收 賬 款 變動表58問 題 賬 款 報告書59應 收 賬 款 控制表表61應 收賬款催款通知單62第五章存貨與資產核算細化執行與模 板63第一節存貨核算流程與工作執 行63一、存貨核算流程與工作細化63存 貨 核 算 流程63二、存貨核算執行工具與模板66單67產品入庫單68材 料 領料單69商品領用單70商品 轉 售 登 記表71材料 庫 存 日 報表72材料

5、收 發 存 月 報表73商 品 進 銷存 月 報表75材 料 耗 用 月 度 報表76存 貨 分 類 匯 總表77存 貨 核 算明 細表78第二節資產核算流程與工作執行79二、資產核算執行工具與模板79固 定 資產 臺賬79固 定 資 產 增 加單80固 定 資 產 減 損單81表固定資產增減82單固定資產盤存83表.閑置固 定資產 明細84固定資產報廢申請表85固定資產累計折舊明細表.86無形資產及其他資產登記表第六章負債與所有者權益核算細化執行與模板88第一節負債核算流程與工作執行88一、負債核算流 程與工作細化88負 債 核 算 流程88二、負債核算執行工具與模板90借款記錄卡90 借

6、款 明 細分 類賬91短 期 借 款明 細表92長 期 借 款明 細表93應 付 賬 款登 記表94應 付 債 券明 細表95應 付 股 利明 細表96進 貨 貨 款申 請單97應 交 增 值稅 明 細賬98應付賬款分類匯 總表99書101第二節所有者權益核算流程與工作執 行102二、所有者權益核算執行工具與模 板102所 有 者權 益 變 動表10 2公 司 股 東 出 資 證 明 書104第七章成本費用核算細化執行與模 板105第一節成本費用核算流程與工作執 行105、成本費用核算流程與工作細化105成 本 費用 核 算 流程105二、成本費用核算執行工具與模 板110銷 售 費 用 分

7、析表110管 理 費 用 分 析表111財 務 費 用 分 析表113產 品生產成本核算表115產 品制造費用 明細表116年度動力費 用 統計表117產 品 標準成本一覽表118材料采購成本匯總表1 19產 品 原料成本 明 細表120產品成 本分批計算表121產 品成本 分步計算表122產品生產成 本分攤表123表124產 銷 總 成 本 匯 總表125第二節職工薪酬核算流程與工作執 行126二、職工薪酬核算執行工具與模 板126職 工 薪 酬分 析表126員 工 薪 酬 明細表1 27工 資 結 算 匯 總表12 8應付職 工薪酬 明表129生產人員工資分攤表131應 付教育經費分配表1

8、32第八章收入與利潤核算細化執行與模 板133第一節收入核算流程與工作執行133收入核流程與工作細化133收 入 核 算流程133二、 收入核算執行工具與模板135收支日報表1 35進賬日報表136收款日報表1 37月 份 收 款 狀 況表138銀 行 存 款 明 細賬139銀行存款/現金收 支日報 表140第 二節利潤核算流程與工 作執行二、利潤核算執行工具與模板141合并利潤表141利潤分配表143第九章財務報告與分析細化執行與模 板144第一節財務報告編制流程與工作執行144一、財務報告編制流程與工作細 化144財務報告編制 工作流程144第二節財務分析流程與工作執行147二、財務分析執

9、行工具與模 板147財 務 狀況 分 析表147月 份 財 務分 析表148年 度 財 務 分析表149弗布克細化執行與模板系列項目管理工作細化執行與模板程淑麗編著配套光盤北京目錄第二章項目辦公室 運營細化執行與模板6第一節項目 辦公室組建6二、項目辦公室組織 結構及目標分解6項目辦公室 組織結構范例6項目辦公室目 標分解示范6第二節項目辦公 室職責8一 、項目選擇與立項職責8二、項目啟動與規劃職責.9三 、項目執行與監控職責10四、項目收尾與評估職責11第三節項目辦公室工作規范12、項目辦公室組建辦法12三、項目 辦公室項目管 理辦法16第三章項目投資融 資細化執行與模板20第二節項目投資融

