門店訂單押金管理制度?總則1.目的為規范門店訂單押金的管理，保障公司和客戶的合法權益，維護正常的交易秩序，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下各門店在處理訂單過程中涉及的押金收取、管理、退還等相關事宜。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規，確保押金管理活動合法合規。公正性原則：對所有客戶一視同仁，公平公正地處理押金相關事務。規范性原則：明確操作流程和標準，保證押金管理工作規范有序。安全性原則：確保押金資金的安全，防止出現資金損失風險。押金收取1.收取范圍當客戶與門店簽訂特定類型的訂單（如大額采購訂單、長期服務訂單等）時，根據業務需要可收取訂單押金。具體訂單類型由公司根據業務實際情況確定并公布。對于一些存在較高風險的交易場景，如客戶信用狀況不佳、交易金額較大且交易周期較長等，經公司評估后也可要求收取押金。2.收取標準押金金額根據訂單金額、交易風險等因素綜合確定。一般情況下，押金比例為訂單金額的[X]%[X]%，具體比例由業務部門在簽訂訂單前提出申請，經公司審批后執行。在特殊情況下，如客戶提出特殊交易要求或市場競爭需要，押金比例可適當調整，但需經過嚴格的審批流程，確保風險可控。3.收取流程業務人員在與客戶洽談訂單時，應明確告知客戶需要收取押金，并說明押金的用途、退還條件等相關事宜。如客戶同意支付押金，業務人員應指導客戶填寫《訂單押金支付申請表》，詳細注明訂單編號、客戶信息、押金金額、支付方式等內容。《訂單押金支付申請表》經業務部門負責人審核簽字后，提交至財務部門。財務部門核對訂單信息無誤后，向客戶提供押金支付賬戶信息。客戶按照財務部門提供的賬戶信息完成押金支付后，財務部門應及時確認收款，并向業務部門反饋支付情況。業務部門據此更新訂單狀態，注明押金已收取。押金管理1.賬戶設立公司設立專門的門店訂單押金賬戶，用于存放客戶繳納的訂單押金。該賬戶由財務部門負責管理，確保資金安全。押金賬戶應定期進行核對和清理，確保賬目清晰，資金余額準確無誤。2.資金存放押金應及時存入專門賬戶，不得與公司其他資金混同存放。財務部門應按照相關規定，將押金存放于具有一定資質的銀行或金融機構，確保資金的安全性和流動性。對于存放的押金資金，應根據資金性質和存放期限，合理選擇存款方式，以獲取適當的利息收益。利息收入應定期結算并納入公司財務核算。3.賬目記錄財務部門應建立完善的押金賬目記錄體系，詳細記錄每一筆押金的收取、存放、使用和退還情況。賬目記錄應包括訂單編號、客戶名稱、押金金額、收取時間、支付方式、存放賬戶、資金變動情況、退還時間等關鍵信息。每日業務結束后，財務人員應及時更新押金賬目，確保賬目數據的準確性和及時性。同時，應定期對押金賬目進行核對和清查，保證賬賬相符、賬實相符。4.資金監管公司內部審計部門應定期對門店訂單押金賬戶進行審計監督，檢查押金收取、管理和退還等環節是否符合本制度規定，資金使用是否合規、安全。審計部門應出具審計報告，對發現的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。如發現存在違規行為或資金風險，應及時采取措施進行處理，確保公司利益不受損失。押金退還1.退還條件在訂單正常履行完畢，且客戶無任何違約行為的情況下，公司應按照本制度規定及時退還客戶押金。若客戶在訂單履行過程中出現違約行為，如未按時支付貨款、未按照約定提供服務、損壞公司財物等，公司有權根據合同約定扣除相應的押金作為違約金，剩余部分押金在違約行為處理完畢后退還客戶。對于因不可抗力等特殊原因導致訂單無法履行的情況，押金退還事宜應根據合同約定和相關法律法規執行。