1、泓域咨詢 /吉林省關于成立商用車變速器零部件公司組建方案吉林省關于成立商用車變速器零部件公司組建方案xx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目建設背景及必要性分析15一、 影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要因素15二、 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況20三、 汽車零部件經(jīng)營模式及行業(yè)的競爭情況22四、 項目實施的必要性25第三章 行業(yè)、市場分析26一、 中國汽車行業(yè)發(fā)展概況26二、 汽車零部

2、件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位及發(fā)展狀況26三、 市場供求狀況及行業(yè)利潤水平變動原因34第四章 公司籌建方案35一、 公司經(jīng)營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 公司組建方式36四、 公司管理體制36五、 部門職責及權限37六、 核心人員介紹41七、 財務會計制度42第五章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施54第六章 法人治理結構57一、 股東權利及義務57二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事66第七章 項目風險評估69一、 項目風險分析69二、 項目風險對策71第八章 項目選址分析73一、 項目選址原則73二、 建設區(qū)基本情況73三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展76四、 社會經(jīng)

3、濟發(fā)展目標79五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向81六、 項目選址綜合評價83第九章 項目環(huán)境保護84一、 編制依據(jù)84二、 建設期大氣環(huán)境影響分析85三、 建設期水環(huán)境影響分析87四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析88五、 建設期聲環(huán)境影響分析88六、 營運期環(huán)境影響89七、 環(huán)境管理分析90八、 結論91九、 建議92第十章 項目經(jīng)濟效益評價93一、 經(jīng)濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產(chǎn)折舊費估算表95無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第

4、十一章 進度實施計劃104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十二章 投資計劃106一、 投資估算的編制說明106二、 建設投資估算106建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表108四、 流動資金109流動資金估算表110五、 項目總投資111總投資及構成一覽表111六、 資金籌措與投資計劃112項目投資計劃與資金籌措一覽表112第十三章 項目總結114第十四章 附表附錄116主要經(jīng)濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌

5、措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表123固定資產(chǎn)折舊費估算表124無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現(xiàn)金流量表126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130報告說明在全球化配套及專業(yè)化分工趨勢下，汽車零部件從整車廠中分拆獨立是大勢所趨。隨著汽車零部件行業(yè)的逐漸成熟，整車企業(yè)對零部件的要求越來越高，采購對象也開始由本集團的工廠轉(zhuǎn)向全球廠商，相應地，零部件企業(yè)也逐漸面向全球銷售。xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。

6、其中：xxx（集團）有限公司出資103.00萬元，占xx有限公司10%股份；xx集團有限公司出資927萬元，占xx有限公司90%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資38388.89萬元，其中：建設投資30257.02萬元，占項目總投資的78.82%；建設期利息809.17萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金7322.70萬元，占項目總投資的19.08%。項目正常運營每年營業(yè)收入77300.00萬元，綜合總成本費用65346.08萬元，凈利潤8719.73萬元，財務內(nèi)部收益率15.58%，財務凈現(xiàn)值3681.25萬元，全部投資回收期6.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，

7、投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設備技術先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1030萬元三、 注冊地址吉林省xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事商用車變速器零部件相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市

8、產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切

9、實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結構性改革。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17115.6113692.4912836.71負債總額9653.937723.147240.45股東權益合計7461.685969.345596.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38520.7430816.5928890.56營業(yè)利潤6488.465190.774866.35利潤總額5775.134620.104331.35凈利

10、潤4331.353378.453118.57歸屬于母公司所有者的凈利潤4331.353378.453118.57（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資

11、產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17115.6113692.4912836.71負債總額9653.937723.147240.45股東權益合計7461.685969.345596.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38520.7430816.5928890.56營業(yè)利潤6488.465190.774866.35利潤總額5775.134620.104331.35凈利潤4331.353378.453118.57歸屬于母公司所有者的凈利潤4331.353378.453118.57六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公

