1、泓域咨詢 /山西人工環境調節設備項目投資計劃書山西人工環境調節設備項目投資計劃書xx投資管理公司目錄第一章 市場分析7一、 與上下游行業之間的關聯性7二、 與上下游行業之間的關聯性7三、 行業發展歷程與發展方向8第二章 總論11一、 項目概述11二、 項目提出的理由12三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案13五、 項目預期經濟效益規劃目標14六、 原輔材料及設備14七、 項目建設進度規劃15八、 環境影響15九、 報告編制依據和原則15十、 研究范圍16十一、 研究結論17十二、 主要經濟指標一覽表17第三章 項目背景及必要性20一、 進入行業的主要壁壘20二、 下游應用行業基本情

2、況22第四章 法人治理32一、 股東權利及義務32二、 董事34三、 高級管理人員38四、 監事40第五章 運營管理模式42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計制度47第六章 SWOT分析說明52一、 優勢分析（S）52二、 劣勢分析（W）54三、 機會分析（O）54四、 威脅分析（T）56第七章 發展規劃64一、 公司發展規劃64二、 保障措施70第八章 投資計劃方案73一、 投資估算的編制說明73二、 建設投資估算73三、 建設期利息75四、 流動資金76五、 項目總投資78六、 資金籌措與投資計劃79第九章 項目經濟效益81一、 基

3、本假設及基礎參數選取81二、 經濟評價財務測算81三、 項目盈利能力分析85四、 財務生存能力分析88五、 償債能力分析88六、 經濟評價結論90第十章 招標、投標91一、 項目招標依據91二、 項目招標范圍91三、 招標要求91四、 招標組織方式92五、 招標信息發布92第十一章 風險分析93一、 項目風險分析93二、 項目風險對策95第十二章 總結評價說明98報告說明目前，核電在中國電力結構中的比例仍然很小，對此國家給予了多項支持政策來促進中國核電行業的發展。從國際市場看，新一輪核電建設高峰來臨，據國際原子能機構（IAEA）測算，未來十年，除我國外的國際市場空間為6070座百萬千瓦級核電機

4、組。據世界核能協會（WNA）估算，20152030年間國際市場空間在113985座左右。根據謹慎財務估算，項目總投資39566.57萬元，其中：建設投資30964.10萬元，占項目總投資的78.26%；建設期利息440.60萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金8161.87萬元，占項目總投資的20.63%。項目正常運營每年營業收入88800.00萬元，綜合總成本費用77013.26萬元，凈利潤8568.31萬元，財務內部收益率13.76%，財務凈現值4896.70萬元，全部投資回收期6.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理

5、，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 市場分析一、 與上下游行業之間的關聯性1、上游行業與本行業的關聯性及影響上游行業的發展狀況對本行業的影響主要體現在原材料及外購件的價格上。價格上漲將直接導致采購成本的上升，進而對本行業企業的利潤產生一定的影響。同時，由于專用性空調產品對原材料和配件的質量、壽命、特性（

6、如抗腐蝕性、抗沖擊性等）要求非常高，因此主要原材料和外購件的質量與性能會影響到行業產品的品質及可靠性。2、下游行業與本行業的關聯性及影響下游行業的景氣對本行業的發展具有較大的拉動作用，二者的關聯度較高。中國經濟的中高速增長、工業化和城鎮化的發展將帶動相關行業對各類專用性空調需求的快速增長，將為本行業提供巨大的市場空間。同時，下游產業升級提高對專用性空調的質量以及性能的要求，促進產品技術升級，提升本行業企業的技術含量。二、 與上下游行業之間的關聯性1、上游行業與本行業的關聯性及影響上游行業的發展狀況對本行業的影響主要體現在原材料及外購件的價格上。價格上漲將直接導致采購成本的上升，進而對本行業企業

7、的利潤產生一定的影響。同時，由于專用性空調產品對原材料和配件的質量、壽命、特性（如抗腐蝕性、抗沖擊性等）要求非常高，因此主要原材料和外購件的質量與性能會影響到行業產品的品質及可靠性。2、下游行業與本行業的關聯性及影響下游行業的景氣對本行業的發展具有較大的拉動作用，二者的關聯度較高。中國經濟的中高速增長、工業化和城鎮化的發展將帶動相關行業對各類專用性空調需求的快速增長，將為本行業提供巨大的市場空間。同時，下游產業升級提高對專用性空調的質量以及性能的要求，促進產品技術升級，提升本行業企業的技術含量。三、 行業發展歷程與發展方向自20世紀50年代起，我國通風與空氣調節技術快速發展，工業生產中逐步推廣