10、資執行工具與模板20一、項目 投資 計劃表.20二、項 目 投資 申 請表.20三、項目投資管理 卡模板21四、項目貸款融資審批表22五、項目投資控制分析表22第三節項目投資融資執行制度與模板2 3項目投資管 理制度模板23第四 章項目啟動規劃細化執 行與模 板29第二節項目啟動 規劃執行工具與模板29一、年度立項匯 總表.29二、項目 效益 分析表.29三、項 目 立項 申 請表項 目 立項 審 批表.30五、項 目 需求分析表.31六、項目工作說明書模板31 第三 節項目啟動規劃執行文 案與模板32二、項 目 章程 模板33三、項 目 范 圍 說 明書立項管理制度37第五章項目時間管理細化

11、執行與模 板40第二節項目時間管理執行工具與模 板40一 、 責 任 分配矩 陣表.40二、項目里程碑 計劃模板40三、項 目 進度計劃表.40四、項 目 進 度跟蹤表.41進度偏差控制表.4 1六、項目 進度報 告表.42七、項目 計劃變更表.43第三節項目時間管理 執行制度與模 板43一、項目進度控制辦法模板43二、進度統計與 報告制度模板45第四節項目時間管理執行文案與模板47一、項 目 任務書模板.47二、項 目 計劃書模板.49第六章項目質量管理細化執行與模板53第二節項目質量管理執行工具與模板53一、 項目設計成果評審表.53二、項目實施過程日檢表53三、項目質量異常報告表54四、

12、糾正預防措施記錄表54五、項目質量 改進計劃表55六、項目成功度評 價表55七、項目質量體 系運行檢查 表56第三節項目質量管理執行文案與模板56三、項目總結評價報告提綱模板56第七章項目成本管理細化執行與模板59第二節項目成本管理執行工具與模板59一、項目成本費 用分析表59二、項目成本費用預 算表60三、項目設備費用預算明 細表61四、項目材料費用預算明細表6 1五、項目測試費 用預算明細表62六、項目預 算變更申請審批表62七、項 目成本控制基準明細表63八 、項目成本費用執行分 析表64九、項目成本控制成果報告表65第三節項目成本管理執行制度與模板66、 項目成本預算管理法66二、項目

13、成 本控制規定模板68第八章項目技術管理細 化執行與模板73第二節項目技術管理執行工具與模板73一、項目技術開發 計劃表73二、項目技術開發申請表73三、項目技術改進記錄表74四、項目技術交底記錄表74五、項目技術 驗收記錄表75第三節項目技術管理執行制度與模板76二、項目技術交底管理制度76三、項目技術 檔案管理制度78第九章項目溝通管理細化執行與模 板80第二節項目溝通管理執行工具與模 板80一、項 目 溝通計劃 表.80三、 部 門 沖 突協調 表.81四、 信 息溝 通扌艮 告表.8 1五、項 目 總結報 告 表.82第十章項目采購管理細化執行與模 板83第二節項目釆購管理執行工具與模

14、 板83一 、 項 目 采購計劃 表.83二、項 目 米購 申請表.84三、項 目采購詢價單模板書四 、釆購工作說明.86五、項目供應商調查表.87六、項目 采購驗收單.89第三節項目采購管理執行制度與模板89一、項目采購管理辦法模板89二、項目采購交期控制制度93第四節項目采購管理執行文案與模板95二、 項目采購招標文件95三 、項目招標邀請書模板97四、項 目中標通知書模板98第十一章項目合同管理細化執行與模 板99第二節項目合同管理執行工具與模 板99一、項 目 合 同 會 審表.99二、項 目 合 同 匯 總表.99三、合 同履行跟蹤表100四、合同履 行評估報告模板101五 、合同履

