1、泓域咨詢 /安徽商用車變速器零部件項目資金申請報告安徽商用車變速器零部件項目資金申請報告xx投資管理公司目錄第一章 項目背景、必要性9一、 汽車零部件經營模式及行業的競爭情況9二、 輕量化方向發展11三、 進入汽車零部件行業的主要壁壘13四、 項目實施的必要性15第二章 行業、市場分析17一、 全球汽車行業發展概況17二、 影響汽車零部件行業發展的主要因素及發展方向18三、 中重型商用車市場狀況24第三章 總論25一、 項目名稱及項目單位25二、 項目建設地點25三、 可行性研究范圍25四、 編制依據和技術原則25五、 建設背景、規模27六、 項目建設進度28七、 原輔材料及設備28八、 環境

2、影響29九、 建設投資估算29十、 項目主要技術經濟指標30主要經濟指標一覽表30十一、 主要結論及建議31第四章 選址可行性分析33一、 項目選址原則33二、 建設區基本情況33三、 創新驅動發展36四、 社會經濟發展目標37五、 產業發展方向39六、 項目選址綜合評價40第五章 建筑物技術方案42一、 項目工程設計總體要求42二、 建設方案42三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第六章 建設規模與產品方案45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領45產品規劃方案一覽表45第七章 發展規劃分析48一、 公司發展規劃48二、 保障措施49第八章 法人治理結構5

3、2一、 股東權利及義務52二、 董事56三、 高級管理人員61四、 監事64第九章 運營模式67一、 公司經營宗旨67二、 公司的目標、主要職責67三、 各部門職責及權限68四、 財務會計制度72第十章 環保方案分析75一、 編制依據75二、 環境影響合理性分析76三、 建設期大氣環境影響分析76四、 建設期水環境影響分析79五、 建設期固體廢棄物環境影響分析80六、 建設期聲環境影響分析80七、 營運期環境影響81八、 環境管理分析82九、 結論及建議84第十一章 組織機構、人力資源分析86一、 人力資源配置86勞動定員一覽表86二、 員工技能培訓86第十二章 勞動安全分析89一、 編制依據

4、89二、 防范措施91三、 預期效果評價95第十三章 投資計劃方案97一、 投資估算的依據和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十四章 經濟效益評價106一、 基本假設及基礎參數選取106二、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表112四、 財務生存能力分析113五、 償債

5、能力分析113借款還本付息計劃表115六、 經濟評價結論115第十五章 招標方案116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求116四、 招標組織方式117五、 招標信息發布118第十六章 項目綜合評價119第十七章 附表附件121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表126建設投資估算表126建設投資估算表127建設期利息估算表127固定資產投資估算表128流動資金估算表129總投資及構成一覽表130項目投資計劃與資金籌

6、措一覽表131報告說明由于排放和油耗的法規限制，為充分發揮發動機的動力并達到節油的效果，變速器的速比向密集化方向發展。同時，為兼顧低速動力性（起步、加速、爬坡）以及高速經濟性（高速經濟轉速巡航），變速器速比又需向大的跨度方向發展，即低速檔與高速檔速比差放大，這就產生了矛盾。為解決這個矛盾，自然就想到了變速器的多檔化，尤其是大馬力大扭矩中重型商用車的發展，更對多檔化提出了迫切需求。國內商用車配裝的變速箱多達12、14個檔位，甚至16個檔位。根據謹慎財務估算，項目總投資6502.09萬元，其中：建設投資5301.36萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息54.52萬元，占項目總投資的0.84

7、%；流動資金1146.21萬元，占項目總投資的17.63%。項目正常運營每年營業收入12700.00萬元，綜合總成本費用10330.28萬元，凈利潤1734.12萬元，財務內部收益率20.35%，財務凈現值2388.26萬元，全部投資回收期5.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。本報告基于可信的公開資

8、料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目背景、必要性一、 汽車零部件經營模式及行業的競爭情況1、汽車零部件行業經營模式自上世紀90年代以來，整車廠為降低生產成本，提升生產效率，將汽車零部件的生產交由專業化的企業完成，通過市場競爭來提高汽車零部件產品的技術水平，降低汽車零部件的成本，其直接的影響就是，整車制造商從傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式，逐漸轉向以開發整車項目為主的專業化生產模式。上述經營模式的變化推動了汽車零部件行業的發展。目前，汽車產業鏈形成了整車廠與零部件企業各自獨立面向市場自由發展的模式，整車制造商通過質

