目錄

Contents1

藍圖階段工作總結2

業務藍圖成果總覽3

組織架構匯報4

各模塊業務藍圖詳細匯報5

下階段工作安排

領導指示2上線及現場支持-ERP

系統上線-ERP上線支持-ERP月結支持時

間ERP

上線支持1個月上線支持藍圖設計-現狀調研-未來流程設計-業務專題方案-

未來流程匯報-開發需求收集-數據標準及收集策

略

確

定系統實現-系統配置

-開發-單元測試-集成測試(含接口)-測試文檔編寫-最終用戶操作手冊-最終用戶培訓計劃-準備權限設置文檔-數據收集上線前準備-

最終用戶培訓-用戶權限設置-上線總體計劃-生產系統檢查-生產數據確認-模擬上線測試-生產數據導入-上線前最后核查6月上線準備項目實施計劃，保五沖四數

據

標

準

清

洗

及

數

據

準

備項目實施4個月4月

5月系統實現集成測試項目準備-

項目組織建立-項目啟動大會-項目詳細計劃制定-項目管理制度建立

-培訓3

月項目啟動藍圖確認我們在這里當前項目進度在

整體計劃安排內

沒有明顯偏離8月項目交付7月1日上線流程討論

業務流程優化進行差異分析，業務流程梳理，確定流程數據管理：清單整理，責任人確定，模板準備和數據收集PMO

項目管理/問題跟蹤項目組在業務藍圖階段工作過程中，通過分析各公司主體流程、并結合**業務流程最優實踐分析方

法

，基于的實際情況，與各級領導、關鍵用戶共同討論與確認最符合的未來系統業務藍圖。SAP項目業務藍圖階段工作方法SAP項目業務藍圖進程2月啟動藍圖/訪談準備批準業務流程確認管理/業務人員

訪談方案評估確認專題討論3

月

/

4

月流程管理的價值體現·

滿足公司治理的要求；·

降低操作風險，減少潛在地損失；·優化流程設計，提高工作效率；·及時發現流程中的控制弱點；·

確保公司策略得以有效地執行；·確保建立和完善職責分離的機制；·改進信息系統的安全性和可靠性；·管理層得以有效的監督和控制企

業運作；·及時收集有價值的信息，為管理層決策提供依據。業務模式變革業務變革所必然引發的流程重新整合的需求管理規范的需求以完善管理體系、提升效率為目的

的流程體系建設問題為導向的流程優化以解決具體業務問題為目的的流程優化客戶滿足和超越客戶的

期望。股東創造股東

價值。人員明確職

責，建

立高效

的團隊。業務藍圖設計與優化的依據與價值確保業務建立順暢

運作和企的業務流

業戰略的程；一致性。

提高運作效率。發起流程管理的業務場景為什么要進行流程管理業務

運作企業

戰略目錄

Contents

藍圖階段工作總結2

業務藍圖成果總覽3

組織架構匯報4

各模塊業務藍圖詳細匯報5

下階段工作安排

領導指示SAP組織結構設計未來業務流程設計關鍵解決方案設計主數據管理設計問題跟蹤與管理業務藍圖

設計文檔個數組織結構設計32業務藍圖綜述文檔5財務業務流程文檔44銷售業務流程文檔13采購倉庫業務流程文檔26生產業務流程文檔14質量業務流程文檔6關鍵解決方案20總

數160業務藍圖階段主要工作成果2、管理會計組織結構經營范圍成本控

制范圍公司代碼銷售范

圍銷售辦公室3、銷售管理銷售組

組織結構藍圖設計1

|系統組織架構設計：根據業務現狀、管控要求并結合行業經驗搭建

未來的系統組織架構·體現稀散集團系統組織架構的統一性、一致性以及可擴展性，能夠通過快速復制進行系統推廣實施體現稀散薄膜業務以及報表分析的要求，能夠滿足業務規則設定以及報表分析維度的統一薄職事業部經

