用友 T3-用友標準版財務業務一體化流程 1 1 應用用友通管理的業務處理流程 1 1 1 財務業務一體化結構 用友業務管理解決處理流程是用友通系列產品中的重要組成部分，包含采購管理、銷售管理、庫存管理、核算等組成部分，涵蓋了成長型企業進銷存管理領域的全部業務需要，簡單易用，可以幫助成長型企業快速實現進銷存信息化管理，為企業實現“管好業務，理好財”的目標提供完美解決處理流程。 財務業務一體化圖示一： 銷售管理系統 采購管理 總帳系統 核算系統 庫存管理 采購定單 采購發票 采購入庫單 收款單 產品入庫單 其他出 /庫單 調撥單 盤點單 付款單 銷售定單 銷售出庫單 銷售發票 財務業務一體化圖示二： 1 1 2 采購業務處理流程 采購業務軟件流程圖示 業務解決處理流程 采購 業務處理 當采購到貨后，直接送到“原材料庫”后，在“ 采購 ”中填制“ 采購入庫單 ”，如下圖； 采購發票 應付確認 倉庫管理員 采購主管 財務主管 應收會計 付款核銷 供應商往來 采購入庫 倉庫 業務員 采購訂單 采購到貨 會計 退貨 采購結算 供應商 采購數量和時間 采購價格 生成采購發票 （ 1）表頭項目中，入庫單號由系統自動生成，入庫日期為實際入庫日期，倉庫選擇“原材料庫”，收發類別選擇“生產采購入庫”； （ 2）表體項目中，錄入具體的“材料一”，其中填明“單價”、“金額”欄，由系統根據入庫單位自動生成相應采購發票。 如果財務部門本月收到“ 采購發票后 ”， 在“ 采購 ”系統中“ 復核 ”確認后，與對應的“ 采購入庫單 ”，進行結算處理。在“ 庫存 ”中進行“入庫單”“審核”。在“ 核算 ”中進行“ 正常單據記帳 ”操作，然后生成“記帳憑證”，憑證格式為： 對發票確認 對應入庫單 如果本月未收到“采購發票”，則已暫估金額作為財務處理的依據。憑證格式為： 本月付款在“ 采購 ”系統中“ 付款結算 ”中填“付款單”與發票“ 核銷 ”，形成付款。付款單作 為財務處理的依據。憑證格式為： 采購報表： 1 1 3 銷售業務處理流程 銷售業務軟件流程圖示 客戶信用 銷售價格 可用量 審核要點 銷售訂單 銷售發貨 銷售發票 應收確認 業務員 倉庫管理員 開票員 銷售主管 財務主管 應收會計 收款核銷 銷售出庫 倉庫 客戶往來 企業銷售業務解決處理流程 銷售發票（貨）業務處理 銷售部根據客戶銷售合同在“ 銷售 ”中填寫“ 銷售訂單 ”； 訂單管理人員根據科長審核過的訂單進行錄入、審核、關閉；財務開具出門證，參照“ 銷售訂單 ”生成“ 發票 ”和“ 發貨單 ”； 參照訂單 發貨，在“ 銷售發票 ”中選擇“ 代墊 ”填制，確認代墊費用。 在“ 庫存 ”系統“ 銷售出庫單 ”中選擇“ 生成 ”根據“ 發貨單 ”或“ 發票 ”生成“ 銷售出庫單 ”，銷售出庫單類別為“ 銷售出庫 ”，倉庫為“ 產成品庫 ”單據體中“ 單位 ”“ 金額 ”可不填。 在“ 核算 ”中“ 單據記賬 ”后根據庫房計價方式自動填寫。 參照訂單 應收賬款形成（收款）管理 如果本月發出商品，填寫 “銷售出庫單”，在“銷售”系統中 “復核” 確認后，在“庫存”中進行“出庫單”“ 審核 ”。在“核算”中進行“ 正常單據記帳 ”操作，在“ 購銷存制單 “中生成“記帳憑證”，憑證格式為： 在客戶往來制單中選擇“發票制單”和“應收單制單” 生成“記帳憑證”，憑證格式為： 銷售報表： 倉庫管理業務處理流程 庫存管理中的空白盤點單，財務要求庫房進行實物盤點 ,按照庫房實地現存數清點實物，與財務 賬進行賬實相對，確認真實的現存量。 盤點實物后處理到盤點表中，由庫房材料員錄入實物盤點數。 庫存管理中的盤點單保存后，自動生成盈虧其他出入庫單。 產生其他出入庫單 由其他出入庫單生成盈虧資