8、了清除空氣中有害物質的通風設備。此后，隨著我國工業工藝和科學技術的發展，作為工業生產或工藝過程的輔助配套設備，專用性空調在技術性能上實現了突破，在各領域得到了廣泛應用，其服務領域不斷擴大。國內專用性空調市場及技術水平的成長，與我國工業化發展及城鎮化進程相輔相成。工業化發展和城鎮化建設對專用性空調的數量、品種和性能的需求不斷更新、迭代，持續催生著新的行業需求點和增長點，使得專用性空調行業近年來持續升級與擴張。隨著“中國制造2025”制造強國戰略的推進，中國工業化生產制造過程對設備運行環境的要求水漲船高。特別是一些“高技術含量、精密、尖端、特殊”領域對人工環境提出了更為專業化的需求，亦決定了專用性

9、空調行業的發展方向，主要體現在以下四個方面：（1）對人工環境參數的設定值、穩定性和精密度要求越來越高。以芯片制造過程為例，服務于該場景的專用性空調不僅需精確控制生產環境溫度、濕度，還要滿足較高標準的氣體環境潔凈度。此外，專用性空調還需具備除靜電、防振動功能，以保障元器件的電氣性能、成品率及精密電子設備、儀器的穩定性等。（2）運行環境要求日趨廣泛，特殊性要求增加。我國幅員遼闊，氣候環境多樣、氣象條件多變，多元化的自然環境需要多元化的空調專項功能以匹配。以高腐蝕性的海上作業環境為例，空調系統不僅需要為該等環境下的儀器儀表室、控制室等營造恒溫恒濕環境，避免室內電器元件被腐蝕，空調自身也需要具備防鹽霧

10、、防腐蝕性能，以維持功能穩定、延長使用壽命。（3）對能源利用和設備監控方面的要求不斷提高。專用性空調能耗較高，需要借助多種冷熱源綜合利用技術降低能耗，亦即需要整合更多節能技術手段；同時，現代化工業生產的精細化運作對設備運行的監控提出了更高需求，空調系統也需實現從精準控制到智能化遠程監控的升級。（4）城鎮化建設需求日益多樣化。隨著居民物質文化需求的不斷上升，城市內各類公共建筑、大型商業建筑也在向著功能多元化方向發展，對于公共建筑、大型商業建筑的施工、運行、維護的要求也在不斷提高，專用性空調就是滿足該等需求的重要工具之一。中國正處在由從“制造大國”向“制造強國”轉變的過程中，各產業細分領域的長足發

11、展，特別是高精尖領域的發展，離不開專用性空調為其研發、制造提供特定的穩定環境支持。目前我國“新基建”相關產業建設正迅速鋪開，其中5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數據中心等板塊均屬于專用性空調重點服務領域，其長期的產業動能釋放也必然反向促進專用性空調行業乃至整個環境調節設備行業的技術進步與生產力攀升，使得相關行業發展空間不斷擴大。第二章 總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：山西人工環境調節設備項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx園區5、項目聯系人：高xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業

12、法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，

13、董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 （三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx園區，占地面積約85.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx套人工環境調節設備/年。二、 項目提出的理由由于大中型企業或事業單位對設備采購或工程招標一般遵守較嚴格預算管理制度，從年初下達投資計劃、組織招標到項目實施的周期較長，大規模采購招標主要集中于年初或年底。同時，由于受春節假期的影響，通常第一季度主營業務收入相對較

14、低，因此專用性空調存在一定的季節性。綜合判斷，我省發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，同時也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰。必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，從過分依靠外需增長推動經濟發展向外需內需并重、更加重視內需增長轉變，大力推進煤炭清潔高效利用，多種方式化解過剩產能。必須繼續保持“三個高壓態勢”，繼續從嚴治吏、保持選人用人風清氣正，積極主動適應新常態、把握新常態、引領新常態，切實增強機遇意識、憂患意識、責任意識，進一步振奮精神、保持定力、堅定信心，更加有效應對風險和挑戰，著力在轉方式、調結構、促改革、惠民生、補短板、建小康上取得突破性進展，不斷開拓發展新境界。三、 項目總投資及資

15、金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資39566.57萬元，其中：建設投資30964.10萬元，占項目總投資的78.26%；建設期利息440.60萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金8161.87萬元，占項目總投資的20.63%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資39566.57萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）21583.09萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額17983.48萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：88800.

