耗材管理制度?一、總則（一）目的為加強公司耗材的管理，規范耗材的采購、使用、庫存等環節，降低公司運營成本，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工在辦公、生產等活動中涉及的各類耗材的管理。（三）基本原則1.節約原則：倡導全體員工樹立節約意識，合理使用耗材，杜絕浪費。2.歸口管理原則：明確各部門在耗材管理中的職責，實行歸口管理，確保管理的規范化和專業化。3.預算控制原則：根據公司年度預算，對耗材采購進行合理規劃和控制，確保費用支出在預算范圍內。二、管理職責（一）行政部門1.負責制定和完善公司耗材管理制度，并監督執行。2.匯總各部門耗材需求計劃，編制年度、季度和月度耗材采購計劃。3.負責耗材供應商的開發、評估、選擇和管理，建立供應商檔案。4.組織實施耗材采購工作，確保采購的耗材符合質量要求和公司需求。5.負責耗材的驗收入庫、保管、發放和庫存盤點等工作，確保耗材的安全和完整。6.定期統計和分析耗材使用情況，向公司管理層提供相關報告，為成本控制提供依據。（二）各部門1.負責本部門耗材需求的預測和計劃編制，并及時提交給行政部門。2.按照公司規定的流程申請和使用耗材，確保耗材的合理使用和節約。3.協助行政部門做好本部門耗材的盤點工作，配合提供相關數據和信息。（三）財務部門1.負責審核耗材采購預算和費用報銷，確保費用支出的合理性和合規性。2.對耗材采購成本進行核算和分析，為公司成本控制提供財務支持。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據工作實際需求，每月[具體日期]前向行政部門提交次月的耗材需求計劃，內容包括耗材名稱、規格型號、數量、預計使用時間等。2.行政部門匯總各部門需求計劃后，結合庫存情況，編制年度、季度和月度耗材采購計劃。采購計劃應明確采購耗材的種類、數量、預算金額、采購時間等。3.如因工作任務變動等原因導致耗材需求計劃發生變化，各部門應及時通知行政部門進行調整。（二）供應商選擇1.行政部門負責通過多種渠道收集耗材供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商進行初步篩選，建立供應商候選名單。候選供應商應具備合法經營資質、良好的信譽、穩定的產品質量和合理的價格。3.組織對候選供應商進行實地考察和評估，評估內容包括供應商的生產能力、質量管理體系、售后服務等。4.根據考察評估結果，選擇合適的供應商建立合作關系，并簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、產品規格型號、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（三）采購實施1.行政部門根據采購計劃和選定的供應商，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購耗材的詳細信息，確保雙方對采購內容的理解一致。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保耗材按時、按質、按量交付。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，應及時要求供應商采取補救措施。3.對于緊急采購需求，由使用部門填寫《緊急采購申請表》，說明緊急采購的原因、所需耗材的名稱、規格型號、數量等，經部門負責人審核后，報行政部門審批。行政部門審批通過后，可進行緊急采購，但事后應及時補辦相關手續。（四）采購驗收1.耗材到貨后，行政部門組織相關人員按照采購合同和質量標準進行驗收。驗收內容包括耗材的規格型號、數量、外觀質量、產品合格證等。2.對于重要耗材或批量較大的采購，可邀請專業技術人員或質量檢測機構進行驗收。驗收合格的耗材辦理入庫手續，驗收不合格的耗材應及時與供應商聯系，要求其退換貨或采取其他補救措施。3.驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，驗收記錄應包括耗材名稱、規格型號、數量、供應商名稱、驗收日期、驗收結果等信息。四、庫存管理（一）入庫管理1.驗收合格的耗材由倉庫管理人員辦理入庫手續，填寫《入庫單》。《入庫單》應注明耗材名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。2.倉庫管理人員按照耗材的類別、規格型號等進行分類存放，并建立庫存臺賬。庫存臺賬應詳細記錄耗材的出入庫情況，包括日期、憑證號、摘要、收入數量、發出數量、結存數量等。3.