門店收銀管理制度補充?一、總則（一）目的為了進一步規范門店收銀管理工作，提高收銀效率，確保收銀工作的準確性和安全性，保障公司及顧客的利益，特制定本補充管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下各門店的收銀工作及相關人員。（三）基本原則1.準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤，賬實相符。2.及時性原則：快速、高效地完成收款操作，減少顧客等待時間。3.安全性原則：保障現金、票據及相關設備的安全，防止出現丟失、被盜等情況。4.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司相關財務制度。二、收銀崗位職責（一）收銀員職責1.收款操作在顧客選購商品后，準確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保商品名稱、規格、數量、價格等信息與實際商品一致。熟練操作收銀設備，按照系統提示完成收款流程，收取顧客現金、銀行卡、移動支付等款項，并打印購物小票。對收取的現金進行當面清點，辨別真偽，確保現金金額準確無誤。如發現假幣，應立即沒收，并按規定處理。2.找零工作根據收款金額和顧客支付金額，準確無誤地進行找零操作。找零時應使用新鈔，并按照從小到大的順序進行擺放，清晰告知顧客找零金額。3.顧客服務熱情接待顧客，解答顧客關于商品價格、促銷活動、支付方式等方面的疑問，提供優質的服務。對于顧客的投訴和建議，應耐心傾聽，并及時反饋給相關部門或負責人。4.交易記錄與核對每筆交易完成后，及時在收銀系統中記錄交易信息，包括交易時間、交易金額、支付方式、顧客信息等。營業結束后，認真核對當日所有交易記錄，確保交易金額與收款金額一致，如有差異應及時查明原因并進行處理。5.設備維護與清潔負責收銀設備的日常維護和保養，如發現設備故障或異常情況，應及時報告上級，并協助技術人員進行維修。保持收銀臺及周邊環境的整潔衛生，定期清理收銀設備、票據、雜物等，確保工作區域干凈整潔。（二）收銀主管職責1.人員管理負責收銀員的排班工作，根據門店營業情況合理安排收銀員班次，確保各時間段都有足夠的人員進行收款操作。定期對收銀員進行培訓和考核，提高收銀員的業務水平和服務質量。培訓內容包括收銀業務知識、操作技能、顧客服務技巧、安全防范意識等方面。關注收銀員的工作狀態和情緒變化，及時與收銀員進行溝通和交流，解決工作中出現的問題和困難，營造良好的工作氛圍。2.業務監督監督收銀員的日常工作，檢查收款操作是否規范、準確，交易記錄是否完整、及時。定期抽查收銀員的收款賬目，核對現金、票據等與系統記錄是否一致，發現問題及時糾正。對顧客投訴和反饋進行跟蹤處理，確保顧客問題得到妥善解決。對于因收銀員工作失誤導致的顧客投訴，應及時對相關責任人進行批評教育，并采取相應的改進措施。3.現金管理負責門店現金的管理工作，包括現金的繳存、保管、盤點等。按照公司規定的時間和方式，及時將每日營業現金繳存銀行，確保現金安全。定期組織現金盤點工作，確保賬實相符。盤點結果應詳細記錄，并上報財務部門。如發現現金短缺或溢余情況，應及時查明原因并進行處理。4.設備管理負責收銀設備的采購、配置和更新工作，根據門店業務發展需要，及時申請購置新的收銀設備，確保設備滿足收銀工作的需求。建立收銀設備檔案，記錄設備的型號、購置時間、使用情況、維修記錄等信息。定期對設備進行維護和保養，延長設備使用壽命，保證設備正常運行。5.報表與數據分析每日營業結束后，收集、整理收銀員的營業報表，進行匯總和分析。統計各類支付方式的交易金額、交易筆數等數據，為門店經營決策提供參考依據。定期對收銀數據進行深入分析，如銷售趨勢分析、顧客消費習慣分析等，發現問題及時提出改進建議，并上報上級領導。三、收銀操作流程（一）營業前準備1.簽到與準備工作收銀員應提前到達門店，在規定時間內進行簽到。簽到后，檢查收銀設備是否正常開啟，如電腦、收銀機、掃碼槍、打印機等，確保設備能夠正常運行。2.領取備用金按照公司規定的金額和流程，到指定地點領取備用金。備用金應妥善保管，不得隨意挪用或轉借他人。3.票據準備檢查收銀所需的各類票據是否充足，如購物小票、發票、收款收據等。確保票據的號碼連續，無缺頁、損壞等情況。（二）收款操作1.掃描商品顧客選購商品后，將商品條碼逐一掃描至收銀系統。