15、行風險控制表102六、項目 合同爭議協調表10 2第三節項目合同管理執行文案與模板103一、項目合同管理制度模板10 3二、合同履行情 況評估辦 法112第十二章項 目風險管理細化執行與模板116第二節項目風險管理執行工具與模板116環境風險排表116二、項目 風 險分析表117三、風險取值評定表1項 目 風險表118五、項目風險 管理計劃表118六、 風險管理行動計劃表.119七、項目風險監控記錄表.119第二項目風險管理執行制度與模板120二、項目風險評估管理制度120三、項目危機處理工作細則123第十三章項目資源管理細化執 行與模板128第二節項目資源管理執行工具與模 板1 28二、項目

16、資源 需求計劃表128三、項目材料需求計 劃表129四、項目資源管理一覽表129五、項目資 金收支計劃表130第三節項目資源管理執行制度與模 板131三、項目辦公設備管理制度131第十四章項 目人力資源 管理細化執行與模 板134第二節項目人力資源管理執行工具與模 板134一、項目人 員需求預測表134二、項目人員配備 申請表134三 、調入人員資格審定 表134四、項目人員能力鑒定表13 5五、項目人員培 訓安排表135項 目階段評分標準表136七、項 目組織管理考核 表1 37 第三節項目人力資源管理執行制度與模 板138一、項目人員調配管理規定模 板138二、項目考核管理 辦法模 板14

17、0第四節項目人力資源管理執行文案與模 板145一、項目 內部人員調配函模 板145附：弗布克已出 版圖書書目.146財務計劃編制細化執行與模板第一節財務計劃編制流程與工作執行一、財務計劃編制流程與工作細化財務計劃編制管理流程二、財務計劃編制執行工具與模板財務預算申請表編號：日期：單位：部門：日期：單位：日期：部門：經理：審核：填表：員工薪金預算表行政管理工作細化執行與模板目錄第一節行政辦公制度制定流程與工作執 行8二、 行政辦公相關制 度8文 印 室定8員 工 工 作 紀 律 規定10第二節日常行政事務處理流程與工作執 行12二、行政辦公執行工具與模板12行政辦公工作說明表12行政辦公職 位規

18、范表13第三節差旅管理流程與工作執行14二、差旅管理執行 工具與模板14出 差 計 劃 申 請表14出 差 費 用 明 細表15第四節印章管理流程與工作執行16二、印 章管理執行工具與模板16印章亥i制 申 請表16印章 樣 式 備 案表17印章 使 用 審 批表18印章 使 用 登 記表18印章 外 帶 記 錄表19印章 注 銷 申 請表19第五節接待管理流程與工作執行20二、接待管理執行 工具與模板20來 訪 人 員 登 記表20接 待 用 餐 申 請表21商 務 接 待 安 排表22第三章行政經費管控細化執行與模 板23第一節行政經費預算流程與工作執 行24二、行政經費預算執行工具與模板

19、24部門辦公費用計劃表24行政經費年度預算表.25行政經費季度用款表.26單27第二節行政經費控制流程與工作執 行28二、行政經費控制執行工具與模 板28差 旅 費 用 報 銷單28夕卜 勤 費 用 報 銷單29車 輛 費 用 報 銷單29通 訊 費 用 報 銷單30接 待 費 用 報 銷單30第四章行政人事管理細化執行與模板31第一節員工招聘流程與工作執行32二、員工招聘執行工具與模板32人 員 需 求 申 請表32招 聘 費 用 預 算表33應 聘 人 員 登 記表33招 聘 錄 用 通 知書第二節員工培訓流程與工作執行.35口 一、貝工培訓執行工具與模板員工培訓.35申請表內部培訓.35

20、計劃表外派培訓36申請表培訓費用.37預算表培訓反饋38思見表第三節員工日常管理流程與工作執行40四、員工日常管理執行工具與模板 員40工請假申請單員工加班40申請表.員工考勤41統計表 .違紀處分41通知單員工工服42領取單員工工服42回收單43第四節員工提案管理流程與工作執行44二、員工提案管理執行工具與模板44員 工 提 案 建 議書44合理提案采用 通知單44提案實施 成果評分表45第五章企業會議管理細化執行與模板46第一節會議管理流程與工作執行47會 議管理 執行工 具與模板47會 議 申 請單47會 議 議 程表48會議通知單49會議紀要表49會 議 室 申 請單50第二節會議組織