12、司主要從事關于成立商用車變速器零部件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由新能源汽車目前的續(xù)航能力不能滿足大多數(shù)人的需求，動力電池的能量密度仍然遠小于燃油。為緩解續(xù)航里程焦慮，提高用戶體驗，可采取的措施有：增加電池組、提高電池容量和使用輕量化材料。對于新能源汽車，整車質(zhì)量每減少100kg，續(xù)航里程可提高6%-11%，日常損耗成本減少20%。吉林正處在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結構優(yōu)化升級的重要關口，處在體制機制變革、發(fā)展活力蓄積的重要關口，處在優(yōu)勢充分釋放、動力加快轉(zhuǎn)換的重要關口。“十三五”時期，是我們應對挑戰(zhàn)、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠

13、緊迫的意識、足夠必勝的信心，積極適應和引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅決破除路徑依賴，更加注重發(fā)揮比較優(yōu)勢，更加注重體制機制創(chuàng)新，更加注重結構優(yōu)化升級，更加注重質(zhì)量效益提升，更加注重發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，更加注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動老工業(yè)基地全面振興，如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約94.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千件商用車變速器零部件的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積109840.27，其中：生產(chǎn)工程69081.36，倉儲工程

14、21067.53，行政辦公及生活服務設施11438.88，公共工程8252.50。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資38388.89萬元，其中：建設投資30257.02萬元，占項目總投資的78.82%；建設期利息809.17萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金7322.70萬元，占項目總投資的19.08%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：77300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：65346.08萬元。3、凈利潤（NP）：8719.73萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.62年。5、財務內(nèi)部收益率：15.58%。6、財務凈現(xiàn)值：3681.25萬元。（八）

15、項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和扶持行業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力引導和扶持。一系列政策的出臺顯示了國家大力鼓勵汽車及發(fā)動機配套零部件企業(yè)通過技術升級、自我創(chuàng)新等，加速節(jié)能減排、提升產(chǎn)品質(zhì)量。未來我國汽車及發(fā)動機

16、零部件行業(yè)將走向技術水平逐漸升級，生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升的發(fā)展道路，市場競爭力逐步增強。（2）制造業(yè)復興為汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來歷史性機遇在2015年5月發(fā)布的中國制造2025行動綱領中，國務院對制造業(yè)給予了前所未有的重視，宣布“世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強盛”。中國制造2025是中國制造業(yè)發(fā)展的基本行動綱領，中國汽車產(chǎn)業(yè)也迎來了由大變強的歷史性機遇。零部件是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，要建設汽車強國，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，必須加快推動零部件產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。在戰(zhàn)略任務上，中國制造2025的九大戰(zhàn)略任務均與汽車產(chǎn)業(yè)密切相關。第一，汽車

17、及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是制造業(yè)創(chuàng)新重要組成部分，是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力的重要支撐；第二，推進信息化與工業(yè)化深度融合過程中，汽車是兩化融合重要載體；第三，工業(yè)基礎能力的強化，對提升汽車四基至關重要；第四，汽車質(zhì)量品牌是工業(yè)產(chǎn)品的標志，是加強制造業(yè)質(zhì)量品牌建設的重要途徑；第五，在全面推行綠色制造的過程中，汽車及零部件綠色設計和制造具有引領性；第六，汽車低碳化、電動化、智能化是未來方向，是亟需大力推動、突破的重點領域；第七，深入推進制造業(yè)結構調(diào)整進程中，汽車“三化”對產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調(diào)整作用顯著；第八，在積極發(fā)展服務型制造和生產(chǎn)性服務業(yè)方面，基于信息化的現(xiàn)代服務業(yè)是汽車價值鏈衍生的重要方向；第九，汽車產(chǎn)業(yè)的國

18、際化是提升制造業(yè)國際化的重要體現(xiàn)。中國制造2025實施制造強國三步走的戰(zhàn)略部署，同樣，中國汽車零部件總體發(fā)展思路也分三步走：從基本滿足零部件制造及研發(fā)的“中國制造”，到2020年滿足零部件“自主研發(fā)+先進制造”，再到2025年實現(xiàn)滿足零部件“自主研發(fā)+綠色制造+服務”一體化發(fā)展的“中國創(chuàng)造”。（3）汽車細分行業(yè)的高速增長構成汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力2008年金融危機之后，全球汽車市場重心逐步由歐美轉(zhuǎn)移至亞洲，以中國為代表的新興市場迅速崛起。2010年至2020年間我國國內(nèi)制造乘用車銷量年均復合增長率為3.90%。乘用車構成近年來汽車行業(yè)增長的重要驅(qū)動力之一。2010年至今商用車發(fā)展趨勢較

