第頁金蝶財務軟件操作及快捷鍵一、新建賬套1、在登錄系統后，依次點擊【文件】——【新建賬套】即可開始，在【文件名】處輸入您希望為賬套命名的名稱（建議使用公司全稱，因為這將作為各個賬簿中的單位名稱在打印時使用），并保存。請注意，保存位置是可以進行修改的。2、設置公司所屬行業。選擇【新會計準則】以查看所選行業模板的預設科目。如果選擇“不建立預設科目表”，則在建好賬套后將不會有預設科目。3、進入記賬本位幣的定義環節。在此，您可以根據公司的實際業務需求進行相應的修改。為便于操作，我們默認選擇RMB作為記賬本位幣。4、設置會計科目結構。科目級數最多可以設置為10級，其中一級科目的代碼長度固定為4，而二級及之后的科目代碼長度均為2。例如，對于“1001庫存現金”這一科目，其二級科目可能包括“100101人民幣”和“100102美元”等。請注意，各級科目的代碼長度均可根據實際業務需求進行調整。5、設定賬套期間。這涉及到兩個關鍵日期：會計年度開始日期和賬套啟用會計期間。會計年度開始日期通常設定為1月1日，除非公司采用特殊的年度設定，如以2月1日至次年1月31日為一個年度，此時年度開始日期需相應調整為“2月1日”。而賬套啟用會計期間，即用戶開始輸入數據的具體年和月，例如，如果希望從2019年11月份開始錄入賬務資料，那么賬套啟用期間就應設置為2019年11期。請注意，在大陸地區，會計開始日期一般默認為1月1日。6、點擊完成，系統將自動跳轉至賬套初始化界面。在此界面中，右下角會顯示當前打開賬套的年份、月份以及登錄的操作員信息。二、初始化設置1、幣別:增加，輸入代碼和名稱，在啟用賬套當月輸入期初匯率，如:USD美元7.2HKD港元0.982、2、會計科目:在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”，勾選“期末調匯”。有往來業務核算的科目可設置“單一或多核算項目”，勾選“往來業務核算”存貨類科目可勾選“數量金額輔助核算”，輸入計量單位。3、核算項目:在此增加往來單位、部門和職員的，在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。在“部門”頁，逐個輸入部門代碼和名稱。【注意】在“職員”頁，注意增加新的職員類別，如果類別為“不參與工資核算”,則以后在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現注:已離職人員選擇“不參與工資核算”4、增加操作員:系統維護--用戶管理，在“用戶設置”下“新增”，選擇用戶組，輸入操作員名字和安全碼(5-16個字符)，確定，授權，在“權限分配”窗口設置相應的權限，權限范圍根據實際選擇“所有用戶”或本組用戶”，授權，提示授權成功。注意:安全碼不同于密碼，也可在此窗口增加新的用戶組。更換操作員:文件--更換操作員，在下拉框里選擇自己名字，直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處，也可直接更換操作員。密碼在系統維護--修改密碼設置，原密碼為空。三、初始數據:白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。如果是年初(1月)建賬，只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月),則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項，分幣種數據錄入:在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入，如選擇“美元”，則可輸入設了美元核算的科目，選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。注:“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。初始往來業務資料錄入:雙擊“應收賬款”等設有往來核算的會計科目區域增加，輸入往來業務編號，同一筆經濟業務只有一個編號，編號最長20個字符。選擇發生日期，輸入摘要，借方或貸方發生額，選擇核算項目代碼，增加。注意:只有相同業務編號的金額可以進行計算。