9、量、技術、價格、服務等指標選擇零部件供應商，同時，零部件企業也自主選擇與不同的整車企業開展合作。整車制造商主要通過質量、技術能力認證來確定零部件的質量、技術指標是否符合要求。根據汽車產業鏈上不同的產業位置，汽車整車廠及汽車零部件供應商按照層級的不同劃分為以下不同層次：整車廠、一級供應商、二級供應商、三級及以下層級供應商。汽車整車廠及汽車零部件供應商按照層級的不同劃分一級供應商具有系統總成的研發能力，直接向整車廠提供模塊化產品；二級供應商生產較為關鍵的零部件并向一級供應商供貨；三級及以下零部件供應企業主要生產通用零部件向二級供應商供貨。從三級供應商到一級供應商，產品集成度逐步上升，競爭力逐步增強

10、。汽車內飾件產業鏈中，整車廠處于產業鏈的主導地位，二級供應商、三級供應商要獲得上一級供應商的訂單，必須得到整車廠的確認。2、汽車零部件行業競爭格局（1）全球汽車零部件行業競爭格局在全球化配套及專業化分工趨勢下，汽車零部件從整車廠中分拆獨立是大勢所趨。隨著汽車零部件行業的逐漸成熟，整車企業對零部件的要求越來越高，采購對象也開始由本集團的工廠轉向全球廠商，相應地，零部件企業也逐漸面向全球銷售。隨著汽車零部件企業集團化的不斷深化，汽車行業將形成沙漏型結構，即少數幾家企業壟斷了某個部件的生產，為多家整車企業提供產品。在國際汽車零部件市場上，博世（Bosch）、大陸集團（ContinentalAG）、舍

11、弗勒（Schaeffler）等跨國汽車零部件巨頭已經在各自領域形成了一定的壟斷優勢，主導了全球汽車零部件行業的發展。（2）我國汽車零部件行業競爭格局中國加入世貿組織以后，汽車零部件行業的產值逐年上升，從行業發展趨勢來看，汽車零部件不斷向專業化轉變。產業布局方面，目前我國零部件工業在地域分布上已經形成了環渤海地區、長三角地區、珠三角地區、湖北地區、中西部地區五大板塊。而汽車零部件行業并購整合剛剛開始，區域龍頭企業沖破區域束縛，成長為全國性龍頭，并謀求跨國發展。汽車保有量不斷增長使得汽車零部件企業成長空間較大，多數企業希望通過并購快速壯大，提高市場占有率。從汽車零部件企業與整車廠的資本關系的角度看

12、，合資整車廠的配套供應商以外資零部件企業為主。隨著對科技創新的逐步重視和對研發投入的逐步，國內自主汽車零部件企業競爭力正持續提升，但總體來看，大多數內資企業缺乏戰略規劃、投入不夠，加之在研發、生產、管理和人才等方面有所缺失，與外資企業差距較大。二、 輕量化方向發展燃油汽車整車質量的大小對于汽車的油耗起著重要作用，汽車的質量會影響汽車的滾動阻力、坡度阻力和加速阻力，這些阻力都會影響油耗。對于傳統燃油汽車來說，約75%的油耗與整車質量有關，汽車整車質量每減少100kg，每百公里可節約0.3-0.6L燃油。若汽車整車質量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；若滾動阻力減少10%，燃油效率可提高3%；

13、若車橋、變速器等機構的傳動效率提高10%，燃油效率可提高7%。新能源汽車目前的續航能力不能滿足大多數人的需求，動力電池的能量密度仍然遠小于燃油。為緩解續航里程焦慮，提高用戶體驗，可采取的措施有：增加電池組、提高電池容量和使用輕量化材料。對于新能源汽車，整車質量每減少100kg，續航里程可提高6%-11%，日常損耗成本減少20%。由于排放和油耗的法規限制，為充分發揮發動機的動力并達到節油的效果，變速器的速比向密集化方向發展。同時，為兼顧低速動力性（起步、加速、爬坡）以及高速經濟性（高速經濟轉速巡航），變速器速比又需向大的跨度方向發展，即低速檔與高速檔速比差放大，這就產生了矛盾。為解決這個矛盾，自

14、然就想到了變速器的多檔化，尤其是大馬力大扭矩中重型商用車的發展，更對多檔化提出了迫切需求。國內商用車配裝的變速箱多達12、14個檔位，甚至16個檔位。汽車變速多檔化對駕駛人的操控技術、熟練程度及工作強度提出了更高的要求，尤其是新一代年輕群體不愿再從事卡車運輸，卡車司機數量缺口非常嚴重，導致駕駛員這個職業存在“斷層”。只有提高重卡駕駛的舒適性、便捷性，降低卡車司機的工作強度，才能吸引更多的年輕人加入卡車司機的行列，促進行業的可持續發展。因此，自動化具備旺盛的市場需求基礎。隨著5G技術的發展，商用車智能化發展進入戰略機遇期。但在推動卡車智能網聯化進程中，實現自動換檔是必由之路。以自動駕駛為例，目的

