公司往來款合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方與乙方之間的往來款事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同所指的往來款，是指甲方與乙方之間因業(yè)務往來而產(chǎn)生的應收賬款、應付賬款、預付款、尾款等款項。

二、款項結算

2.1甲方與乙方之間的往來款，應按照本合同約定的時間和方式結算。

2.2甲方應在收到乙方提供的合法有效發(fā)票或收據(jù)后，按照合同約定的時間支付款項。

2.3乙方應在收到甲方支付的款項后，及時出具合法有效發(fā)票或收據(jù)。

三、違約責任

3.1甲方未按本合同約定的時間支付款項的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的千分之五計算。

3.2乙方未按本合同約定的時間出具發(fā)票或收據(jù)的，應向甲方支付違約金，違約金按逾期出具發(fā)票或收據(jù)金額的千分之五計算。

四、爭議解決

4.1甲方與乙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

五、合同生效及終止

5.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

5.2本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。

5.3本合同期滿前____個月，任何一方均可書面通知對方終止合同。

六、其他約定

6.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

3.甲方法定代表人身份證明復印件

4.乙方法定代表人身份證明復印件

5.乙方開戶許可證復印件

6.乙方稅務登記證復印件

7.乙方開戶銀行及賬號信息

8.乙方法定代表人授權委托書

9.乙方財務人員授權委托書

10.乙方其他相關證明文件

（以下無正文）

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護自身合法權益，確保往來款交易的安全、高效進行，特邀請第三方支付平臺（以下簡稱“第三方”）作為支付中介，與乙方（以下簡稱“乙方”）就公司往來款事宜，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同所指的往來款，包括但不限于甲方與乙方之間因業(yè)務往來而產(chǎn)生的應收賬款、應付賬款、預付款、尾款等款項。

二、第三方職責與權利

2.1第三方作為支付中介，負責甲乙雙方往來款的劃轉和結算。

2.2第三方有權對甲乙雙方的交易信息進行審核，確保交易的真實性和合法性。

2.3第三方有權在甲乙雙方交易出現(xiàn)爭議時，依據(jù)本合同及相關法律法規(guī)進行處理。

2.4第三方有權根據(jù)甲方要求，對乙方進行信用評估和風險評估。

三、甲方權利與義務

3.1甲方有權要求乙方提供真實、合法的發(fā)票或收據(jù)。

3.2甲方有權在合同約定的時間內(nèi)向第三方發(fā)起付款指令。

3.3甲方有權在乙方違約時，依據(jù)本合同約定要求乙方承擔違約責任。

3.4甲方有權在合同終止或解除后，要求乙方返還已支付的部分款項。

3.5甲方應按合同約定向乙方支付款項，不得無故拖欠。

3.6甲方應配合第三方進行交易信息的審核。

四、乙方權利與義務

4.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付款項。

4.2乙方應按照合同約定向甲方提供合法、有效的發(fā)票或收據(jù)。

4.3乙方應保證交易的真實性和合法性，不得利用本合同進行任何違法違規(guī)活動。

4.4乙方應配合第三方進行交易信息的審核。

4.5乙方在合同終止或解除后，應將已收到的款項全部返還給甲方。

五、違約責任

5.1乙方未按合同約定提供發(fā)票或收據(jù)的，應向甲方支付違約金，違約金按逾期出具發(fā)票或收據(jù)金額的千分之五計算。

5.2甲方未按合同約定支付款項的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的千分之五計算。

5.3任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

6.1甲方與乙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。

7.3本合同期滿前____個月，任何一方均可書面通知對方終止合同。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

