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標準財務系統

用戶手冊

北京久其軟件股份有限公司

總機真/p>

郵箱：jiuqi@技術支持：010—58561199-2

公司網址:www.jiuqi.com.cn

目錄

第一章系統介紹...............................................................1

第二章軟件基礎...............................................................4

2.1運行環境.................................................................4

2.2軟件安裝.................................................................5

2.3系統啟動.................................................................9

第三章管理平臺..............................................................11

3.1系統....................................................................11

3.2管理實例................................................................15

3.3工具....................................................................25

第四章基礎服務..............................................................29

4.1日志管理................................................................29

4.2實例備份................................................................30

4.3年末結轉................................................................31

第五章基礎數據..............................................................33

5.1基礎資料設置............................................................33

5.2基礎數據維護.............................................................1

第六章總賬.................................................................22

6.1總賬初始................................................................22

6.2憑證....................................................................27

6.3出納....................................................................83

6.4往來管理................................................................96

6.5預算管理...............................................................112

6.6賬簿查詢.............................................................118

6.7輔助賬查詢.............................................................125

6.8期末處理.............................................................165

第七章報表................................................................170

7.1會計報表概述...........................................................170

7.2報表功能按鈕介紹.......................................................170

7.3會計報表制作步驟.......................................................176

7.4編制報表.............................................................178

7.5報表增強功能...........................................................186

7.6設置報表打印格式.......................................................189

□□IN-CHEER

久其軟件第?章系統介紹

第一章系統介紹

系統概述：

久其VA財務管理系統是久其公司通過多年管理軟件研發經驗的積累，基于高效穩定

的底層架構，為大中型企業集團、企事業單位精心設計的款應用管理平價，支持多業務、

多用戶協同工作，實現工作流與業務流的一體化管理。

久其VA財務管理系統是以大型數據庫(SQLServer2000)為基礎，具有安全穩定及

超強數據處理能力。

主要特點：

?彈性核算體系

VA在實現常規核算的同時，還能夠讓科目關聯動態重構的輔助核算，并且從憑證

錄入、賬簿查詢到報表公式定義都能夠支持重構的輔助核算，滿足了彈性核算的需求。

?強大集團管理

VA系統既可以滿足緊密型集團企業對多組織單位的分層管理，也滿足松散型集團

企業對多業務類型、多層次獨立核算子公司進行管理；支持異地錄入憑證，滿足分散型集

團企業的賬務處理要求。

?面向流程的多角色體系

充分考慮財務工作中多重角色的業務關聯關系，靈活定義這些角色之間的工作流

程，靈活轉換單據的操作角色，以適合不同企業會計信息的審批要求。實現了出納、會計、

財務主管業務處理流程自動化，并隨之自動生成相應的會計憑證，賬簿、會計報告，嚴密

進行資金支付的審批與監督。

?高自動化的業務處理

對具有規律性并定期發生的業務(如攤、提、并、轉業務)，由不同級別操作者

自定義處理內容，在之后的會計期間內，系統能按自定義要求進行自動運算和處理，最大

程度上提高操作工作效率，減少操作隨意性。

內置大量專家化應用模板

1

^^JOIN-CHEER

F久其軟件

現金流量系統中，采用獨特方法，全自動編制日、月、年現金流量表，自動進行

主、附表平衡校驗，強化現金管理；采集多種集團合并會計報表成熟經驗，以預制專家化

模板方式，快速完成基礎資料收集，自動抵銷分錄等合并報表功能，等等。

?強大的智能記憶性功能

VA系統在數據輸入、數據查詢、打卬輸出等方面具有充分的記憶性，不需要每次

都設置相應的參數，做到一次設置，多次使用。

產品功能

?總賬系統

該系統主要包括憑證管理、賬簿查詢、輔助管理、往來管理、出納管理、期末處

理、預算管理等日常業務處理模塊。常用憑證、輸入法智能切換、科目編碼跟蹤識別等功

能使憑證錄入簡捷高效，同時可以進行在線科目余額查詢：功能強大的多欄賬、組合賬，

能使用戶全面掌握賬務信息；提供核算期間自由設置、憑證跨月錄入、虛擬查賬、自動調

匯、13期業務調整等實用功能：具有自動轉賬憑證功能，并可以自動處理待攤、預提業務;

