1、用友通T3財務業務一體化業務流程1、銷售模塊流程圖1.1銷售訂單：由銷售人員錄入銷售訂單，保存審核后，訂單生效，當即發貨的情況下，可以在訂單審核后，點成流轉生成發貨單；事后發貨的，可以進入發貨單界面，點擊選單，選擇訂單參照生成發貨單；1.2發貨單的作用：1.2.1與倉庫部門之前的連接，相當于發貨通知，通知倉庫根據發貨單進行發貨，并減少庫存數量；1.2.2以便于流轉生成銷售發票或被銷售發票參照使用發貨單保存審核后生效，須在當前界面流轉生成發票，根據發貨單是否含稅生成普票或專票；或者在發票界面參照生成；1.3銷售發票：銷售發票生成后，進行復核，這時，該筆業務產生的應收款才掛接到對應的客戶名下，可在

2、銷售模塊中供銷售部相關人員進行賬款查詢；1.4銷售發票的作用：1.4.1掛接客戶往來明細賬1.4.2將該筆業務形成的應收賬款傳遞給財務銷售人員可以根據銷售訂貨執行情況匯總表進行日常跟單動作，出具各種銷售統計報表由財務人員填制收款單，并進行核銷處理，沖減應收賬款小結：銷售模塊的物流及錢流傳遞一共有三張單據存在，銷售訂單為源頭單據，發貨單及發票均可參照訂單自動生成，另：收款單由財務人員填寫2、采購模塊流程圖2.1采購訂單：由采購人員錄入采購訂單，保存審核后生效，當即到貨的，直接在訂單界面流轉生成采購入庫單，隨后到貨的，則在采購入庫單界面，點擊選單，選擇相應的訂單生成采購入庫單2.2采購入庫單：采購

3、入庫單生成后，保存后即為有效單據，采購人員須在入庫單界面流轉生成采購發票，根據采購入庫單是否含稅生成普票或專票；采購發票也可以在發票界面參照入庫生成；2.3采購入庫單的作用：2.3.1與倉庫部門的鏈接，相當于采購部門提交給倉庫的收貨通知，增加庫存數量；2.3.2以便于流轉生成采購發票或者被采購發票參照使用2.4采購發票：采購發票生成后，保存，復核后，該筆業務形成應付款才會掛接到對應的供應商名下，可直接在采購模塊供采購部相關人員進行賬款查詢2.5采購發票的作用：2.5.1掛接對應供應商的應付賬款；2.5.2將該筆業務形成的應付賬款傳遞給財務2.5.3便于采購人員將采購入庫單與采購發票進行采購結算

4、，以便于財務人員確認采購入庫成本2.6采購結算：采購人員做好采購入庫單及對應的采購發票，點擊采購菜單，選擇采購結算中的自動結算，將采購入庫單與采購發票進行自動一對一結算，確認采購入庫的單價采購人員可以根據訂單執行統計表進行日常采購跟單工作，出具采購部的各種統計報表由財務人員填寫付款單，并進行核銷，沖減應付賬款小結：采購模塊的物流及錢流傳遞一共會有四張單據存在，采購訂單是上游單據，采購入庫單及采購發票均為參照生成，采購結算單點擊自動結算后自動生成，另：付款單由財務人員填寫3、庫存模塊流程圖3.1入庫類單據采購入庫單由采購模塊生成，倉庫模塊的入庫單只需確認最終入庫的數量，作出審核動作即可產成品入庫

5、單根據生產部門提供的數據，確認數量無誤后，由倉庫人員錄入其他入庫單根據具體業務生成3.2出庫類單據銷售出庫單根據銷售部的發貨單生成，不可改變，直接保存審核材料出庫單根據生產部門提供的相關領料單，確認數量無誤后，由倉庫人員錄入其他出庫單根據具體業務生成4、核算模塊核算模塊由進銷存三個業務模塊與財務模塊之間聯系的紐帶。所有的業務單據傳遞到庫存管理，然后由庫存管理將最終出入庫的單據傳遞到核算管理在核算管理中，所有物流憑證由財務人員將最終出入庫的單據進行正常單據記賬，并通月末處理功能，核算出入庫的成本，通過購銷單據制單自動生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢流憑證由財務人員通過供應商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動傳遞到總賬模塊。5、總賬模塊填制非出入庫業務形成的記賬憑證，譬如費用憑證，工資憑證等審核直接填制的憑證及由核算管理生成傳遞而來的憑證進行憑證記賬，將各類賬目直接掛到相應的科目下，形成科目明細賬及總賬月末結轉，將損益類科目余額結轉到本年利潤科目中出