1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 會會企企0303表表 編編制制單單位位：a公公司司2005年6月單單位位：元元 項目行次金額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金：1124,999,006.99 收到的稅費返還：3 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金：83,621,880.97 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計9128,620,887.96 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金10118,378,581.62 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金125,000.00 支付的各項稅費131,379,597.39 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1812,716,599.00 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出

2、出小小計計20132,479,778.01 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額21-3,858,890.05 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25- 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29- 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金301,842,524.90 投資所支付的現(xiàn)金31- 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金35- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計361,842,524.90 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金

3、金流流量量凈凈額額37-1,842,524.90 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金385,000,000.00 取得借款所收到的現(xiàn)金40666,666.67 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金43- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計445,666,666.67 償還債務所支付的現(xiàn)金45- 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金461,093,308.14 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金52 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計531,093,308.14 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額544,573,358.53 四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影

4、響響55- 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額56-1,128,056.42 補補充充資資料料行行次次金金額額 1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 凈凈利利潤潤572,188,825.56 加：計提的資產(chǎn)減值準備58 固定資產(chǎn)折舊595 54 45 5, ,8 85 55 5. .7 73 3 無形資產(chǎn)攤銷60 長期待攤費用攤銷61 待攤費用減少（減：增加）64- 預提費用增加（減：減少）65- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66- 固定資產(chǎn)報廢損失67 財務費用681,093,308.14 投資損失（減：收益）69-

5、 遞延稅款貸項（減：借項）7086,805.30 存貨的減少（減：增加）71-2,780,440.86 經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）72-11,138,457.67 經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）736,145,213.75 其他74 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額75-3,858,890.05 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動： 債務轉為資本76 一年內(nèi)到期的可轉換公司債券77 融資租入固定資產(chǎn)78 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況 現(xiàn)金的期未余額791,330,844.38 減：現(xiàn)金的期初余額802,458

6、,900.80 加：現(xiàn)金等價物的期未余額81 減：現(xiàn)金等價物的期初余額82 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額83-1,128,056.42 損 益 表 會商02表 編制單位：a公司2005年10月單位：元 項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù) 一、產(chǎn)品銷售收入113,748,314.02122,472,989.87 減：銷售折扣與折讓2- 商品銷售收入凈額313,748,314.02122,472,989.87 減：商品銷售成本412,680,816.48113,789,584.54 經(jīng)營費用5378,691.754,240,300.95 商品銷售稅金及附加682,892.42 二、商品

7、銷售利潤10688,805.794,360,211.96 加：代購代銷收入11- 三、主營業(yè)務利潤14688,805.794,360,211.96 加：其他業(yè)務利潤15- 減：管理費用16- 財務費用17193,893.241,093,308.14 匯兌損失18- 四、營業(yè)利潤20494,912.553,266,903.82 加：投資收益21- 營業(yè)外收入22-3,878.80 減：營業(yè)外支出23- 五、利潤總額25491,033.753,266,903.82 減：應交所得稅 26162,041.141,078,078.26 六、稅后利潤 31328,992.612,188,825.56 補充

8、資料：企業(yè)自有外匯額度元； 其中：留成外匯額度元。 資 產(chǎn) 負 債 表 編制單位：a公司2005年10月單位：萬元 資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù) 流動資產(chǎn)流動負債 貨幣資金12,458,900.801,330,844.38 短期借款4613,500,000.0014,166,666.67 短期投資2 應付票據(jù)47 應收票據(jù)3 應付賬款48220,458.40421,516.40 應收賬款434,933.8015,716.68 預收賬款49558,600.003,065,400.00 減：壞賬準備5 其他應付款502,750,020.316,371,901.28 應收賬款凈額

9、634,933.8015,716.68 應付工資51 預付賬款76,862,269.338,871,883.55 應付福利款5259,742.0193,843.50 其他應收款8-5,362,534.333,785,526.24 未交稅金53-70,824.89-289,191.13 存貨910,093,917.6712,874,358.53 未付利潤54 待轉其他業(yè)務支出10 其他未交款55260.47 待攤費用11 預提費用56 待處理流動資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負債57 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負債58 其他流動資產(chǎn)14 流動資產(chǎn)合計2014,087,487.27

10、26,878,329.38 長期投資： 流動負債合計6517,018,256.3023,830,136.72 長期投資21 固定投資：長期負債： 固定資產(chǎn)原價248,784,559.6810,603,217.38 長期借款66 減：累計折舊25148,251.32694,107.05 應付債卷67 固定資產(chǎn)凈值268,636,308.369,909,110.33 長期應付款68 固定資產(chǎn)清理27 其他長期負債75 在建工程2823,867.20 長期負債合計760.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29負債合計: 固定資產(chǎn)合計358,636,308.369,932,977.53所有者權益：

