供銷企業(yè)化管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司管理，規(guī)范供銷業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，確保公司各項(xiàng)供銷工作有序開展，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及供銷業(yè)務(wù)的部門及員工，包括采購部門、銷售部門、倉儲物流部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，依法開展供銷活動。2.效益原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為核心，優(yōu)化供銷資源配置，降低成本，增加利潤。3.誠信原則：在供銷業(yè)務(wù)中秉持誠實(shí)守信的態(tài)度，維護(hù)公司良好形象，與合作伙伴建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。4.風(fēng)險防控原則：對供銷業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險進(jìn)行有效識別、評估和控制，確保公司經(jīng)營安全。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立供銷業(yè)務(wù)管理委員會，由總經(jīng)理擔(dān)任主任，采購部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人、倉儲物流部門負(fù)責(zé)人等為成員。供銷業(yè)務(wù)管理委員會下設(shè)采購部、銷售部、倉儲物流部等具體執(zhí)行部門。（二）職責(zé)分工1.供銷業(yè)務(wù)管理委員會負(fù)責(zé)制定公司供銷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和方針政策。審議重大供銷業(yè)務(wù)決策，如重大采購合同、銷售項(xiàng)目等。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，解決供銷業(yè)務(wù)中的重大問題。2.采購部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，尋找合適的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。制定采購計劃，組織實(shí)施采購活動，確保物資及時供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行與管理，跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資符合要求。3.銷售部負(fù)責(zé)市場開拓，制定銷售策略和計劃，提高公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場占有率。客戶關(guān)系管理，收集客戶信息，建立客戶檔案，維護(hù)客戶關(guān)系，及時處理客戶投訴。組織銷售活動，簽訂銷售合同，跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，確保貨款及時回收。分析市場動態(tài)和競爭對手情況，為公司決策提供市場信息支持。4.倉儲物流部負(fù)責(zé)公司物資的倉儲管理，包括物資的入庫、存儲、保管、盤點(diǎn)等工作。制定倉儲管理制度，確保物資存儲安全，減少損耗。組織物資的出庫配送工作，保證物資及時、準(zhǔn)確送達(dá)客戶或使用部門。負(fù)責(zé)物流成本控制，優(yōu)化物流配送方案，提高物流效率。三、采購管理（一）采購計劃1.采購部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、生產(chǎn)計劃、銷售計劃等，結(jié)合庫存情況，制定月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。2.在執(zhí)行采購計劃過程中，如遇市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等因素影響采購需求，采購部應(yīng)及時對采購計劃進(jìn)行調(diào)整，并報供銷業(yè)務(wù)管理委員會審批。（二）供應(yīng)商管理1.采購部應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評估。2.對符合基本要求的供應(yīng)商，采購部應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽(yù)狀況等情況，并填寫供應(yīng)商考察報告。3.根據(jù)考察結(jié)果，采購部建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、考察報告、合作記錄等內(nèi)容。4.采購部定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購流程1.采購申請：使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表，注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購部。2.采購審批：采購部收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行審核。對于金額較小的采購申請，由采購部負(fù)責(zé)人審批；對于金額較大的采購申請，需報供銷業(yè)務(wù)管理委員會審批。3.采購詢價：采購部根據(jù)采購申請，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求供應(yīng)商報價。采購部對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較分析，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判。4.采購談判：采購部與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購物資的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購合同。5.采購合同簽訂與執(zhí)行：采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購部負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應(yīng)商違約，采購部應(yīng)及時采取措施，追究其違約責(zé)任。6.采購驗(yàn)收：物資到貨后，采購部通知倉儲物流部和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。（四）采購成本控制1.采購部應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購、集中采購等方式，降低采購成本。