15、就是通過人工智能技術不斷提高機器的“駕駛經驗”，從而對行駛路況進行準確的判斷，減少人為因素干擾帶來的不合理操作。電腦智能換檔的自動檔成為推進自動駕駛等智能發展的必要途徑。從國內乘用車市場來看，目前手動檔份額大幅下降，自動檔占比快速提升。具體來看，DCT、CVT配套量快速上升，AT市占率穩中略降。在2018年國內乘用車終端表現整體偏弱背景下，DCT、CVT配套量仍實現同比12.9%、5.0%的正增長，市占率分別從2015年的8.3%、11.2%提升至22.0%、20.6%。而AT變速箱配套量增速與乘用車行業總體基本一致，2018年同比下降8.3%，市場份額基本上維持在32%-34%左右水平。據I

16、HS預測，2025年，國內乘用車手動變速器不超過300萬臺，自動變速器產量約2000萬臺，其中合資品牌搭載率超過90%，自主品牌將大幅提升至80%。三、 進入汽車零部件行業的主要壁壘1、采購壁壘整車廠與零部件企業之間金字塔形的配套關系形成了我國整車和汽車零部件企業之間較為固定的互相依賴關系，其合作關系較為牢固。因為變速箱軸是整個變速箱中重要的一個零部件，變速箱廠或整車廠所有的機加工藝、熱處理工藝、淬火工藝都是根據零部件配套廠商所提供的軸來設定的，新進入企業取代原有的配套供應商較為困難。2、資金壁壘汽車零部件行業屬于資金密集型行業，其市場化程度相對較高，行業競爭也較為激烈。一方面，由于整車廠商對

17、上游配套零部件供應商供應的及時性、生產的規模性及產品質量的穩定性有較高要求，零部件供應商在購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，這與汽車零部件行業的收貨付款流程有關，零部件廠商首先需要先期墊付資金來購進原材料，組織生產，待整車廠商收貨之后的第二個月才會收到先期的應收賬款。較長的應收賬款收款時間使得汽車零部件生產商的財務風險較大，往往會出現短期流動性不足的風險。3、質量管理壁壘整車廠商在選擇上游零部件配套供應商過程中，往往建立有一整套嚴格的質量體系認證標準。通常情況下，汽車零部件供應商通過汽車協會組織建立的零部件質量管理體系認證審核后方

18、可成為整車廠商的候選供應商；其后，整車廠商按照各自建立的供應商選擇標準，對零部件供應商的各生產管理環節進行現場制造工藝審核和打分審核；最后，在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），并經過反復的試裝車驗證。4、技術壁壘汽車零部件生產企業在生產過程中大多形成了獨特的生產工藝，這些生產工藝在提高產品性能、產品可靠性、生產效率及降低成本方面具備獨特的競爭優勢。此外，整車市場要求供應商具備較強的新技術、新產品開發能力，主動參與整車制造商的產品同步開發。5、人才壁壘變速箱軸制造業務的開展需要掌握變速器軸模具開發技術的專業人員和熟練的操作工，某些

19、關鍵崗位（如工藝設計、模具開發、質量檢驗等）需要既有相關專業經驗又有一定變速箱軸專業知識的人員才能勝任，而這些優秀技術人員的培養需要一定時間的積累。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 行業、市場分析一、 全球汽車行業發展概況汽車工業經過百年發展，現已步入產業成熟期，21世紀之后進入了平穩增長的階段。雖然2008年金融危機

20、的爆發對汽車產業造成了一定的沖擊，但自2010年起，得益于全球經濟的溫和復蘇和各國鼓勵汽車消費政策的出臺，全球汽車產業快速回暖，并保持較為平穩的增長態勢。根據汽車行業協會統計數據顯示，全球汽車產量從2005年的6,648.24萬輛增長至2018年的9,563.46萬輛，復合增長率達2.63%；同期，全球汽車銷量從6,595.76萬輛增長至9,505.59萬輛，復合增長率達2.64%。全球汽車產量在2018年開始出現下降，截至2019年全球汽車產量9,178.69萬輛，同比下降3.78%，降幅相比2018年擴大了2.53個百分點；2019年全球汽車銷量9,129.67萬輛，同比下降3.95%，降

21、幅相比2018年擴大3.32%。2020年受新冠疫情影響，全球汽車產銷量進一步下降，截止2020年全球汽車產量7,762.16萬輛，同比下降15.43%。2020年全球汽車銷量7,797.12萬輛，同比下降14.60%。全球汽車銷售下降，主要來自于中國和印度等亞洲國家經濟增速放緩，居民汽車消費意愿下降，同時中國電動車補貼標準提高，其柴油車購置稅補貼取消等因素，進一步加大了汽車銷量減少。截至2019年亞太及中東地區汽車銷量4,400.32萬輛，同比下降7.19%，是全球汽車銷售下降最為明顯的地區，其次是非洲，2019年非洲地區汽車銷量117.72萬輛，同比下降4.72%，北美地區和中南美洲201