營

范(VITF)蕊器研

集

住

生產由合并范國紅外激光事業部經營范圍VIF)紅外溫光來煙經營范圖(VTTF)合并范圍(VTF)控制范圍(VTT)功能性材料

經營范圍

(VTFM)空科國VFMA圓壁圖

范

園合并范園經營范園控制范圍經管范圖合并愿圖控制范圖中心皿公司代碼和

沖

中本

中

心發運點

倉

儲

位置4、計劃和物流管理組織結構1、財務會

計組織結構集團科目表采購組5、采購管

理組織結構化合物半導體

經營范圍

(VTSM)化自

體了面VM6、信用管

理組織結構信用

控

制范圍采

購

組織銷售

組織利潤中心分銷

渠道成本

中心產品組工廠感本中心地

南藍圖文檔50454035302520151050FICO財務

組PP

生

產

計

劃

組

MM

采

購

與

庫

存

組

SD

銷

售

組■流

程總

數■Visio/Word

文

檔

完

成■

已

簽

署

業

務

流

程

數模塊名稱流程總數Visio/Word文

檔完成組內審核

完成已簽署業務流程數FICO財務組44444444PP生產計劃組14201414MM采購與庫存組26262626SD銷售組13131313QM質量組6666總計103109103103目顧發根Q

計文的拉制1.

業購流程維述

_

1

1.12定文112.

業鳥沈程重點及管理關注點21.

平業理的主押負實門和主爽人22主實管控點an

根辦法24

本程相關的分3

業務流程洋細介紹_11.

業加流程12.業部灘程述藍圖設計2|業務流程設計：各小組依據業務現狀及最佳業務實踐研討，完成103

份業務流程設計，并對業務細則詳細描述形成可落地藍圖文檔1.

業務流程綜述1.1.

通用品國本流程述SAP系明斷壤BOM

的汽程，包括設計BOM

集成描建制造BOM

及訂單

BOM

等，以確保棵作的規箔性數漏的充整性和柱確性.本流程道同于臥龍防木率SAP

系玩中制造BOM

插建、訂單BOM

細

建1.2.

概念定義(1)BOM(Bl

afmaterial)

物料清單，是一份究墅正式，咽構化用于生產的物科滿單，

榴科是痛所廣或品、平成品，在制品、

N

料

.

翻

品

與

生

產

關

的

物

料

的

流

稱：

即各單項物科按物料代碼

.

品名，闖幅單位用量損料依制遣流程的順序記錄下

*.排列為一個清單，這就理物科清單，也就是

BOM.BOM

作用是生產磷科、生

P計劃MRP

且算、標準成本計算的基如數獗(

2

)

設

計

BOM:設計BOM

由產品設計郵門用*aP

和

管

理

產

品

構

組

信

的

物

料

清

單.是產品設計工程在充成產品設計后獲姆的，EBOM

數據是源頭，是配可工

.

制

道、試驗帶送產品數圓的主要形式。0)制造

BOM

綠生產制滋制渝aB/

用來舊R和管理安際斷流和生廣管理過程中生產某種

產品斯器的零件BOM,MBOM

至制遺執行系統，企業資測計劃系統運行斯灞的基先

導SAP_TOBE_SD010先

導SAP_TOBE_SD020先

導SAP_TOBE_SDo30先

導SAP_TOBE_SDO40先

導SAP_TOBE_SDo50先

導SAP_TOBE_SD060先

導SAP_TOBE_SDo70先

導SAP_TOBE_SDo80先

導SAP_TOBE_SDO90先

導SAP_TOBE_SD100先

導SAP_TOBE_SD110先

導SAP

TOBE_SD120先導集團業務藍圖_st先導集團業務藍圖st先導集團業務藍圖st先導集團業務藍圖st先導集團業務藍圖_st先導集團業務藍圖_St先導集團業務藍圖st2.2.2質量管理組

2.2.3采購與庫存組2.2.4銷售管理組A.工

作

版

本B.

小組

確

認

版

本V1.0C.流

程

負

責

人

確

認

版

本D.

最

終

確

認

版

本V3.0E.會議紀要F.專題討論2.2.5生產計劃組清遠先導00項目管理01

項目模板1

.

項

目

準

備2

.