16、00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：77013.26萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：8568.31萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：13.76%。5、全部投資回收期（Pt）：6.62年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：45324.33萬元（產值）。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括PC合金甲片、面料、鋁板、EVA、不銹鋼鉚釘、皮革、華達呢面料、防水里布、鋁板、鋁鉚釘。（二）主要設備主要設備包括：高壓配電盤、外圓磨床、銑床、鉆床、攻絲機、剪板機、壓力機、砂磨機、數控車床、普通車床、鏜床、CO2保護焊、鋸床、拋丸機、折彎機、變壓器。七、

17、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理，保證治理資金落實到位，保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”，且加強污染治理措施和設備的運行管理，實施排污總量控制，則本項目建成后對周圍環境不會產生明顯的影響，從環境保護角度分析，本項目是可行的。九、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）編制原則1

18、、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。十、 研究范圍投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可

19、行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術

20、風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。十一、 研究結論該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。十二、 主要經濟指標一覽表表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積95625.021.2基底面積31733.521.3投資強度萬元/畝341.352總投資萬元39566.572.

21、1建設投資萬元30964.102.1.1工程費用萬元25954.182.1.2其他費用萬元4188.812.1.3預備費萬元821.112.2建設期利息萬元440.602.3流動資金萬元8161.873資金籌措萬元39566.573.1自籌資金萬元21583.093.2銀行貸款萬元17983.484營業收入萬元88800.00正常運營年份5總成本費用萬元77013.266利潤總額萬元11424.417凈利潤萬元8568.318所得稅萬元2856.109增值稅萬元3019.4110稅金及附加萬元362.3311納稅總額萬元6237.8412工業增加值萬元21911.2713盈虧平衡點萬元4532

22、4.33產值14回收期年6.6215內部收益率13.76%所得稅后16財務凈現值萬元4896.70所得稅后第三章 項目背景及必要性一、 進入行業的主要壁壘1、技術壁壘專用性空調產品具有需求多樣、使用條件差異大、安全可靠性高、技術性能指標高等特點，用于適配國民經濟各領域廣泛而嚴格的產品需求。專用性空調的研發要求長時間技術積累、多學科技術知識、多領域的深入應用研究經驗等作為基礎，并需有充足的試驗裝置進行充分的開發驗證和長時間的實際使用檢驗。因此，專用性空調研造企業需要較高技術能力要求，對新進入者有著較高技術門檻。2、人才壁壘專用性空調的技術要求高、研制難度大、產品工藝復雜、制程鏈條長等特點要求企業

23、需要有多領域的人才儲備，例如專業的制冷系統研發人員、自動化控制研發人員、高效換熱器研發人員、整機系統設計人員等。同時，將其聚集、磨合、形成團隊力量并研發出新的產品也需要多年的實踐經驗，并且一些關鍵性的工藝崗位也需要經驗豐富的技術員工才能夠勝任。因此，對于專用性空調行業的新進入者有較高的人才壁壘。3、研發管理壁壘專用性空調產品研發具有多應用專業領域、多學科并行協同，研發跨度大等特征，從產品定位、型號規劃、產品架構到系統集成、結構設計、電氣控制、工藝保障等環節必須有完善的研發組織架構、良好的研發依托平臺、嚴密的研發控制流程、嚴格的評審制度、高效協同的研發機制。因此，對于行業新進入者，建立符合專用性

24、空調行業發展規律的研發管理平臺是一個嚴峻的挑戰。4、工藝能力壁壘專用性空調制造涉及到焊接、機加工、鈑金加工、涂裝、壓力容器制造、電氣元件組裝等多種工藝，將全套工藝進行系統疊加、融合存在到一起具有較大難度與較高復雜度，而加工工藝的成熟度、專業度又將直接決定產品長期運營的可靠性。此外，專用性空調行業工藝的特殊性、專業性，對于工人的技術能力也提出了較高的要求，生產人員必須經過嚴格的專業培訓以及長時間的一線經驗累積。因此，對于專用性空調行業的新進入者，建立符合空調行業的工藝體系及工藝難點攻關能力是一個嚴峻的挑戰。5、品牌壁壘在客戶選擇專用性空調產品時，品牌和聲譽是影響客戶選擇的重要因素。在被用戶接受前

