1、工廠倉庫管理制度細則總則1倉庫是企業的物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 倉庫設置要根據需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；要加強經濟責任制，進行科學分工，行成物資分口管理的保證體系；業務要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。3 為了使公司的倉庫管理規范化、保證物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況，特定本規定。A.物料驗收入庫4 外購物資到達后,由倉

2、庫倉管員根據送貨單所開列的名稱、規格型號、數量核對后收貨，并填制 “來料通知單” 一式四份(經倉管員簽字后的“進料驗收單”,一聯由倉庫留底,一聯交報關組,一聯由業務部門交給財務部,一聯交品質部)。物料驗收合格后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位。檢驗單各欄應填寫清楚，并隨同送貨單交財務部做帳。5 企業自身生產的成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證,由車間物料員送交倉庫的倉管員,物料員根據入庫情況填制“入庫單” 一式二份，雙方相互核對無誤后須在 “入庫單” 上簽名,簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據6 委托加工材料和產品加

3、工后的入庫手續比照外購物資入庫手續進行辦理，并在 外發加工登記薄”上予以登記.7 所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領用的制度。因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或以完工的委外加工材料,應同時辦理入庫手續和出庫手續,以準確反映公司的物資量.8 車間余料退庫應填制退料單一式三份,并備注欄內詳細說明原因。如是月底的虛擬退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月的領料手續.9物資入庫應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。10。不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，倉管員應負失職的責任。11 物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否

4、一致，按物料交接本上本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。對于物資驗收入庫過程的有關數量 規格 品種等不相符的現象倉管員有權拒絕辦理入庫手續,并視其程度報告上級主管。12驗收中發現問題，要及時通知上級領導處理，送貨單到而貨未到或貨已到而無送貨單均應向部門主管反映查詢，直至消除懸事掛帳。B.物料發放13按”推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，倉管員應負經濟責任.14領料單應填明物料編號、名稱、規格、型號、領料數量或物料用途，部門主管和零料人簽名，屬

5、計劃內的物料應有材料計劃；屬限額供應的物料應符合限額供應制度；屬規定審批的物料應有審批人簽字同時,超領或生產損耗物料領料人未辦手續,不得發料.15調撥物料時，應該由部門主管和經理同時簽名后，倉管員方可發料。16對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割另折的，本著節約的原則，都應另折供應，不準一次性發料。17發料必須與領料人和接料生產車間辦理交接,當面點交清楚，防止差錯出門。18發往外單位委外加工材料,應同樣辦理出庫手續,但須在出庫單上注明,并設置 “發外加工登記薄”進行登記。19 對于一切手續不全的提貨、領料事項、倉管員有權拒絕發貨，并視其程度

6、報告部門主管。C.材料的儲存及保管1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，結合倉庫條件,采用不同的方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進出和盤存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放，落地堆放以分類規格的次序排列編號。2.物資堆放原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放。根據貨物特點，必須做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。3倉管員對庫存、代保管、待驗物料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時向上級領導報告，分析原因，查

7、明責任，按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理.倉管員不得采取 “發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。4保管物料要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使物資不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。5保管物料，未經上級領導同意，一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發，特殊情況應經上級領導批準。6倉庫設物資實物保管帳、實物登記卡和電腦系統帳。倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行儲存核算，只記數量，不記金額。同時,在每一物資放點設置物資登記卡,根據入庫單 出庫單等及時登記倉庫實物帳及實物卡，保證帳，物，卡相符。記帳要字跡清楚

8、，日清月結不積壓、托收、月報及時。7每月必須對庫存的物資進行一次盤點,財務人員抽查或監盤,由倉管員填制盤點表，并將實物盤點數與倉庫實物帳核對,如有損耗或盤盈應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,并報有關部門和領導批準,方可做調帳處理,以保證財務帳 倉庫實物帳 實物登記卡和實物相符合.8.倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行,對不同物資采用不同計量方法.確保物資的標準性.9.做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。10.對于某些特殊物資,如易燃、易爆、巨毒等物資，應指定專人管理，并做明顯標志。11.

9、建立和健全出入人員登記制度, 禁止非本倉庫人員不得擅自入內，入庫人員均須經過倉管員同意，并經過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品；不得在倉庫內吸煙. 明火作業時需經保衛部批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。12.倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火 防盜工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產安全.13.未按規定辦理物資入出庫手續而造成物資短缺、規格或數量不合要求的和帳不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，部門主管應負領導責任.。14.做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉管員必須根據儲存物資的特點做好 “五無”-無霉爛變質、無損壞和丟失、無毒害、無雜物塵積、無老鼠; 做好 “六防” _防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。15. 倉管員調動工作，一定要做好交接手續