集成了銀行對賬、預算、往來核銷等，以實現賬務信息集中管理的目的；支持集團集權式

和分權式的財務管理。

?報表系統

該模塊類EXCEL的操作風格，兼容EXCEL格式文件；靈活實用的數據透視功能，

提供完整的審計軌跡；獨創的浮動表技術，行欄公式自動變化；多樣化的取數函數，輕松

完成內部管理報表的編制；實用的預出表功能，可隨時查看未記賬報表；預制專業化、行

業化合并報表模版；自動提取合并報表原始財務數據，自動生成往來類和投資類的抵消分

錄；提供現金流量標準模版，實現全自動出表，提供日現金流量表的功能。

?固定資產系統

該模塊主要用于完成固定資產的核算與管理工作。本系統通過建立固定資產卡

片，自動計算固定資產的折舊額，同時提供資產變更、減少、部門轉移、減值等變化處理

功能、實時與賬務對賬功能、備查資產管理功能。資產增、減、變更憑證和折舊憑證按客

戶預先設定自動生成并傳遞給賬務處理系統，自動生成資產增減、變化、構成、折舊等分

析報表，從而大大提高財務人員的工作效率，同時支持資產部門變動、資產減值、資產評

估等各種標準與復雜的業務處理。

工資管理系統

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攵K秋件第?章系統介紹

5.0工資系統是基于5.0財務軟件系統開發出來的，可完成對企事業單位工資核

算、工資發放、工資費用分配、個人所得稅計算、銀行代發工資等各項業務操作的查詢系

統，本系統可獨立使用，也可與賬務處理系統一起使用。該模塊支持一月多次發放，稅前

稅后工資的個人所得稅自動計算；可以根據銀行要求的格式，計算并輸出銀行代發工資文

本文件，支持自定義工資分配原則，自動生成財務憑證；信息查詢的方案設置更加便捷，

支持多級匯總查詢；可以更安全的根據公司分部門情況分別使用。

?現金流量系統

現金流量表系統是在走訪用戶、充分調研的基礎上研制開發的，它符合財政部

2001年最新頒布的現金流量表準則，設計思路清晰、操作簡單、功能實用，大大減輕了財

務人員編制現金流量表的難度和工作強度。該系統必須與總賬系統一起使用，突破手工編

制現金流量表的繁瑣、工作時間長的局限，通過計算機自動生成現金流量表只需幾十秒鐘。

3

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2.1運行環境久其款件

第二章軟件基礎

2.1運行環境

單機環境

項目最低要求建議

CPUP1I350P4

內存128M256M

硬盤4.3G

軟件環境中文windows98/windows2000專業版/windows

xp

數據庫Mssql2000專業版/msde（sql桌面版）

網絡環境

服務器端

項目最低要求建議

機型專用服務器

CPUPII350P4

內存256M512M

硬盤20G

軟件環境中文windows2000server

數據庫Mssql2000專業版/mssql2000企業

版

客戶端

項目最低要求建議

CPUPII350P4

內存128M256M

硬盤4.3G

軟件環境中文windows98/windows2000專業版/windows

XP

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久其軟件第二章軟件基礎

2.2軟件安裝

操作向導：

1、久其VA財務管理系統是標準的Windows應用程序，用戶只需把久其VA系統光盤

放入光驅,在“我的電腦”中雙擊光驅圖標，如圖找到“VASetup_Chinese(PRC).exe"

文件。

圖2.2-1

2、雙擊“VASetupChinese(PRC),exe”文件,啟動安裝程序,系統顯示畫面如圖:

I。<久其VA修理系統安裝程序-rixi

c歡迎使用久其VA管理系統安裝

§向導

青

極力推薦您在運行此安裝程序之前退出所有Windows程

is序.

s單擊“取消嗨出安裝程序，然后關閉正在運行的所有程

a-序。單擊“下一步耀續安裝.

in

警告：本程序受版權法和國際條約的保護.

對本程序或苴任何部分進行未經授權的復制或發行，均會

導致嚴重的民事和刑事處罰，并且將受到法律允許的最大

限度的起訴.

i""IiJE菱?:王1取消

圖2.2-2

3、單擊下一步按鈕，系統會出現如圖顯示:

5

□OIN-CHEER

2.2軟件安裝久其款件

博久箕VA修理系統安裝程序

許可證協議

您必今同意以下所示的許可證協議，然后才可繼續.