對于無條碼的商品，應手動輸入商品名稱、規格、數量、價格等信息。掃描過程中，要仔細核對商品信息，確保準確無誤。2.計算金額收銀系統自動計算商品總價。如有促銷活動、會員折扣、優惠券等情況，應按照公司規定的規則進行計算和扣除，確保最終收款金額準確。3.收取款項向顧客說明應付金額，并收取顧客支付的現金、銀行卡、移動支付等款項。收取現金時，應當面清點，辨別真偽；收取銀行卡時，按照刷卡流程進行操作，確保交易成功；收取移動支付款項時，應及時確認到賬信息。4.找零與開具小票根據收款金額和顧客支付金額，準確進行找零操作，并將找零金額清晰告知顧客。同時，打印購物小票，小票上應包含商品名稱、規格、數量、價格、總價、支付方式、交易時間等詳細信息。將購物小票交給顧客，并提醒顧客妥善保管。（三）特殊交易處理1.退貨處理顧客要求退貨時，收銀員應首先查看系統中該商品的銷售記錄，確認是否符合退貨條件。如符合退貨條件，按照系統提示進行退貨操作，生成退貨記錄。收回顧客的購物小票，并將退貨商品與小票進行核對。核對無誤后，將退貨金額退還顧客，退還方式應與原收款方式一致。同時，在系統中記錄退貨原因、退貨時間等信息。2.換貨處理顧客要求換貨時，收銀員應查看系統中該商品的庫存情況，確認有足夠的庫存可供換貨。如庫存充足，按照系統提示進行換貨操作，生成換貨記錄。收回顧客的購物小票和原商品，為顧客開具新的購物小票，注明換貨商品的名稱、規格、數量、價格等信息。同時，在系統中記錄換貨原因、換貨時間等信息。3.團購處理對于團購交易，收銀員應按照團購活動的規則進行操作。首先確認團購券的有效性，然后輸入團購券號碼或相關信息，系統自動計算團購優惠后的金額。收取顧客支付的剩余款項，并打印購物小票。在小票上注明團購字樣及相關信息。同時，在系統中記錄團購交易的詳細信息，如團購券號碼、團購人數、團購金額等。（四）營業結束工作1.核對賬目營業結束后，收銀員認真核對當日所有交易記錄，確保交易金額與收款金額一致。對現金、銀行卡、移動支付等各類收款進行匯總統計，與系統記錄進行核對。如有差異，應及時查明原因并進行處理。2.現金繳存將當日收取的現金進行整理、清點，按照公司規定的金額和方式繳存銀行。填寫現金繳存單，注明繳存日期、繳存金額、繳存銀行等信息。現金繳存應由專人負責，并進行雙人核對，確保現金安全繳存銀行。3.票據整理與交接將當日使用的各類票據進行整理，如購物小票存根、發票存根、收款收據存根等。核對票據號碼是否連續，確保無遺漏。整理完畢后，將票據交接給相關負責人，辦理交接手續。4.設備關閉與清理關閉收銀設備，如電腦、收銀機、掃碼槍、打印機等。切斷電源，整理設備周邊的雜物，保持收銀臺及周邊環境的整潔衛生。將備用金、票據等物品妥善保管，按照規定存放于指定地點。5.營業報表提交填寫營業報表，包括收款金額、交易筆數、各類支付方式的交易金額等信息。營業報表應填寫準確、完整，經收銀員本人簽字確認后，提交給收銀主管。四、收銀現金管理（一）現金繳存1.繳存時間每日營業結束后，收銀員應在規定時間內將當日收取的現金繳存銀行。具體繳存時間由公司根據各門店實際情況確定，但一般應在營業結束后[X]小時內完成繳存。2.繳存方式現金繳存可采用銀行上門收款、自行送存銀行等方式。如采用銀行上門收款方式，應提前與銀行預約，確保銀行按時上門收取現金。如采用自行送存銀行方式，應安排專人負責，送存過程中要注意現金安全，避免發生意外情況。3.繳存金額繳存現金的金額應與當日營業報表中記錄的現金收款金額一致。繳存時，應將現金按照面值進行分類整理，確保繳存金額準確無誤。（二）現金保管1.備用金管理門店應根據營業情況合理確定備用金金額，并按照規定進行領取和保管。備用金應存放在專門的保險柜或現金箱中，由專人負責保管。備用金只能用于日常收款找零等業務，不得挪作他用。2.現金存放環境收銀臺應配備專門的現金存放區域，確保現金存放安全。現金存放區域應保持干燥、通風，避免現金受潮、發霉。同時，要安裝必要的安全防護設備，如監控攝像頭、防盜報警裝置等，防止現金被盜。3.現金盤點定期對現金進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應由收銀主管或其他指定人員負責，至少每周進行一次。盤點時，要認真核對現金金額、面值、張數等信息，并與系統記錄進行比對。如發現現金短缺或溢余情況，應及時查明原因并進行處理。（三）現金安全防范1.人員安全意識培訓加強對收銀員及相關人員的現金安全防范意識培訓，提高員工的安全意識和防范能力。