在采購過程中，應(yīng)充分考慮物資的性價比，確保采購物資既能滿足公司需求，又能降低采購成本。2.采購部應(yīng)定期對采購成本進(jìn)行分析，對比不同時期、不同供應(yīng)商的采購價格，找出成本變動原因，采取有效措施加以控制。四、銷售管理（一）市場調(diào)研與分析1.銷售部應(yīng)定期開展市場調(diào)研活動，收集市場信息，包括市場需求、市場趨勢、競爭對手情況、客戶需求等。2.對收集到的市場信息進(jìn)行分析整理，形成市場調(diào)研報告，為公司制定銷售策略和計劃提供依據(jù)。（二）銷售策略與計劃1.根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，銷售部制定年度銷售策略和計劃，明確銷售目標(biāo)、銷售區(qū)域、銷售產(chǎn)品或服務(wù)、銷售渠道等。2.將年度銷售策略和計劃分解為季度、月度銷售計劃，并組織實(shí)施。在執(zhí)行銷售計劃過程中，如遇市場變化等因素影響銷售進(jìn)度，銷售部應(yīng)及時調(diào)整銷售計劃，并報供銷業(yè)務(wù)管理委員會審批。（三）客戶開發(fā)與管理1.銷售部通過多種渠道開發(fā)客戶，如網(wǎng)絡(luò)營銷、電話營銷、參加展會、行業(yè)活動等。對潛在客戶進(jìn)行跟蹤和拜訪，了解客戶需求，建立客戶聯(lián)系檔案。2.對已建立合作關(guān)系的客戶，銷售部應(yīng)定期進(jìn)行回訪，了解客戶使用產(chǎn)品或服務(wù)的情況，收集客戶反饋意見，及時解決客戶問題，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。3.建立客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進(jìn)行評估。根據(jù)客戶信用等級，制定相應(yīng)的銷售政策，如信用額度、付款方式等，降低銷售風(fēng)險。（四）銷售流程1.客戶需求溝通：銷售部與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶需求，介紹公司產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供解決方案。2.銷售報價：根據(jù)客戶需求，銷售部制定銷售報價單，明確產(chǎn)品或服務(wù)的價格、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等條款，并報客戶確認(rèn)。3.銷售合同簽訂：客戶對銷售報價無異議后，雙方簽訂銷售合同。銷售合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品或服務(wù)的交付、驗(yàn)收、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.銷售訂單執(zhí)行：銷售部根據(jù)銷售合同，下達(dá)銷售訂單給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)、倉儲物流部安排發(fā)貨等。銷售部跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。5.貨款回收：銷售部負(fù)責(zé)貨款回收工作，按照銷售合同約定的付款方式和時間，及時催收貨款。對逾期未付款的客戶，銷售部應(yīng)采取有效措施，如發(fā)催款函、上門催收等，確保貨款及時回收。（五）銷售業(yè)績考核1.建立銷售業(yè)績考核指標(biāo)體系，包括銷售額、銷售利潤、銷售增長率、市場占有率、客戶滿意度等指標(biāo)。2.定期對銷售人員的銷售業(yè)績進(jìn)行考核評估，根據(jù)考核結(jié)果給予相應(yīng)的獎勵或處罰。對銷售業(yè)績突出的銷售人員，給予表彰和獎勵；對未完成銷售任務(wù)的銷售人員，進(jìn)行績效面談，分析原因，制定改進(jìn)措施。五、倉儲物流管理（一）倉儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局：倉儲物流部根據(jù)公司物資存儲需求，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、待檢區(qū)等。2.物資入庫管理：物資到貨后，倉儲物流部倉庫管理員根據(jù)送貨單和采購合同，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資存放到指定的存儲區(qū)域。3.物資存儲管理：倉庫管理員按照物資的特性和存儲要求，對物資進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作。定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)物資短缺、損壞等情況，應(yīng)及時查明原因，并報相關(guān)部門處理。4.物資出庫管理：根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單等憑證，倉庫管理員辦理物資出庫手續(xù)。填寫出庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。物資出庫時，倉庫管理員應(yīng)核對物資信息，確保出庫物資準(zhǔn)確無誤。5.庫存盤點(diǎn)：倉儲物流部定期組織庫存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制庫存盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，調(diào)整賬目，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）物流管理1.物流配送計劃：倉儲物流部根據(jù)銷售訂單和客戶需求，制定物流配送計劃。明確物資的發(fā)貨時間、發(fā)貨方式、運(yùn)輸路線、配送車輛等信息，并與物流公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保物流配送工作順利進(jìn)行。2.物流成本控制：倉儲物流部通過優(yōu)化物流配送方案、合理選擇物流公司、控制運(yùn)輸損耗等方式，降低物流成本。定期對物流成本進(jìn)行核算和分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施加以改進(jìn)。3.物流信息跟蹤：建立物流信息跟蹤系統(tǒng)，對物資的運(yùn)輸過程進(jìn)行實(shí)時跟蹤。及時掌握物資的運(yùn)輸狀態(tài)，如運(yùn)輸位置、預(yù)計到達(dá)時間等，并將物流信息反饋給銷售部和客戶。如遇物流異常情況，如延誤、損壞等，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并采取措施妥善處理。六、合同管理（一）合同簽訂1.公司對外簽訂的供銷合同，必須由公司法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同草本提交法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.