19、為平穩(wěn)，2020年貨車產(chǎn)銷分別完成477.8萬輛和468.5萬輛，產(chǎn)量同比增長22.9%，銷量同比增長21.7%。目前國內(nèi)商用車車聯(lián)網(wǎng)正在從1.0階段的“基礎連接”，到目前2.0階段以“人車交互”為核心，并逐漸向3.0階段的“車車交互/萬物互聯(lián)”發(fā)展，2011年開始，國家和地方政府圍繞商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展出臺一系列政策，主體圍繞“安全監(jiān)督”到“標準制定”再到“市場鼓勵”。（4）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球化采購全球經(jīng)濟一體化趨勢促成了汽車零部件采購的國際化。世界知名汽車及零部件生產(chǎn)商基于本國高昂人力資源成本及國內(nèi)市場已進入平穩(wěn)發(fā)展階段等因素的綜合考慮，紛紛將生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到消費增長快、人力成本低的新興市場，不同程

20、度地降低了零部件自產(chǎn)率轉(zhuǎn)而通過全球采購的方式降低生產(chǎn)成本，我國因消費勢頭高速增長、市場潛力巨大而成為首選目的國。承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來新動力，減弱了國內(nèi)下游行業(yè)波動對我國零部件企業(yè)的影響。（5）產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，零部件產(chǎn)業(yè)集群逐步形成從縱向看中國汽車零部件已經(jīng)覆蓋鋼材、橡膠、石化等基礎原材料，下游擁有了零部件裝備、物流、銷售及售后一體化的服務能力。橫向看我國的零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，目前已經(jīng)形成六大產(chǎn)業(yè)集群，其機車零部件的產(chǎn)值占到我們?nèi)a(chǎn)業(yè)的80%以上，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和集聚效應已經(jīng)初步顯現(xiàn)。（6）汽車輕量化的發(fā)展趨勢有望推動汽車鋁

21、鑄件制造企業(yè)的發(fā)展鋁合金深加工趨勢推動汽車輕量化。輕量化是汽車發(fā)展的必然趨勢，鋁合金深加工成熟，有望優(yōu)先推動輕量化。目前，主要的輕質(zhì)材料為鋁合金、鎂合金和碳纖維。鋁合金的加工工藝已然成熟，有望優(yōu)先推動汽車輕量化。一方面，國內(nèi)當前氧化鋁投資過度，庫存增加，氧化鋁價格處于歷史低位，短期內(nèi)難以大幅度上漲，降低了鋁合金深加工企業(yè)生產(chǎn)成本。另一方面，國外車企的全球鋁合金零部件采購體系逐步把國內(nèi)企業(yè)納入體系內(nèi)，并逐步增加訂單量。得益于上游氧化鋁處于低價位和國際訂單的增加，鋁合金深加工行業(yè)迎來快速發(fā)展期，有力地推動了國內(nèi)汽車輕量化。國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備在汽車行業(yè)中推廣鋁合金的能力。經(jīng)過多年的努力，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具

22、備在汽車中推廣鋁合金的能力。在鋁合金車身制造方面，國內(nèi)在高端鋁合金板材、鋁合金擠壓技術、精密鋁合金鑄造結構件以及焊接等關鍵技術已經(jīng)成熟。在動力總成等部件方面，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)將發(fā)動機、變速箱以及底盤等鋁合金壓鑄件輸送到福特、通用、奔馳、寶馬等國外汽車廠家。2、不利因素（1）資金來源渠道有限汽車零部件行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不利于企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張以及國際競爭力的提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。（2）缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應目前，我國汽車零部件行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個

