1、第一章總則為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的川頁利進行，特制訂本 流程。第二章倉庫管理制度(一).倉庫管理的總體要求1.倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環節。同時擔負著 物料管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物料，做到數量準確.質量完好. 確保安全. 收發迅速. 面向生產、月艮務周到. 降低成本、加速 公司資金周轉。2.公司實際生產需要和廠房條件統籌規劃，合理布局，實施物控管理，降低成本，控 制浪費，對生產過程物料的成本及浪費進行核算。(二)、物料入庫流程1.物料入庫之前，應先進入待驗區，由包裝人員報告給品管部。并

2、由品管部對物料進 行檢驗，合格 則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經檢驗合格的物料不準入庫，更 不準投入使用。2.物料驗收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物料名稱. 數量是否一致，并 按要求簽字，以明確承擔物料保管的經濟責任。3.物料數量驗收準確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱. 型號、數量存放就位，并及 時建立手工和 做單錄入電腦，并按照規定將入庫臺賬抄送生產部門。4.不合格物料應隔離堆放，并張貼不良物料標識卡。5.驗收中發現問題要及時通知采購、品管部負責人處理。(三)、物料出庫流程1.按 “推陳儲新，先進先出” 的原則發放在庫物料。2所有領料按照以下方

3、式處理：(1)生產車間憑領料清單提前送到倉庫，倉管員根據領料清單單號、名稱、規格、型 號、領料數 量、根據實際需要可一次或多次將物料配好，經生產車間物料員簽字確認后領取。(2)電工或維修領料應由行政部填寫領料清單。說明領料原因，采用 “以舊領新” 的 方式辦理領 料手續。對交回的不合格配奈部件，納入工具庫不良品庫統一管理。(3)工程，技術開發部門領料由領料人填寫領料單，經部門主管簽字批準。(4)倉庫領料必須由倉管員填寫領料單，再由主管簽字批準。3.成品、物料出廠，應按規定程序辦理。4.所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。5.所有發料需憑領料單，所有人員未經許可不得自行在倉庫取用物料。違反

4、者由倉庫報告給行政部，由彳亍政舌對其按廠纟己廠規處理。四)、其他相關事項1.倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入，做到日清日結，不得壓帳。2.允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報庫存盤點表，報經 有關領導審批處理，以便做到帳. 卡、物、資金四一致。3.特殊情況下可先發料，再補辦領料手續。但是必須在當日 把手續辦妥，否則按廠紀 廠規處理。第三章物料入庫管理辦法一)、制訂目的 規范倉庫收料控制程序及管理，使之作業有章可循。二)、適用范圍 適用本物料倉庫收料相關事宜，除另有規定夕卜，皆依本規定辦理。三)、工作職責1 .倉庫：負責物料的清點與入庫工作。2.品管：負責物料的品質

5、檢驗工作。3.采購：負責物料的進度跟蹤及不良物料的退換處理。四)、工作內容1.供應商送貨(1)供應商送貨車到公司廠區后，應及時將“送貨單”呈交對應物料倉庫倉管員。(2)待收物料送到指定的待驗區，若此物料為生產急料，倉管員可將物料先收到生產 備料區。2、數量驗收(1)倉管員收到 “送貨單” 后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認查明 原因，直至 更正無誤為止。(2)核對一次大件箱數是否有誤，在按2%-5%比例抽查單位包裝數量若出現數量不足或其它錯誤 時，應與供應商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。并根據公司 相關規定作相應處罰。(3)倉管員根據實際的數量“物料入庫單”，辦理入庫手續并做單

6、入系統。3.不合格物料的處理(1)倉管員應及時對不合格物料加以標識，并與良品分開，隔離保管。(2)倉管員針對不合格物料耳關絡采購及供應商跟進及快速退換處理，以免因物料異常 而延誤生 產。4.帳目記錄(1)倉管員及時依據 “物料入庫單” 做好 “物料入庫批次總表” 呈主管審核后配發財務部. 業務 部。(2)倉管員每月底及時依據 “送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表” 做 好物料入庫月報表呈主管審核后配發財務部、業務部。(3)倉管員必須確保入庫物料帳. 物. 卡相符。五)、相應表單記錄(1)送貨單(2)物料入庫單(3)物料入庫扌比次匯總表第四章物料領用管理辦法一)、制訂目的規范本物流部物料