22、9年汽車銷量分別下降1.38%和2.41%。僅有歐洲地區在2019年汽車銷售有所上升。2020年受新冠疫情的影響，全球各地區汽車銷量均出現明顯下滑，歐洲地區汽車銷量1,670.56萬輛，同比下降19.71%；亞太及中東地區汽車銷量4,010.73萬輛，同比下降8.85%；北美地區汽車銷量1,695.68萬輛，同比下降18.54%；中南美洲地區汽車銷量328.86萬輛，同比下降26.82%；非洲地區汽車銷量91.29萬輛，同比下降22.46%。二、 影響汽車零部件行業發展的主要因素及發展方向1、有利因素（1）國家產業政策的引導和扶持行業受到國家產業政策的大力引導和扶持。一系列政策的出臺顯示了國家

23、大力鼓勵汽車及發動機配套零部件企業通過技術升級、自我創新等，加速節能減排、提升產品質量。未來我國汽車及發動機零部件行業將走向技術水平逐漸升級，生產工藝不斷優化，產品質量持續提升的發展道路，市場競爭力逐步增強。產業結構調整、升級對國際競爭力的提高具有重大的推動作用。（2）制造業復興為汽車零部件行業發展帶來歷史性機遇在2015年5月發布的中國制造2025行動綱領中，國務院對制造業給予了前所未有的重視，宣布“世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業，就沒有國家和民族的強盛”。中國制造2025是中國制造業發展的基本行動綱領，中國汽車產業也迎來了由大變強的歷史性機遇。零部件是汽車產業

24、的重要組成部分，要建設汽車強國，提升產業核心競爭力，必須加快推動零部件產業健康持續發展。在戰略任務上，中國制造2025的九大戰略任務均與汽車產業密切相關。第一，汽車及關聯產業創新是制造業創新重要組成部分，是提高國家制造業創新能力的重要支撐；第二，推進信息化與工業化深度融合過程中，汽車是兩化融合重要載體；第三，工業基礎能力的強化，對提升汽車四基至關重要；第四，汽車質量品牌是工業產品的標志，是加強制造業質量品牌建設的重要途徑；第五，在全面推行綠色制造的過程中，汽車及零部件綠色設計和制造具有引領性；第六，汽車低碳化、電動化、智能化是未來方向，是亟需大力推動、突破的重點領域；第七，深入推進制造業結構調

25、整進程中，汽車“三化”對產業結構優化調整作用顯著；第八，在積極發展服務型制造和生產性服務業方面，基于信息化的現代服務業是汽車價值鏈衍生的重要方向；第九，汽車產業的國際化是提升制造業國際化的重要體現。中國制造2025實施制造強國三步走的戰略部署，同樣，中國汽車零部件總體發展思路也分三步走：從基本滿足零部件制造及研發的“中國制造”，到2020年滿足零部件“自主研發+先進制造”，再到2025年實現滿足零部件“自主研發+綠色制造+服務”一體化發展的“中國創造”。（3）汽車細分行業的高速增長構成汽車零部件行業發展的重要驅動力2008年金融危機之后，全球汽車市場重心逐步由歐美轉移至亞洲，以中國為代表的新興

26、市場迅速崛起。2010年至2020年間我國國內制造乘用車銷量年均復合增長率為3.90%。乘用車構成近年來汽車行業增長的重要驅動力之一。2010年至今商用車發展趨勢較為平穩，2020年貨車產銷分別完成477.8萬輛和468.5萬輛，產量同比增長22.9%，銷量同比增長21.7%。目前國內商用車車聯網正在從1.0階段的“基礎連接”，到目前2.0階段以“人車交互”為核心，并逐漸向3.0階段的“車車交互/萬物互聯”發展，2011年開始，國家和地方政府圍繞商用車車聯網發展出臺一系列政策，主體圍繞“安全監督”到“標準制定”再到“市場鼓勵”。（4）產業轉移及全球化采購全球經濟一體化趨勢促成了汽車零部件采購的

27、國際化。世界知名汽車及零部件生產商基于本國高昂人力資源成本及國內市場已進入平穩發展階段等因素的綜合考慮，紛紛將生產中心轉移到消費增長快、人力成本低的新興市場，不同程度地降低了零部件自產率轉而通過全球采購的方式降低生產成本，我國因消費勢頭高速增長、市場潛力巨大而成為首選目的國。（5）產業鏈逐步完善，零部件產業集群逐步形成從縱向看中國汽車零部件已經覆蓋鋼材、橡膠、石化等基礎原材料，下游擁有了零部件裝備、物流、銷售及售后一體化的服務能力。橫向看我國的零部件企業已具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，目前已經形成六大產業集群，其機車零部件的產值占到我們全產業的80%以上，產業鏈的協

