?記賬公司主管管理制度一、總則（一）目的為加強記賬公司管理，規范主管人員行為，提高工作效率和服務質量，確保公司各項業務的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本記賬公司主管人員，包括但不限于財務主管、業務主管等各級主管崗位。（三）基本原則1.合法性原則：遵守國家法律法規和相關行業規定，依法經營。2.職責明確原則：明確各主管崗位的職責和權限，確保各項工作有序進行。3.效率優先原則：優化工作流程，提高工作效率，為客戶提供優質高效的服務。4.監督考核原則：建立健全監督考核機制，對主管人員的工作進行定期評估和考核。二、主管崗位職責（一）財務主管崗位職責1.負責公司財務管理制度的制定和完善，并監督執行。2.組織編制公司年度財務預算、決算報告，定期進行財務分析，為公司決策提供依據。3.負責公司日常財務核算工作，確保財務數據的準確性和及時性。4.審核公司各項費用支出，嚴格控制成本，確保公司財務狀況健康穩定。5.負責公司稅務申報、繳納等工作，合理避稅，降低稅務風險。6.管理公司財務檔案，確保檔案的完整和安全。7.協調與外部金融機構、稅務機關等相關部門的關系，維護公司良好的外部形象。8.對公司財務人員進行培訓和指導，提高團隊整體業務水平。（二）業務主管崗位職責1.負責公司業務團隊的日常管理和工作安排，制定業務目標和計劃，并組織實施。2.拓展市場渠道，開發新客戶，維護老客戶關系，提高公司業務量和市場份額。3.組織業務人員進行客戶需求調研，制定個性化的服務方案，確保客戶滿意度。4.監督業務人員的工作進展和服務質量，及時解決業務過程中出現的問題。5.定期組織業務培訓和學習活動，提升業務人員的專業素質和業務能力。6.收集市場信息和行業動態，為公司業務發展提供決策支持。7.協助財務主管進行業務成本核算和利潤分析，優化業務流程，提高業務效益。三、工作流程與規范（一）財務工作流程與規范1.賬務處理流程財務人員按照國家會計準則和公司財務制度，對各項經濟業務進行審核和記錄。每日及時收集和整理原始憑證，進行分類、匯總，編制記賬憑證。定期登記賬簿，包括總賬、明細賬、日記賬等，確保賬賬相符、賬證相符、賬實相符。2.財務報表編制流程每月末，財務人員根據賬簿記錄編制財務報表初稿。財務主管對報表數據進行審核，確保報表的準確性和完整性。經審核無誤后，正式對外報送財務報表，并按規定存檔。3.費用報銷流程員工填寫費用報銷單，注明費用明細、金額、用途等，并附上相關原始憑證。部門負責人對報銷內容進行審核，簽字確認。財務主管對報銷憑證的合法性、合規性進行審核，審核通過后簽字報銷。出納根據審核后的報銷單進行付款。（二）業務工作流程與規范1.客戶開發流程業務人員通過市場調研、電話營銷、網絡推廣、參加行業活動等方式，尋找潛在客戶。與潛在客戶進行初步溝通，了解客戶需求和業務情況，介紹公司服務內容和優勢。邀請客戶到公司進行實地考察，詳細介紹公司服務流程和團隊情況。為客戶提供個性化的服務方案，爭取達成合作意向。2.客戶服務流程簽訂服務合同后，業務人員組建項目服務團隊，明確各成員職責。定期與客戶溝通，了解客戶需求變化，及時調整服務方案。按照服務合同要求，組織財務人員和業務人員為客戶提供記賬、報稅、財務咨詢等服務。定期對客戶進行回訪，收集客戶反饋意見，不斷改進服務質量。3.項目驗收流程服務期滿或項目完成后，業務人員提前通知客戶進行項目驗收。項目服務團隊整理相關資料，提交給客戶進行驗收。客戶對服務質量、工作成果等進行評估，提出意見和建議。針對客戶提出的問題，及時進行整改，直至客戶滿意驗收。四、監督與考核（一）內部監督機制1.建立內部審計制度，定期對公司財務收支、業務活動等進行審計監督，確保公司運營符合法律法規和公司制度要求。2.設立專門的質量監督崗位，對業務人員的服務質量進行抽查和評估，及時發現和解決服務過程中存在的問題。3.加強財務主管與業務主管之間的溝通協作，相互監督工作進展和質量，共同推進公司整體業務的順利開展。