最終用戶軟件使用許可協議日

本協議是最終用戶與北京久其軟件股份有限公司（以下簡稱久其

公司）

之間的軟件使用許可協議。在最終用戶打開軟件內包裝封套時，

己意味著您

同益接受前議中的各項條款，如您不同意接受協議中的條款，請

您將未開封

的軟件及所有附屬物品（包括外包裝盒）在購貨后30天內（含郵.

金pJJSl、'H__I

「我接受該許可證協議（勺

?（我不授受該許可證協議⑼

重新設置（■|底「上二步⑥W下一步（?〉|取消

圖2.2-3

4、單擊“我接受該許可證協議”選項，進行下一步安裝，系統顯示如下畫面。如果

不再安裝，則單擊“我不接受該許可證協議”，點邈按鈕退出安裝界面。

圖224

5、單擊卜.一步按鈕，系統會出現如圖所示:

6

JOIN-CHEER

攵K秋件第二章軟件基礎

圖2.2-5

6、這時要求用戶確定久其VA管理系統軟件安裝路徑，默認情況，安裝路徑為：

"C:\ProgramFiles\JoinCheer\VA\如果用戶不想使用默認路徑可以選擇邈按鈕，在

彈出的對話框選擇新的安裝路徑。

7、單擊卜一步|按鈕,系統會出現如下畫面：

圖226

特別提示：

由于久其VA管理系統為典型的三層應用軟件，包括：客戶端程序、中間層應用程序、

服務器端程序，因此，在安裝久其VA管理系統分為客戶端安裝和服務器端安裝。

，如果用戶為單機版用戶，則客戶端和服務器均要安裝。

7

□OIN-CHEER

久其款件

2.2軟件安裝

，如果用戶為網絡版，則客戶端（工作站）則可進行客戶端程序安裝，服務器端安

裝服務器安裝程序。

,系統默認服務器端程序“功能在需要時安裝”選項，因此在安裝服務器端程序時

應單擊服務器安裝，選擇“將安裝在本地硬盤驅動器上”選項，進行安裝。

8、單擊產詞根據向導繼續進行程序安裝，大約需要幾分鐘的時間，如果取消安裝,

可單擊邈|按鈕，結束安裝。如圖:

圖2.2-7

9、安裝拷貝結束后，系統出現最后提示畫面，如下圖:

圖2.2-8

8

□□IN-CHEER

久其軟件第二章軟件基礎

10、最后點硒按鈕,完成安裝，隨后系統會提示如下畫面：

圖2.2-9

11、用戶可單擊圖按鈕，重新啟動電腦后，久其VA管理系統配置修改生效。

2.3系統啟動

程序安裝后，系統會在“開始”的程序菜單中創建久其VA管理系統快捷方式，如圖

所示:

9

JOIN-CHEER

久其款件

2.3系統啟動

圖2.3-1

單擊如上圖標可啟動久其VA管理系統。

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□□IN-CHEER

久其軟件第三章管理平臺

第三章管理平臺

3.1系統

3.1.1用戶登錄

功能概述：

在安裝完成VA系統后，用戶可進行久其VA管理的登陸，在正式登陸之前，應對久其

VA管理進行簡單的配置。

操作向導：

1、雙擊久其VA管理系統管理平臺或久其VA,系統會出現登錄界面：

圖3.1-1

2、單擊上圖中的高級(A)按鈕，會出現下圖:

11

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3.1系統AK軟件

圖3.1-2

3、輸入服務器名稱，系統登錄名默認為：admin,在密碼處輸入system,單擊陋按

鈕，即可進入久其VA管理系統。

3.1.2應用服務器配置

功能概述：

中間層應用服務是保障客戶端與服務器端程序正常運行關鍵服務，因此用戶在正式運

行久其VA系統必須現對應用服務器配置。

操作向導：

1、單擊“管理平臺”一“系統”一“應用服務器配置”，如圖：

12

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久其軟件第三章管理平臺

圖3.1-3

2、單擊“應用服務器配置”，出現如下畫面:

圖3.1-4

3、單擊“添加數據庫服務器”，進行數據服務器配置，如圖:

