高周轉(zhuǎn)與合同管理制度?一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，提高合同管理效率，保障公司合法權(quán)益，促進公司高周轉(zhuǎn)運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.風險防控原則：充分評估合同風險，采取有效措施防范和化解風險，確保公司利益不受損失。3.高周轉(zhuǎn)原則：在保證合同質(zhì)量和風險可控的前提下，優(yōu)化合同流程，提高合同簽訂、履行效率，促進公司資金、物資等資源的快速流轉(zhuǎn)。4.權(quán)責明確原則：明確合同管理各環(huán)節(jié)的職責和權(quán)限，確保合同管理工作有序進行。二、合同管理機構(gòu)及職責（一）合同管理委員會公司設立合同管理委員會，由公司總經(jīng)理擔任主任，分管副總經(jīng)理擔任副主任，各相關(guān)部門負責人為成員。合同管理委員會負責審議重大合同、協(xié)調(diào)合同管理中的重大問題、監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況等。（二）合同管理部門公司指定[具體部門名稱]為合同管理部門，負責合同的統(tǒng)一歸口管理，履行以下職責：1.制定和完善合同管理制度、流程和標準文本。2.組織合同評審，提出評審意見和建議。3.負責合同的起草、審核、簽訂、編號、歸檔等日常管理工作。4.跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。5.定期對合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議。（三）合同承辦部門合同承辦部門負責本部門合同的起草、談判、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。主要職責包括：1.負責合同項目的前期調(diào)研、可行性分析等工作。2.起草合同文本，確保合同條款合法、合規(guī)、明確、具體。3.組織合同談判，與合同對方進行協(xié)商，爭取有利的合同條款。4.負責合同的履行，及時處理合同履行中的問題，并向合同管理部門報告。5.配合合同管理部門進行合同評審、歸檔等工作。（四）合同審批部門根據(jù)合同性質(zhì)和金額大小，明確不同合同的審批部門。一般合同由合同承辦部門負責人、分管副總經(jīng)理審批；重大合同需經(jīng)合同管理委員會審議后，由總經(jīng)理審批。合同審批部門應在規(guī)定時間內(nèi)完成審批工作，提出審批意見。三、合同簽訂管理（一）合同立項合同承辦部門在簽訂合同前，應進行合同立項，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同項目的名稱、背景、內(nèi)容、預算、進度要求等情況，并提交相關(guān)資料。合同立項申請表經(jīng)部門負責人審核后，報合同管理部門備案。（二）合同起草1.合同承辦部門應根據(jù)合同立項申請，起草合同文本。合同文本應使用公司統(tǒng)一規(guī)定的標準格式，明確雙方的權(quán)利和義務、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。2.對于涉及法律、財務、技術(shù)等專業(yè)性較強的條款，合同承辦部門應會同相關(guān)部門進行研究和起草，確保條款合法、合規(guī)、合理。（三）合同評審1.合同起草完成后，合同承辦部門應將合同文本提交合同管理部門進行評審。合同管理部門組織相關(guān)部門（包括法務、財務、技術(shù)等）對合同進行評審，重點審查合同條款的合法性、完整性、準確性、可行性以及風險防范措施等。2.各評審部門應在規(guī)定時間內(nèi)完成評審工作，并出具評審意見。評審意見應明確指出合同存在的問題及修改建議。合同承辦部門根據(jù)評審意見對合同文本進行修改完善，再次提交合同管理部門審核。3.對于重大合同或風險較大的合同，合同管理部門應組織合同管理委員會進行審議。合同管理委員會成員應充分發(fā)表意見，對合同的必要性、可行性、風險等進行全面評估，并形成審議決議。（四）合同簽訂1.經(jīng)評審通過的合同，由合同承辦部門負責人、法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司合同專用章。合同專用章的使用應嚴格按照公司印章管理制度執(zhí)行。2.合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同副本送合同管理部門、財務部門等相關(guān)部門存檔，并按照合同約定履行合同義務。四、合同履行管理（一）合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應組織相關(guān)人員進行合同交底，向合同履行人員詳細說明合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務、履行要求、風險防范措施等，確保合同履行人員熟悉合同條款，明確工作責任。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.合同承辦部門應建立合同履行臺賬，及時記錄合同履行情況，包括合同執(zhí)行進度、款項收付、質(zhì)量驗收、變更事項等。2.合同管理部門應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，督促合同承辦部門按時履行合同義務。對于合同履行中出現(xiàn)的問題，合同管理部門應及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行處理，并向公司領(lǐng)導報告。（三）合同變更1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，合同承辦部門應及時與合同對方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應按照合同簽訂流程進行評審、審批，并及時送合同管理部門存檔。合同管理部門應根據(jù)合同變更協(xié)議，對合同履行臺賬進行相應調(diào)整。（四）合同終止1.合同履行完畢或提前終止時，合同承辦部門應及時通知合同對方，并辦理合同終止手續(xù)。合同終止手續(xù)包括但不限于結(jié)算款項、清理物資、解除合同關(guān)系等。2.合同承辦部門應在合同終止后及時將合同履行情況總結(jié)報告合同管理部門。合同管理部門應將合同終止情況記錄在案，并對合同檔案進行整理歸檔。五、合同風險管理（一）風險識別與評估1.合同管理部門應會同相關(guān)部門定期對合同進行風險識別和評估，重點關(guān)注合同的法律風險、財務風險、市場風險、信用風險等。2.對于識別出的風險，應進行詳細分析和評估，確定風險等級，并制定相應的風險應對措施。（二）風險應對措施1.法律風險應對：加強合同法律審查，聘請專業(yè)律師對重大合同進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。在合同履行過程中，及時咨詢法律意見，防范法律糾紛。2.財務風險應對：嚴格控制合同款項收付，加強財務審核，確保資金安全。對合同預算進行嚴格管理，防止超預算支出。建立應收賬款管理制度，及時催收賬款，降低壞賬風險。3.市場風險應對：加強市場調(diào)研和分析，及時掌握市場動態(tài)，合理確定合同價格和履行期限。對于市場波動較大的合同，可采取套期保值等措施進行風險防范。4.信用風險應對：對合同對方進行信用調(diào)查和評估，建立信用檔案。對于信用狀況不佳的合同對方，應采取必要的風險防范措施，如要求提供擔保、增加預付款比例等。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同文本及相關(guān)資料（包括合同立項申請表、評審意見、變更協(xié)議、履行記錄等）提交合同管理部門。合同管理部門負責對合同檔案進行收集、整理和歸檔。（二）檔案整理合同管理部門按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，確保檔案資料齊全、完整、有序。對于電子檔案，應進行備份，并建立索引目錄，便于查詢和使用。（三）檔案保管合同檔案應妥善保管，確保檔案的安全和保密。檔案保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于超過保管期限的合同檔案，應按照規(guī)定進行銷毀處理。（四）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)合同管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱人員應嚴格遵守檔案查閱制度，不得擅自復印、涂改、損毀檔案資料。七、合同考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.合同簽訂的及時性、準確性和合法性。2.合同履行的情況，包括履行進度、質(zhì)量、款項收付等。3.合同風險防控情況，是否有效防范和化解合同風險。4.合同檔案管理情況，檔案資料是否齊全、完整、規(guī)范。（二）考核方式合同管理部門定期對各部門的合同管理工作進行考核評價，考核結(jié)果納入公司年度績效考核體系?？己朔绞桨ㄈ粘z查、定期抽查、專項審計等。（三）獎懲措施1.對于合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵，包括獎金、榮譽證書等。