11、無形及遞延資產(chǎn)： 實收資本785,000,000.0010,000,000.00 無形資產(chǎn)36 資本公積79 遞延資產(chǎn)37416,665.31329,860.01 盈余公積80168,330.69218,507.75 無形及遞延資產(chǎn)合計40416,665.31329,860.01 未分配利潤81953,873.953,092,522.45 其他長期資產(chǎn)： 所有者權益合計856,122,204.6413,311,030.20 其他長期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計4523,140,460.9437,141,166.92 負債及所有者權益總計9023,140,460.9437,141,166.92 補充資料：

12、1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元； 2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元； 3.庫存商品期末余額元； 4.商品銷價準備期末余額元。 資 產(chǎn) 行次期末-期初資產(chǎn) 行次 貨幣資金1 -1,128,056.42短期借款 46 短期投資2 0.00應付票據(jù) 47 應收票據(jù)3 0.00應付賬款 48 應收賬款4 -19,217.12預收賬款 49 預付賬款5 2,009,614.22其他應付款 50 其他應收款6 9,148,060.57應付工資 51 存貨7 2,780,440.86應付福利款 52 待轉其他業(yè)務支出8 0.00未交稅金 53 待攤費用9 0.00未付利潤 54 待處理流動資產(chǎn)凈損失10 0.00其

13、他未交款 55 一年內(nèi)到期的長期債券投資11 0.00預提費用 56 其他流動資產(chǎn)12 0.00一年內(nèi)到期的長期負債 57 長期投資13 0.00其他流動負債 58 固定資產(chǎn)原價14 1,818,657.70長期借款 66 減：累計折舊15 -545,855.73應付債卷 67 固定資產(chǎn)清理16 0.00長期應付款 68 在建工程17 23,867.20其他長期負債 75 待處理固定資產(chǎn)凈損失18 0.00實收資本 78 無形資產(chǎn)19 0.00資本公積 79 遞延資產(chǎn)20 -86,805.30盈余公積 80 其他長期資產(chǎn)21 0.00未分配利潤： 80 資產(chǎn)總計45 14,000,705.98

14、加：產(chǎn)品銷售收入 減：商品銷售成本 減：經(jīng)營費用 減：商品銷售稅金及附加 加：其他業(yè)務利潤 減：管理費用 減：財務費用 加：投資收益 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 減：應交所得稅 負債及所有者權益總計 90 期末-期初現(xiàn)金變動：-1,128,056.42 666,666.67一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 0.00 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金： 主營業(yè)務收入 201,058.00應收票據(jù) 2,506,800.00應收賬款 3,621,880.97預收賬款 0.00 34,101.49 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金： -218,366.24其他應收款 0.00其他應付

15、款 -260.47加：其他業(yè)務利潤 0.00營業(yè)外收入 0.00 0.00 0.00 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金 減：主營業(yè)務成本 0.00應付賬款 0.00應付票據(jù) 0.00預付賬款 5,000,000.00存貨 0.00 50,177.06 -50,177.06 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 應付工資 122,472,989.87 -113,789,584.54 -4,240,300.95 支付的各項稅費 應交稅金 -82,892.42其他應交款 0.00主營業(yè)務稅金及附加 0.00減:所得稅 -1,093,308.14 0.00 0.00 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 減：營業(yè)費用

16、0.00管理費用 -1,078,078.26其他應收款 14,000,705.98其他應付款 減：營業(yè)外支出 待攤費用 應付福利費 減：累計折舊 預提費用 遞延資產(chǎn) 二、投資活動現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 長期投資 短期投資 取得投資收益所收到的現(xiàn)金投資收益 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金凈額 固定資產(chǎn)清理 待處理固定資產(chǎn)凈損失 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金 無形資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 其他長期資產(chǎn) 在建工程 投資所支付的現(xiàn)金 短期投資 長期投資 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 三、籌資活動現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金

17、實收資本 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 取得借款所收到的現(xiàn)金 短期借款 長期借款 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 償還債務所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金財務費用 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 調節(jié)表合計-1,128,056.42 122,472,989.87 124,999,006.99 0.00 19,217.12 2,506,800.00 3,621,880.97 0.00 3,621,880.97 0.00 0.00 -113,789,584.54 -118,378,581.62 201,058.00 0.00 -2,009,614.22 -2,780,440.86 0.00 0.00 -218,366.24 -1,379,597.39 -260.47 -82,892.42 -1,078,078.26 -4,240,300.95 -12