業

務

藍

圖2.1現狀及需求分析2.2業務監圖2.2.1財務會計組流代碼及名稱：PP0108OM護置級>>QM

質

量

組A》6P項B8模塊名稱專題總數討論次數FICO財務管理組629PP生產計劃組410MM物資管理組615SD銷售與分銷組414總

計2068模塊專題名稱討論次數涉及部門有無結論FICO集團核算架構體系3MM,PP,SD有資產管理專題5有產品成本核算專題2PP有成本差異核算專題2有保稅料和一般貿易料專題9MM,PP,SD待定保稅來料管理專題8MM,PP,SD有SD客戶主數據專題2有信貸管理專題3FICO有外銷與公司間交易專題5FICO,MM有可退回料件管理專題4FICO,MM,PP有模塊專題名稱討論次數涉及部門有無結論PP物料清單搭建方案4FICO有工作中心、產品標準工時定額管

理方案4FICO有離散制造與重復制造MRP執行方案1FICO有MRP運行管理方案1有MM物料主數據編碼方案4PP,SD,FICO有采購訂單按凈重收貨專題3PP,FICO有原材料批次特性專題3PP,SD有供應商付款方式2FICO有供應商賬戶組1SD,FICO有背管管理專題2SD,FICO有藍圖設計3|專題研討：針對藍圖討論梳理出的20個業務專題共組織了超過68FICO財務管理組

PP生產計劃組

MM物資管理組

SD

銷售與分銷組次的專題研討■

專題總數■

討論次數專題方案SD業務流程信用管理是否需要SAP管控中關閉提

出

部

j提

莊負

貴提

出

日

期期

望

關

閉

日實

際

關

閉

日期薄膜、稀貴、太陽能的銷售都有賒銷業務，目前是通過在中信保系統中申請額度，并在中信保系統中進行更新管

控，

未

啟

用

S

A

P的

信

用

管

理

功

能

。S

A

P

可

管

理

信

用，

并

根

據

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義

好的

規

則自

動

更

新

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額

度，

每

一

筆

發

貨、回

款

都

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動

態

更

新

到

最

新

可

用

額

度中20200316:使

用

S

A

P

信

用

管

理

功

能，

詳

見

信

用

管

理

專

題

材

料

。銷售部高永來羅玉英

,

林

佳樓2020/3/22020/3/272020/3/16SD業務流程客戶主數據排重，增加唯一性檢查中關閉目前客戶主數據未進行排重檢查，建議使用統一信用代

碼來檢查是否重復。前提工作：當前使用的客戶也要補充填寫統一信用代碼國外客戶標準不統一，建議人工使用關鍵字檢查。20200316:國內客戶使用統一社會信用代碼判斷唯一性，國外客戶使用名稱判斷。銷售部高永來羅玉英,林佳

櫻2020/2/272020/3/132020/3/16藍圖設計4|問題管理，項目組目前總共有200個問題，已處理195個，還有5個

問題待追蹤■問題管理的原則：所有人提出的問題均需記錄，每周跟催進度，促進問題處理·

問題使用問題清單來管理，路徑：\\10.1.

100.90\SAP\A.

項目管理\A.3

風險管理\A.3.1問題日志，

各業務組每周及時在文件服務器上更新問題清單及處理狀態。提出楓涉及楓問題類問題描述

問題級狀態方案及建議100806040200FICO財務管理PP生產計劃MM物資管理SD銷售分銷組

QM質量組模塊名稱問題總數已關閉未關閉FICO財務管理94922PP生產計劃43430MM物資管理16141SD銷售分銷組35332Q

M

質

量

組12120總

計2001955■問題總數■已關閉■未關閉問題跟蹤2.24-2.29項目準備項目啟動會3.01-4.15藍圖設計藍圖簽署4.16-6.5系統實現系統實現確認|6.06-6.30最終準備上線動員會藍圖設計5|數據管理，計劃進行三輪數據收集，目前已完成第一輪收集2020.02