審核通過的合同草本，經(jīng)供銷業(yè)務(wù)管理委員會審批后，由授權(quán)代理人與對方簽訂正式合同。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本交財務(wù)部、倉儲物流部等相關(guān)部門存檔。（二）合同執(zhí)行與跟蹤1.合同簽訂后，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行工作。按照合同約定的條款，及時履行各自的義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如遇對方違約，應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，采取法律措施維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的解除程序辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)進(jìn)行清算，明確各自的責(zé)任和義務(wù)。（四）合同檔案管理1.財務(wù)部負(fù)責(zé)建立合同檔案管理制度，對公司簽訂的供銷合同進(jìn)行分類整理、編號歸檔。合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來信函等相關(guān)資料。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得查閱、借閱合同檔案。如因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，并在規(guī)定的期限內(nèi)歸還。七、財務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和供銷業(yè)務(wù)情況，編制年度財務(wù)預(yù)算，包括采購預(yù)算、銷售預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。2.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)預(yù)算，結(jié)合本部門實(shí)際工作，編制部門預(yù)算，并報財務(wù)部審核匯總。3.財務(wù)預(yù)算經(jīng)公司管理層審批后，作為公司年度財務(wù)管理的依據(jù)。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)報供銷業(yè)務(wù)管理委員會審批。（二）資金管理1.財務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌管理，合理安排資金使用，確保公司資金安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.加強(qiáng)資金收支管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度。所有資金收支業(yè)務(wù)，必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，方可辦理。3.定期對公司資金狀況進(jìn)行分析，合理控制資金存量，提高資金使用效率。優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本，確保公司資金效益最大化。（三）成本核算與控制1.財務(wù)部負(fù)責(zé)公司成本核算工作，按照規(guī)定的成本核算方法和流程，準(zhǔn)確計算采購成本、生產(chǎn)成本、銷售成本等各項(xiàng)成本費(fèi)用。2.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財務(wù)部做好成本核算工作，提供相關(guān)成本核算資料。加強(qiáng)成本控制，采取有效措施降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。3.定期對公司成本情況進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并跟蹤落實(shí)情況。（四）財務(wù)報表與分析1.財務(wù)部應(yīng)按照國家財務(wù)會計制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.對財務(wù)報表進(jìn)行分析，為公司管理層提供財務(wù)信息支持。分析內(nèi)容包括財務(wù)指標(biāo)分析、財務(wù)狀況分析、經(jīng)營成果分析等，幫助管理層了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，做出合理決策。八、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.公司各部門應(yīng)定期對本部門業(yè)務(wù)活動中的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.供銷業(yè)務(wù)管理委員會負(fù)責(zé)組織對公司整體供銷業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行全面評估，確定風(fēng)險等級和風(fēng)險應(yīng)對策略。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于市場風(fēng)險，可通過市場調(diào)研、分析市場趨勢、調(diào)整銷售策略等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于信用風(fēng)險，可加強(qiáng)客戶信用評估和管理、完善貨款回收制度等方式進(jìn)行防范；對于操作風(fēng)險，可加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高員工風(fēng)險意識等方式進(jìn)行控制；對于法律風(fēng)險，可加強(qiáng)法務(wù)審核、聘請法律顧問等方式進(jìn)行規(guī)避。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照風(fēng)險應(yīng)對措施執(zhí)行，確保風(fēng)險得到有效控制。定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評估，及時調(diào)整和完善風(fēng)險應(yīng)對策略。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司設(shè)立內(nèi)部審計部門，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部各部門的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計監(jiān)督。2.內(nèi)部審計部門定期制定審計計劃，對供銷業(yè)務(wù)相關(guān)