13

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3.1系統AK軟件

圖3.1-5

4、用戶可在“數據庫服務器主機”填寫數據庫服務器名稱，在“默認用戶名”處輸

入“sa”,在“默認密碼”處輸入"sa"的密碼。

5、單制測試連接|按鈕,進行與數據服務器的連接，連接成功，系統會提示“連接成

功

6、單擊麗按鈕,最后確認配置。

7、保存后，系統會自動顯示數據服務器名稱，如圖:

圖3.1-6

特別提示：

，添加數據服務器時，測試連接失敗，請檢查數據服務器名稱是否正確。

,添加數據服務器時，測試連接失敗，請檢查數據服務器mssqlserver是否正常啟

動。

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久其軟件第三章管理平臺

3.2管理實例

3.2.1新建管理實例

功能概述：

建賬是財務核算及財務管理工作的第一步，并且建賬過程相關設置對合理使用久其VA

管理起著至關重要的作用。

操作向導：

1、單擊“管理平臺”一“管理實例”一“新建管理實例”，系統會出現如下畫面：

圖3.2-1

2、輸入管理實例基本信息：實例名稱、實例標識、單位名稱、組織機構代碼、企業

主管、實例類型。

特別提示：

，實例標識只能是字母或字母與數字組合，不能為純數字，長度最多8個字符，不

同實例的標識不能重復，標識一旦設置好，建賬后不能再修改。

,組織機構代碼為集團應用賬套所必須，如單一企業可不填。

,如果建立集團應用實例，用戶應選中實例類型為集團應用選項。

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久久軟件

3.2管理實例

3、在填寫實例基本信息后，單擊［卜一步|按鈕,設定科目級次、選擇相應行業模版,

如下圖：

圖3.2-2

特別提示：

，系統支持最大10級科目級次，科目長度最長為50位。

，用戶可根據自己所屬行業選擇相應的賬套模版，則系統會自動預置相應的會計科

目模版。

4、單擊下一步，進入會計要素設置窗口，在此確定本位幣代碼和名稱（系統默認RMB,

人民幣）、會計期間，如下圖：

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久其軟件第三章管理平臺

綾新建實例

VictorAssistant

本位幣設置當前實例將要包含的模塊

采用默U模塊I

本位市代碼：RMB

投據

基礎

總

昧

零

本位市名棟：人民幣A計■

S

簧

H收

付

a曝

理

s流

g金

產

笞

每會計年度期間數：12EEH資

貨

定

因

理

管

單

啟用會計期間：2。。6國年4至期團

封期間_

會計期起始日期結束日期

12006-01-012006-01-31

22006-02-012006-02-28

2006-03-012006-03-31

42006-04-012006-04-30

?nnR-ns-ni?nnA-ns-^i

上一步。下一步⑤取消CJ

圖3.2-3

特別提示:

/啟用會計期間：指用戶開始使用久其VA管理系統處理業務的那一期間。

/會計期間：可以自由設置每個會計期間的具體起止日期，但最后一期的結束日為

12月31日。系統默認的為自然月份。

5、單擊卜一一步確認管理實例信息，如下圖:

森新建實例團區I

回VictorAssistant|

話確U以下管理實例信息：

18理實例信息告理實例內容

管理實例名稱演示賬套

實例創建單位久其軟件股份

單位主管den。

組級機的代碼：

本位幣即B--人民幣

科目代碼結構A-2-2-2-2[5〕級

實例創建日期2008年9月19日

年度起始日期2008年1月1日

當前實例年度20（?年

實例開始會計期9期

當前會計期9

初始模板旅行社單團管理306年會計準則）

|上T9||先虞|取消篡）

圖3.2-4

6、如果確認無誤,可單擊邈按鈕，系統提示:“你確定要按所填內容生成管理實例?

