票據兌付協議編號：__________

甲方：XX有限公司

地址：XX省XX市XX區XX路XX號

乙方：XX銀行股份有限公司

地址：XX省XX市XX區XX路XX號

鑒于甲方需進行日常經營活動中涉及的票據兌付，為確保兌付安全、便捷，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、協議目的

本協議旨在明確甲方與乙方在票據兌付過程中的權利、義務及責任，保障雙方合法權益，促進雙方合作關系的穩定發展。

二、協議背景

甲方在日常經營活動中，涉及較多票據的收付，為提高兌付效率，降低風險，雙方經協商，達成本協議。

雙方的責任和義務：

甲方責任和義務：

1.甲方應保證所提交的票據真實、合法、有效，并承擔因票據不符合規定而產生的全部責任。

2.甲方應在票據到期前將票據提交給乙方進行兌付，并保證提交的票據內容完整、準確。

3.甲方應按照協議約定的時間、金額、方式向乙方支付票據兌付款項。

4.甲方應積極配合乙方的審核工作，對于乙方的合理質疑應及時提供必要的證明材料。

5.甲方應承擔因自身原因導致乙方在兌付過程中產生的全部損失。

6.甲方應遵守國家有關票據管理的法律法規，不得利用票據進行違法活動。

乙方責任和義務：

1.乙方應按照甲方提交的票據進行兌付，確保兌付的及時性和準確性。

2.乙方應在收到甲方提交的票據后，按照國家相關法律法規進行審核，并在規定時間內完成兌付。

3.乙方應妥善保管甲方提交的票據，防止票據丟失、損毀或被非法篡改。

4.乙方應遵守國家有關票據管理的法律法規，確保兌付活動的合法性。

5.乙方在兌付過程中如發現票據存在問題，應立即通知甲方，并暫停兌付，直至問題解決。

6.乙方應承擔因自身原因導致無法及時兌付而產生的全部責任。

7.乙方應尊重甲方的商業秘密，不得泄露甲方的任何商業信息。

雙方的權利：

1.甲方有權要求乙方按照協議約定及時、準確地完成票據兌付。

2.甲方有權要求乙方對不符合規定的票據提出質疑，并要求乙方承擔相應責任。

3.甲方有權要求乙方保守商業秘密，不得泄露甲方的任何信息。

雙方的權利：

1.乙方有權要求甲方提供真實、合法、有效的票據。

2.乙方有權要求甲方按照協議約定的時間和金額支付票據兌付款項。

3.乙方有權要求甲方提供必要的證明材料以證明票據的真實性和合法性。

4.乙方有權對甲方提交的票據進行審核，并有權暫停兌付直至問題解決。

合同金額與支付方式：

本協議項下，甲方因日常經營活動產生的票據兌付需求，經雙方協商一致，確定以下合同金額及支付方式：

一、合同金額

1.本協議的總金額為人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）。

2.本合同金額為甲方在協議有效期內，因票據兌付而產生的預期費用。

二、支付方式

1.甲方應于每月末前將當月發生的票據兌付金額，根據實際發生額向乙方支付。

2.具體支付金額計算方式如下：

a.甲方每月提交的票據兌付金額以實際發生為準，不得超出協議約定的總金額。

b.若實際兌付金額超過當月已支付金額，甲方應于次月首五個工作日內補足差額。

c.若實際兌付金額低于當月已支付金額，超出部分甲方有權要求乙方退還。

3.支付條件：

a.甲方提交的票據應真實、合法、有效，并符合國家相關法律法規。

b.乙方在收到甲方提交的票據及相關資料后，應于五個工作日內完成審核并確認兌付金額。

c.乙方在確認兌付金額后，甲方應按照協議約定的支付方式進行付款。

4.支付時間：

a.甲方應在每月末前將當月發生的票據兌付金額支付至乙方指定的賬戶。

b.乙方應在收到甲方支付的款項后，將兌付的票據金額劃轉至甲方指定的賬戶。

5.額外費用：

a.若因甲方原因導致乙方產生額外費用（如手續費、利息等），甲方應承擔全部費用。

b.乙方應在產生額外費用后及時通知甲方，甲方應在接到通知后五個工作日內支付相關費用。

本協議的支付條款為雙方財務往來之核心，雙方應嚴格遵守，確保合同的有效履行。

違約與爭議解決機制：

一、違約責任

1.甲方違約責任：