7、倉庫發料控制程序及管理，使作業有章可循。二).適用范圍適用于本倉庫發料相關事宜，除另有規定夕卜，皆依本規定辦理。三)、工作職責1.倉庫：負責公司物料倉庫發料按此管理辦法執行。2.領料部門：負責物料“領料單”的書寫規范。四)、工作內容1.領料：(1)使用部門領用物料時，由領用經辦管理人員開立 “領料單” 經車間主管核簽 后，向倉儲 部相關倉庫辦理領料。(2)領用工具類，高額度價格用品時，領用人按手續領出物品后，應于“物品領用登記表” 上登記后簽名，于工作交接時交回。2、發料(1)物料倉庫應按先進先出，按單辦理的原則發料。(2)“領料單” 必須填清楚物料編號、名稱、規格. 數量和生產車間。(3)領

8、用部門依 “領料單”到倉庫領料，倉庫倉管員與各部門領料人員必須于倉庫 現場作點交 簽收手續。(4)對未辦理領料手續而先行發料的對倉管員給予20-50元/ 次處罰，對其它部門未辦理手續或未經倉管員許可擅自領料的予以50-100元/ 次處罰。3.退料(1)使用部門對于領用的物料，在使用過程中有質量異常，用料變更或用途時，使 用部門應開 立 “退料單”，經物料倉庫倉管員及品管部人員驗證后，再同 “退 料單” 繳回倉庫。(2)對于質量正常，但由于生產部門多領或少領，或是由于生產計劃調整，需要辦理退料時，應先將退料品整理好做好包裝標識，開具“退料單”由部門經理簽字并注明退庫原因，經倉 儲部門經理簽字同意

9、后，方可辦理退庫手續。(3)對于使用部門退回的物料，物料倉庫應及時依據退回的原因，研判處理對策。如原因是由于供應商所造成的，應立即與采購人員協調供應商處理。(4)對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續或接收退庫物料的，給予倉庫管 理員扣除5-10分/次。4 .帳目記錄(1)倉庫物料員依據“領料單”做好“物料出庫批次匯總表”o(2)倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。(五)、相關表單1.“領料單”2.“退料單”3.“物料出庫批次匯總表”第五章成品入庫管理辦法一).制訂目的為了加強成品入庫管理，規范本倉庫成品入庫控制程序，使之作業有章可循。二)、適應范圍本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理(目前

10、暫指內銷成品倉庫)o三).工作職責1 .倉庫 : 成品倉庫倉管員負責產品的入庫, 保管及電腦做單入帳工作2.生產車間：負責產品的生產與入庫工作。3.品管： 負責產 品的最終檢驗工作。四) 、工作內容1、品檢驗：(1)生產部各車間產成品，由車間統計開出 “成品入庫單” 每扌比入庫成品附上入庫單。(2)經品管部質檢員(目前皙由跟單員代行檢驗職責)驗收合格后，在外包裝箱上 蓋 章才能入庫。2、品入 :(1)生產部各車間管理人員將 “成品入庫單” 送至成品倉庫通知相關倉管員。(2)成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數量。(3)數量檢查無誤后，倉庫員及安排入庫擺放。(4)倉庫員將成品按

11、訂單 種類. 規格分開。(5)成品入庫完成，倉管員在 “成品入庫單” 上簽名，并取回相應耳關單。(6)倉管員在成品入庫過程中，需對入庫產品按10%比例抽查，如發現包裝箱規錯誤、內外箱規格數量不一致等錯誤，可對責任部門按公司相關約定制度進行處 罰。3.成品保管：(1)成品入庫后，倉管員必須負責成品的日 常保管，其內容是確保成品的種類. 規格、數量； 包裝的完整.正確.安全、清潔性。(2)成品在倉庫保管過程中，發現有異常情況影響質量，倉管員應及時做好信息反饋工作，以 書面及口頭形式反映主管處理。4.帳目記錄倉庫員及時依據“成品入庫單”做好成品的“入庫扌比次總匯表”并及時做單入系統。(五).相應表單