2020.032020.04

2020.05

2020.06動態數據收集策略動態數據格式動態數據校驗·數據項清單·

收集策略·

校驗策略整理動態數據收集格式數據/倉庫盤點數據/倉庫盤點動態數據導入與確認整理靜態數據收集格式·

數據計劃

·

第1版靜態基·數據項清單

礎數據·數據收集格式靜態數據

增量數據導入與確認導入與確認·上線后新增靜態基礎數據數據第二輪收集與檢查·第2版靜態基

礎數據2020.077.01-7.31上線支持數據導入測試·正式版靜態基

礎數據培訓、調研、專題、未來藍圖設計、開發清單第

一

輪

權

限

集成測試測試聯

調

上

線

集成測試準備確定數據清單和數據收集計劃數據終版

收集與檢查數據第一輪

收集與檢查系統

配

置單元

測

試上線及支持主體工作數據管理數據

修正數據

修正目錄

Contents1

藍圖階段工作總結2

業務藍圖成果總覽3

組織架構匯報4

各模塊業務藍圖詳細匯報5

下階段工作安排

領導指示14VTTF

VTTF薄膜材料合并范圍

薄膜材料經營范圍TFC

TF1博膜

先導薄腹TFO0魯膜銷售組織TFO0尊膜采購組織TF00薄膜工廠VTTF薄膜材料信貸范圍TF30先導薄膜TF20

TF30希貴銷售組織

尊膜銷售組織TF20TF30希貴采購組織

薄膜采購組織VTTF薄膜材料控制范圍TF20希貴金屬TF10尊膜銷售組織TF10博膜采購組織TF10毒膜ITO

工廠SAP

系統總體組織架構VTTF團

薄

膜

材

料

事

業

部管理范圍公司代碼銷售組織采購組織工廠TF11與膜太陽能工廠TF30薄膜工廠TF20希貴工廠目錄

Contents1

藍圖階段工作總結2

業務藍圖成果總覽3

組織架構匯報4

各模塊業務藍圖詳細匯報5

下階段工作安排

領導指示16銷售管理(SD)核心價值：1、集成生產、倉儲、財務等業務信息，為

銷售提供及時、準確、多維度的的決策數據，

包括：客戶數據、合同數據、價格數據、訂

單數據、交貨數據、開票數據、信用數據、庫存數據、客戶賬款數據。2、改變手工作業模式，系統自動出具銷售

確認單、發貨通知單、發票申請單、裝箱單。信息化自動化

41組織架構設計核心價值：1、

實現不同層級的銷售組織架構的多維度細分2、

解決公司法人與事業部兩層架構需求3、支持銷售組織架構的靈活拓展2業務流程設計一：成果呈現未來流程13二：核心價值1、

業務流程固化，控制節點清晰，崗位職

責明確；2,基于客戶價值導向的、系統性的流程管

理體系；藍圖階段成果概覽核心方案

3■

客戶主數據統一管理■

信貸風險管理■

公司間交易管理■

可退回件管理銷售范圍層面內部銷售架構層面發貨組織層面藍圖設計成果概覽關鍵流程

核心管

及方案

理變革整體框架業務模式》主

數

據優化8新增5銷售模塊功能總覽銷售管理需求

SAP

系統銷售管理功能

銷售業務流程主數據管理創建銷售訂單創建交貨通知銷售交貨開具發票主數據

單據流轉主數據(客戶+信貸)銷售訂單(內、外)銷售執行發貨+配送處理)銷售開票(

結

算

)費用計算(運保費用)賬期與回款(帳款+獲利分析)價格管理合同附件揀配發貨售后服務獲利分析<利潤分析1.主數據管理2.訂單管理3.發貨管理4.信貸風險管理5.可退回件管理6.統計分析出門管理費用管理信

息倉庫銷售分析客戶驗收賬款調整達成分析內銷外銷寄售公司間其他客戶信貸訂單確認信用管理關鍵流程核心管

及方案

理變革主數據亞務模式整體框架主數據

訂單管理

發貨管理客戶主數據維護流程

內銷下單流程

銷售發貨流程信貸主數據維護流程

外銷下單流程價格主數據維護流程

寄售銷售流程客戶物料主數據維護流程特殊業務銷售退換貨流程借貸項憑證流程寄售退回流程信用解凍流程統一設計的業務流程(共13個流程)發票管理銷售開票流程系統整體組織架構方案-SD

組織架構公司代碼

TF10

TF30

TF20

TF00TF10

TF30

TF20

TF00先導薄膜(廣東)先導薄膜(香港)