28、同和集聚效應已經初步顯現。（6）汽車輕量化的發展趨勢有望推動汽車鋁鑄件制造企業的發展鋁合金深加工趨勢推動汽車輕量化。輕量化是汽車發展的必然趨勢，鋁合金深加工成熟，有望優先推動輕量化。目前，主要的輕質材料為鋁合金、鎂合金和碳纖維。鋁合金的加工工藝已然成熟，有望優先推動汽車輕量化。一方面，國內當前氧化鋁投資過度，庫存增加，氧化鋁價格處于歷史低位，短期內難以大幅度上漲，降低了鋁合金深加工企業生產成本。另一方面，國外車企的全球鋁合金零部件采購體系逐步把國內企業納入體系內，并逐步增加訂單量。得益于上游氧化鋁處于低價位和國際訂單的增加，鋁合金深加工行業迎來快速發展期，有力地推動了國內汽車輕量化。國內企業已

29、經具備在汽車行業中推廣鋁合金的能力。經過多年的努力，國內企業已經具備在汽車中推廣鋁合金的能力。在鋁合金車身制造方面，國內在高端鋁合金板材、鋁合金擠壓技術、精密鋁合金鑄造結構件以及焊接等關鍵技術已經成熟。在動力總成等部件方面，國內企業已經將發動機、變速箱以及底盤等鋁合金壓鑄件輸送到福特、通用、奔馳、寶馬等國外汽車廠家。2、不利因素（1）資金來源渠道有限汽車零部件行業屬于資本密集型產業，行業內企業絕大多數為民營企業，資金來源主要為企業留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不利于企業規模的持續擴張以及國際競爭力的提升，行業內企業的后續發展潛力受到制約。（2）缺乏規模優勢及產業鏈協同效應目前

30、，我國汽車零部件行業市場集中度較低，大多數企業產能規模均較小，整個行業內具有規模優勢的企業相對較少，只有少數企業具備產品方案設計、模具設計與制造、材料開發與制備、壓鑄及機加工工藝控制等多個環節的整體能力。因此，行業整體難以獲得生產和研發上的產業鏈協同效應，不利于行業整體競爭力的提升。（3）技術創新不足近些年來，在國家推動下，我國各領域的科技性投入不斷加大，各產業的科研實力較之以往有了跨越式的提升。對于汽車零部件制造產業而言，總體的技術環境向好。但從行業內部來看，我國還是缺少一定的專業性的研究機構，汽車零部件產品的自助研發力量相對不足，且大多依賴于業內的國際合作。與此同時，我國大多數汽車零部件企

31、業還停留在傳統制造業的僵化思維之中，短視性地追求眼前的利益，而忽視汽車零部件制造持續性的長期科技研發投入，導致我國與美日等國產業之間的技術差距越拉越大。此外，西方各主要汽車工業強國常年對我國的核心技術封鎖也給我國汽車零部件企業的發展帶來了一定的困難。總體而言，目前國內的汽車零部件企業只能做一般性的技術開發，與發達國家在產品開發上的差距明顯大于生產方面。可以說，中國發展汽車零部件產業關鍵是缺乏必要的創新設計和制造技術。（4）產品集中在低附加值零部件領域得益于國內汽車產銷量、保有量的持續增加和零部件采購的全球化，我國汽車零部件行業取得了長足的發展，然而，我國零部件工業總產值占汽車工業總產值的比重遠

32、低于發達國家。主要原因有：我國本土汽車零部件企業的產品集中在低附加值產品領域；關鍵零部件產品的設計開發、制造工藝水平以及供應商管理等方面難以匹配整車要求；參與整車同步研發、零部件系統集成等方面的技術力量也較為欠缺，難以在較短時間內形成對進口關鍵零部件大規模的替代。三、 中重型商用車市場狀況2020年宏觀經濟仍將保持穩定增長，中國汽車產業仍將延續恢復向好、持續調整、總體穩定的發展態勢。中汽協數據顯示，2020年，商用車產銷分別完成523.1萬輛和513.3萬輛，同比分別增長20.0%和18.7%，尤其重型商用車增幅明顯。分車型產銷看，客車產銷分別下降4.2%和5.6%，貨車產銷同比增長22.9%

33、和21.7%。市場增長幅度較快。汽車在經歷過過去幾年的低迷環境后，逐漸煥發出復蘇的跡象。第三章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：安徽商用車變速器零部件項目項目單位：xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約19.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論