12、1 .“成品入庫單”2 .“成品入庫批次匯總表”第六章銷售退貨入庫管理辦法(一).制訂目的為了加強銷售退貨入庫管理，規范并核淸銷售退貨以及所產生的與客戶間的賬面數據調整，使之作業有章可循(二)、適應范圍本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。(三).工作職責1 .倉庫： 成品倉庫倉管員負責銷售退貨產品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。2 .銷售部(內銷部)：負責銷售退貨產品的單據流程辦理。（四）、工作內容1 .銷售退貨：（1）銷售部門根據客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經銷售部門經理簽字同意后，報副總經理審核后報備總經理批準。（如客戶皙時無法傳 直或發送電子檔，可由銷售部門電

13、話耳關系需退貨數量規格代行申報退貨）（2）銷售退貨經批準后，由銷售部門耳關系安排客戶退貨，將經過批準的退貨單復印一份交倉庫主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產品入庫到次品子或成品倉，以 便盡量減少損失。（3）成品倉庫負責根據銷售部門填報的入庫申請單核對并銷售退貨重靳入成品倉 業務，次品倉根據銷售部門填報的入庫申請單負責銷售退貨次品的入庫業務。 并核對清點入庫數據是 否與單據一致。根據實際數量由銷售部開據系統單據 “銷售出庫單”報倉庫審核，沖減 客戶銷售。（4）銷售部門以沖紅字 “銷售出庫單” 作為憑據辦理公司與客戶間的相關的賬務 調整流。2 .帳目記錄倉管員及時依據“銷售出庫單”做好成品

14、的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報銷售.財務及 部門經理。（五）.相應表單1 .“銷售出庫單”2 .“銷售退貨入庫批次總匯表”第七章 成品出庫管理辦法（一）、制訂目的規范本公司成品出庫管理，確保成品出庫作業有依可循。（二）、適應范圍本管理辦法適用于成品出庫的相關管理事項三） .工作職責1、 倉庫主管：負責成品出貨指令的傳達及配貨打包等總體安排。2、 倉管員：負責安排成品發貨的配貨打包等工作。3、 內銷部客服：負責成品出貨單做單及相關工作的耳關系協調。四）、工作內容1、出貨指令下達：(1)內銷部客服根據客戶需求做好 “成品出貨通知單”，配發倉儲部成品倉庫。(2)成品倉庫倉管員接 “成品出貨通知單”

15、 必須認真核實其相關內容。(3)成品倉庫倉管員根據 “成品出貨通知單” 確認出貨成品的數量和擺放位置，實地 核實出貨信息2.成品倉庫：(1)成品倉庫倉管員依據系統“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯纟氏質單(2)倉管員根據一式四耳關纟氏質安排配貨，打包(3)出貨時，成品倉庫倉管員應仔細檢查，規范裝卸，認真核實出貨成品與“出貨單” 記錄一 致，確保出貨成品規格數量的準確。(4)出貨時，有必要內銷部及品管部派人到出貨現場監督及抽查，防止規格數量差錯。(5)成品發貨完畢后，倉管員開具“貨物放行條”簽名后，交于貨柜司機準予門衛核查放行。5.帳目記錄 成品倉庫倉管員及時按 “出貨單”, “成品出

16、倉單” 的實際數量做好做好 “成品出倉批次匯總表”，并于次 日上午11：00前發送報表至內銷部抄送部門經理及財務部。五)、相應表單1、 成品出貨通知單2、成品出貨批次匯第八章中轉倉物料外發力口工管理辦法(一).制訂目的1.對外發加工物料的進出數據的準確性進行跟蹤。2、對夕卜發力口工物料數據差異進 行分析與控制。3.便于夕卜協加工物料費用分析. 結算及結算流程控制(二). 適應范圍 適用于本物流部的夕卜發加工過程，包括半成品和成品。(三).工作職責1、外協單位：中轉物料的領取。2中轉倉庫：負責物料的發放及損耗的控制。3.跟單員：負責外發加工樣板評審確認及產品的質量驗收。(四).工作內容1、計劃準備工作(1)生產部門跟單員根據生產訂單，及上工序完成生產進度情況和倉庫各物料的庫 存數量制定外 協力口工需求安排外發加工物料的數量和品種，并及時下單至中轉 倉庫。(2)生產部跟單員合理安排外協加工計劃，避免現場積壓，或造成生產工序不均衡2、發料準備(1)外力口工根據生產部跟單員的安排到中轉倉領取物料，同時倉庫根據生產部下達 的指令單，安排對夕卜加工物料的發3.發料進行(1)外力口工完工的產品，必須