公司機物料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司機物料管理，規范機物料的采購、驗收、存儲、領用、使用、盤點及報廢等流程，確保機物料的合理使用與有效控制，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與機物料管理相關的部門和人員，包括但不限于生產部門、采購部門、倉庫管理部門、設備管理部門等。（三）定義1.機物料：指公司生產經營活動中所需的各類機器設備、工具、儀器儀表、備品備件、辦公用品、勞保用品、低值易耗品等物資。2.采購周期：從提出采購需求到物資到貨入庫的時間間隔。3.安全庫存：為保證生產經營活動的連續性，防止因供應中斷而設立的最低庫存數量。二、職責分工（一）采購部門1.根據各部門提交的機物料需求計劃，結合庫存情況，制定合理的采購計劃，并組織實施采購工作。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。3.負責采購合同的簽訂、執行與跟蹤，確保采購物資按時、按質、按量到貨。4.協調處理采購過程中的各種問題，如與供應商的溝通、合同變更、退貨等。（二）倉庫管理部門1.負責機物料的驗收入庫工作，對入庫物資的數量、質量、規格等進行核對，確保入庫物資符合要求。2.按照規定的存儲方式和要求，對機物料進行分類存放、標識管理，建立庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況。3.定期對庫存機物料進行盤點，確保賬實相符，發現問題及時上報處理。4.根據各部門的領料申請，辦理機物料的出庫手續，確保物資準確、及時發放。5.負責倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，保證機物料的存儲安全。（三）使用部門1.根據生產經營需要，提前提交機物料需求計劃，明確物資的名稱、規格、型號、數量等詳細信息。2.負責本部門領用機物料的使用管理，合理使用物資，避免浪費和損壞。3.對領用的機物料進行定期盤點，及時反饋物資的使用情況和存在的問題。4.協助倉庫管理部門進行庫存盤點工作，提供相關信息和數據支持。（四）設備管理部門1.負責機器設備、儀器儀表等固定資產的管理，制定設備維護保養計劃，指導使用部門正確使用和維護設備。2.對設備的維修、改造所需的機物料進行審核和控制，確保物資的合理使用。3.參與機物料的報廢鑒定工作，提出專業意見和建議。（五）財務部門1.負責機物料采購資金的審核與支付，監督采購成本的控制情況。2.對機物料的出入庫情況進行賬務處理，定期與倉庫管理部門核對賬目，確保財務數據的準確性。3.參與機物料的盤點工作，對盤盈、盤虧情況進行財務核算和處理。三、機物料采購管理（一）采購計劃制定1.使用部門應于每月[具體日期]前，根據生產任務、設備維護計劃、辦公用品需求等，編制次月的機物料需求計劃，并提交至采購部門。2.采購部門收到需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析。對于庫存充足的物資，可不列入采購計劃；對于庫存不足且需要補充的物資，應根據安全庫存和采購周期等因素，制定詳細的采購計劃。3.采購計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等信息，并經采購部門負責人審核后報分管領導審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估機制，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.根據評估結果，選擇合格的供應商，并建立供應商檔案。檔案內容應包括供應商基本信息、聯系方式、營業執照、稅務登記證、產品質量證明文件、合作記錄等。3.定期對供應商進行考核評價，考核指標包括交貨及時性、產品質量合格率、售后服務滿意度等。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施，如警告、暫停合作、終止合作等。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據審批后的采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，如倉庫管理部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。3.在合同執行過程中，如因特殊情況需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂補充協議。補充協議應作為原合同的有效組成部分，具有同等法律效力。（四）采購執行與跟蹤1.采購部門按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。定期與供應商溝通，了解物資的生產進度、發貨情況等，確保物資按時、按質、按量到貨。2.對于緊急采購需求，采購部門應在最短時間內完成采購任務。緊急采購應遵循特事特辦的原則，但必須履行必要的審批手續。3.物資到貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。到貨時，采購部門應協助倉庫管理部門共同進行驗收，確保物資符合合同要求。四、機物料驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應安排專人負責驗收工作，并準備好驗收所需的工具、量具、檢驗標準等。2.根據物資的特性和驗收要求，確定驗收方式，如抽檢、全檢等。對于重要物資或質量不穩定的物資，應進行全檢。（二）數量驗收1.驗收人員按照采購合同和送貨單，對到貨物資的數量進行核對。采用計數、稱重、丈量等方法，確保實際到貨數量與合同約定相符。2.如發現數量短缺或溢余，驗收人員應及時與供應商溝通，并做好記錄。對于數量短缺的物資，應要求供應商補足；對于數量溢余的物資，應按規定辦理相關手續。（三）質量驗收1.依據相關質量標準和合同要求，對到貨物資的質量進行檢驗。檢驗內容包括物資的外觀、尺寸、性能、功能等方面。2.對于需要進行專業檢測的物資，如機器設備、儀器儀表等，應委托具有資質的檢測機構進行檢測。檢測合格后方可辦理入庫手續。3.如發現物資質量不符合要求，驗收人員應及時通知采購部門，并與供應商協商處理。對于不合格物資，應按照合同約定進行退貨、換貨或補貨等操作。（四）入庫手續辦理1.驗收合格的機物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續。填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。2.入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，作為庫存臺賬的記賬依據；一聯交采購部門，作為采購結算的憑證；一聯交財務部門，作為賬務處理的依據。3.倉庫管理人員根據入庫單，將物資分類存放至相應的倉庫區域，并做好標識管理。同時，更新庫存臺賬，確保賬實相符。五、機物料存儲管理（一）倉庫規劃與布局1.根據機物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規劃和布局。劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、備品備件區、辦公用品區、勞保用品區等。2.每個存儲區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、存儲物資的類別等信息。同時，合理安排貨架、貨位，確保物資存放整齊、有序，便于查找和管理。（二）存儲方式與要求1.按照物資的特性和要求，選擇合適的存儲方式。對于易受潮、易腐蝕的物資，應采取防潮、防腐措施，如密封包裝、放置干燥劑等；對于易燃易爆物資，應設置專門的危險化學品倉庫，按照相關安全規定進行存儲。2.物資應分類存放，遵循上輕下重、先進先出的原則。對于有保質期要求的物資，應建立保質期臺賬，定期檢查，確保在保質期內使用。3.倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合物資存儲要求。定期對倉庫進行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等影響物資質量。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存機物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存物資、核對庫存臺賬、準備盤點表等。盤點時，應采用實地清點的方法，對物資的數量、質量、規格等進行逐一核對。3.盤點結束后，編制盤點報告，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應查明原因，填寫盤盈盤虧報告單，并提出處理意見。經相關部門審批后，進行賬務調整和庫存處理。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和操作規程，明確安全責任。倉庫管理人員應熟悉安全知識，掌握安全技能，確保倉庫安全。2.倉庫應配備必要的消防器材、防盜設備、通風設備等，定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應嚴格按照相關安全規定進行存儲和管理，防止發生安全事故。六、機物料領用管理（一）領用申請1.使用部門根據生產經營需要，填寫機物料領用申請表，詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.領用申請表應經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。對于貴重物資或限量領用的物資，還需經分管領導審批。（二）領用發放1.倉庫管理部門收到領用申請表后，應根據庫存情況進行審核。如庫存充足，應及時辦理出庫手續，發放物資；如庫存不足，應告知使用部門，并說明情況。2.倉庫管理人員按照領用申請表的要求，發放機物料。發放時，應核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保準確無誤。同時，在庫存臺賬上記錄物資的領用情況，更新庫存數量。3.領用人員在領取物資時，應在出庫單上簽字確認。出庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交使用部門，一聯交財務部門。（三）領用審批1.對于一般性機物料的領用，由部門負責人審批即可。對于價值較高、數量較大的機物料領用，需經分管領導審批。2.審批人員應認真審核領用申請表，確保領用物資的合理性和必要性。對于不符合規定的領用申請，應予以駁回，并說明理由。（四）退料管理1.使用部門對于領用后剩余的機物料，應及時辦理退料手續。退料時，填寫退料單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、退料原因等信息。2.倉庫管理部門收到退料單后，應對退料物資進行驗收。如退料物資符合要求，應辦理入庫手續，并更新庫存臺賬；如退料物資存在質量問題或損壞，應與使用部門協商處理。七、機物料使用管理（一）使用部門職責1.使用部門應按照規定的用途和操作規范使用機物料，確保物資的合理使用和安全運行。2.對領用的機物料進行妥善保管，防止丟失、損壞、浪費等情況發生。如發現物資損壞或丟失，應及時查明原因，并報告相關部門。3.定期對本部門使用的機物料進行盤點，掌握物資的使用情況和庫存動態，及時反饋物資需求信息。（二）使用規范與培訓1.設備管理部門應制定各類機器設備、儀器儀表等的操作規程和使用規范，并組織使用部門人員進行培訓。使用部門人員應嚴格按照操作規程和使用規范進行操作，確保設備的正常運行和人員安全。2.對于新購置的機物料或使用方法發生變化的物資，采購部門或相關技術部門應及時組織使用部門人員進行培訓，使其熟悉物資的性能、特點和使用方法。（三）節約與控制1.各部門應樹立節約意識，合理使用機物料，避免浪費。在滿足生產經營需求的前提下，盡量降低物資消耗，提高物資利用率。2.對于可回收利用的機物料，如包裝材料、廢舊零部件等，應進行回收再利用，減少資源浪費。3.財務部門應加強對機物料成本的核算和控制，定期分析機物料的使用情況和成本構成，提出改進措施和建議，降低機物料采購和使用成本。八、機物料盤點與報廢管理（一）盤點管理1.倉庫管理部門應定期組織庫存機物料盤點工作，確保賬實相符。盤點工作應做到全面、準確、及時，盤點結果應如實記錄。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況，包括盤盈、盤虧的物資名稱、規格、型號、數量及原因等。3.對于盤盈、盤虧的機物料，應查明原因，分清責任，并按照規定進行處理。盤盈物資應及時辦理入庫手續，盤虧物資應根據情況進行相應的賬務處理和庫存調整。（二）報廢鑒定與審批1.對于已損壞、老化、無法使用或不再需要的機物料，使用部門應填寫機物料報廢申請表，詳細說明物資的名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息。2.設備管理部門、財務部門等相關部門應根據各自職責，對報廢申請進行審核和鑒定。審核內容包括物資的實際使用情況、技術狀況、是否符合報廢條件等。3.對于價值較高或批量較大的機物料報廢，需經公司領導審批后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的機物料，倉庫管理部門應及時辦理出庫手續，并將物資轉移至指定的報廢存放地點。2.對于有回收價值的報廢物資，如廢舊金屬、塑料等，應進行回收處理，回收款項交財務部門入賬。對于無回收價值的報廢物資，可按照環保要求進行妥善處理，如委托專業的廢棄物處理公司進行銷毀等。3.報廢處理過程應做好記錄，包括報廢物資的名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間等信息，以備查閱。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司設立機物料管理監督小組，由采購部門、倉庫管理部門、財務部門等相關人員組成。監督小組定期對機物料管理工作進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。2.監督檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理情況、驗收入庫管理情況、存儲管理情