先導稀貴

先導薄膜(合肥)分銷渠道

內

銷

外銷

公司間

通

用10

11

12

13

21產品組

硒

碲

銦

貴金屬

ITO薄

膜2223

242500太陽能薄膜

大面積鍍膜固體燃料電池磁存儲

通

用先導薄膜(廣東)

先導薄膜(香港)

先導稀貴

先導薄膜(合肥)關鍵流程核心管

整繡攝糞》主政據

及方案

理變革10

20

99

00銷售組織銷售組織TF10

TF30

TF20

TF00先導薄膜(廣東)先導薄膜(香港)先導稀貴

先導薄膜(合肥)銷售辦公室BO01先導薄膜廣東銷

售辦1001廣州國內銷售辦2001廣州外銷美洲區2002廣州外銷歐洲區2003廣州外銷亞太區銷售組XX1銷售員1XX2銷售員2銷

售

員

.

.

.XXN銷售員nXX1銷售員1XX2銷售員2銷售員

.

.

.XXN銷售員nXX1銷售員1XX2銷售員2銷

售

員

.

.

.XXN銷售員nXX1銷售員1XX2銷售員2銷

售

員

.

.

.XXN銷售員nXX1銷售員1XX2銷售員2銷售員

.

.

.XXN銷

售員n系統整體組織架構方案-SD

組織架構關鍵流程核心管

整繡攝糞》主政據

及方案

理變革·

集團層面劃分客戶分類，規范客戶主數據維護流程，統一歸口專職崗位·客戶唯一性校驗，以系統防重為主，人工檢查為輔，提高數據的準確性·完善和豐富客戶主數據信息，為后續銷售管理與分析提供優化基礎·額度與賬期雙維度管控，客戶分級區別管理·

自動更新、計算信貸數據，自動凍結高風險出貨單·

中信保授信與稀散自主授信同時管理·

系統化管理，規范管理流程·

降低人員依賴，減少人為干預·減少重復工作，降低出錯率，提高客戶滿意度·

系統化管理，自動化程度高銷售主數據客戶主數據信貸主數據價格主數據客戶物料主數據主數據

業務模式關鍵流程

及方案核心管理變革根據評估結果調整客戶授信·

持續優化信用管理，降低資金損失風險④調整客戶

授信③·

定期評估客戶回款情況；·

定期評估資金能力和提貨能力；·

評估信用風險；做出信用調整計劃(根據需要)。統一和規范客戶授信的內容；

審核客戶授信資質，擬定授信

計

劃

：-

信

貸

范

圍

；-

授

信

額

度

；-

風

險

類

別

；維護客戶授信：-

分

配

信

貸

范

圍

；-

分配客戶信用額度；-

分

配

風

險

類

別

；·

訂單、交貨單自動執行信用

檢查。②授信管控與評估規范和規劃客戶授信①關鍵流程核心管

及方案

理變革信貸管控專題方案授予并執行

客戶授信整體框架亞務模式

主數據·

為賒銷客戶建立信貸主數據，包括信貸范圍，信貸額度，風險類別；·

為每種風險類別定義不同的管控策略；·

在訂單環節、發貨環節設立不同的檢查策略；實時計算銷售全流程數據若“客戶應回款金額”大于零，則發貨單凍結；·

若“客戶應回款金額”為零或者負數，發貨單信用檢查通過；·

信用檢查不通過，系統會給出警告信息。·

未出具發票的·

已開系統發票，

交貨單

但未過賬到會計的發票·

已收客戶款項·

客戶信貸主數據

授信額度·

客戶應收賬款·

未做交貨的銷

售訂單信貸管控專題方案客戶應回款金額銷售

信用

檢查關鍵流程

核心管

及方案理變革授信

總額未清

訂單客戶

回款應收

總額未清

發票未清

交貨亞務模式主數據十十十信貸主數據創建信貸主數據信貸狀況實時更新：授信額度：100W(+)

未清交貨：20W(-)

應收賬款：10W(-)可用額度：70W應收到期：未超期財務收款1.