25、，產品均需要經過嚴格的測試和認證，用戶一般愿意選擇有豐富的產品生產經驗、行業實踐經驗和研發實力的公司合作。專用性空調行業新進入者很難在短期內建立品牌效應，面臨周期長、費用高、難度大等問題。6、市場開拓壁壘專用性空調面對的客戶以大中型企業為主，客戶要求差異化較強雜。因此，該行業市場營銷渠道的建設和拓展較為特殊，往往由設計院和工程公司的推薦、客戶間的口碑相傳以及客戶實地考察等方式來獲取客戶資源。只有具有一定實力和品牌優勢的生產企業才具有持續發展和做強做大的能力，對于專用性空調行業的新進入者來說具有較高的市場開拓壁壘。7、營銷服務壁壘專用性空調行業專業性較強、定制化程度高，客戶非常重視營銷服務的專業

26、性和及時性。專業性空調的用戶無論是地域性分布還是行業性分布都較為分散，對空調制造商的售后跟蹤服務能力提出了考驗。由于客戶需求的差異性和分布的分散性，行業新進入者如要建立全國性覆蓋的專業營銷與售后服務網絡，短期內將面臨銷售與售后維修維護服務人員培養周期長、市場覆蓋不足等壁壘。因此，完善的營銷服務網絡及與之匹配的營銷服務能力也屬于專用性空調行業的進入壁壘。二、 下游應用行業基本情況1、信息服務與通信行業在信息技術與通信領域，所使用的計算機、通信交換機、服務器、存儲設備的主設備中的電子元件密度越來越高，發熱集中且能耗不斷加大，因此，數據中心所使用機房專用空調必須將主設備所處環境的溫度、濕度、潔凈度等

27、指標嚴格控制在特定范圍內，并需兼顧節能、環保、高可靠性的相關要求。近年來年我國通信業著力提升基礎設施能力建設，移動互聯網業務高速增長，帶動家庭智能網關、視頻通話、IPTV等融合服務加快發展。移動支付、互聯網直播等應用的加快普及令移動互聯網流量需求激增，推動基站等設施規模不斷擴張。截至2020年初，全球5G商用進程已經啟動，中國幾大通信運營商5G建設計劃亦逐步深入，帶動通信基站及相關產業鏈的巨量建設資金投入，各項投資擴張都帶來了機房專用空調銷售額的快速提升。信息技術產業運轉則需大量依托數據中心與辦公中心設備，包括程控交換機、計算機、大型路由器、服務器、工作站，散熱量大，對室內環境要求較高。近年來

28、中國信息技術產業產值與國民經濟地位持續快速提升，數據中心與辦公中心建設持續高熱，帶來了大量新增機房專用空調需求。信息通信行業對機房專用空調采購拉動的主要落腳點在于數據中心的快速興建。近年來，移動互聯、云計算、大數據等應用迅速發展，帶來數據容量的極速增加。目前，中國正在成為全球最大的數據中心市場，隨著“互聯網+”概念的不斷深入、“中國制造2025”戰略的強力推動及5G產業為代表的“新基建”多產業投資拉動，中國各地開始興建眾多大型數據中心。作為海量數據的存儲和交換主體，數據中心的建設投資規模近年來持續增長。根據中國IDC圈發布的數據，2017年中國IDC市場總規模為946.1億元，同比增長率32.

29、4%。隨著5G、物聯網等終端側應用場景的技術演進與迭代，終端側上網需求量將呈現指數級增長，同時對IDC的應用場景也將進一步擴大，IDC市場需求隨之拉升。預計2020年，中國IDC市場將迎來新一輪大規模增長，市場規模將超過2,000億元。2、石油化工行業人工環境調節設備在石油化工領域的應用廣泛，涉及各大石油、石化、煤化工行業及其下屬的石油、石化、煉油、煉化、乙烯、烯烴、LNG、煤化工、煤制油、煤制氣、焦化、天然氣、油田、石油儲備等細分領域。此外還被廣泛應用于橡膠制品、輪胎、塑料制品、潤滑油、化學纖維、聚合物、涂料、日化等領域。根據國家統計局數據，截至2018年末，石油和化工行業規模以上企業27,

30、813家，全年增加值同比增長4.6%，比上年提高0.6個百分點；主營業務收入12.4萬億元，同比增長13.6%；利潤總額8,393.8億元，同比增長32.1%，分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%。石化行業經濟正穩步邁向高質量發展階段。石油化工企業的工況條件差別很大，對專用性空調機性能指標、結構等往往具備獨特的要求。石油化工行業生產過程中的很多環節、場景都需要進行專門性氣體環境控制，如生產廠房中的空氣壓縮機房、循環水泵房等，存放有大量需冷卻物料，對被控溫度波動有極為較為嚴格的要求；中心化驗室由于裝備了眾多珍貴實驗設備，故對人工環境條件要求較高，需要嚴格控制實驗室溫度、濕