對于易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應按照相關安全規定進行單獨存放，并設置明顯的警示標識。（二）保管管理1.倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，溫度和濕度應符合耗材存放要求。2.定期對庫存耗材進行檢查和盤點，確保耗材的質量安全。如發現耗材有損壞、變質等情況，應及時清理并記錄相關情況。3.加強對倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，防止火災、盜竊等事故的發生。（三）出庫管理1.各部門根據工作需要填寫《領料單》，注明所需耗材的名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審批后，到倉庫領取耗材。2.倉庫管理人員根據《領料單》發放耗材，并在《領料單》上簽字確認。發放時應遵循先進先出的原則，確保耗材的質量。3.對于貴重耗材或限量發放的耗材，應實行專人審批制度，嚴格控制發放數量。（四）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體周期，如每月、每季度等]。2.盤點結束后，編制《庫存盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，報行政部門審核后進行處理。3.對于盤盈的耗材，應查明原因并辦理入庫手續；對于盤虧的耗材，應根據情況追究相關責任人的責任，并進行相應的賬務處理。五、使用管理（一）領用規定1.員工應根據工作需要合理領用耗材，不得超量領取或浪費。2.領用耗材時，應填寫《領料單》，并注明領用時間、用途、數量等信息。《領料單》應由部門負責人簽字審批后，方可到倉庫領取。3.對于可重復使用的耗材，如辦公用品、工具等，應做好回收和保管工作，交回倉庫統一管理，以備下次使用。（二）使用監督1.各部門負責人應加強對本部門員工耗材使用情況的監督和管理，確保耗材的合理使用。2.行政部門定期對各部門耗材使用情況進行檢查和統計分析，如發現異常情況，及時與相關部門溝通了解原因，并采取相應措施。（三）節約措施1.鼓勵員工采用雙面打印、復印等方式，減少紙張浪費。2.合理設置打印機、復印機等設備的打印、復印參數，避免過度使用墨粉、紙張等耗材。3.對于能修復后繼續使用的耗材，如辦公用品、設備零部件等，應進行修復處理，延長其使用壽命。六、費用管理（一）預算控制1.財務部門根據公司年度預算，對耗材采購費用進行預算編制，并將預算分解到各部門。2.各部門應嚴格按照預算控制耗材采購和使用費用，不得超預算支出。如因特殊原因需要調整預算，應按照公司預算調整流程進行申請和審批。（二）報銷管理1.員工報銷耗材費用時，應提供合法有效的發票，并填寫《費用報銷單》，注明報銷事由、耗材名稱、規格型號、數量、金額等信息。2.《費用報銷單》應經部門負責人審核、財務部門審核后，報公司領導審批。審批通過后，方可進行報銷。3.財務部門對報銷的耗材費用進行審核時，應重點關注發票的真實性、合法性、報銷金額是否符合規定等。對于不符合規定的報銷申請，應予以退回，并說明原因。七、廢舊耗材管理（一）回收處理1.各部門負責收集本部門產生的廢舊耗材，并分類存放。2.行政部門定期組織對廢舊耗材進行回收，集中存放于指定地點。3.對于有回收價值的廢舊耗材，如金屬、塑料等，行政部門應聯系專業的回收公司進行回收處理，回收所得款項交公司財務入賬。4.對于無回收價值的廢舊耗材，如紙張、墨盒等，應按照環保要求進行妥善處理，避免對環境造成污染。（二）登記管理1.行政部門對廢舊耗材的回收和處理情況進行詳細登記，記錄廢舊耗材的名稱、規格型號、數量、回收日期、處理方式等信息。2.廢舊耗材登記記錄應妥善保存，以備查詢和審計。八、考核與獎懲（一）考核1.行政部門定期對各部門的耗材管理情況進行考核，考核內容包括耗材采購計劃執行情況、庫存管理情況、使用情況、費用控制情況等。2.考核方式采用定量與定性相結合的方法，通過查閱相關記錄、實地檢查、數據分析等方式進行評估。3.考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核結果優秀的部門，給予表彰和獎勵；對于考核結果不合格的部門，要求其限期整改，并視情況進行相應的處罰。（二）獎勵1.對于在耗材管理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。表彰方式包括頒發榮譽證書、公開表揚等；獎勵方式包括獎金、獎品等。2.對提出合理節約耗材建議并取得顯著成效的員工，給予