34、。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工

35、業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。五、 建設背景、規

36、模（一）項目背景在戰略任務上，中國制造2025的九大戰略任務均與汽車產業密切相關。第一，汽車及關聯產業創新是制造業創新重要組成部分，是提高國家制造業創新能力的重要支撐；第二，推進信息化與工業化深度融合過程中，汽車是兩化融合重要載體；第三，工業基礎能力的強化，對提升汽車四基至關重要；第四，汽車質量品牌是工業產品的標志，是加強制造業質量品牌建設的重要途徑；第五，在全面推行綠色制造的過程中，汽車及零部件綠色設計和制造具有引領性；第六，汽車低碳化、電動化、智能化是未來方向，是亟需大力推動、突破的重點領域；第七，深入推進制造業結構調整進程中，汽車“三化”對產業結構優化調整作用顯著；第八，在積極發展服務型

37、制造和生產性服務業方面，基于信息化的現代服務業是汽車價值鏈衍生的重要方向；第九，汽車產業的國際化是提升制造業國際化的重要體現。中國制造2025實施制造強國三步走的戰略部署，同樣，中國汽車零部件總體發展思路也分三步走：從基本滿足零部件制造及研發的“中國制造”，到2020年滿足零部件“自主研發+先進制造”，再到2025年實現滿足零部件“自主研發+綠色制造+服務”一體化發展的“中國創造”。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積12667.00（折合約19.00畝），預計場區規劃總建筑面積18670.92。其中：生產工程13296.24，倉儲工程1698.52，行政辦公及生活服務設施2438.84，

38、公共工程1237.32。項目建成后，形成年產xxx千件商用車變速器零部件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括沖壓件、焊絲、密封膠、CO2氣體、結構膠、支撐膠、焊接膠、減震膠、工業酒精、玻璃膠、密封膠、稀釋劑、表調劑、脫脂劑、水性色漆、溶劑型清漆、清漆固化劑、防銹蠟、顏料漿、中涂漆。（二）主要設備主要設備包括：鉆床、車床、磨床、加工中心、氬弧焊機、二保焊、銑床、彎

39、管機、切割機、砂輪機、鏜床、攻絲機、沖床、清洗機、刻印機、空壓機。八、 環境影響項目符合國家產業政策，符合城鄉規劃要求，符合國家土地供地政策，運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后，均能達到相應的國家標準要求，對外環境影響較小。因此，該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規，認真落實污染防治措施的基礎上，從環保角度分析，該項目的實施是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6502.09萬元，其中：建設投資5301.36萬元，占項目總投資的81.53%；建設期利息54.52萬元，

40、占項目總投資的0.84%；流動資金1146.21萬元，占項目總投資的17.63%。（二）建設投資構成本期項目建設投資5301.36萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用4353.47萬元，工程建設其他費用805.70萬元，預備費142.19萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入12700.00萬元，綜合總成本費用10330.28萬元，納稅總額1115.27萬元，凈利潤1734.12萬元，財務內部收益率20.35%，財務凈現值2388.26萬元，全部投資回收期5.62年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目

41、單位指標備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積18670.921.2基底面積6966.851.3投資強度萬元/畝252.402總投資萬元6502.092.1建設投資萬元5301.362.1.1工程費用萬元4353.472.1.2其他費用萬元805.702.1.3預備費萬元142.192.2建設期利息萬元54.522.3流動資金萬元1146.213資金籌措萬元6502.093.1自籌資金萬元4276.713.2銀行貸款萬元2225.384營業收入萬元12700.00正常運營年份5總成本費用萬元10330.286利潤總額萬元2312.167凈利潤萬元1734.128所得稅萬元

42、578.049增值稅萬元479.6710稅金及附加萬元57.5611納稅總額萬元1115.2712工業增加值萬元3756.6713盈虧平衡點萬元4584.87產值14回收期年5.6215內部收益率20.35%所得稅后16財務凈現值萬元2388.26所得稅后十一、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第四章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目建設區域以

43、城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、 建設區基本情況安徽，簡稱“皖”，省名取當時安慶、徽州兩府首字合成，是中華人民共和國省級行政區。省會合肥。位于中國華東，界于東經1145411937，北緯29413438之間，東連江蘇，西接河南、湖北，東南接浙江，南鄰江西，北靠山東，總面積14.01萬平方千米。安徽省位于中國華東地區，瀕江近海，有八百里的沿江城市群和皖江經濟帶，內擁長江水道，外承沿海地區經濟輻射。地勢由平原、丘陵、山地構成；地跨淮河、長江、錢塘江三大水系。安徽省地處暖溫帶與亞熱帶過渡地區。

44、淮河以北屬暖溫帶半濕潤季風氣候，淮河以南為亞熱帶濕潤季風氣候，南北兼容。安徽省是長三角的重要組成部分，處于全國經濟發展的戰略要沖和國內幾大經濟板塊的對接地帶，經濟、文化和長江三角洲其他地區有著歷史和天然的聯系。安徽文化發展源遠流長，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、廬州文化四個文化圈組成。截至2020年7月，安徽省下轄16個省轄市，9個縣級市，50個縣，45個市轄區。截至2019年末，安徽生產總值37114億元，按可比價格計算，比上年增長7.5%。其中，第一產業增加值2915.7億元，增長3.2%；第二產業增加值15337.9億元，增長8%；第三產業增加值18860.4億元，增長7.7%。人均G