23、行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄及機加工工藝控制等多個環(huán)節(jié)的整體能力。因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。（3）技術創(chuàng)新不足近些年來，在國家推動下，我國各領域的科技性投入不斷加大，各產(chǎn)業(yè)的科研實力較之以往有了跨越式的提升。對于汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)而言，總體的技術環(huán)境向好。但從行業(yè)內(nèi)部來看，我國還是缺少一定的專業(yè)性的研究機構，汽車零部件產(chǎn)品的自助研發(fā)力量相對不足，且大多依賴于業(yè)內(nèi)的國際合作。與此同時，我國大多數(shù)汽車零部件企業(yè)還停留在傳統(tǒng)制造業(yè)的僵化思維之中，短視性地追求眼前的利益，而忽視

24、汽車零部件制造持續(xù)性的長期科技研發(fā)投入，導致我國與美日等國產(chǎn)業(yè)之間的技術差距越拉越大。此外，西方各主要汽車工業(yè)強國常年對我國的核心技術封鎖也給我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來了一定的困難。總體而言，目前國內(nèi)的汽車零部件企業(yè)只能做一般性的技術開發(fā)，與發(fā)達國家在產(chǎn)品開發(fā)上的差距明顯大于生產(chǎn)方面。可以說，中國發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)關鍵是缺乏必要的創(chuàng)新設計和制造技術。（4）產(chǎn)品集中在低附加值零部件領域得益于國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量、保有量的持續(xù)增加和零部件采購的全球化，我國汽車零部件行業(yè)取得了長足的發(fā)展，然而，我國零部件工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比重遠低于發(fā)達國家。主要原因有：我國本土汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品集中在低附加

25、值產(chǎn)品領域；關鍵零部件產(chǎn)品的設計開發(fā)、制造工藝水平以及供應商管理等方面難以匹配整車要求；參與整車同步研發(fā)、零部件系統(tǒng)集成等方面的技術力量也較為欠缺，難以在較短時間內(nèi)形成對進口關鍵零部件大規(guī)模的替代。二、 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展，現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期，21世紀之后進入了平穩(wěn)增長的階段。雖然2008年金融危機的爆發(fā)對汽車產(chǎn)業(yè)造成了一定的沖擊，但自2010年起，得益于全球經(jīng)濟的溫和復蘇和各國鼓勵汽車消費政策的出臺，全球汽車產(chǎn)業(yè)快速回暖，并保持較為平穩(wěn)的增長態(tài)勢。根據(jù)汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球汽車產(chǎn)量從2005年的6,648.24萬輛增長至2018年的9,563.46萬輛，復合增長

26、率達2.63%；同期，全球汽車銷量從6,595.76萬輛增長至9,505.59萬輛，復合增長率達2.64%。全球汽車產(chǎn)量在2018年開始出現(xiàn)下降，截至2019年全球汽車產(chǎn)量9,178.69萬輛，同比下降3.78%，降幅相比2018年擴大了2.53個百分點；2019年全球汽車銷量9,129.67萬輛，同比下降3.95%，降幅相比2018年擴大3.32%。2020年受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)銷量進一步下降，截止2020年全球汽車產(chǎn)量7,762.16萬輛，同比下降15.43%。2020年全球汽車銷量7,797.12萬輛，同比下降14.60%。全球汽車銷售下降，主要來自于中國和印度等亞洲國家經(jīng)濟增速放

27、緩，居民汽車消費意愿下降，同時中國電動車補貼標準提高，其柴油車購置稅補貼取消等因素，進一步加大了汽車銷量減少。截至2019年亞太及中東地區(qū)汽車銷量4,400.32萬輛，同比下降7.19%，是全球汽車銷售下降最為明顯的地區(qū)，其次是非洲，2019年非洲地區(qū)汽車銷量117.72萬輛，同比下降4.72%，北美地區(qū)和中南美洲2019年汽車銷量分別下降1.38%和2.41%。僅有歐洲地區(qū)在2019年汽車銷售有所上升。2020年受新冠疫情的影響，全球各地區(qū)汽車銷量均出現(xiàn)明顯下滑，歐洲地區(qū)汽車銷量1,670.56萬輛，同比下降19.71%；亞太及中東地區(qū)汽車銷量4,010.73萬輛，同比下降8.85%；北美地

