運輸公司物品管理制度?總則目的為加強運輸公司物品管理，規范物品的采購、使用、保管、維護及處置等行為，確保公司資產安全完整，提高物品使用效率，降低運營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于運輸公司所有部門及員工涉及的各類物品管理，包括但不限于運輸設備（車輛、掛車、裝卸設備等）、辦公設備（電腦、打印機、辦公家具等）、低值易耗品（文具、工具、勞保用品等）以及其他各類物資。管理原則1.歸口管理原則：根據物品的性質和用途，明確各部門的歸口管理職責，確保物品管理責任清晰。2.合理配置原則：根據公司業務需求和實際情況，合理配置物品資源，避免浪費和閑置。3.定期盤點原則：定期對公司物品進行盤點清查，確保賬實相符，及時發現和處理問題。4.成本效益原則：在保證物品正常使用功能的前提下，努力降低采購、使用和維護成本，提高經濟效益。物品采購管理采購計劃1.需求申報：各部門根據業務發展、設備更新、維修保養等實際需求，每月定期填寫《物品采購需求申請表》，詳細說明所需物品的名稱、規格型號、數量、預算金額、預計采購時間等信息，并提交部門負責人審核。2.審核審批：部門負責人對本部門的采購需求進行審核，確保需求的合理性和必要性。對于金額較大或涉及重要資產的采購申請，需提交公司管理層審批。3.采購計劃編制：采購部門根據經審核審批后的采購需求申請表，匯總編制月度采購計劃。采購計劃應明確采購物品的名稱、規格型號、數量、預計采購時間、預算金額等內容，并根據物品的緊急程度和重要性進行分類排序。供應商選擇與管理1.供應商開發：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對潛在供應商進行實地考察、資質審核和綜合評估，選擇具備良好信譽、產品質量可靠、價格合理、服務周到的供應商作為合作對象。2.供應商評估：定期對供應商的產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面進行評估。評估結果作為供應商繼續合作、調整采購份額或淘汰的重要依據。3.供應商管理：與選定的供應商簽訂采購合同或框架協議，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、付款方式、質量保證、售后服務等條款。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、評估結果等內容，便于跟蹤管理。采購執行1.采購訂單下達：采購部門根據采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物品的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息，并要求供應商簽字確認。2.采購合同簽訂：對于金額較大或采購周期較長的采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應符合《合同法》等相關法律法規的要求，明確雙方的權利和義務，確保合同的合法性、有效性和可操作性。3.采購進度跟蹤：采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。對于出現的交貨延遲、質量問題等異常情況，應及時采取措施解決，并向相關部門反饋。4.采購驗收：采購物品到貨后，采購部門應及時通知相關部門進行驗收。驗收人員應按照采購合同、采購訂單及相關標準要求，對采購物品的數量、質量、規格型號等進行仔細核對和檢驗。驗收合格后，填寫《物品驗收單》，并辦理入庫手續；驗收不合格的，應及時與供應商協商處理，要求其更換或退貨。物品使用與保管管理物品領用1.領用流程：員工因工作需要領用物品時，應填寫《物品領用申請表》，注明領用物品的名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交部門負責人審批。審批通過后，憑《物品領用申請表》到倉庫領取物品。倉庫管理人員根據申請表發放物品，并在系統中記錄領用情況。2.領用限額：根據工作實際需求，對部分常用物品設定領用限額。員工領用物品時，不得超過規定的限額。如需超限額領用，需經部門負責人特殊審批。3.個人物品保管：員工領用的物品由個人負責保管，應妥善使用，避免損壞、丟失。如有丟失或損壞，應照價賠償。物品使用規范1.運輸設備使用駕駛員應嚴格遵守車輛操作規程，定期對車輛進行檢查、維護和保養，確保車輛性能良好，安全行駛。車輛在使用過程中發生故障或異常情況，駕駛員應及時報告，并采取相應的措施進行處理。嚴禁車輛帶故障行駛。運輸設備的使用應嚴格按照規定的用途和范圍進行，不得擅自轉借、出租或用于其他非公司業務活動。2.辦公設備使用員工應正確使用辦公設備，按照操作規程進行操作，避免因操作不當造成設備損壞。辦公設備出現故障時，應及時通知維修人員進行維修。嚴禁私自拆卸、維修辦公設備。下班時，應關閉辦公設備電源，妥善保管好相關設備及資料，防止丟失和損壞。3.低值易耗品使用低值易耗品應按照規定的用途和標準進行使用，不得浪費和濫用。對于可重復使用的低值易耗品，如工具、量具等，使用后應及時歸還倉庫，以便下次使用。物品保管1.倉庫管理設立專門的倉庫，配備必要的倉儲設施和設備，確保物品存放安全、有序。倉庫管理人員應定期對庫存物品進行盤點清查，做到賬實相符。