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久其款件

3.2管理實例

單擊甌系統將會自動進行相關處理。

3.2.2管理實例維護

3.2.2.1管理實例備份

功能概述：

基于對系統數據安全考慮，為防止意外情況發生，造成數據破壞，系統提供了管理實

例備份功能，它是對實例數據的完整備份。

操作向導：

1、單擊“管理平臺”一“管理實例”一“管理實例維護”，系統出現如下界面：

圖3.2-5

2、選中要備份的實例，單擊上圖中的圖窗按鈕，系統出現如下界面:

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JOIN-CHEER

攵K秋件第三章管理平臺

圖3.2-6

3、系統自動默認一備份文件名（賬套名+當前備份時間）及存放位置，操作者可以

自行修改存放文件的文件名及存放位置，并且可以在描述欄對備份加以說明。

4、操作者對備份文件存放的位置及文件名確認無誤時，可單擊上圖圖窗按鈕，這時

系統自動進行備份。

特別提示：

/對于網絡版用戶來說，備份文件存放路徑請輸相對數據庫服務器可見的位置。如

果備份文件已經存在時，再次備份將覆蓋原有的同名備份文件。

3.2.2.2管理實例恢復

功能概述：

如有病毒感染、硬盤損壞等意外情況發生，造成系統數據破壞或丟失，系統提供了賬

套恢復功能，它是對賬套數據的完整性恢復。

操作向導：

1、單擊“管理平臺”一“管理實例”一“管理實例維護”，系統出現如下界面：

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JOIN-CHEER

久久軟件

3.2管理實例

圖3.2-7

2、選中要恢復的實例，單擊上圖中的甌按鈕，系統出現如下界面:

圖3.2-8

3、這時，輸入指定備份文件名（賬套名+當前備份時間）及存放位置，系統會自動

在上圖備份集列表顯示要恢復的備份文件的備份時間、大小、類型、原數據庫名、備份描

述等信息，操作者還可指定恢復的備份數據還原路徑（對于在系統中沒有恢復的賬套標識

及賬套信息的，一定要指定還原路徑,否則不能順利恢復）。

4、操作者對恢復的數據文件的位置及文件名確認無誤時，可單擊上圖畫按鈕,這

時系統自動進行恢復。

特別提示：

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攵K秋件第三章管理平臺

，對于網絡版用戶來說，恢復的備份文件指定存放路徑時請輸相對數據庫服務器可

見的位置。

,恢復數據工作對于系統來說是非常慎重的，一旦恢復，將覆蓋原有數據。

3.2.2.3管理實例刪除

功能概述：

系統提供了賬套刪除功能，它是指對不需要的賬套進行刪除。

操作向導：

1、單擊“管理平臺”一“管理實例”一“管理實例維護”，系統出現如下界面:

圖3.2-9

2、選中要刪除的賬套，單擊上圖中的麗按鈕,系統出現如下界面:

圖3.2-10

3、操作者對要刪除的賬套確認無誤，可單擊上圖邈|按鈕，否則點邈|。單擊邈|

按鈕后，系統將對該賬套進行刪除。

特別提示：

21

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久久軟件

3.2管理實例

，賬套刪除要慎重，它是對數據徹底刪除，刪除后不可恢復（除非有備份文件）。

3.2.3實例自動備份

功能概述：

基于對系統數據安全考慮，為防止意外情況發生，造成數據破壞，系統提供了管理實

例自動備份功能。

操作向導：

1、單擊“管理平臺”“管理實例”一“實例自動備份”，系統出現如下界面：

QBJCZBJUZ

□JYZTJYZT

□BZC*BZCT

QLXS.LXSDTGL

□nrDT

□SJZDSSJZDS

圖3.2-11

2、單擊睡按鈕，系統出現如下界面：

圖3.2-12

3、輸入任務名稱、任務描述、備份路徑、抄送路徑，并選擇執行周期和執行時間等

信息。

4、點麗,即可完成自動備份任務設置。

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□□IN-CHEER

久其軟件第三章管理平臺

5、單擊匾畫按鈕，可以對自動備份任務進行修改。

6、單擊酗按鈕，可以對自動備份任務進行刪除。

3.2.4管理實例高級配置

功能概述:

連接其他的數據庫服務器，追加賬套實例。

3.2.4.1添加數據服務器

操作向導:

1、單擊“管理平臺”一“管理實例”一“管理實例高級配置”，系統出現如下畫面:

三添加數猖庫服務器▼口配置漢蒯除工追加實例（數據庫）C0退出量）

圖DEMO_AID

圖3.2-13

2、單擊上圖中的“添加數據庫服務器”，進行添加數據庫服務器，如下圖:

看：添加數據庫服務器?￡保存r,退出QD

r-l1270.0.1

國JNCentre

目DEMCLAID

NewDBServer

圖3.2-14

3、在上圖的右側中數據庫服務器主:機處正確輸入數據服務器主機名稱，在默認用戶