SYB創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)2 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)企業(yè)名稱(chēng)利川市德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)者姓名洪克儉日期xx年4月21日通信地址利川市中山路1巷6號(hào)郵政編碼445400電話07187284718傳真電子郵件hongkejianhao163.目錄 一、企業(yè)概況 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況 三、市場(chǎng)評(píng)估 四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 六、固定資產(chǎn) 七、流動(dòng)資金（月） 八、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月） 九、銷(xiāo)售和成本計(jì)劃 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 一、企業(yè)概況利川市德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司成立于xx年8月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生漆、苗木等國(guó)家允許經(jīng)營(yíng)的農(nóng)副產(chǎn)品的收購(gòu)批發(fā)，面積300，現(xiàn)有從業(yè)人員5人，其中大專(zhuān)以上學(xué)歷1人，初級(jí)以上職稱(chēng)4人，注冊(cè)資本50萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)110萬(wàn)元，年?duì)I業(yè)收入350萬(wàn)元，計(jì)劃投資50萬(wàn)元，年上交稅費(fèi)28萬(wàn)元，投資回收期2年。 本產(chǎn)品市場(chǎng)明確，產(chǎn)品綠色環(huán)保，獨(dú)具特色，可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，方案可行。 企業(yè)類(lèi)型生產(chǎn)制造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)零售其他批發(fā)服務(wù)農(nóng)業(yè)新型產(chǎn)業(yè) 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括時(shí)間）1979年2月至1989年9月任利川市土產(chǎn)公司生漆技術(shù)員、倉(cāng)庫(kù)主任；1989年10月至1991年4月利川市供銷(xiāo)社技術(shù)科；1991年5月至1992年10月任利川市供社上海辦事處主任；1993年11月至1997年10月任利川市土產(chǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；1997年11月至xx年1月任利川市七星農(nóng)副產(chǎn)品公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；xx年8月至xx年任利川市德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、湖北寶石花工藝品有限公司技術(shù)總監(jiān)。 擁有湖北省重大科技成果2項(xiàng)（），發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng)（ZLxx10062146.8；ZLxx10047105.7），實(shí)用新型專(zhuān)利3項(xiàng)（ZLxx20229781.6；ZLxx20229782.0;ZL20229783.5），xx年獲得第二屆恩施州杰出人才稱(chēng)號(hào)。 xx年12月獲得湖北省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；xx年12月獲得湖北省中小企業(yè)創(chuàng)新獎(jiǎng)一項(xiàng)；xx年獲得獲得首屆中國(guó)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)。 教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程（包括時(shí)間）1982年3月至1982年6月到西安生漆涂料研究所培訓(xùn)；1982年7月1983年7月到武漢學(xué)培訓(xùn)；1985年10月至1987年7月到恩施州供銷(xiāo)職工中專(zhuān)農(nóng)副土特產(chǎn)品7月讀書(shū)；1986年至1989年10月到中南財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)內(nèi)貿(mào)易專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)。 三、市場(chǎng)評(píng)估目標(biāo)顧客描述 1、生漆又名國(guó)漆、土漆、老漆，是從漆樹(shù)上采割下來(lái)的一種天然涂料，號(hào)稱(chēng)“涂料之王”我市的毛壩生漆更是名冠全球，這種涂料綠色環(huán)保、健康節(jié)能。 其主要客戶是工業(yè)防腐、古建筑、仿古高檔家具、食品容器、玩具、石油管道工程、地下防水工程、船舶水倉(cāng)油艙工程、海水淡化、居室裝潢、工藝品等行業(yè)。 2、桐油我市的一種傳統(tǒng)出口化工原料，主要客戶群為醇酸涂料合成業(yè)、電路板制造業(yè)等。 3、苗木類(lèi)主要客戶群是荒山綠化、用材林更新、水土保持工程、城市道路綠化、公園建設(shè)、公墓建設(shè)等。 市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率 1、生漆全國(guó)生漆可供量2500噸、供貨地區(qū)主要集中在陜西、湖北、重慶、貴云南等。 全國(guó)市場(chǎng)容量在2400多噸，其中出口約400噸，占17%；工業(yè)防腐消耗800噸，占33%；其它行業(yè)消費(fèi)1200噸，占50%；我公司預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率1%。 