財務印章入庫管理制度?總則制度目的為了加強公司財務印章的管理，確保財務印章的安全存放與規范使用，防范財務風險，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有財務印章的入庫管理，包括但不限于財務專用章、法人章、發票專用章等。基本原則1.安全性原則：確保財務印章在入庫期間的安全，防止被盜用、丟失或損壞。2.規范性原則：嚴格按照規定的流程進行印章的入庫、保管和出庫操作。3.責任明確原則：明確各環節相關人員的職責，做到責任到人。財務印章的種類與保管要求財務印章的種類1.財務專用章：用于公司財務核算、對外財務報表、稅務申報等財務業務。2.法人章：通常用于辦理銀行結算等重要財務事項，與財務專用章配合使用。3.發票專用章：專門用于開具發票時加蓋，確保發票的真實性和合法性。4.其他財務印章：根據公司財務工作需要，可能還會涉及到如合同專用章（用于涉及財務條款的合同）等其他與財務相關的印章。保管要求1.專用保險柜存放：財務印章應存放在專門的保險柜中，保險柜應具備良好的防盜、防火、防潮性能。2.雙人保管：財務印章原則上應由兩人分開保管，不得由一人單獨負責保管所有財務印章。例如，財務專用章和法人章分別由不同人員保管，使用時需兩人同時在場。3.指定保管人員：明確具體的保管人員，并要求保管人員具備高度的責任心和保密意識。保管人員應定期檢查印章的存放情況，確保印章安全。4.存放地點安全：保險柜應存放在公司財務部門的安全區域，存放地點應安裝監控設備，確保24小時監控。財務印章入庫流程印章制作完成后的入庫1.印章交接：當財務印章制作完成后，制作部門應及時與財務部門進行交接。交接時，雙方應填寫《財務印章交接清單》，詳細記錄印章的名稱、數量、規格、啟用日期等信息，并由交接雙方簽字確認。2.入庫登記：財務部門收到印章后，保管人員應立即將印章放入專用保險柜，并在《財務印章入庫登記簿》上進行詳細登記，包括印章名稱、入庫日期、保管人員等信息。停用印章的入庫1.停用申請：因公司業務變更、印章損壞等原因需要停用財務印章時，使用部門應填寫《財務印章停用申請表》，詳細說明停用原因，并經相關領導審批。2.印章封存：審批通過后，保管人員應將停用印章進行封存，并在印章上加蓋"作廢"戳記。3.入庫登記：將封存后的停用印章放入專用保險柜，并在《財務印章入庫登記簿》上注明"停用"及停用日期等信息。財務印章保管人員職責日常保管職責1.確保印章安全：嚴格按照保管要求，確保財務印章存放在安全的保險柜中，防止印章被盜用、丟失或損壞。2.遵守保管規定：遵守雙人保管、指定地點存放等保管規定，不得擅自將印章交予他人保管。3.定期檢查印章：定期檢查印章的存放情況，如發現印章有損壞、變形等異常情況，應及時報告并采取相應措施。印章使用監督職責1.監督使用流程：在印章使用過程中，保管人員應監督使用流程是否符合規定，確保印章使用的真實性、合法性和準確性。2.核實使用審批：對印章使用申請進行核實，確認是否有相關領導的審批簽字，未經審批不得擅自使用印章。記錄與報告職責1.印章使用記錄：詳細記錄每一次印章的使用情況，包括使用日期、使用部門、使用事項、審批人等信息，并在《財務印章使用登記簿》上進行登記。2.異常情況報告：如發現印章使用過程中存在異常情況，如未經授權使用、使用用途與審批不符等，應立即報告上級領導，并采取相應措施。財務印章使用管理制度使用申請1.填寫申請表：各部門因業務需要使用財務印章時，應填寫《財務印章使用申請表》，詳細說明使用印章的事項、金額、對方單位等信息。