45、DP達58496元，折合8480美元。預計全省生產總值增長7.5%以上，固定資產投資增長9%以上，社會消費品零售總額增長10.6%，進出口總額增長7%以上，規模以上工業增加值增長7.3%。糧食總產達810.8億斤，實現“十六連豐”。新增減稅降費813.6億元，財政收入增長6.5%。居民消費價格漲幅2.7%。經濟運行總體平穩、穩中有進、進中向好，“十三五”規劃經濟總量目標提前一年實現。當前，國內外形勢正在發生深刻復雜變化，來自各方面的風險挑戰明顯增多，我省發展面臨的外部環境依然嚴峻，必須增強憂患意識，做足做好應對更加困難局面的準備。同時更應當看到，安徽創新活躍強勁、制造特色鮮明、生態資源良好、內

46、陸腹地廣闊，在實施長三角一體化發展和促進中部地區崛起戰略等方面，都擁有許多重大機遇，完全有條件、有能力戰勝各種風險挑戰，保持好的發展勢頭。今年發展的主要預期目標是：全省生產總值增長7.5%，固定資產投資增長10%左右，社會消費品零售總額增長9.5%左右，進出口總額增長高于全國平均水平，財政收入增長保持上年水平，城鎮新增就業63萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，居民消費價格漲幅3.5%左右，城鎮常住居民人均可支配收入增長高于全國平均水平，農村常住居民人均可支配收入增長高于全國平均水平0.5個百分點以上，現行標準下剩余的農村貧困人口全部脫貧，單位生產總值能耗降低、主要污染物排放量降低完成國家下

47、達目標任務。今后一個時期，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，我國經濟將保持中高速增長，我省加快發展面臨諸多有利因素。國家深入實施“一帶一路”、京津冀協同發展和長江經濟帶戰略，有利于我省發揮沿江近海、居中靠東的區位優勢，進一步提升在全國區域發展格局中的戰略地位；我省在全國率先系統推進全面創新改革試驗，有利于有效集聚創新要素資源，加快培育新的競爭優勢；全面深化改革扎實推進，將為全省發展持續注入新動力；國家大力實施制造強國戰略、“互聯網+”行動計劃等，有利于我省加快調結構轉方式促升級；新型城鎮化試點省建設扎實推進，將進一步挖掘經濟增長潛力；國家加快完善基礎設施網絡，將為

48、經濟增長提供有力支撐。但也面臨不少壓力和挑戰，發展不足、發展不優、發展不平衡問題依然突出，創新能力不強，產業結構不盡合理，部分產業產能過剩，發展方式較為粗放，資源環境約束趨緊，城鄉區域發展差距明顯，城鎮化水平較低，市場主體總量不多，對外開放程度不高，基本公共服務供給不足，扶貧攻堅任務繁重，公民文明素質和社會文明程度有待提高，法治安徽建設任務艱巨，政府治理能力和服務意識有待增強。綜合判斷，我省發展雖面臨不少風險挑戰，但經濟長期向好的基本面沒有改變，新的增長動力加速孕育的態勢沒有改變，總體上機遇大于挑戰，處于大有可為的重要戰略機遇期。我們要認清形勢、堅定信心，趨利避害、主動作為，著力突破瓶頸制約、

49、補齊發展短板，努力把安徽發展推向新的更高水平。三、 創新驅動發展促進區域協同發展。包括統籌推動四大區域板塊協調發展、打造全省經濟增長極、推動資源型城市轉型發展、加快發展縣域經濟等四個方面。推動條件較好的地區保持率先發展，基礎較弱的地區補上短板，形成多極支撐的區域發展格局。抓好打造長江經濟帶重要的戰略支撐、淮河流域綜合治理和振興發展、大別山革命老區振興發展、國家級合肥濱湖新區、大黃山國家公園等發展平臺建設，把皖江示范區建成引領全省轉型發展的新支撐帶，加快建設皖北“四化”協調發展先行區，高水平建設皖南國際文化旅游示范區，促進皖西革命老區振興發展。瞄準打造長三角世界級城市群副中心城市，進一步增強合肥

50、的輻射力和帶動力，將合肥經濟圈打造成全省核心增長極。著力把蕪馬城市組群打造成全省重要增長極。引導資源型城市發展接續替代產業，加強資源型城市主城區與工礦區融合發展。深入實施縣域經濟振興工程，培育一批工業強縣、農業強縣和生態名縣。到2020年，縣域經濟總量突破1.5萬億元。四、 社會經濟發展目標按照2020年全面建成小康社會的總要求，綜合考慮未來發展趨勢和條件，“十三五”時期經濟社會發展的目標是：產業結構優化。三次產業結構進一步優化為8.5：50：41.5，產業邁向中高端水平，農業現代化取得明顯進展，先進制造業加快發展，高新技術產業增加值占規模以上工業的比重不斷提升，新產業新業態不斷成長，服務業比