2、桐油全國(guó)供貨量約15000噸，其中川東地區(qū)約占80%，我是可產(chǎn)300噸約占2%；其余的主要分布于貴州。 全國(guó)市場(chǎng)容量18000噸，其中70%出口到日本。 我公司預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率僅為我市產(chǎn)量的1%。 3、苗木類(lèi)僅就我市而言每年各類(lèi)苗木銷(xiāo)售大530多萬(wàn)株，我公司預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有10%。 市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)我公司經(jīng)營(yíng)的三大類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量的變化都呈上升趨勢(shì)，其原因在于生漆作為一種天然的涂料具有循環(huán)再生、綠色環(huán)保、健康節(jié)能的特點(diǎn)，隨著資源的枯竭環(huán)境的惡化，人們生活水平的提高是一種十分理想的可以替代化工合成涂料的產(chǎn)品，這就必然引起生漆涂料消費(fèi)的增加，從而使得生漆涂料的市場(chǎng)容量有擴(kuò)大的趨勢(shì)；桐油的市場(chǎng)容量擴(kuò)大的原因一生漆相似；苗木類(lèi)市場(chǎng)容量呈上升趨勢(shì)的原因在于建立環(huán)境友好型資源節(jié)約型兩型社會(huì)是我國(guó)的長(zhǎng)期方針和政策，這些政策的貫徹和落實(shí)必然引起水土保持工程、城市市政綠化工程、公墓建設(shè)工程等的大規(guī)模的建設(shè)，從而帶動(dòng)苗木需求的增長(zhǎng)，使得苗木市場(chǎng)的變化也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì) 1、資金比較雄厚； 2、對(duì)市場(chǎng)比較了解； 3、擁有一定數(shù)量的客戶； 4、有一定的管理經(jīng)驗(yàn)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì) 1、人員較多，機(jī)構(gòu)繁雜； 2、遠(yuǎn)離產(chǎn)地，采購(gòu)成本較大； 3、檢驗(yàn)設(shè)備不足，缺乏專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)，難以保證質(zhì)量； 4、缺乏售后服務(wù)的措施。 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì) 1、身處產(chǎn)地，與供貨商建立了良好的合作關(guān)系； 2、與有關(guān)大專(zhuān)院校科研機(jī)構(gòu)聯(lián)系密切，能及時(shí)掌握本行業(yè)的前緣信息； 3、有較高的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)和全國(guó)知名的專(zhuān)家，產(chǎn)品質(zhì)量有保障； 4、有一批忠誠(chéng)的客戶，分銷(xiāo)渠道穩(wěn)定； 5、懂得其加工使用方法，專(zhuān)業(yè)的做好售后服務(wù)。 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì) 1、流轉(zhuǎn)資金缺乏； 2、員工較少，工作負(fù)荷較大 3、管理的規(guī)范性有待加強(qiáng)。 四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1.產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)主要特征生漆傳統(tǒng)的綠色環(huán)保天然涂料桐油醇酸樹(shù)脂合成必須的一種原料苗木珍希樹(shù)種、景觀樹(shù)種、用材樹(shù)種2.價(jià)格產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)銷(xiāo)售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格生漆170210220桐油151717.5苗木5.2株5.986.1折扣銷(xiāo)售賒賬銷(xiāo)售3.地點(diǎn) (1)選址細(xì)節(jié)地址面積（平方米）租金或建筑成本利川市清源路227號(hào)3008000.00 (2)選擇該地址的主要原因本公司所提供的產(chǎn)品為生產(chǎn)性消費(fèi)，專(zhuān)業(yè)性極強(qiáng)，不針對(duì)居民日常性性銷(xiāo)售，不需要專(zhuān)門(mén)的展示；只需要一定的倉(cāng)儲(chǔ)面積交通便利即可滿足經(jīng)營(yíng)的需要。 (3)銷(xiāo)售方式（選擇一項(xiàng)并打）將把產(chǎn)品或服務(wù)銷(xiāo)售或提供給最終消費(fèi)者零售商批發(fā)商 (4)選擇該銷(xiāo)售方式的原因由于本公司提供的產(chǎn)品是以生產(chǎn)性消費(fèi)為主的產(chǎn)品，不是生活性消費(fèi)品，面對(duì)的客戶主要是生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商，銷(xiāo)售的都是大宗性和批量性的，零售極少，所以選擇批發(fā)銷(xiāo)售方式。 4.促銷(xiāo)人員推銷(xiāo)2人的專(zhuān)業(yè)推銷(xiāo)班子成本預(yù)測(cè)9000.00廣告建網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)成本預(yù)測(cè)2800.00公共關(guān)系成本預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)推廣成本預(yù)測(cè) 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)將登記注冊(cè)成個(gè)體工商戶有限責(zé)任公司個(gè)人獨(dú)資企業(yè)其他合伙企業(yè)擬議的企業(yè)名稱(chēng)利川市德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司企業(yè)的員工（請(qǐng)附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書(shū)）經(jīng)理由業(yè)主擔(dān)任，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、人員錄用、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理制度的制定；檢查監(jiān)督業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)章制度執(zhí)行，獎(jiǎng)懲有關(guān)人員。 