鋼鐵原料采購管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司鋼鐵原料采購行為，確保采購工作的順利進行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營所需鋼鐵原料的穩(wěn)定供應(yīng)，降低采購成本，提高采購效率，保證原料質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有鋼鐵原料的采購活動，包括但不限于鐵礦石、焦炭、廢鋼等主要原料及相關(guān)輔料的采購。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和庫存情況，合理確定采購數(shù)量和時間，確保生產(chǎn)所需原料及時供應(yīng)，避免積壓或缺貨。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控采購原料的質(zhì)量，選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的鋼鐵原料符合公司生產(chǎn)工藝要求和相關(guān)質(zhì)量標準。3.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購信息透明，杜絕不正當交易和腐敗行為。5.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏，共同應(yīng)對市場變化和行業(yè)挑戰(zhàn)。二、采購計劃管理（一）計劃制定依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，明確各階段鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)量和品種要求。2.現(xiàn)有鋼鐵原料庫存狀況，包括庫存數(shù)量、質(zhì)量、存儲時間等信息。3.原料市場動態(tài)，如價格走勢、供應(yīng)情況、質(zhì)量波動等因素。（二）計劃編制流程1.生產(chǎn)部門：每月[具體時間]前向采購部門提交次月生產(chǎn)計劃預估表，詳細列出各產(chǎn)品產(chǎn)量、所需鋼鐵原料品種及大致數(shù)量。2.采購部門：結(jié)合生產(chǎn)部門提供的計劃預估表和庫存情況，于每月[具體時間]前編制次月鋼鐵原料采購計劃初稿。采購計劃應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨時間等內(nèi)容。3.財務(wù)部門：對采購計劃初稿中的資金預算進行審核，確保采購資金的合理安排，并于每月[具體時間]前反饋審核意見。4.采購部門：根據(jù)財務(wù)部門反饋意見，對采購計劃進行調(diào)整完善，形成最終的次月鋼鐵原料采購計劃，并提交公司主管領(lǐng)導審批。5.主管領(lǐng)導審批：公司主管領(lǐng)導應(yīng)在收到采購計劃后的[具體工作日]內(nèi)進行審批。如計劃合理，予以批準；如存在問題，提出修改意見，采購部門應(yīng)根據(jù)意見及時進行調(diào)整，直至審批通過。（三）計劃執(zhí)行與調(diào)整1.采購部門應(yīng)嚴格按照批準后的采購計劃組織實施采購活動，確保各項采購任務(wù)按時完成。2.在采購計劃執(zhí)行過程中，如遇生產(chǎn)計劃變更、市場供應(yīng)突發(fā)變化、原料質(zhì)量問題等因素影響計劃執(zhí)行，采購部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，并根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整。調(diào)整后的采購計劃需重新履行審批程序。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標準資質(zhì)信譽：具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽，無不良記錄。生產(chǎn)能力：擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，具備滿足公司采購需求的生產(chǎn)能力。質(zhì)量控制：建立完善的質(zhì)量管理體系，能夠保證所供鋼鐵原料的質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合國家標準和公司要求。價格水平：在同等質(zhì)量條件下，價格具有競爭力，能夠提供合理的價格優(yōu)惠和成本節(jié)約空間。供應(yīng)能力：具備良好的供應(yīng)穩(wěn)定性和及時性，能夠按照合同約定按時、按量供應(yīng)原料。售后服務(wù)：能夠提供及時、有效的售后服務(wù)，包括質(zhì)量反饋處理、退換貨、技術(shù)支持等。2.供應(yīng)商信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括行業(yè)展會、網(wǎng)絡(luò)平臺、供應(yīng)商推薦、行業(yè)協(xié)會介紹等。對收集到的供應(yīng)商信息進行整理和初步篩選，建立供應(yīng)商信息庫，記錄供應(yīng)商基本情況、聯(lián)系方式、產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、價格水平等關(guān)鍵信息。3.供應(yīng)商評估與認證實地考察：對于初步篩選出的潛在供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)人員進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、倉儲物流等情況。樣品檢驗：要求潛在供應(yīng)商提供樣品進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可進入供應(yīng)商認證環(huán)節(jié)。認證審核：采購部門協(xié)同質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進行綜合評估審核，審核內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)文件、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、環(huán)保措施、價格體系等方面。審核通過后，給予供應(yīng)商認證。定期復評：對已認證的供應(yīng)商進行定期復評，每年至少進行一次全面評估。復評內(nèi)容包括供應(yīng)商經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、價格水平、售后服務(wù)等方面。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在不符合要求的情況，及時采取相應(yīng)措施，直至取消其供應(yīng)商資格。（二）供應(yīng)商合作與管理1.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。在簽訂合同前，采購部門應(yīng)將合同草本提交公司法律部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風險。2.訂單下達根據(jù)采購計劃，采購部門向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細信息，并要求供應(yīng)商簽字確認。采購訂單下達后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量履行訂單義務(wù)。3.交貨驗收到貨通知：供應(yīng)商發(fā)貨前應(yīng)提前通知采購部門預計到貨時間，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門做好接貨準備。貨物驗收：原料到貨后，采購部門協(xié)同質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門按照合同約定的質(zhì)量標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、理化性能等方面。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，按照合同約定及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。驗收記錄：質(zhì)量控制部門應(yīng)做好原料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括驗收時間、驗收人員、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。4.供應(yīng)商評價與激勵建立評價機制：采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)等方面進行評價，評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。