21、流程與工作執行51四、會議組織執行工具與模板51會議準備工作 日 程表51第六章文檔資料管理細化執行與模板52第一節文書檔案管理流程與工作執行53三、文書檔案管理執行工具與模板53收 發 文 登 記表53公 文 傳遞單54公文會簽單54檔案 索引表55檔案明細表56檔 案 調閱函56第二節資料管理流程與工作執行57三、資料管理執行工具與工作模板57圖 書 借閱卡57借閱登記表57報刊丟失報告單58視聽 資料報送審批表59第七章財產物資管理細化執行與模 板60第一節物資采購流程與工作執行61二、物資釆購執行工具與模 板61物 資 需 求計 劃表61供 應 商 調查 用表62第二節固定資產管理流程

22、與工作執行65二、固定資產管 理執行工具與模 板65固 定資產購置 申請單65固 定 資 產 驗 收單66固 定 資 產 管 理卡67固 定 資 產 臺賬67固 定 資 產調撥單68固 定 資 產盤 點表69固 定 資 產報 廢單70第三節辦公用品及設備日常管理流程與工作執行71三、辦公用品與設備日常管理執行工具與模板71辦 公用 品需求計劃表71辦 公 用 品 申 領表72辦 公 設 備 需 求單72辦公設備使用 明 細卡73辦公設備報修 申請表74辦公設備檢修記錄 表74第八章后勤服務管理細化執行與模 板75第一節宿舍管理流程與工作執行76二、宿舍管理執 行工具與模 板76員 工 住 宿

23、申請表76住 宿 人 員 資料卡76表77宿舍管理員 值班 日扌艮77第二節餐廳管理流程與工作執行78二、餐廳管理執行 工具與模板78餐 廳 餐 具 盤 點表79餐 廳 衛表79餐 廳 衛 生 考 核表80第三節車務管理流程與工作執行81務管理執行工具與模81表車輛登單企業派表車輛檢表行車記單車輛報廢申單記82車8283錄84請81第四節環境衛生管理流程與工作執行85三、環境衛生管理執行工具與模板85綠 化 責 任 區 劃 分表85綠化 項 目 計 劃表85作 檢 查表86況 檢 查表86生 評 分表公 清 潔表87第五節醫務室管理流程與工作執行88二、醫務室管理執行工具與模板88員 工健 康

24、 體 檢表88工 傷醫 藥 申 請單89員工病假單90用藥登記表90醫 德 考 評表91第九章安全保密管理細化執行與模 板93第一節安全保衛管理流程與工作執行94二、安全保衛管理執行工具與模板94安全管 理實施 計劃表94表95消 防表械 檢96第二節值班管理流程與工作執行二、值班管r理執行工具與模板 96值班人員排班表.96值班工作日志值班員登.97記表.98消防值班記錄.98交接班記錄表.99第三節勞動保護管理流程與工作執行勞動保護管理執行工具與模板99安 全生 產 日 報表99勞 保用 品 登 記表100安 全 事故 報 告表103第四節信息保密管理流程與工作執行104三、信息保密管理執

25、行工具與模 板104信 息 保密 協 議 模板104技 術 保 密 合 同 模板107第十章法律事務處理流程與工作執行10 9第一節日常法務管理流程與工作執行110二、日常法務管理執行工具與模板1 10合同審核表110法 律咨詢月艮務登記表111法 律 培 訓 活 動報名表111第二節合同法務管理流程與工作執行112二、合 同法務常用執 行工具與模板112勞 動 合 同模板112采 購合 同 模板115第三節知識產權管理流程與工作執行119二、知識產權管理執行工具與模板119專利申報申請表.119商標使用申請表.識產權保護 申 請表121第十一章企業公關管理細化執行與模 板12 2第一節公關管