28、區(qū)汽車銷量1,695.68萬輛，同比下降18.54%；中南美洲地區(qū)汽車銷量328.86萬輛，同比下降26.82%；非洲地區(qū)汽車銷量91.29萬輛，同比下降22.46%。三、 汽車零部件經(jīng)營模式及行業(yè)的競爭情況1、汽車零部件行業(yè)經(jīng)營模式自上世紀90年代以來，整車廠為降低生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)效率，將汽車零部件的生產(chǎn)交由專業(yè)化的企業(yè)完成，通過市場競爭來提高汽車零部件產(chǎn)品的技術水平，降低汽車零部件的成本，其直接的影響就是，整車制造商從傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式，逐漸轉(zhuǎn)向以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。上述經(jīng)營模式的變化推動了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。目前，汽車產(chǎn)業(yè)鏈形成了整車廠與零部件企業(yè)各自

29、獨立面向市場自由發(fā)展的模式，整車制造商通過質(zhì)量、技術、價格、服務等指標選擇零部件供應商，同時，零部件企業(yè)也自主選擇與不同的整車企業(yè)開展合作。整車制造商主要通過質(zhì)量、技術能力認證來確定零部件的質(zhì)量、技術指標是否符合要求。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上不同的產(chǎn)業(yè)位置，汽車整車廠及汽車零部件供應商按照層級的不同劃分為以下不同層次：整車廠、一級供應商、二級供應商、三級及以下層級供應商。汽車整車廠及汽車零部件供應商按照層級的不同劃分一級供應商具有系統(tǒng)總成的研發(fā)能力，直接向整車廠提供模塊化產(chǎn)品；二級供應商生產(chǎn)較為關鍵的零部件并向一級供應商供貨；三級及以下零部件供應企業(yè)主要生產(chǎn)通用零部件向二級供應商供貨。從三級供應商到一

30、級供應商，產(chǎn)品集成度逐步上升，競爭力逐步增強。汽車內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠處于產(chǎn)業(yè)鏈的主導地位，二級供應商、三級供應商要獲得上一級供應商的訂單，必須得到整車廠的確認。2、汽車零部件行業(yè)競爭格局（1）全球汽車零部件行業(yè)競爭格局在全球化配套及專業(yè)化分工趨勢下，汽車零部件從整車廠中分拆獨立是大勢所趨。隨著汽車零部件行業(yè)的逐漸成熟，整車企業(yè)對零部件的要求越來越高，采購對象也開始由本集團的工廠轉(zhuǎn)向全球廠商，相應地，零部件企業(yè)也逐漸面向全球銷售。隨著汽車零部件企業(yè)集團化的不斷深化，汽車行業(yè)將形成沙漏型結構，即少數(shù)幾家企業(yè)壟斷了某個部件的生產(chǎn)，為多家整車企業(yè)提供產(chǎn)品。在國際汽車零部件市場上，博世（Bosch）

31、、大陸集團（ContinentalAG）、舍弗勒（Schaeffler）等跨國汽車零部件巨頭已經(jīng)在各自領域形成了一定的壟斷優(yōu)勢，主導了全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（2）我國汽車零部件行業(yè)競爭格局中國加入世貿(mào)組織以后，汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)值逐年上升，從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，汽車零部件不斷向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊。而汽車零部件行業(yè)并購整合剛剛開始，區(qū)域龍頭企業(yè)沖破區(qū)域束縛，成長為全國性龍頭，并謀求跨國發(fā)展。汽車保有量不斷增長使得汽車零部件企業(yè)成長空間較大，多數(shù)企業(yè)希望通過并購快速壯大，提高市場占有率

32、。從汽車零部件企業(yè)與整車廠的資本關系的角度看，合資整車廠的配套供應商以外資零部件企業(yè)為主。隨著對科技創(chuàng)新的逐步重視和對研發(fā)投入的逐步，國內(nèi)自主汽車零部件企業(yè)競爭力正持續(xù)提升，但總體來看，大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃、投入不夠，加之在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和人才等方面有所缺失，與外資企業(yè)差距較大。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段

33、，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產(chǎn)品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第三章 行業(yè)、市場分析一、 中國汽車行業(yè)發(fā)展概況我國汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50年代，經(jīng)過多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進入二十一