如合同無明確約定，雙方應協商解決，協商不成的可通過法律途徑解決。2.退還流程業務部門在確認客戶滿足押金退還條件后，應填寫《訂單押金退還申請表》，詳細說明訂單編號、客戶信息、押金退還金額、退還原因等內容，并附上相關證明材料（如訂單履行完畢的證明文件、客戶無違約行為的說明等）。《訂單押金退還申請表》經業務部門負責人審核簽字后，提交至財務部門。財務部門核對申請信息和相關證明材料無誤后，對押金退還金額進行審核確認。財務部門根據審核結果，安排押金退還事宜。對于通過銀行轉賬方式退還押金的，應確保提供準確的客戶收款賬戶信息；對于以現金方式退還押金的，應要求客戶在《訂單押金退還申請表》上簽字確認收款。押金退還完成后，財務部門應及時更新押金賬目記錄，并將退還情況反饋給業務部門。業務部門據此更新訂單狀態，注明押金已退還。特殊情況處理1.客戶破產或注銷若客戶出現破產或注銷等情況，公司應按照法律法規的規定和破產清算程序、注銷登記程序處理押金退還事宜。在客戶破產清算過程中，公司應及時向破產管理人申報押金債權，并提供相關證據材料。根據破產財產分配方案，按照法定順序和比例參與分配，獲取應退還的押金款項。對于已注銷的客戶，如能提供充分證據證明客戶與公司之間存在未結清的押金關系，且符合本制度規定的退還條件，公司可按照相關法律法規和財務規定進行處理，確保押金退還的合法性和準確性。2.爭議處理在押金收取、管理或退還過程中，如公司與客戶之間發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商應遵循公平、公正、合法的原則，充分溝通各自的立場和訴求，尋求達成一致的解決方案。若協商不成，可根據合同約定的爭議解決方式進行處理，如提交仲裁機構仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，公司應妥善保管相關證據材料，積極配合解決爭議，維護公司的合法權益。監督與檢查1.內部監督公司設立專門的監督崗位或指定專人負責對門店訂單押金管理工作進行日常監督檢查。監督人員應定期檢查押金收取、管理和退還等環節的操作是否符合本制度規定，賬目記錄是否準確完整。監督人員應及時發現和糾正押金管理過程中存在的問題，并將檢查情況形成書面報告，提交給公司管理層。對于發現的違規行為，應按照公司相關規定進行嚴肅處理。2.客戶反饋建立客戶反饋機制，鼓勵客戶對押金管理工作提出意見和建議。業務人員應定期與客戶溝通，了解客戶對押金管理的滿意度，并及時反饋客戶的意見和問題。對于客戶提出的合理訴求，應及時處理和回復；對于客戶反映的問題，應認真調查核實，采取有效措施進行整改，不斷改進押金管理工作，提高客戶滿意度。責任追究1.違規責任界定在押金管理過程中，如因業務人員、財務人員或其他相關人員的故意或過失行為導致出現違規收取、管理不善、挪用押金等情況，給公司或客戶造成損失的，應依法依規追究相關人員的責任。對于違反本制度規定，擅自降低押金收取標準、違規退還押金、未按規定記錄賬目等行為，應根據情節輕重，對相關責任人給予警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.賠償責任因相關人員的違規行為給公司造成經濟損失的，違規人員應承擔相應的賠償責任。賠償金額根據損失情況確定，可從違規人員的工資、獎金等收入中扣除，直至足額賠償公司損失。如因違規行為給客戶造成損失的，公司應按照法律法規和合同約定承擔相應的賠償責任。公司在承擔賠償責任后，有權向相關違規人員進行追償。附則1.制度解釋本制度由公司人力資源部負責解釋。如有未盡事宜或在執行過程中遇到問題，由人力資源部會同相關部門研究決定，并及時修訂和完善本制度。2.制度修訂隨著公司業務發展和市場