培訓內容包括現金保管知識、防盜防搶技巧、應急處理方法等方面。2.安全操作規范收銀員在收款過程中應嚴格遵守安全操作規范，如避免將大量現金暴露在顧客面前、不隨意透露現金存放位置等。在遇到可疑人員或情況時，應保持冷靜，及時采取相應的防范措施，并向門店負責人或相關部門報告。3.應急處理預案制定現金安全應急處理預案，明確在遇到現金被盜、被搶等突發情況時的應急處理流程和責任分工。定期組織員工進行應急演練，確保員工在突發情況下能夠迅速、有效地采取措施，保障現金安全。五、收銀設備管理（一）設備采購與配置1.采購申請根據門店業務發展需要，由門店負責人或收銀主管提出收銀設備采購申請。采購申請應詳細說明采購設備的名稱、型號、數量、用途等信息，并提交給公司相關部門進行審核。2.審核與審批公司相關部門對采購申請進行審核，評估設備采購的必要性和合理性。審核通過后，提交公司領導進行審批。審批通過后，按照公司采購流程進行設備采購。3.設備配置采購的收銀設備到貨后，由專人負責進行安裝、調試和配置。確保設備能夠正常運行，并與公司的收銀系統、財務系統等進行對接。設備配置完成后，應對收銀員進行培訓，使其熟悉設備的操作方法和注意事項。（二）設備維護與保養1.日常維護收銀員在使用收銀設備過程中，應注意設備的日常維護。如保持設備清潔、定期檢查設備連接情況、及時清理設備內部灰塵等。發現設備故障或異常情況時，應及時報告上級，并協助技術人員進行維修。2.定期保養定期對收銀設備進行保養，一般每季度或每半年進行一次。保養內容包括設備硬件檢查、軟件升級、數據備份等方面。通過定期保養，確保設備性能穩定，延長設備使用壽命。3.維修管理建立收銀設備維修檔案，記錄設備的維修時間、維修內容、維修人員等信息。對于設備出現的故障，應及時安排維修人員進行維修。維修完成后，對維修情況進行跟蹤檢查，確保設備正常運行。如設備維修時間較長或維修成本較高，應及時考慮設備更新或更換。（三）設備更新與報廢1.設備更新隨著業務發展和技術進步，如現有收銀設備無法滿足工作需要，或設備出現頻繁故障且維修成本過高時，應及時申請設備更新。設備更新申請流程與采購申請流程相同，經審核、審批后進行設備采購和更換。2.設備報廢對于已無法正常使用、維修成本過高或已達到報廢年限的收銀設備，由門店負責人或收銀主管提出設備報廢申請。申請時應詳細說明設備報廢原因、設備名稱、型號、購置時間等信息，并提交公司相關部門進行審核。審核通過后，按照公司固定資產報廢流程進行處理。六、收銀票據管理（一）票據種類與用途1.購物小票購物小票是顧客購物的憑證，記錄了顧客購買商品的詳細信息，包括商品名稱、規格、數量、價格、總價、支付方式、交易時間等。購物小票由收銀員在收款操作完成后打印并交給顧客。2.發票發票是公司向顧客開具的法定收款憑證，用于證明交易的真實性和合法性。根據國家稅收法律法規及公司規定，對于符合開具發票條件的顧客，收銀員應按照規定為顧客開具發票。發票分為增值稅普通發票和增值稅專用發票，具體開具類型根據顧客需求和公司規定確定。3.收款收據收款收據是公司在收到顧客款項但未開具發票時使用的收款憑證。如顧客支付定金、預付款等情況，收銀員應開具收款收據，并注明收款事由、收款金額、收款時間等信息。收款收據由公司統一印制，收銀員應妥善保管，按照規定使用。（二）票據開具與管理1.發票開具顧客要求開具發票時，收銀員應首先確認顧客是否符合開具發票的條件，如是否為有效交易、是否已支付相應款項等。按照發票開具規定，準確填寫發票內容，包括顧客名稱、納稅人識別號、商品名稱、規格、數量、單價、金額、稅率、稅額等信息。發票內容應與購物小票或交易記錄一致，確保發票開具的真實性和準確性。發票開具完成后，加蓋公司發票專用章，并將發票聯交給顧客。同時，在系統中記錄發票開具信息，包括發票號碼、開具時間、顧客信息等。2.收款收據開具顧客支付定金、預付款等款項時，收銀員應根據收款金額和收款事由開具收款收據。收款收據應填寫完整，包括收款日期、收款金額、收款事由、顧客名稱等信息，并加蓋公司財務專用章。將收款收據的客戶聯交給顧客，存根聯留存備查。3.票據保管設立專門的票據保管區域，將購物小票存根、發票存根、收款收據存根等票據分類存放，確保票據存放安全、有序。定期對票據進行整理和核對，檢查票據號碼是否連續，確保無缺頁、損壞等情況。如發現票據丟失或損壞，應及時查明原因并進行處理。按照公司規定的保存期限，妥善保管票據存根。保存期限屆滿后，