34、世紀以來，在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇下，我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。2009年起，我國成為世界第一大汽車生產(chǎn)國，并持續(xù)保持全球汽車制造及消費中心的地位。二、 汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位及發(fā)展狀況汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要基石。汽車零部件是機動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。按性質(zhì)分，汽車零部件可分為發(fā)動機系統(tǒng)類、傳動系統(tǒng)類、懸掛系統(tǒng)類、制動系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類及其他（一般用品、裝載工具等）。根據(jù)資料顯示，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，零部件產(chǎn)業(yè)的價值超過50%，在發(fā)達國家，汽車零部件產(chǎn)值一般是整車的1

35、.7倍。2015年度，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入3.2萬億元，占整個汽車工業(yè)主營業(yè)務收入的比重為44%。相比發(fā)達國家，我國汽車零部件占整個汽車產(chǎn)業(yè)的比重仍有進一步提升的空間。汽車行業(yè)廣闊的市場空間為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了有利的保障。1、國際市場發(fā)展狀況在汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件生產(chǎn)主要作為汽車整車制造的附屬產(chǎn)業(yè)，由汽車整車廠的下屬部門或分公司完成。進入20世紀90年代以來，世界汽車工業(yè)格局發(fā)生重大變化，全球汽車零部件工業(yè)獨立化生產(chǎn)趨勢越來越明顯，在此背景下，國際零部件市場形成了博世（RobertBoschGmbH）、電裝公司（DensoCorp）、麥格納國際集團（MagnaIn

36、ternationalInc）等跨國零部件巨頭。國際汽車零部件行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)基本集中在北美、歐洲及日本。這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足，引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的規(guī)模也越來越大，競爭也越來越激烈。在全球經(jīng)濟一體化的背景下，世界各大汽車公司和零部件供應商在專注于自身核心業(yè)務和擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，進一步減少汽車零部件的自制率，降低成本，轉(zhuǎn)而采用全球采購的策略，在世界范圍內(nèi)采購有比較優(yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品，這給了發(fā)展中國家一個重要的發(fā)展機會。面對日益激烈的市場競爭，日趨嚴格的環(huán)保法規(guī)，以及突飛猛進的高新技術，國際汽車

37、零部件企業(yè)為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本也加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國、印度等勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高的國家成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。2、國內(nèi)市場發(fā)展狀況（1）行業(yè)發(fā)展歷程我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個階段：第一階段為新中國成立后到1978年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展。該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售至其他整車企業(yè)。第二階段為1978年開始到90年代中期。這一時期零部件發(fā)展的主要特點仍然是圍繞整車配

38、套。供不應求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進入汽車零部件生產(chǎn)領域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、重復建設嚴重、技術力量薄弱、生產(chǎn)設備簡陋。整車廠的排他性采購使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在。這一時期的主要特點是零部件生產(chǎn)技術水平迅速發(fā)展，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術水平、技術創(chuàng)新能力上都取得了長足進步。（2）汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀通過幾十年的快速發(fā)展，中國品牌汽車零部件企業(yè)已經(jīng)基本覆蓋了絕大部分汽車零部件領域。中國汽車零部件行業(yè)通過創(chuàng)新努力，在動力總成及附件系統(tǒng)、電子電氣和燈具系統(tǒng)、懸架和行駛系

39、統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、車身及附件、通用件等主要零部件方面都涌現(xiàn)出了不少的優(yōu)秀企業(yè)。在汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，也帶來了國內(nèi)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展機遇，國際知名零部件企業(yè)紛紛在我國建立生產(chǎn)中心，加速了國際汽車零部件生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。近年來，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，不僅國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術升級，跨國零部件供應商也紛紛在國內(nèi)建立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。2014年以來汽車零部件制造行業(yè)出口額維持在600億美元以上；2017年汽車零部件出口金額累計出