31、度，以避免出現裝備故障甚至損壞；對于散發爆炸危險氣體的生產廠房，如氫氣壓縮機房、烴類氣體壓縮機廠房等，則對于空氣流通量與室內熱量具有嚴格的控制標準。易燃易爆的環境較多是石油石化行業的顯著特點，具有一定危險性。在化工、能源領域等危險環境下工作的防爆空調機生產商需要具備豐富的技術積累與生產經驗，并獲得特殊環境下使用之產品的生產資質認證。石油石化行業使用空調設備多數屬于專用性空調，對技術及認證資質有較高的門檻要求，項目招標也多以方案設計、設備采購、工程安裝、運營維保等整體解決方案結合為主，對于參與市場競爭之品牌的綜合能力與行業經驗十分看重。3、地鐵軌道交通行業地鐵站用空調需對地鐵車站內部空間的空氣溫

32、度、濕度、空氣流速和空氣品質等進行控制，為站廳和站臺層公共區以及車站設備與管理用房營造健康舒適、節能可靠的空氣環境。地鐵軌道交通具有運量大、速度快、環保、節約能源等特點，其發展可帶動城市和城際空間格局的變化，對經濟發展無疑具有戰略性意義。而地鐵專用空調需要解決地下通道大人口量空氣需求，并充分利用地下環境有限空間，減低運行能耗與噪音、衛生隱患。中國以地鐵為代表的城市軌道交通越來越受到重視，并以驚人的速度在發展。2018年全國城市軌道交通運營線路總長度5,761公里，其中地鐵4,354公里，占比75.58%；其他制式城軌交通運營線路1,407公里，占比24.42%。2018年國家發改委批復的44個

33、城市規劃線路總投資達38,911億元，北京、上海等15個城市規劃線路投資總額在1,000億元以上。城市軌道交通計劃總投資額的穩步增長，促進各城市線路規模持續擴大并逐漸行成線路網，而地鐵網絡即為其中規模最大的一環。截至2018年末，我國有63個城市的城市軌道交通網絡建設規劃獲得批復，已囊括絕大部分的一二線城市，其中在實施的規劃路線建設達達7,611公里（不含已開通路線）。預計2020年，符合國家建設地鐵標準的城市將增加到50個左右，為地鐵站用空調設備帶來十分龐大且持續膨脹的市場空間。此外，北京、上海、廣州等較早就開通地鐵的城市，其地鐵站空調設備已進入更換期，也將拉動地鐵站用空調的需求。若新增地鐵

34、運營長度按800公里/年保守估計，按約1.5公里建一個地鐵站，則平均每年約新增500個地下車站；按每個車站500萬元空調設備投資（含安裝調試）計算，則地鐵站用空調存在約為25億元/年的市場容量（含安裝調試）。隨著基礎設施建設投資審批權的下放，投資額巨大、對城市經濟影響深遠的城市軌道交通將向更多的二三線城市擴散，軌道交通的規劃范圍和延伸里程也有望進一步提升，全國地鐵建設已進入高峰時期。相比其他的基建設施，地鐵的建設將在未來長期保持較快的增速，并帶動地鐵專用空調市場持續向好。4、環保領域VOCs治理與污泥干化（1）VOCs治理近年來，霧霾問題長期困擾城市環境治理，而揮發性有機物（VOCs）是導致大

35、氣中臭氧、細顆粒物(PM2.5)濃度升高的主要污染物之一。圍繞大氣污染防治，VOCs氣體冷凝回收裝置應運而生。石化行業是我國VOCs排放的重要來源之一，且其排放的VOCs成分復雜，活性強，危害大。同時，石化行業VOCs排放濃度高，易于收集和處理，因此石化行業VOCs治理對降低大氣污染意義重大。石化行業VOCs排放過程主要分為儲運分銷過程排放與煉化生產過程排放，其中儲運分銷過程排放一般指油氣儲存、運輸、銷售的過程中，因油氣的揮發性而產生的VOCs排放或泄露，渠道包括油碼頭、加油站、儲油庫、油罐車及有關管線等。而煉化生產過程排放則指石油煉制及石油產品生產流程中，由于化學反應而產生的VOCs排放，也