（二）考核指標與方法1.考核指標財務主管考核指標：財務報表準確率、稅務申報及時率、財務成本控制情況、團隊管理效果等。業務主管考核指標：業務量完成情況、客戶滿意度、新客戶開發數量、業務利潤貢獻等。2.考核方法定期考核：每月或每季度進行一次全面考核，根據考核指標完成情況進行評分。日常考核：對主管人員的日常工作表現、工作態度、團隊協作等方面進行不定期評價。客戶評價：通過客戶滿意度調查等方式，收集客戶對主管人員服務質量的評價意見。（三）考核結果應用1.考核結果與績效獎金掛鉤，根據考核得分發放相應的績效獎金。2.對于考核優秀的主管人員，給予晉升、表彰等獎勵；對于考核不達標或存在嚴重問題的主管人員，進行警告、降職、辭退等處理。3.根據考核結果，分析主管人員工作中存在的問題和不足，制定針對性的培訓和改進計劃，幫助其提升工作能力和業績水平。五、培訓與發展（一）培訓計劃制定1.根據公司業務發展需求和主管人員實際情況，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃內容包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間安排等。3.培訓內容涵蓋財務知識、業務技能、管理能力、法律法規等方面，確保主管人員具備全面的綜合素質。（二）培訓方式與實施1.內部培訓：定期組織內部培訓課程，邀請公司內部資深人員或外部專家進行授課，分享經驗和知識。2.外部培訓：根據需要，選派主管人員參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程、研討會等，拓寬視野，學習先進的管理理念和方法。3.在線學習：提供在線學習平臺，主管人員可以自主學習相關課程和資料，提升自身業務水平。4.實踐鍛煉：安排主管人員參與公司重點項目或跨部門合作項目，通過實踐鍛煉提高解決實際問題的能力。（三）職業發展規劃1.為每位主管人員制定個性化的職業發展規劃，明確其職業發展方向和晉升路徑。2.根據公司崗位需求和主管人員個人發展意愿，提供內部晉升機會，鼓勵主管人員不斷提升自己，為公司發展貢獻更大力量。3.建立主管人員人才儲備庫，對表現優秀、有潛力的主管人員進行重點培養，為公司未來發展儲備人才。六、薪酬福利（一）薪酬結構1.主管人員薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。2.基本工資根據主管人員的崗位級別、工作經驗、學歷等因素確定，保障其基本生活需求。3.績效工資與考核結果掛鉤，根據每月或每季度的考核得分發放，激勵主管人員提高工作業績。4.獎金根據公司年度經營業績、個人業務貢獻等情況發放，對表現突出的主管人員給予額外獎勵。（二）福利政策1.按照國家法律法規規定，為主管人員繳納社會保險和住房公積金。2.提供帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等法定假期。3.定期組織員工體檢，關注主管人員身體健康。4.提供節日福利、生日福利、團建活動等，增強團隊凝聚力和員工歸屬感。七、保密制度（一）保密范圍1.公司財務信息，包括財務報表、賬目、稅務數據等。2.客戶信息，如客戶資料、業務數據、商業秘密等。3.公司內部管理制度、業務流程、發展戰略等。4.其他涉及公司商業秘密和敏感信息的內容。（二）保密措施1.與主管人員簽訂保密協議，明確保密責任和義務。2.對涉及保密信息的文件、資料等進行嚴格管理，設置訪問權限，防止信息泄露。3.在辦公區域內，對保密信息進行妥善保管，不得隨意放置或帶出辦公場所。4.嚴禁在非工作場合談論涉及公司保密信息的內容，不得向無關人員透露公司機密。（三）違規處理1.如主管人員違反保密制度，導致公司信息泄露，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任。2.根據情節輕重，