2.審批流程：申請表應按照公司規定的審批流程進行審批，一般由部門負責人、財務負責人、分管領導等依次審批簽字。對于重大財務事項，可能還需經過總經理審批。使用流程1.預約使用時間：申請人應提前與財務印章保管人員預約使用印章的時間，確保保管人員能夠做好準備工作。2.雙人在場使用：在使用印章時，必須保證保管財務專用章和法人章的兩人同時在場，共同監督印章的使用過程。3.核對使用信息：保管人員應仔細核對申請表上的使用信息與實際使用情況是否一致，如發現不符，有權拒絕使用印章。4.蓋章操作：確認無誤后，由保管人員按照規定進行蓋章操作，并在申請表上加蓋"已使用"戳記。特殊情況使用1.緊急業務：對于緊急業務需要使用財務印章，但無法按照正常審批流程進行審批的，應經財務負責人同意，并在事后及時補辦審批手續。2.異地業務：如因異地業務需要使用財務印章，應通過傳真、掃描等方式將審批后的申請表發送給保管人員，保管人員核實無誤后，可按照規定進行印章使用，并做好記錄。財務印章的盤點與清查定期盤點1.盤點周期：公司應定期對財務印章進行盤點，原則上每月至少進行一次全面盤點。2.盤點內容：盤點內容包括印章的數量、規格、存放位置、保管人員等信息，確保實際情況與《財務印章入庫登記簿》等記錄一致。3.盤點記錄：盤點人員應填寫《財務印章盤點表》，詳細記錄盤點情況，并由盤點人員簽字確認。如發現問題，應及時查明原因并報告處理。不定期清查1.清查情況：除定期盤點外，公司還應不定期對財務印章進行清查，如遇人員變動、業務調整等情況，應及時進行清查。2.清查結果處理：對于清查中發現的問題，如印章丟失、損壞等，應立即采取措施進行補救，并追究相關人員的責任。財務印章的交接與轉移保管人員交接1.交接原因：當財務印章保管人員因工作調動、離職等原因需要進行交接時，應及時辦理交接手續。2.交接流程：交接雙方應填寫《財務印章保管人員交接清單》，詳細記錄印章的名稱、數量、規格、存放位置、使用記錄等信息，并由交接雙方、監交人簽字確認。監交人一般由財務部門負責人擔任。印章轉移1.轉移申請：因公司機構調整、業務變更等原因需要轉移財務印章時，應由相關部門填寫《財務印章轉移申請表》，詳細說明轉移原因、轉移后的保管部門等信息，并經相關領導審批。2.轉移流程：審批通過后，按照印章入庫流程進行印章的交接和入庫登記，并在《財務印章入庫登記簿》上注明印章轉移情況。財務印章的銷毀銷毀申請1.申請原因：當財務印章因磨損、停用等原因不再使用時，應及時申請銷毀。2.填寫申請表：使用部門應填寫《財務印章銷毀申請表》，詳細說明銷毀原因、印章名稱、數量等信息，并經相關領導審批。銷毀流程1.確定銷毀方式：根據印章的材質、重要性等因素，確定合適的銷毀方式，如粉碎、熔化等。2.組織銷毀：由財務部門牽頭，會同審計、監察等部門共同組織印章的銷毀工作。銷毀過程應進行全程錄像，并填寫《財務印章銷毀記錄》，詳細記錄銷毀時間、地點、參與人員、銷毀方式等信息。3.簽字確認：銷毀工作完成后，參與銷毀的人員應在《財務印章銷毀記錄》上簽字確認。違規處理違規行為界定1.未經授權使用印章：未按照規定的審批流程，擅自使用財務印章。2.超范圍使用印章：使用印章的事項超出了審批范圍。3.印章保管不當：未按照保管要求存放印章，導致印章被盜用、丟失或損壞。4.偽造印章使用記錄：故意偽造財務印章的使用記錄。處理措施1.批評教育：對于初次違規且情節較輕的人員，給予批評教育，責令其立即改正。2.經濟處罰：對于違規行為造成一定經濟損失或不良影響的人員，給予相應的經濟處罰，如扣除獎金、罰款等。