36、包括工藝流程中設備與管線組件、裝載設施排放等。我國石化行業VOCs排放尚處于無組織排放為主的階段。目前，VOCs回收技術主要有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分離法等。VOCs回收空調系統可使用一種或幾種方式，回收特定石化產業場所空氣中的污染物，其工作場所具備高污染、有毒、易燃易爆等特性。該類特種空調系統屬新興產品，目前可提供之企業較少。根據國家發布的重點區域大氣污染防治“十二五”規劃和重點區域大氣污染防治“十二五”規劃重點工程項目，“十二五”規劃中油氣回收項目投資需求約215億元。“十三五”規劃綱要已將VOCs納入總量控制指標，在總量控制標準的強制約束下，預計VOCs治理進度將加快。未來伴隨油站、

37、油庫油氣排放提標和碼頭油氣回收市場放開，保守估計“十三五”期間油氣回收領域市場容量約為300億元。（2）污泥低溫干化隨著城市化進程的加快，城市人口的增加，工業和生活污水排放量日益增多。活性污泥法是目前世界上應用最廣泛的污水生物處理技術，但其主要弊端即在大量的污泥存留。大量積累的污泥含有病原菌、寄生蟲、致病微生物，以及砷、銅、鉻、汞等重金屬和二惡英、放射性元素等難以降解的有毒有害物質，極易造成二次污染。且治理后的存留污泥含水率高、體積大，給堆放和運輸帶來困難。城市污泥如果處理不當或不規范處理，如隨意棄置，農地濫用等，將對生態環境造成極其嚴重的威脅。在環保政策以及污泥處理技術不斷發展等的帶動下，我

38、國污泥處理市場規模從2010年開始實現了跨越式增長，污泥問題逐步成為我國生態文明建設的工作重點。2015年中國生活污泥產量達到了3,500萬噸，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為13.49%，2020年污泥總體量達到9,000萬噸，同比增長16%，工業污泥約為5,500萬噸，市政污泥則為4,500萬噸，2020年污泥處理行業市場規模將達到1,260億元。目前污泥干化處理處置多采用“干化+焚燒”的組合工藝，根據污染物處置的“循環”趨勢，污泥低溫干化成為未來的主流。據住房和城鄉建設部發布的數據，截至2019年底，全國城鎮污水處理廠已建成運營幾千家。根據去年污泥干化處置近7,000萬噸

39、的估算，2020年每個污水處理廠平均將近兩萬噸污泥。按污泥焚燒處置成本300元/噸計算，每個污水處理廠污泥干化處置年成本將近600萬元。5、核電站目前，核電在中國電力結構中的比例仍然很小，對此國家給予了多項支持政策來促進中國核電行業的發展。從國際市場看，新一輪核電建設高峰來臨，據國際原子能機構（IAEA）測算，未來十年，除我國外的國際市場空間為6070座百萬千瓦級核電機組。據世界核能協會（WNA）估算，20152030年間國際市場空間在113985座左右。我國核電站建設起步較晚，發展較為緩慢，至今占不到全國發電裝機容量的5%，遠低于世界17%的平均水平。我國核電行業將走出“蕭條期”，“十三五”

40、期間將集中釋放裝機潛力。國家多項政策如能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）、電力發展“十三五”規劃及“十三五”核工業發展規劃等為我國核電發展提出了明確的發展目標，其中“十三五”核工業發展規劃明確提出到2020年我國核電裝機容量力爭達到5,800萬千瓦，新開工機組裝機容量達到3,000萬千瓦，在政策指引下，我國核電建設穩步推進。從長遠來看，核電是一種經濟環保的能源，中國在大力發展可再生能源的同時，發展核電是不可替代的選擇；面臨能源需求日益增長和節能減排的雙重壓力，決定了發展核電產業的必然性。第四章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利

41、和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認

42、購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造

43、成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪

44、污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選

45、舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程

46、，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、

47、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及

48、本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續履行職責。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日

49、起2年內仍然有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程

50、關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解

51、聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，經董事會聘任或解聘。副總經理協助

52、總經理開展公司的研發、生產、銷售等經營工作，對總經理負責。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設監事會，監事會應對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權益。監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。監事會設主席1名。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。2、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。召開監事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日

53、將監事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監事會臨時會議，但召集人應當在會議上做出說明。監事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監事會決議等方式，每名監事有一票表決權。監事會決議應當經半數以上監事通過。3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則應列入本章程或作為章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。4、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在

54、會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成

55、具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、人工環境調節設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和人工環境調節設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內人工環境調節設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思

56、想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對