26、理流程與工作執行123二、公關管 理執行工具與模 板123公 關 工 作計 劃表123公 關 計 劃 預算表1 24第二節危機公關處理流程與工作執 行125二、危機公關執行工具與模板危 機 調表125危 機 記 錄 分 析表125第 十二章企業文化建設細 化執行與模板126第一節企業活動組織流程與工作執行127二、企業活動組織相關方案與模板127體 育活動 組 織 方案127第十三章常用行政公文文書范本129定-、.130決知130二、通示130三、請告131四、報復131五、批第節 企業行政公文范132 六、公函132七、介紹信133 第二節企業通用文書 范 本134 人力資源管理工作細化執

27、行與模板目錄第二章人力資源規劃細化執行與模 板6第一節人力資源供需預測流程與工作執 行6三、人力資源需求與供給預測執行工具與模 板企業員工技能清單模板.6企業人力資源狀況統計表.現7實人力資源而求預測表.8未來人力資源需求預測表.8未來人力資源流失預測表.8企業人力資源需求預測表 9第二節人力資源戰略規劃流程與工作執行二、人 力資源戰略規劃執行工 具與模板10 人力資 源戰略規劃表10企業人力 資源規劃表11 第三節人力資源計劃制訂流程與工作執行12 三、人力 資源計劃制訂執行工具 與模板12企業員工 調查問卷模板12 第三章 組織結構設計細化執行 與模板15第一節組織結構設計流程與工作執行1

28、5三、組織結構設計執行工 具與模板15部 門 職 能 調查表15崗 位 職 責表16部 門 職 能 設置表17崗 位 設 置 分析表18崗 位 設 置 統計表19崗 位 增 補 申請表20組織 結 構 調 整申 請表21第二節行業企業與通用部門組織結構設計模板22二、不同行業企業組織結構設計范例22房地產企業組織結構設計22生產企業組 織結構設計23零售企業 組織結構設計24電力企 業組織結構設計25科研企業組織結構設計26第四章工作分析與崗位說明細化執行與模 板27第一節工作分析流程與工作執 行27二、工作分析執行工具與模 板27崗 位 現 場 觀 察 表27工作日志法記錄匯總表28崗位分析

29、調查問卷 模 板29關鍵事件描述法 記錄單模板32崗位 說明書更新通知單模 板33工作分析結構化訪談提綱模 板34第二節崗位 說明書編制流程與工作 執 行40二 、崗位說明書模板范 例40崗 位 說明 書 模 板1 40崗 位 說 明 書模 板2 42崗 位 說 明 書 模 板3 44第五章招聘與錄用管理細化執行與模 板45第一節招聘管理流程與工作執行45三、招聘 管理執行工具與模板45人 員需 求 申 請表45招 聘工 作 計 劃表46應 聘人 員 登 記表47招 聘廣 告 文 案 模板48板48第二節面試管理流程與工作執行52三、面試管理執行工具與模板52面 試 通 知 書 模板52企 業

30、 面 試 評 價表53應 聘 者 評 估 報 告表54第三節錄用管理流程與工作執 行55三、員工錄用管理執行工具與模板55錄 用 通知 書 模板55試用期 月 度報告模板56員 工 轉 正 面 談表57新 員 工 轉 正 申 請表58試用 期員工轉正審批表59新 員工轉正通知書模板60員工試用期管理制度模板61第六章培訓管理細化執行與模 板65第一節培訓計劃管理流程與工作執 行65二、培訓計劃管理執行工具與模 板65年度培訓 需求調 查表65員 工培訓開發申請表66培訓 項 目 實施計劃表.67培訓費用管理 規定模板第二節培訓實施管理流程與工作執行71四、培訓實施管理執行工具與模板71培 訓表前 準 備 檢71培訓 中 及課1=1表72培 訓講師評估問卷模板73培訓課程評估問卷模板74培 訓 效果評 估 問 卷 模板75板76板 三、培訓課程設計執行工 具與模表.80課程設計項目實施計劃表.80課程開發項目難 度系數評估行 81第四節職業 生涯規劃管理流程與工 作執板82二、職業生涯規劃管理執行工具 與模表82員 工能力開發需求82員 工 職 業 生 涯規 劃表員工職業生涯表84員工職業生涯規劃調查問卷模 板85第七章績效管理細化執行與模 板87 第一節績效管理流程與工作執 行87二、績效管理工作執行