四、操作流程：有外幣：錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調匯→憑證審核→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬沒有外幣：錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬，在金蝶軟件里面憑證審核是可選的1、憑證錄入在金蝶財務軟件中，點擊主窗口的【憑證】選項，進入憑證錄入界面。首先，在“摘要”欄中輸入經濟業務的簡要說明，例如“提現”。接著，選擇或輸入相應的會計科目代碼，或通過快捷鍵F7和右上角獲取鍵來快速選擇。然后，依次輸入借方金額、摘要（可以使用雙“/”與上一個摘要相同）、會計科目，并輸入貸方金額。若需自動配平借貸方，可按CTRL+F7。最后，點擊【保存】按鈕，系統將自動生成新憑證并提示輸入下一張。若在錄入過程中需刪除憑證，可按【復原】鍵或【刪除】鍵。對于如【利息收入】的特殊憑證，需在借方體現紅字金額。此外，還可以使用【F11】鍵進行計算。2、憑證審核審核前，需在右下角【用戶名】處切換至審核人身份。點擊主窗口的【憑證審核】后，系統將彈出菜單供選擇單張或成批審核。在此界面，只能查看憑證，不能修改。審核完畢后，可以對憑證進行簽章確認。3.憑證反審核若需修改已審核的憑證，需先切換至審核人身份，然后進行成批或單張反審核操作。選定憑證后，點擊【審核】按鈕可將其恢復至未審核狀態。之后，再切換至制單人身份進行修改或刪除。4、憑證過賬在憑證處理窗口中，點擊【憑證過賬】按鈕，按照提示完成過賬操作。5、修改已過賬憑證對于已過賬的憑證，可以使用紅字沖銷或補充登記的方式進行修改。具體操作需根據實際情況選擇相應的方法進行處理。6、反過賬（CTRL+F11）后修改憑證若要修改已過賬的憑證，首先需進行反過賬操作。在【序時簿】窗口中，定位到要修改的憑證，并選擇【沖銷】功能，系統將自動生成沖銷憑證。之后，保存此沖銷憑證即可。7、結轉期間損益：點擊【期末】，進行轉賬定義，選擇期間損益，輸入相關科目，生成結賬憑證，退出審核并記賬。8、試算平衡表【可忽略】同樣在主界面點擊【報表】功能，之后在報表窗口中找到并點擊【試算平衡表】。

9、期末結賬：點擊【月末處理或期末】，進行結賬操作。五、憑證及賬簿查詢1、憑證查詢點擊【憑證查詢】按鈕后，系統將彈出【憑證過濾】窗口供選擇過濾條件。選定后點擊【確定】，即可進入【會計分錄序時簿】窗口查看所有憑證。2、憑證匯總在憑證處理窗口中，單擊【憑證匯總】按鈕，系統將自動進行憑證匯總。3、科目余額表依舊在主界面選擇【報表】功能，接著在報表窗口中單擊【科目余額表】。4、總賬查詢在賬簿窗口中，點擊【總分類賬】按鈕，并輸入查詢條件，即可查看總賬。5、明細賬查詢同樣在賬簿窗口，選擇【明細分類賬】按鈕，并設置查詢條件，以查看各科目的明細賬。6、多欄賬查詢在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕，進入多欄賬設置界面。點擊【新增】按鈕，并選擇自動編排功能，確定后即可生成多欄賬格式，并查看相應數據。7、數量金額賬查詢在賬簿窗口中，點擊【數量金額賬】按鈕，并輸入查詢條件，以查看數量金額賬的相關數據。四、固定資產模塊操作流程：1、固定資產增加與處理：在固定資產管理窗口中，首先點擊【變動資料錄入】按鈕，進入變動資料錄入界面。接著，點擊【增加】按鈕，開始錄入新增加的固定資產詳細資料。需要注意的是，固定資產的增加與初始化過程類似，但需要額外錄入折舊與減值準備信息，按照相關提示進行操作即可。2、固定資產減少與處理：固定資產的減少操作與增加類似，只需在減少方式的選擇上進行相應操作即可。同時，系統也會自動更新相關報表，以反映最新的固定資產狀況。3、其他變動與處理：若需修改固定資產的變動資料，可以在【其他】選項中進行相應操作。通過修改各項資料，可以靈活應對固定資產的各類變動情況。4計提折舊與報表輸出：在固定資產處理窗口中，點擊【計提折舊】按鈕，系統將自動根據預設的折舊方法生成折舊憑證。此外，通過點擊【報表輸出】按鈕，可以查看所有相關的財務報表，包括固定資產的增減變動和折舊情況等。這些報表對于企業進行財務分析和決策具有重要意義。自動生成的財務分析報告，只需雙擊即可進入查看詳細內容五、金蝶財務軟件常用快捷鍵F1:調出系統幫助F11:調出計算器F12:回填計算器計算結果Ctrl+F9:反扎賬Ctrl+F11:反過賬Ctrl+F12:反結賬F3:在憑證錄入界面進行憑證市核F5:在憑證錄入界面