財務安全管理制度視頻?一、總則（一）目的為加強公司財務安全管理，規范財務行為，防范財務風險，確保公司資產安全完整，保障公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司的財務管理活動。（三）基本原則1.合法性原則：財務管理活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。2.安全性原則：確保公司資金、資產、財務信息的安全，防止各類財務風險。3.規范性原則：建立健全財務管理制度和流程，規范財務操作行為。4.效益性原則：在保障財務安全的前提下，提高資金使用效益，促進公司發展。二、財務安全管理職責（一）公司管理層職責1.審批財務安全管理制度及相關重大財務決策。2.確保公司財務安全管理工作所需的資源配置。3.監督財務安全管理工作的執行情況，對重大財務安全問題進行決策處理。（二）財務部門職責1.制定和完善財務安全管理制度、流程，并組織實施。2.負責財務人員的安全培訓和教育，提高財務人員安全意識和業務水平。3.負責公司資金、資產、財務信息的安全管理，定期進行財務安全檢查和風險評估。4.對財務安全事故進行及時處理和報告，提出改進措施和建議。（三）其他部門職責1.配合財務部門做好財務安全管理工作，提供相關財務信息和資料。2.遵守公司財務安全管理制度，規范本部門財務行為，防止發生財務安全問題。三、資金安全管理（一）資金收付管理1.嚴格執行資金審批制度，所有資金收付必須經授權審批后方可辦理。2.資金收付業務應通過公司指定的銀行賬戶進行，嚴禁公款私存、賬外賬等違規行為。3.加強資金收付憑證的管理，確保憑證真實、完整、有效。（二）銀行賬戶管理1.按照國家法律法規及公司規定，合理開立、使用和撤銷銀行賬戶。2.定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，確保賬實相符。3.加強銀行賬戶印鑒管理，實行印鑒分管制度，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印鑒。（三）現金管理1.嚴格遵守現金使用范圍和庫存現金限額規定，不得超范圍使用現金和超限額留存現金。2.加強現金收付業務的管理，確保現金收付安全，做到日清月結。3.定期對現金進行盤點，編制現金盤點表，發現問題及時查明原因并處理。（四）票據及印章管理1.加強票據管理，包括支票、匯票、本票、發票等，建立票據登記制度，嚴格票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的管理。2.妥善保管財務印章，明確印章保管和使用權限，嚴格印章使用審批程序。四、資產管理（一）固定資產管理1.建立固定資產管理制度，明確固定資產的購置、驗收、入賬、折舊、處置等流程。2.定期對固定資產進行清查盤點，確保賬實相符。對盤盈、盤虧的固定資產，應及時查明原因并按規定進行處理。3.加強固定資產的日常維護和保養，提高固定資產的使用效率和使用壽命。（二）流動資產（存貨等）管理1.制定存貨管理制度，規范存貨的采購、驗收、入庫、保管、發出、盤點等環節的管理。2.合理確定存貨儲備定額，避免存貨積壓或缺貨。定期對存貨進行清查盤點，及時處理積壓存貨和報廢存貨。3.加強應收賬款管理，建立客戶信用評估制度，合理確定信用額度和信用期限，及時催收應收賬款，降低壞賬風險。五、財務信息安全管理（一）財務信息系統安全1.建立健全財務信息系統安全管理制度，加強系統訪問控制，設置不同用戶的操作權限。2.定期對財務信息系統進行維護和升級，安裝必要的安全防護軟件，防止信息系統遭受病毒、黑客等攻擊。3.做好財務信息系統數據備份工作，定期將重要數據備份到移動存儲設備或其他存儲介質，并異地存放。（二）財務數據安全1.嚴格財務數據的訪問權限管理，未經授權人員不得訪問財務數據。2.對財務數據進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。3.加強財務數據的保密工作，嚴禁財務人員擅自對外提供財務數據。（三）財務檔案管理1.建立財務檔案管理制度，明確財務檔案的分類、整理、歸檔、保管、查閱、銷毀等流程。2.定期對財務檔案進行整理歸檔，確保檔案資料完整、準確。財務檔案應妥善保管，保管期限按照國家規定執行。3.嚴格財務檔案查閱審批程序，查閱財務檔案必須經授權批準，并做好查閱記錄。六、財務安全檢查與風險評估（一）財務安全檢查1.定期開展財務安全檢查工作，檢查內容包括資金安全、資產管理、財務信息安全等方面。2.財務安全檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結合的方式進行。檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發現的問題及時提出整改意見。（二）財務風險評估1.建立財務風險評估機制，定期對公司財務風險狀況進行評估。2.財務風險評估應綜合考慮內外部因素，包括市場變化、政策調整、經營狀況等，識別和評估潛在的財務風險。3.根據財務風險評估結果，制定相應的風險應對措施，降低財務風險對公司的影響。七、財務安全事故處理（一）事故報告1.一旦發生財務安全事故，相關人員應立即向財務部門負責人報告，財務部門負責人應及時向公司管理層報告。2.事故報告應包括事故發生的時間、地點、原因、經過、損失情況等內容。（二）應急處理1.公司應成立財務安全事故應急處理小組，負責制定和實施應急處理措施，最大限度地減少事故損失。2.應急處理小組應迅速采取措施，控制事故擴大，如凍結資金、封存財務資料、保護現場等。3.對財務安全事故進行調查，查明原因，分清責任，提出處理意見和改進措施。（三）后續處理1.根據事故處理結果，對應急處理過程中采取的措施進行恢復和調整。2.對事故相關責任人進行責任追究，視情節輕重給予相應的處罰。3.總結財務安全事故教訓，完善財務安全管理制度和流