40、口金額637.78億美元，同比小幅下滑1.23%，2018年為653.02億美元。2010-2017年，我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長態(tài)勢。2017年，汽車零部件制造行業(yè)銷售收入達37,392億元，同比增長8.20%；預計2018年，汽車零部件銷售收入將超過4萬億，達到40,047億元。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)汽車零部件市場，外商及港澳臺投資企業(yè)僅占49.25%，但其市場份額高達70%以上。3、國內(nèi)汽車零部件細分行業(yè)變速器發(fā)展概況（1）傳統(tǒng)汽車傳統(tǒng)變速箱作為協(xié)調(diào)發(fā)動機轉(zhuǎn)速和車輪實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機的最佳性能。按操縱方式分類，傳統(tǒng)變速箱可以分為手動變速器（MT）和自動變速器（含

41、半自動變速器）兩大類。按照結構和原理的不同，自動變速器可以分為四種形式：液力自動變速器（AT)、無級變速器（CVT)、雙離合變速器（DCT）、機械式自動變速器（AMT)。（2）普通混合動力汽車普混汽車中，弱混汽車一般是在原有發(fā)動機和變速箱基礎上加裝12V或48V混動系統(tǒng)，其變速箱與傳統(tǒng)汽車變速箱基本一致，但大都配置的是自動變速箱。對于12V啟停汽車而言，裝配12V啟停系統(tǒng)的汽車與傳統(tǒng)汽車在變速箱上并無差別。對于48V弱混汽車而言，裝配P0/1/4方案的變速箱與傳統(tǒng)汽車沒有差別，裝配P2/3方案的變速箱或需要略作改動，但大體結構仍與傳統(tǒng)汽車變速箱相同。而強混按傳動系統(tǒng)構型可分為串聯(lián)式、并聯(lián)式和混

42、聯(lián)式，其中混聯(lián)式又包括分路式及開關式兩種。根據(jù)車型和結構不同，變速箱差異較大。插混的變速裝置分類與強混類似，也包括串聯(lián)式（增程式）、并聯(lián)式、混聯(lián)式等三種，主要區(qū)別是插混車型可以充電。（3）新能源汽車對于純電動汽車，變速系統(tǒng)與增程式（串聯(lián)式）混動系統(tǒng)類似。目前全球主流純電動汽車均采用電機匹配單級減速器的架構，未來或采用2檔或多檔變速箱。對于燃料電池汽車，其驅(qū)動系統(tǒng)構造類似于串聯(lián)式混合動力，一般采用單級減速器，未來或采用2檔或多檔變速箱。無論在傳統(tǒng)汽車、混動汽車、新能源汽車領域，變速技術的確是在不斷進步，但變速裝置一直保持作為汽車的核心部件。即使變速裝置的主流形式發(fā)生變化，相關配套的市場仍持續(xù)發(fā)展

43、。但是從傳統(tǒng)汽車至新能源汽車，變速裝置物理結構、機械結構及性能都發(fā)生了較大變化。如果相關企業(yè)不能適應技術革新帶給行業(yè)的變化，有可能被市場淘汰。4、變速箱市場的未來發(fā)展趨勢從市場發(fā)展情況看，節(jié)能與環(huán)保，高性能、低成本、輕量化，以及智能化、集成化一直以來是變速器的發(fā)展方向，手動變速器向多檔位、高效化、輕量化方向發(fā)展，自動變速器AT、DCT、CVT和新能源傳動系統(tǒng)逐步取代手動變速器乃行業(yè)發(fā)展大勢所趨。（1）輕量化方向發(fā)展燃油汽車整車質(zhì)量的大小對于汽車的油耗起著重要作用，汽車的質(zhì)量會影響汽車的滾動阻力、坡度阻力和加速阻力，這些阻力都會影響油耗。對于傳統(tǒng)燃油汽車來說，約75%的油耗與整車質(zhì)量有關，汽車整

44、車質(zhì)量每減少100kg，每百公里可節(jié)約0.3-0.6L燃油。若汽車整車質(zhì)量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；若滾動阻力減少10%，燃油效率可提高3%；若車橋、變速器等機構的傳動效率提高10%，燃油效率可提高7%。新能源汽車目前的續(xù)航能力不能滿足大多數(shù)人的需求，動力電池的能量密度仍然遠小于燃油。為緩解續(xù)航里程焦慮，提高用戶體驗，可采取的措施有：增加電池組、提高電池容量和使用輕量化材料。對于新能源汽車，整車質(zhì)量每減少100kg，續(xù)航里程可提高6%-11%，日常損耗成本減少20%。（2）多檔化、自動化、智能化方向發(fā)展由于排放和油耗的法規(guī)限制，為充分發(fā)揮發(fā)動機的動力并達到節(jié)油的效果，變速器的速比向