財(cái)務(wù)按照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。 銷(xiāo)售拓展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，完成銷(xiāo)售任務(wù)，管理公司客戶。 倉(cāng)管及檢驗(yàn)商品進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)管理及商品入庫(kù)分級(jí)管理。 職務(wù)月薪業(yè)主3500.00經(jīng)理3500.00員工2400.00企業(yè)將獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證類(lèi)型預(yù)計(jì)費(fèi)用企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照75.00稅務(wù)登記證苗木生產(chǎn)許可證500.00苗木經(jīng)營(yíng)許可證500.00組織機(jī)構(gòu)代碼證95.00企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）種類(lèi)預(yù)計(jì)費(fèi)用養(yǎng)老保險(xiǎn)20000.00醫(yī)療保險(xiǎn)800.00工傷保險(xiǎn)2000.00失業(yè)保險(xiǎn)1000.00經(jīng)理財(cái)務(wù)銷(xiāo)售倉(cāng)管及檢驗(yàn)員工薪酬86400.00生育保險(xiǎn)3000.00繳納稅費(fèi),277759.02合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議洪克儉股東容條款李樹(shù)兵出資方式現(xiàn)金現(xiàn)金出資數(shù)額與期限255000.00245000.00利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)偘闯鲑Y比例按出資比例經(jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任協(xié)議變更和終止按章程約定按章程約定其他條款按章程約定按章程約定 六、固定資產(chǎn)1.工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷(xiāo)售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買(mǎi)以下設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）加工設(shè)備125300.0025300.00磅秤2200.00400.00內(nèi)供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真洪克儉中山路1巷6芳商店利北路3號(hào)071872624652.交通工具根據(jù)交通及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）長(zhǎng)安貨車(chē)132500.0032500.00供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真瑞強(qiáng)長(zhǎng)安利川代理普安路39號(hào)071872814463.辦公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）辦公桌4200.00800.00計(jì)算器430.00120.00單證賬簿503.00150.00供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真雙虎家具城清江大道146號(hào)07187266486正宗文具店清江大道29號(hào)071873845624.固定資產(chǎn)和折舊概要項(xiàng)目?jī)r(jià)值（元）年折舊（元）工具和設(shè)備25700.005140.00交通工具32500.008125.00辦公家具和設(shè)備1070.00214.00店鋪廠房土地合計(jì)59270.0013749.00 七、流動(dòng)資金（月）1.原材料和包裝項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用（元）生漆2000170.00340000.00桐油1500015.00225000.00苗木4.42（萬(wàn)株）5.2株229840.00漆桶80個(gè)25.002000.00供應(yīng)商名稱(chēng)地址電話或傳真宋河江利川沙永和利川謀遠(yuǎn)清咸豐城關(guān)1337763776黃育兵利川毛壩151719387432.其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注業(yè)主的工資84000.002個(gè)業(yè)主雇員工資86400.003名員工租金8000.00營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用11800.00公用事業(yè)費(fèi)3500.00維修費(fèi)2000.00保險(xiǎn)費(fèi)21300.004種保險(xiǎn)登記注冊(cè)費(fèi)1170.005種證照其他5400.00合計(jì)223570.00 