1、-浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文2012 年第三季度報告一、重要提示本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人夏志生、主管會計工作負責人王培飛及會計機構負責人(會計主管人員) 楊曉婷聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。二、公司基本情況（一）主要會計數據及財務指標以前報告期財務報表是否發生了追溯調整 是 否 不適用2012.9.302011.12.31本報告期末比上年度期末增減(%)總資產（元）歸

2、屬于上市公司股東的所有者權益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）899,604,800.24823,068,636.33200,000,000.004.12459,928,089.13328,061,313.00150,000,000.002.1995.6%150.89%33.33%88.13%2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經營活動產生的現金流量凈額（元）每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）扣除非

3、經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）68,947,551.8611,051,249.10-0.060.061.35%1.19%-4.95%36.17%2.14%2.14%-1.46%-1.53%222,645,064.9148,697,323.33-6,187,889.74-0.040.280.2813.82%12.8%4.09%6.7%69.32%69.23%-7.07%-7.07%-2.02%-2.25%扣除非經常性損益項目和金額 適用 不適用項目年初至報告期期末金額（元）說明非流動資產處置損益28,193.67 處置固定資產凈損失越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免1浙江美大實業

4、股份有限公司 2012 年第三季度報告全文計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益非貨幣性資產交換損益委托他人投資或管理資產的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備債務重組損益企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益除同公司正常經營業務

5、相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回對外委托貸款取得的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出其他符合非經常性損益定義的損益項目少數股東權益影響額所得稅影響額5,620,579.00 地方財政及科技獎勵-643,295.22 對外捐贈等-1,184,059.52合計3,821,417

6、.93-公司對“其他符合非經常性損益定義的損益項目”以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的說明項目涉及金額（元）說明（二）報告期末股東總數及前十名股東持股情況表報告期末股東總數（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況13,613股東名稱期末持有無限售條件股份的數量種類股份種類及數量數量中國農業銀行益民創新優勢混合型證券投資基金4,429,577 人民幣普通股4,429,5772浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文興業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶東吳證券股份有限公司葉清吳其濤首創證券有限責任公司陸海英張魯斌倪建順林輝1,514

7、,954 人民幣普通股1,200,000 人民幣普通股769,341 人民幣普通股558,989 人民幣普通股490,000 人民幣普通股463,200 人民幣普通股302,900 人民幣普通股298,000 人民幣普通股261,500 人民幣普通股1,514,9541,200,000769,341558,989490,000463,200302,900298,000261,500股東情況的說明上述無限售條件的流通股股東之間未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。三、重要事項（一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1. 貨幣資金比2011年末增加1.81

8、倍，主要系 2012年上半年公司首發上市收到募集資金4.46億元；2. 應收票據比2011年末增加1.63倍（增加金額40.68萬元），主要系公司收到的銀行承兌匯票（銷貨款）比上年末有所增加所致；3. 應收賬款比2011年末增加4.44倍，主要系公司對部分市場熱銷地區資信較好的經銷商給予一定的資金周轉額度所致；4. 預付賬款比2011年末增加36.84%，主要系公司預付營銷項目建設資金款項所致；5. 其他應收款比2011年末增加54.16%（增加金額16.37萬元），主要系支付基本建設臨時用電押金所致；6. 在建工程比2011年末增加19.68倍，主要系：1)新增年產集成灶10萬臺生產建設及5

9、萬臺技術改造項目的基本建設主體工程開工建設；2）研發與測試中心工程開工建設；7. 遞延所得稅資產比2011年末增加81.43%（增加金額20.80萬元），主要系應收賬款增加導致多計提壞賬準備所致；8. 應付票據比2011年末增加36.44%，主要系公司采用票據形式支付貨款金額比上年有所增加所致；9. 預收賬款比2011年末減少76.32%，主要系公司在采取先款后貨銷售政策的同時給予資信較好的部分經銷商一定期限的資金周轉額度；10. 應付職工薪酬比2011年末減少38.54%，主要系2011年計提的績效工資獎金在本年度已發放；11. 應交稅費比2011年末減少46.21%，主要系每年四季度為銷售

10、旺季，2011年末應繳未交的大額增值稅、所得稅在本年度已繳納所致；12. 實收資本比2011年末增加33.33%，主要系公司2012年公開發行股票5,000萬股，增加股本所致；13. 資本公積比2011年末增加5.21倍，主要系公司2012年度公開發行股票5,000萬股，股本溢價增加39,631萬元，其溢價部分計入資本公積；14. 未分配利潤比2011年末增加54.23%，主要系本年度的凈利潤尚未分配所致；15. 財務費用比去年同期減少4.94倍，主要系募集資金專戶銀行利息收入增加所致；16. 資產減值損失比去年同期增加6.46倍，主要系計提壞賬準備所致；17. 營業外收入比去年同期增加31.

