公關(guān)卡領(lǐng)用管理制度?總則目的為加強公司公關(guān)卡的管理，規(guī)范公關(guān)卡的領(lǐng)用、使用、歸還等流程，確保公關(guān)卡的使用符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有因工作需要領(lǐng)用公關(guān)卡的員工。定義公關(guān)卡：指公司為滿足業(yè)務(wù)拓展、商務(wù)往來等公關(guān)活動需求而發(fā)放的具有特定功能的卡片，包括但不限于信用卡、消費卡等。公關(guān)卡的申請與審批申請條件1.員工因工作需要，在執(zhí)行特定公關(guān)任務(wù)時，確需使用公關(guān)卡進行消費。2.所在部門負責(zé)人對公關(guān)卡的使用必要性進行審核并同意。申請流程1.員工填寫《公關(guān)卡領(lǐng)用申請表》，詳細說明領(lǐng)用公關(guān)卡的用途、預(yù)計使用期限、預(yù)計消費金額等信息。2.將申請表提交至所在部門負責(zé)人，部門負責(zé)人進行審核，簽署意見后提交至公司財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對申請信息進行審核，重點審核申請用途的合理性、預(yù)計消費金額的準(zhǔn)確性等。審核通過后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對公關(guān)卡領(lǐng)用申請進行最終審批，審批通過后通知財務(wù)部門發(fā)放公關(guān)卡。公關(guān)卡的領(lǐng)用與發(fā)放領(lǐng)用方式1.員工憑經(jīng)審批通過的《公關(guān)卡領(lǐng)用申請表》到公司財務(wù)部門領(lǐng)取公關(guān)卡。2.財務(wù)部門在發(fā)放公關(guān)卡時，需與員工簽訂《公關(guān)卡使用協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。卡片信息管理1.財務(wù)部門負責(zé)記錄公關(guān)卡的卡號、有效期、密碼等關(guān)鍵信息，并建立公關(guān)卡使用臺賬。2.員工領(lǐng)取公關(guān)卡后，需妥善保管卡片及相關(guān)信息，不得隨意透露給他人。公關(guān)卡的使用規(guī)范使用范圍1.公關(guān)卡僅限用于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的公關(guān)活動，包括但不限于招待客戶、商務(wù)宴請、禮品采購等。2.嚴(yán)禁將公關(guān)卡用于個人消費或與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的其他用途。使用原則1.真實性原則：公關(guān)卡的消費必須真實、合理，與公司業(yè)務(wù)相關(guān)。2.必要性原則：公關(guān)卡的使用應(yīng)是為了推動業(yè)務(wù)發(fā)展、維護客戶關(guān)系等必要的公關(guān)活動。3.合規(guī)性原則：公關(guān)卡的使用必須符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。使用流程1.員工在使用公關(guān)卡進行消費前，需填寫《公關(guān)卡消費申請表》，詳細說明消費事由、消費金額、消費時間等信息。2.將申請表提交至所在部門負責(zé)人審核，部門負責(zé)人審核通過后，簽字確認。3.員工持經(jīng)部門負責(zé)人審核通過的《公關(guān)卡消費申請表》及公關(guān)卡進行消費。4.消費完成后，員工需及時取得消費憑證（發(fā)票等），并在消費憑證上簽字確認。消費憑證管理1.員工應(yīng)妥善保管消費憑證，消費憑證應(yīng)與《公關(guān)卡消費申請表》一一對應(yīng)。2.每月末，員工需將當(dāng)月的消費憑證整理后提交至所在部門負責(zé)人。3.部門負責(zé)人對消費憑證進行審核，確保消費憑證真實、合理、合規(guī)。審核通過后，將消費憑證提交至公司財務(wù)部門。公關(guān)卡的還款與報銷還款方式1.公關(guān)卡的還款由公司統(tǒng)一負責(zé)，財務(wù)部門根據(jù)公關(guān)卡的消費記錄，在規(guī)定的還款日前進行還款操作。2.員工應(yīng)確保公關(guān)卡內(nèi)有足夠的余額用于支付消費款項，避免因余額不足導(dǎo)致逾期還款產(chǎn)生不良記錄。報銷流程1.員工每月應(yīng)及時整理當(dāng)月的公關(guān)卡消費情況，填寫《公關(guān)卡消費報銷明細表》。2.將《公關(guān)卡消費報銷明細表》及相關(guān)消費憑證一并提交至所在部門負責(zé)人。3.部門負責(zé)人對報銷信息進行審核，審核通過后簽字確認，并提交至公司財務(wù)部門。4.財務(wù)部門對報銷信息進行審核，重點審核消費的真實性、合理性、合規(guī)性等。審核通過后，按照公司報銷制度進行報銷處理。公關(guān)卡的保管與掛失保管要求1.員工領(lǐng)取公關(guān)卡后，應(yīng)妥善保管，避免卡片遺失、損壞或被盜用。2.公關(guān)卡應(yīng)隨身攜帶，不得隨意放置在辦公桌上或其他不安全的地方。3.如因工作需要將公關(guān)卡委托他人使用，必須經(jīng)過所在部門負責(zé)人的書面授權(quán)，并明確使用期限和使用范圍。掛失流程1.如發(fā)現(xiàn)公關(guān)卡遺失或被盜用，員工應(yīng)立即撥打公關(guān)卡所屬銀行的客服電話進行掛失，并向所在部門負責(zé)人報告。2.所在部門負責(zé)人接到報告后，應(yīng)及時通知公司財務(wù)部門。3.財務(wù)部門根據(jù)員工提供的掛失信息，及時與銀行聯(lián)系，辦理掛失手續(xù)，并采取相應(yīng)的措施防范風(fēng)險。4.因掛失不及時導(dǎo)致的經(jīng)濟損失，由持卡人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公關(guān)卡的定期檢查與審計定期檢查1.公司財務(wù)部門每月對公關(guān)卡的使用情況進行定期檢查，包括消費記錄、還款情況、消費憑證等。2.檢查結(jié)果以書面形式反饋給相關(guān)部門和員工，如發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。內(nèi)部審計1.公司審計部門定期對公關(guān)卡的使用情況進行內(nèi)部審計，重點審查公關(guān)卡的使用是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)。2.審計部門在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.將公關(guān)卡用于個人消費或與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的其他用途。2.偽造、篡改消費憑證或提供虛假消費信息。3.未按照規(guī)定的流程申請、使用、歸還公關(guān)卡。4.因保管不善導(dǎo)致公關(guān)卡遺失、損壞或被盜用，給公司造成經(jīng)濟損失。處理措施1.對于首次違規(guī)的員工，給予警告處分，并責(zé)令其限期整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，除給予相應(yīng)的紀(jì)律處分外，還將追回違規(guī)消費款項，并根據(jù)公司損失情況要求員工進行賠償。3.如因違規(guī)行為