51、重穩步上升，形成一批在國內外有重要影響力的戰略性新興產業集聚發展基地。科技進步對經濟增長貢獻率明顯提升。質量效益提升。經濟效益、社會效益進一步提高，投資效率和企業效率明顯上升，全要素生產率明顯提高，財政收入躍上新臺階。品牌經濟比重顯著提高，消費對經濟增長貢獻率持續提升。發展空間格局得到優化，城鄉區域發展趨于協調，戶籍人口城鎮化率加快提高。開放型經濟水平不斷提升，與長三角一體化發展格局加快形成。全面創新改革試驗區基本建成，創新型省份和人才強省建設取得新的突破。經濟總量擴大。在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上，經濟增長速度全國爭先、中部領先，年均增長8.5%左右，到2020年地區生產總值達

52、到3.6萬億元，努力向4萬億元沖刺。涌現一批在全國有重要影響力的經濟強市、經濟強縣和開發園區，綜合實力和競爭力進一步提高。人均指標前移。人民生活水平和質量普遍提高，人均主要經濟指標在全國的位次進一步提升。力爭居民收入增長高于經濟增長，人均收入力爭達到全國平均水平，城鄉居民收入差距逐步縮小。就業比較充分，就業、社保、教育、醫療、住房等公共服務體系更加健全，基本公共服務均等化水平穩步提高。教育現代化取得重要進展，勞動年齡人口受教育年限進一步提高。現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，大別山區和皖北地區整體脫貧。文明程度提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會

53、主義思想廣泛弘揚，向上向善、誠信互助、創新創業的社會風尚更加濃厚，公民思想道德素質、科學文化素質、健康素質明顯提高，全社會法治意識不斷增強。公共文化服務體系基本建立，文化產業成為支柱性產業，體現徽風皖韻的文化影響力進一步彰顯。生態環境改善。生產方式和生活方式綠色、低碳水平不斷上升，大氣、水、土壤等污染得到有效整治，生態環境質量階段性改善，城市重污染天氣天數逐年降低，重點流域水質優良比例不斷提升。能源資源開發利用效率大幅提高，能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量和強度得到有效控制，主要污染物排放總量持續下降。主體功能區布局和生態安全屏障基本形成。制度體系健全。重點領域和關鍵環節改革取得決定性成

54、果，形成一批在全國有影響力的改革品牌和改革成果。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明顯提高。五、 產業發展方向把合肥經濟圈打造成全省核心增長極。進一步增強合肥的輻射力和帶動力。瞄準打造長三角世界級城市群副中心和“一帶一路”節點城市，支持合肥打造“大湖名城、創新高地”。創建國家級合肥濱湖新區，全方位承接高端產業和創新要素，打造全國創新創業試驗區、高端產業集聚區、生態文明先行區。加快培育電子信息、汽車及新能源汽車、裝備制造、新能源等具有國際競爭力的主導產業集群和總部基地。高水平建設綜合保稅區、出口加工區等對外開放大平臺。打造通達全球的對外綜合運輸大通道。支持申報國際貿易便利化綜合改革試

55、點。支持建設金融服務后臺基地和中國快遞服務后臺基地。加快環巢湖國家旅游休閑區建設。加速經濟圈一體化。以合肥為中心，促進合蕪發展帶、沿江發展帶、合銅發展帶、合淮蚌發展帶建設。建立產業分工協調機制，打造合滁寧、合蕪馬、合銅宜、合六、合淮五大產業集群帶，加快建設全國有重要影響的先進制造業基地。提高基礎設施一體化水平，加強交通、水利、能源、信息基礎設施共建共享。加強生態環境聯防聯治。引領推動合肥經濟圈向合肥都市圈戰略升級，努力成為全省核心增長極乃至國內有重要影響力的區域增長極。到2020年，合肥市地區生產總值達到1萬億元，占全省比重達到28%，合肥城區常住人口達到500萬人，在肥投資的世界500強企業數超過50家，成為長江經濟帶具有較強影響力的區域性特大城市，圈內形成若干國家級或世界級產業集群，人均收入力爭達到長三角城市群平均水平。打造區域性增長極。著力把蕪湖建成長江經濟帶具有重要影響的現代化大城市。推動蕪馬同城化，把蕪馬城市組群打造成全省重要增長極，成為全國重要的先進制造業基地和現代物流中心，長江經濟帶具有重要影響力的區域性城市組群，到2020年，GDP總量達到6000億左右。