11、74%，主要系本期公司收到上市獎勵，子公司科技創新基金獎勵比去年同期有所增加所致；18. 經營活動產生的現金流量凈額比去年同期增加69.32%，主要系銷售商品收到的現金同比增加2000余萬元所致。（二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用3浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文2、公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況、公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用3、日常經營重大合同的簽署和履行情況、日常經營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4、其他、其他

12、 適用 不適用（三）公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用承諾事項股改承諾收購報告書或權益變動報告書中所作承諾資產置換時所作承諾無無無承諾人無無無承諾內容承諾時間無無無承諾期限無無無履行情況自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所直接或間接持有的公司本次公開發行股票前夏志生、夏鼎、夏蘭、鮑逸鴻、王培飛、徐建龍、夏新明、柳萬敏、鐘傳良、馬菊萍、顏國平、美大集團已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。在上述三十六 2012 年 05 月 25個月的限售期 日屆滿后，在其任職期間每年轉讓的股份不超三十

13、六個月嚴格履行過其直接或間發行時所作承諾接持有公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所直接或間接持有的公司股份自公司股票上市之日起不在美大集團、夏 二級市場上買鼎、夏志生、夏 入公司股票，并蘭、鮑逸鴻 自愿申請限制2012 年 05 月 25日三十六個月嚴格履行本人賬戶買入公司股票。美大集團、夏志 不從事與浙江生、鮑逸鴻、夏 美大有同業競鼎、夏蘭、王培 爭的經營活動；2012 年 02 月 01日嚴格履行4無浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文飛、徐建龍、馬 也不通過投資、菊萍持股、參股、聯營、合作、技術轉讓或其它任何方式參與與浙江美大相競爭的業務；不向業務與浙江

14、美大相同、類似或任何方面構成競爭的公司、企業或其它組織提供專有技術、銷售渠道、客戶信息等商業秘密。如本公司（本人）違反上述承諾，浙江美大有權要求本公司對浙江美大因此遭受的損失承擔賠償責任，同時本公司違反上述承諾所取得的收益歸浙江美大所有。美大集團、夏志生、鮑逸鴻、夏鼎、夏蘭、美大太陽能不以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用浙江美大資金。2012 年 02 月 01日嚴格履行其他對公司中小股東所作承諾美大太陽能股東會按關停計劃時間表于 2012年 9 月底前關停、解體公司，但遇有特殊情況則相應延長或縮短期限。根據關停計劃，美大太陽能已關停玻璃管材2011 年 09 月 19 2012 年

15、9 月底，和真空集熱管日 可視情作調整。 生產線。太陽能熱水器生產線目前正在處理中。承諾是否及時履行未完成履行的具體原因及下一步計劃是否就導致的同業競爭和關聯交易問題作出承諾 是 否 不適用 是 否 不適用承諾的解決期限解決方式承諾的履行情況（四）對 2012 年度經營業績的預計2012 年度預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅0%至15%5公司司浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文度2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間（萬元）

16、2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）8,082.8至9,295.2280,827,971.64公司將進一步拓展市場網絡，加強新產品開發力度，提升主營收入。但由業績變動的原因說明于國內宏觀經濟環境存在不確定性，而且人工成本、制造費用、運營費用等因素會影響公司凈利潤，將對歸屬于上市公司股東的凈利潤產生影響。（五）其他需說明的重大事項1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表接待時

17、間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內容及提供的資料1、公司主要產品、經營情況、募投項目進展情況、銷2012 年 07 月 25 日 浙江海寧實地調研機構瑞銀證券有限責任公司售情況、所處行業情況等；2、參觀公司廠區；3、提供公司宣傳畫冊、宣傳折頁、住宅廚房 衛生間排氣道行業標準、公司報刊。1、公司主要產品、經營情1、長城基金管理有限 況、銷售情況、公司所處行2012 年 09 月 11 日 浙江海寧實地調研機構公司 業情況等；2、提供公司宣2、東方證券股份有限 傳畫冊、宣傳折頁、住宅廚房 衛生間排氣道行業公司標準、公司報刊。1、公司主要產品、經營情1、東海證券有限責任 況、銷售情況