激勵措施：對于評價為優(yōu)秀的供應(yīng)商，在后續(xù)采購中給予更多的合作機會、價格優(yōu)惠或其他獎勵措施；對于評價為不合格的供應(yīng)商，及時與其溝通整改，如整改后仍不符合要求，減少或取消其合作份額。四、采購流程管理（一）采購申請1.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，如需采購鋼鐵原料，由生產(chǎn)車間填寫《鋼鐵原料采購申請表》，詳細注明所需原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等信息，并提交至生產(chǎn)部門負責人審核。2.生產(chǎn)部門負責人審核：生產(chǎn)部門負責人對采購申請表進行審核，確認申請的必要性和合理性。審核通過后，簽字批準并提交至采購部門。（二）采購詢價1.采購部門：收到采購申請表后，根據(jù)原料品種和市場情況，選擇[X]家以上潛在供應(yīng)商進行詢價。詢價方式包括電話詢價、郵件詢價、在線詢價平臺詢價等。2.詢價內(nèi)容：向供應(yīng)商發(fā)送詢價函，詢價函應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。3.報價分析：采購部門對各供應(yīng)商的報價進行整理分析，比較價格、質(zhì)量、交貨期等因素，篩選出報價合理、符合要求的供應(yīng)商作為潛在合作對象。（三）采購談判1.確定談判對象：采購部門根據(jù)詢價結(jié)果，與篩選出的潛在供應(yīng)商進行采購談判。談判人員應(yīng)至少包括采購部門負責人、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及技術(shù)人員、質(zhì)量控制人員等。2.談判準備：談判人員在談判前應(yīng)充分了解市場行情、供應(yīng)商情況、采購需求等信息，制定談判策略和底線。3.談判內(nèi)容：談判內(nèi)容主要包括原料價格、質(zhì)量標準、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。談判人員應(yīng)在保證公司利益的前提下，與供應(yīng)商進行充分溝通協(xié)商，爭取達成雙方滿意的合作協(xié)議。4.談判記錄：談判過程中，談判人員應(yīng)做好談判記錄，記錄談判時間、地點、參與人員、談判內(nèi)容、達成的共識等信息。談判記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱。（四）合同簽訂1.擬定合同文本：采購部門根據(jù)談判結(jié)果，擬定采購合同草本。合同草本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核：采購部門將合同草本提交公司法律部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風險。法律部門審核通過后，在合同草本上簽字確認。3.簽訂合同：采購部門與供應(yīng)商就合同草本達成一致后，雙方簽訂正式采購合同。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)工作。（五）訂單執(zhí)行與跟蹤1.下達訂單：采購部門根據(jù)簽訂的采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細信息，并要求供應(yīng)商簽字確認。2.訂單跟蹤：采購訂單下達后，采購部門應(yīng)安排專人跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時了解供應(yīng)商的備貨進度、發(fā)貨情況、運輸狀態(tài)等信息。如發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時、按質(zhì)、按量執(zhí)行。3.到貨通知：供應(yīng)商發(fā)貨前應(yīng)提前通知采購部門預計到貨時間，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門做好接貨準備。（六）驗收付款1.到貨驗收：原料到貨后，采購部門協(xié)同質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門按照合同約定的質(zhì)量標準進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，按照合同約定及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。2.付款申請：驗收合格后，采購部門根據(jù)合同約定的付款方式和期限，填寫《付款申請表》，附上驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交至財務(wù)部門審核。3.財務(wù)審核付款：財務(wù)部門對付款申請表及相關(guān)憑證進行審核，審核無誤后，按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。五、采購風險管理（一）市場風險1.密切關(guān)注鋼鐵原料市場動態(tài)，及時了解價格走勢、供應(yīng)情況、質(zhì)量波動等信息，通過市場分析和預測，制定合理的采購策略，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。2.建立采購價格預警機制，設(shè)定價格波動閾值。當市場價格波動超過閾值時，及時調(diào)整采購計劃和采購策略，采取套期保值、簽訂長期合同、分批采購等方式，鎖定采購成本，規(guī)避市場風險。（二）質(zhì)量風險1.加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴格篩選供應(yīng)商，確保所采購的鋼鐵原料質(zhì)量符合公司生產(chǎn)工藝要求和相關(guān)質(zhì)量標準。2.在采購合同中明確質(zhì)量標準和驗收方式，加強到貨驗收環(huán)節(jié)的管理，嚴格按照合同約定進行檢驗。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取退貨、換貨、補貨等措施，確保公司生產(chǎn)不受影響。3.定期對采購原料進行質(zhì)量抽檢，建立質(zhì)量追溯體系，如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問題，能夠及時追溯到供應(yīng)商和采購批次，采取相應(yīng)的處理措施。（三）供應(yīng)風險1.與主要供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂年度采購框架協(xié)議，確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時性。2.拓寬供應(yīng)商渠道，引入多家合格供應(yīng)商，避免因單一供應(yīng)商出現(xiàn)問題而導致供應(yīng)中斷。定期對供應(yīng)商進行評估和復評，確保供應(yīng)商的供應(yīng)能力和合作意愿。3.建立供應(yīng)應(yīng)急預案，針對可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷情況，制定應(yīng)對措施，如緊急調(diào)配庫存、尋找替代供應(yīng)商、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。（四）合同風險1.在簽訂采購合同前，由公司法律部門對合同條款進行審核，確保合同條款合法合規(guī)，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免法律風險。2.加強合同執(zhí)行過程的管理，嚴格按照合同約定履行雙方義務(wù)，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時與對方溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施。3.建立合同檔案管理制度，妥善保存采購合同及相關(guān)文件資料，以備查閱和追溯。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門內(nèi)部監(jiān)督：采購部門建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對采購業(yè)務(wù)進行自查自糾，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、供應(yīng)商管理情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司內(nèi)部審計：公司審計部門定期對采購業(yè)務(wù)進行審計，審查采購計劃的合理性、采購流程的合規(guī)性、采購成本的控制情況、供應(yīng)商管理情況等。審計部門應(yīng)出具審計報告，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。