3.第三方支付平臺營業(yè)執(zhí)照復印件

4.甲方法定代表人身份證明復印件

5.乙方法定代表人身份證明復印件

6.第三方支付平臺法定代表人身份證明復印件

7.乙方開戶許可證復印件

8.乙方稅務登記證復印件

9.第三方支付平臺開戶許可證復印件

10.第三方支付平臺稅務登記證復印件

11.乙方開戶銀行及賬號信息

12.第三方支付平臺開戶銀行及賬號信息

13.乙方法定代表人授權委托書

14.第三方支付平臺法定代表人授權委托書

15.乙方財務人員授權委托書

16.第三方支付平臺財務人員授權委托書

17.乙方其他相關證明文件

18.第三方支付平臺其他相關證明文件

第三方介入的意義和目的在于保障甲方權益，提高交易安全性和便捷性。通過引入第三方支付平臺，甲方可以在不直接接觸資金的情況下，實現(xiàn)資金的劃轉和結算，降低了交易風險。同時，第三方作為支付中介，可以對乙方進行信用評估和風險評估，有助于甲方在交易前了解乙方的信用狀況。

甲方為主導的目的和意義在于確保交易順利進行，維護自身合法權益。甲方通過合同約定，明確了自身的權利和義務，同時對乙方的違約行為設定了嚴格的限制條款，保障了甲方的利益。此外，甲方在合同中享有對乙方的信用評估和風險評估的權利，有助于甲方在交易過程中對乙方進行有效控制。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）基于互惠互利的原則，為保障乙方在供應鏈金融中的資金安全與流轉效率，特邀請第三方金融服務機構（以下簡稱“第三方”）作為資金托管及結算服務提供方，就乙方在供應鏈金融業(yè)務中的資金往來事宜，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同所指的資金往來，是指乙方在供應鏈金融業(yè)務中因采購、銷售、結算等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的應收賬款、應付賬款、預付款、尾款等資金流轉。

二、第三方職責與權利

2.1第三方作為資金托管及結算服務提供方，負責乙方資金的托管、結算和支付。

2.2第三方有權對乙方的資金流水進行監(jiān)控，確保資金流轉的安全性和合規(guī)性。

2.3第三方有權對甲方進行信用評估，以確定資金劃轉的額度及條件。

2.4第三方有權在乙方的資金出現(xiàn)異常時，立即通知乙方，并采取必要措施保障乙方資金安全。

三、乙方權利與義務

3.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付或歸還資金。

3.2乙方有權要求第三方提供資金托管、結算及支付服務的詳細信息。

3.3乙方有權在資金出現(xiàn)異常時，要求第三方立即采取止損措施。

3.4乙方應向第三方提供真實、完整的資金流轉信息。

3.5乙方應配合第三方進行資金監(jiān)控和信用評估。

四、甲方權利與義務

4.1甲方有權要求乙方按照合同約定提供資金流轉信息。

4.2甲方有權要求乙方在資金出現(xiàn)異常時，提供相關解釋和解決方案。

4.3甲方應按照合同約定向乙方支付或歸還資金。

4.4甲方應確保支付的資金來源合法、合規(guī)。

4.5甲方應配合第三方進行資金監(jiān)控和信用評估。

五、違約責任

5.1乙方未按合同約定提供資金流轉信息的，應向甲方支付違約金，違約金按未提供信息金額的千分之五計算。

5.2甲方未按合同約定支付或歸還資金的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期未支付金額的千分之五計算。

5.3任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

6.1甲方與乙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。

7.3本合同期滿前____個月，任何一方均可書面通知對方終止合同。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件

2.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

3.第三方金融服務機構營業(yè)執(zhí)照復印件

4.乙方法定代表人身份證明復印件

5.甲方法定代表人身份證明復印件

6.第三方金融服務機構法定代表人身份證明復印件

7.乙方開戶許可證復印件

8.乙方稅務登記證復印件

9.第三方金融服務機構開戶許可證復印件

10.第三方金融服務機構稅務登記證復印件

11.乙方開戶銀行及賬號信息

12.第三方金融服務機構開戶銀行及賬號信息

13.乙方法定代表人授權委托書

14.第三方金融服務機構法定代表人授權委托書

15.乙方財務人員授權委托書

16.第三方金融服務機構財務人員授權委托書

17.乙方其他相關證明文件

18.第三方金融服務機構其他相關證明文件

乙方為主導的目的和意義在于確保其在供應鏈金融業(yè)務中的資金安全