18、、行業情況等；2012 年 09 月 28 日 浙江海寧實地調研機構2、參觀公司廠區；3、提供2、民生證券有限公 公司宣傳畫冊、產品折頁、住宅廚房 衛生間排氣道行業標準、公司報刊。1、公司主要產品、經營情況、銷售情況、行業情況等；2012 年 09 月 28 日 浙江海寧實地調研其他中國證券報2、參觀公司廠區；3、提供公司宣傳畫冊、產品折頁、住宅廚房 衛生間排氣道行業標準、公司報刊。6浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文5、發行公司債券情況、發行公司債券情況是否發行公司債券 是 否四、附錄（一）財務報表是否需要合并報表： 是 否 不適用如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位

19、為：人民幣元1、合并資產負債表、合并資產負債表編制單位： 浙江美大實業股份有限公司單位： 元項目流動資產：貨幣資金結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產存貨一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計非流動資產：發放委托貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產期末余額614,987,337.06656,817.1210,983,711.405,867,487.55466,040.7628,913,885.22661,875,279.115,467,991

20、.05148,422,868.93期初余額218,530,078.19250,000.002,018,590.574,287,729.88302,305.9225,720,982.03251,109,686.595,689,684.09145,085,521.017浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計資產總計流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業存放拆入資金交易性金融負債應付票據應付賬款預收款項賣出回購金融資產款應付手續費及傭金應付職工薪酬應交稅

21、費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計21,218,091.8461,408,003.21749,166.69463,399.41237,729,521.13899,604,800.2418,082,527.5518,166,717.0912,682,788.655,082,874.458,417,599.5114,103,656.6676,536,163.911,025,850.0056,761,932.34255,415.10208,818,402.54459,928,089.1313,252,907

22、.8525,437,190.5453,565,676.758,270,355.0515,648,733.4915,691,912.45131,866,776.13非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債8：浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計法定代表人：夏志生76,536,163.91200,000,

23、000.00472,370,147.6712,208,036.52138,490,452.14823,068,636.33899,604,800.24主管會計工作負責人：王培飛131,866,776.13150,000,000.0076,060,147.6712,208,036.5289,793,128.81328,061,313.00459,928,089.13會計機構負責人：楊曉婷2、母公司資產負債表、母公司資產負債表編制單位： 浙江美大實業股份有限公司單位： 元項目流動資產：貨幣資金交易性金融資產應收票據應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨一年內到期的非流動資產其他流動資產流動

24、資產合計非流動資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產期末余額543,606,148.165,843,477.55340,112.0017,117,668.28566,907,405.9957,757,002.425,467,991.05119,119,845.48期初余額104,005,386.893,760,719.88216,582.2617,433,817.12125,416,506.1557,757,002.425,689,684.09113,876,749.669：浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文在建工程工程物資固定資產清

25、理生產性生物資產油氣資產無形資產開發支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計資產總計流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積21,218,091.8457,075,924.30749,166.69261,388,021.78828,295,427.7718,082,527.5513,22

26、8,026.372,842,771.005,647,267.551,082,099.9040,882,692.3740,882,692.37200,000,000.00485,127,150.099,692,248.981,025,850.0052,371,243.29230,720,529.46356,137,035.6113,252,907.8517,175,560.714,172,249.2411,028,106.132,982,033.7548,610,857.6848,610,857.68150,000,000.0088,817,150.099,692,248.9810加加減浙江美大

27、實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計法定代表人：夏志生92,593,336.33787,412,735.40828,295,427.77主管會計工作負責人：王培飛59,016,778.86307,526,177.93356,137,035.61會計機構負責人：楊曉婷3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表編制單位： 浙江美大實業股份有限公司單位： 元項目一、營業總收入其中：營業收入利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本其中：營業成本利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提

28、取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）：營業外收入：營業外支出其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用本期金額68,947,551.8668,947,551.8634,491,737.9134,491,737.91657,209.1810,648,797.2514,963,110.55-1,584,652.37-626,354.0210,397,7