a.若甲方未按協議約定的時間、金額、方式支付票據兌付款項，應向乙方支付違約金，違約金比例為未支付金額的1%每日，直至支付完畢。

b.若甲方提交的票據不符合規定，導致乙方遭受損失，甲方應承擔相應的賠償責任。

2.乙方違約責任：

a.若乙方未按協議約定的時間、金額、方式完成票據兌付，應向甲方支付違約金，違約金比例為未兌付金額的1%每日，直至兌付完畢。

b.若乙方在兌付過程中出現錯誤，導致甲方遭受損失，乙方應承擔相應的賠償責任。

二、爭議解決

1.爭議解決方式：

a.雙方應首先通過友好協商解決爭議，協商期限為自爭議發生之日起三十日內。

b.若協商不成，任何一方均可將爭議提交至雙方所在地的人民法院訴訟解決。

c.雙方也可約定將爭議提交至具有管轄權的人民法院仲裁解決，仲裁機構應為中國國際經濟貿易仲裁委員會。

2.適用法律：

本協議的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

3.管轄法院：

雙方同意，因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，應提交至協議簽訂地的人民法院管轄。

三、其他

1.本協議的違約責任和爭議解決機制為雙方解決合同履行過程中可能出現問題的主要途徑，雙方應嚴格遵守。

2.本協議的違約責任和爭議解決機制為不可分割的一部分，任何一方不得單獨變更或解除。

3.若因不可抗力導致本協議無法履行或部分條款無法執行，雙方應立即協商解決，并可根據實際情況調整協議內容。

附則：

一、生效條件

1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本協議的生效需滿足以下條件：

a.雙方簽字蓋章；

b.協議內容符合國家法律法規；

c.協議內容不違反雙方利益。

二、有效期

1.本協議的有效期為自生效之日起一年。

2.協議期滿前一個月，雙方可協商一致決定是否續簽本協議。

三、變更和終止條款

1.變更：

a.本協議的任何變更需經雙方書面同意，并簽訂補充協議。

b.補充協議與本協議具有同等法律效力。

2.終止：

a.本協議期滿后自動終止。

b.在協議有效期內，任何一方如需終止協議，應提前三十日書面通知對方。

c.如有下列情況之一，任何一方有權終止本協議：

i.一方嚴重違約，經另一方書面通知后，違約方在三十日內未采取補救措施或補救措施不力；

ii.因不可抗力導致本協議無法履行；

iii.雙方協商一致決定終止本協議。

3.終止后的處理：

a.協議終止后，雙方應立即終止所有基于本協議的權利和義務。

b.雙方應按照協議約定，妥善處理終止后的善后事宜，包括但不限于票據兌付、款項結算、資料返還等。

四、通知與送達

1.雙方應在本協議中指定接收通知的地址和聯系人。

2.任何一方給另一方的通知，應以書面形式通過約定的地址送達或以其他雙方認可的送達方式完成。

3.通知自送達之日起視為送達。

五、其他

1.本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決。

2.本協議的標題僅為方便閱讀，不影響協議內容的解釋。

3.本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文檔：詳細列明甲方在票據兌付過程中的具體需求，包括但不限于票據類型、兌付方式、金額范圍等。

2.設計方案：如涉及票據兌付系統的設計，應包括系統架構圖、功能模塊說明、技術選型等。

3.技術規格：對于涉及的技術設備或軟件，應提供詳細的技術規格說明，包括性能指標、兼容性、安全要求等。

4.票據樣本：提供甲方使用的各類票據樣本，以供乙方在兌付過程中核對。

5.相關法律法規：提供與票據兌付相關的國家法律法規、政策文件等，以供雙方參考。

6.甲方營業執照復印件：證明甲方合法經營的身份。

7.乙方營業執照復印件：證明乙方合法經營的身份。

8.雙方簽訂的補充協議：如雙方在協議履行過程中達成補充協議，應作為附件一并提供副本。

9.其他：根據實際需要，雙方認為應作為附件的其他文件或材料。

雙方簽字、蓋章及日期：

甲方代表簽字：___