45、密集化方向發(fā)展。同時，為兼顧低速動力性（起步、加速、爬坡）以及高速經(jīng)濟性（高速經(jīng)濟轉(zhuǎn)速巡航），變速器速比又需向大的跨度方向發(fā)展，即低速檔與高速檔速比差放大，這就產(chǎn)生了矛盾。為解決這個矛盾，自然就想到了變速器的多檔化，尤其是大馬力大扭矩中重型商用車的發(fā)展，更對多檔化提出了迫切需求。國內(nèi)商用車配裝的變速箱多達12、14個檔位，甚至16個檔位。汽車變速多檔化對駕駛?cè)说牟倏丶夹g、熟練程度及工作強度提出了更高的要求，尤其是新一代年輕群體不愿再從事卡車運輸，卡車司機數(shù)量缺口非常嚴重，導致駕駛員這個職業(yè)存在“斷層”。只有提高重卡駕駛的舒適性、便捷性，降低卡車司機的工作強度，才能吸引更多的年輕人加入卡車司機的

46、行列，促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，自動化具備旺盛的市場需求基礎。隨著5G技術的發(fā)展，商用車智能化發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇期。但在推動卡車智能網(wǎng)聯(lián)化進程中，實現(xiàn)自動換檔是必由之路。以自動駕駛為例，目的就是通過人工智能技術不斷提高機器的“駕駛經(jīng)驗”，從而對行駛路況進行準確的判斷，減少人為因素干擾帶來的不合理操作。電腦智能換檔的自動檔成為推進自動駕駛等智能發(fā)展的必要途徑。從國內(nèi)乘用車市場來看，目前手動檔份額大幅下降，自動檔占比快速提升。具體來看，DCT、CVT配套量快速上升，AT市占率穩(wěn)中略降。在2018年國內(nèi)乘用車終端表現(xiàn)整體偏弱背景下，DCT、CVT配套量仍實現(xiàn)同比12.9%、5.0%的正增長，市占率分

47、別從2015年的8.3%、11.2%提升至22.0%、20.6%。而AT變速箱配套量增速與乘用車行業(yè)總體基本一致，2018年同比下降8.3%，市場份額基本上維持在32%-34%左右水平。據(jù)IHS預測，2025年，國內(nèi)乘用車手動變速器不超過300萬臺，自動變速器產(chǎn)量約2000萬臺，其中合資品牌搭載率超過90%，自主品牌將大幅提升至80%。三、 市場供求狀況及行業(yè)利潤水平變動原因汽車零部件總體利潤水平不僅收到全球及國內(nèi)的經(jīng)濟環(huán)境的影響，還受到上游原材料價格和下游需求的直接影響。上游鋼材、鋁等原材料價格的波動會影響汽車零部件的生產(chǎn)成本，下游OEM市場以及AM市場的發(fā)展很大程度上決定了汽車零部件的利潤

48、水平。從上游原材料行業(yè)來看，由于近幾年鋼材和鋁的價格變動較大，對汽車零部件行業(yè)的利潤也產(chǎn)生了一定的影響。因此，公司需要憑借不斷發(fā)展規(guī)模擴大以及技術優(yōu)勢，可以較好的控制和轉(zhuǎn)移上游原材料成本價格，依然很好保持公司利潤水平。從下游行業(yè)來看，隨著汽車行業(yè)競爭日趨激烈，新車型不斷上市，同一款車型價格逐步降低，于是整車廠采購同一款零部件價格隨之降低。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：

49、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、商用車變速器零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需

50、求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資103.00萬元，占xx有限公司10%股份；xx集團有限公司出資927萬元，占

51、xx有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)

52、量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的

53、條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會

54、計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的

55、可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6

56、、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、沈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公