29、03.363,429,360.39621,404.4813,205,659.272,154,410.17上期金額65,697,558.6065,697,558.6033,185,041.9633,185,041.96475,384.1713,316,525.7610,658,529.06-102,499.7811,626.788,152,950.652,080,175.92122,585.80-37.2110,110,540.771,994,806.9011額浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被合并方在合并前實現的凈利潤歸屬于母公司所有

30、者的凈利潤少數股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數股東的綜合收益總額法定代表人：夏志生11,051,249.1011,051,249.10-0.060.0611,051,249.1011,051,249.10主管會計工作負責人：王培飛8,115,733.878,115,733.87-0.050.058,115,733.878,115,733.87會計機構負責人：楊曉婷4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表編制單位： 浙江美大實業股份有限公司單位： 元項目一、營業收入減：營業成本營業稅金及附加銷

31、售費用管理費用財務費用資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“”號填列）加：營業外收入減：營業外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額本期金額-52,467,831.1128,293,908.55436,287.096,330,265.5312,124,064.65-1,551,054.82-271,625.177,105,985.282,331

32、,350.39552,063.748,885,271.931,243,764.247,641,507.697,641,507.69上期金額-48,917,395.0125,640,046.81287,768.087,023,719.468,292,938.93-34,821.737,707,743.461,744,335.3248,694.529,403,384.261,485,202.357,918,181.917,918,181.9112加加減浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文法定代表人：夏志生主管會計工作負責人：王培飛會計機構負責人：楊曉婷5、合并年初到報告期末利潤表

33、、合并年初到報告期末利潤表編制單位： 浙江美大實業股份有限公司單位： 元項目一、營業總收入其中：營業收入利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本其中：營業成本利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）：營業外收入：營業外支出其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）其中：被

34、合并方在合并前實現的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數股東損益六、每股收益：本期金額-222,645,064.91222,645,064.91108,466,882.40108,466,882.401,988,466.6026,404,163.7037,502,267.84-2,148,161.74627,615.7849,803,830.338,982,765.131,038,930.2857,747,665.189,050,341.8548,697,323.3348,697,323.33上期金額-213,906,337.69213,906,337.69103,560,036.73103,

35、560,036.732,171,159.3528,867,994.4431,071,531.02-361,477.61-114,852.4848,711,946.246,818,351.93421,049.2555,109,248.929,469,424.3545,639,824.5745,639,824.5713額浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總歸屬于少數股東的綜合收益總額法定代表人：夏志生0.280.2848,697,323.3348,697,323.33主管會計工作負責

36、人：王培飛0.30.345,639,824.5745,639,824.57會計機構負責人：楊曉婷6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表編制單位： 浙江美大實業股份有限公司單位： 元項目一、營業收入減：營業成本營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“”號填列）加：營業外收入減：營業外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六

37、、其他綜合收益七、綜合收益總額法定代表人：夏志生本期金額163,577,746.1982,727,573.721,460,425.8717,093,563.7629,542,125.44-1,914,528.1684,092.5834,584,492.984,650,386.13818,036.8338,416,842.284,840,284.8133,576,557.47-33,576,557.47主管會計工作負責人：王培飛上期金額155,178,486.7879,966,329.831,490,309.3419,388,209.5823,739,441.90-112,627.49-142,

38、129.6015,000,000.0045,848,953.223,489,337.28199,729.0649,138,561.444,459,778.5444,678,782.90-44,678,782.90會計機構負責人：楊曉婷7、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表編制單位： 浙江美大實業股份有限公司單位： 元14浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文項目一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金凈額保戶儲金

39、及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收

40、到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計本期金額243,158,183.083,325,003.808,933,618.51255,416,805.39154,744,916.5627,670,532.5438,274,056.5140,915,189.52261,604,695.13-6,187,889.7460,400.002,199,569.732,259,969.7345,537,633.3445,537,633.34上

41、期金額222,249,946.573,453,337.289,672,171.26235,375,455.11142,626,205.2324,079,789.2045,318,828.2343,518,727.36255,543,550.02-20,168,094.91701,897.48401,785.251,103,682.7351,251,986.5151,251,986.5115浙江美大實業股份有限公司 2012 年第三季度報告全文投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金-43,277,663.61446,310,000.00446,310,000.00-50,148,303.78現金分配股利、利潤或償付利息支付的18,000,000.00其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計18,000,000.00籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額加：期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額法定代表人：夏志生446,310,000.