八、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）月份銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售的產(chǎn)品或服務(wù) （1）生漆123456789101112合計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量1100130017001800200021002xxxx30023002400260024000平均單價(jià)210210210210210210210210210210210210546000月銷(xiāo)售額23100027300035700037800042000044100046200046200044100048300050400050400000180噸銷(xiāo)售數(shù)量40506030平均單價(jià)170001700085000017000102000017000510000 （2）桐油月銷(xiāo)售額680000306000053萬(wàn)株銷(xiāo)售數(shù)量230000300000平均單價(jià)5.985.9817940001386400月銷(xiāo)售額1375403169408416940 （3）苗木銷(xiāo)售總收入10485401377000888000420000441000462000462000441000483000504000546000 九、銷(xiāo)售和成本計(jì)劃1份23456789101112合計(jì)銷(xiāo)售含流轉(zhuǎn)稅銷(xiāo)售1048540138640013770008880004200004410004620004620004410004830005040005460008416940月金額（元）項(xiàng)收入流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）31456.2.415924131026440126001323013860138601323014490151xx380252508.2銷(xiāo)售凈收入1017083.8134480813356908615604074004277704481404481404277704685104888805296208164431.8業(yè)主工資70007000700070007000700070007000700070007000700084000員工工資7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6400租金6666666666666666666666666666666666748000營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用98398398398398398398398398398398398711800公用事業(yè)費(fèi)2912912912912912912912912912912912993500維修費(fèi)1661661661661661661661661661661661742000折舊費(fèi)11451145114511451145114511451145114511451145115413749貸款利息63456345634563456345634563456345634563456345634577220保險(xiǎn)費(fèi)17751775177517751775177517751775177517751775177521300登記注冊(cè)費(fèi)97.597.597.597.597.597.597.597.597.597.597.51170原材料（列出項(xiàng)目）生漆、桐油苗木生漆桐油苗木生漆桐油生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆 （1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000 （2）600000750000900000450000225000 （3）119600156000229840總成本93314698660012198598089863782464141464177064177064307764307764496664846937372306企業(yè)所得稅10984.458955228502.7513143.57288.7525167608.57608.59434.59434.511231.751237.1.5198031.45成本個(gè)人所得稅其它利潤(rùn)72953.352686568550839430.521866.25754822825.522825.528303.528303.523207.2531917198031.4545586.27135303.273943.2.530398.3521448.751670922854.522854.523987.523987.527863.7530389.5475790.47稅費(fèi)額月份項(xiàng)目123456789101112合計(jì)月初現(xiàn)金64890.5689897.597993.5869989.4826938.0835676.335233.3335233.335599.67446599.6757400.5現(xiàn)金銷(xiāo)售收入984649.4410650.251279006.42818010.52393061.92405323.7428466.67429466.674410004830005040005460008416940賒銷(xiāo)收入貸款其他現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金（A）104954013864001377000888000420000441000462000462000446599.67446599.5現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出項(xiàng)目） （1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000 （2）600000750000900000450000 （3）119600165000賒購(gòu)支出業(yè)主工資700070007000700070007000700070007000700070070084000員工工資7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6400租金6666666666666666666666666666666666748000營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用98398398398398398398398398398398398711800公用事業(yè)費(fèi)2912912912912912912912912912912912993500維修費(fèi)1661661661