發現賬實不符時，應及時查明原因，并進行相應的處理。倉庫應保持整潔衛生，通風良好，防止物品受潮、變質、損壞。對易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規定進行單獨存放和管理，并采取必要的安全防范措施。2.貴重物品保管對于價值較高的運輸設備、精密儀器等貴重物品，應指定專人負責保管，并建立詳細的保管臺賬。貴重物品的存放地點應具備安全防護設施，如監控設備、防盜門窗等，確保物品安全。定期對貴重物品進行檢查和維護，確保其性能良好，正常使用。物品維護與維修管理維護計劃1.運輸設備維護根據車輛的使用年限、行駛里程、運行狀況等因素，制定運輸設備的定期維護計劃。維護計劃應包括車輛的日常保養、一級保養、二級保養、換季保養等內容。定期維護計劃應明確維護項目、維護周期、維護責任人等信息，并嚴格按照計劃執行。2.辦公設備維護辦公設備的維護應根據設備的使用說明和廠家建議，制定相應的維護計劃。維護計劃應包括設備的清潔、保養、校準、軟件升級等內容。定期對辦公設備進行維護檢查，及時發現和排除設備故障隱患，確保設備正常運行。維修管理1.維修申請：物品出現故障或損壞需要維修時，使用部門應填寫《物品維修申請表》，詳細說明故障情況、維修要求、預計維修費用等信息，并提交部門負責人審核。2.維修審批：部門負責人對維修申請進行審核，根據維修的必要性和費用情況進行審批。對于金額較大的維修項目，需提交公司管理層審批。3.維修實施：經審批后的維修申請，由采購部門負責聯系維修廠家或維修人員進行維修。維修人員應按照維修要求和標準進行維修，確保維修質量。維修完成后，維修人員應填寫《物品維修記錄單》，注明維修項目、維修費用、維修時間等信息，并由使用部門驗收簽字。4.維修費用結算：采購部門根據維修記錄單和采購合同等相關資料，與維修廠家或維修人員進行維修費用結算。維修費用應嚴格按照合同約定支付，不得超支。對于維修費用較高的項目，應進行專項審計和監督。物品盤點與清查管理盤點計劃1.定期盤點：公司每年定期組織一次全面的物品盤點清查工作，具體時間由公司統一安排。盤點范圍包括公司所有部門及倉庫的各類物品。2.不定期盤點：根據實際工作需要，公司可對部分物品或特定區域進行不定期盤點清查。不定期盤點由公司管理層或相關部門根據工作情況決定。盤點實施1.成立盤點小組：盤點工作由公司財務部門牽頭，組織相關部門人員成立盤點小組。盤點小組負責制定盤點計劃、組織實施盤點工作、編制盤點報告等。2.盤點方法：盤點小組應采用實地盤點的方法，對庫存物品進行逐一清點、核對。盤點過程中，應認真記錄物品的名稱、規格型號、數量、存放地點等信息，并與物品臺賬、卡片等進行核對。3.盤點記錄：盤點人員應如實填寫《物品盤點表》，詳細記錄盤點結果。盤點表應包括物品名稱、規格型號、數量、賬存數、實存數、盤盈盤虧情況等內容。盤點結束后，盤點人員應在盤點表上簽字確認。盤點結果處理1.差異分析：盤點結束后，盤點小組應及時對盤點結果進行匯總分析，找出賬實不符的原因，確定盤盈盤虧的具體情況。2.盤盈盤虧處理：對于盤盈的物品，應查明原因，經審批后進行相應的賬務處理；對于盤虧的物品，應查明責任，屬于正常損耗的，經審批后進行賬務核銷；屬于人為原因造成的，應由責任人照價賠償。3.盤點報告編制：盤點小組根據盤點結果和差異分析情況，編制《物品盤點報告》。盤點報告應包括盤點基本情況、盤點結果、差異原因分析、處理建議等內容，并提交公司管理層審核。公司管理層根據盤點報告的內容，做出相應的決策和處理意見。物品報廢與處置管理報廢鑒定1.報廢條件：符合下列條件之一的物品，可申請報廢：已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要的；因意外事故或自然災害等原因導致嚴重損壞，無法修復或修復成本過高的；由于技術進步等原因，已被新技術、新產品所替代，且無使用價值的；其他經公司鑒定確已無使用價值的物品。2.報廢鑒定程序：物品使用部門認為物品符合報廢條件時，應填寫《物品報廢申請表》，詳細說明物品的名稱、規格型號、購置時間、使用年限、報廢原因等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人審核同意后，報公司財務部門和資產管理部門進行聯合鑒定。財務部門和資產管理部門根據物品的實際情況，對報廢申請進行審核鑒定，簽署意見后報公司管理層審批。報廢處置1.報廢審批：經公司管理層審批同意后的報廢申請，由資產管理部門負責組織實施報廢處置工作。2.報廢方式：報廢物品的處置方式主要包括出售、轉讓、捐贈、報廢銷毀等。對于有一定價值的報廢物品，經評估后可進行出售或轉讓；對于無使用價值的報廢物品，可進行捐贈或報廢銷毀。3.報廢處置程序：資產管理部門根據報廢物品的實際情況和處置方式，制定具體的處置方案，并報公司管理層批準。處置方案應明確處置方式、處置價格、處置時間、處置責任人等內容。在報廢處置過程中，應嚴格按照處置方案進行操作，確保處置過程合法、合規、公正、透明。處置完成后，資產管理部門應及時辦理相關資產核銷手續，并將處置情況報公司財務部門備案。監督與檢查內部審計監督公司內部審計部門定期對物品管理情況進行審計監督，檢查物品采購、使用、保管、維護、處置等環節的合規性和有效性，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改