自動檢查是否有超

期未回款；2.檢查剩余額度是否

夠用。超信凍結訂單/交貨/發票銷售訂單(-)交貨單(-)銷售發票(-)銷售/客服催款信貸管控專題方案收款核銷(+)整體框架亞務模式主數據關鍵流程

核心管

及方案申請特批建議方案：1,創建虛擬總物料編碼；用于與海關備案材

料相匹配；2,將殘靶等回收料件單獨設置料號；用于分

攤成本、管理寄售資產；3,創建銷售BOM

將正常靶材與退回組件掛在

虛擬總物料下；便于下單操作；4,銷售訂單錄入虛擬總物料編碼、數量、價

格，自動帶出下掛組件編碼、數量；關于公司間交易價格：1,使用固定規則，使用生產公司的成本價加

固定比例點數的方式確定公司間交易價格；2,加點數可靈活調整。外銷專題方案——可退回件管理>產品料號設置規則統一，將目前的ITO

保稅料號編碼拆分成75%靶材、25%靶材、背管、

綁定銦；非100%銷售100%銷售M00-90/10靶材100%M01-100%靶材M03-

背

管M04-綁定銦M00-90/10靶材M01-75%

靶

材M02-25%靶材M03-

背

管M04-綁定銦虛擬料號

庫存料號關鍵流程核心管

及方案

理變革業務模式主數據銷

售

8

0

M整體框架外銷專題方案——公司間交易上海薄膜

海外薄膜

海外客戶0.M00-90/10

靶材1.M01-75%

成本*1.x2.M02-25%

成本*1.x3.M03-

背管成本*1.x4.M04-

綁定銦成本*1.x1.M00'-90/10'1.M01-75%成本*1.x2.M02-25%

成本*1.x

2采購訂單

3.M03-

背管成本*1.x4.M04-

綁定銦成本*1.x3銷售訂單3采購訂單0.M00-90/10

靶材1.M01-75%2.M02-25%(寄售)3.M03-

背管(寄售)4.M04-

綁定銦(寄售)2寄售退回

1殘靶退回1.M02-25%2.M03-

背管3.M04-

綁定銦1.M02-25%2.M03-

背管3.M04-

綁定銦正常業務

退回業務主數據關及鍵

理核變心業務模式整體框架實物直接到上海薄膜實物直接到客戶5拆解工單1銷售訂單4銷售訂單分類分析點業務現狀主要差異改進主數據管理客戶主數據沒有統一維護流程與崗位；>客戶分類規則不統一，信息不完整；缺乏唯一性判斷，存在一戶多碼；>統一維護流程，統一維護崗位；>在集團層面對客戶進行統一分類，對客戶信息要求更加完善；>客戶唯一性系統自動檢查為主，人工檢

查相輔。>從集團層面統一對客戶主數據的劃分

標準、維護流程、數據規范進行定義

;從源頭確保客戶信息準確、唯一，保證了業務執行、財務記賬的準確性；>為銷售業務各環節的自動化提升提供

基礎數據支持，對銷售管理統計分析

提供更多視角；組織架構分銷渠道、產

品組細分分銷渠道無細分，使用統一分銷渠

道代碼>產品組無細分，使用統一產品組代

碼分銷渠道按內銷、外銷劃分>對產品大類進行細分對銷售范圍進行細分在銷售分析、獲利分析中可以在產品

組維度進行統計分析；>權限劃分更明細，可支持多地點、多

層次銷售業務開展信貸管理信貸風險管理>沒有系統化管理信貸信保通管理結合手工記錄來管控信貸

風險啟用SAP信貸管理功能；>初始額度根據中信保數據進行設置，

信貸檢查管控由系統實時自動進行；

>可以從額度與賬期兩個維度進行管控;>梳理設計了信用額度申請與超額度解凍業務流程。>

降低客戶信用風險，做到事前預警、

事中控制、事后分析；采用不同的風險等級，制定多種信用

風險控制策略；逐步完善公司信用政策，健全客戶應收體系

；管理變革和管理提升支撐分類分析點業務現狀主要差異改進銷售管理外銷業務>外銷業務通過海外薄膜，大量公司間交易

；存在殘靶退回業務；殘靶管理有欠缺；

物料設置上難以同時滿足海關備案與

實物管理兩方面的需求；>存在事后確定公司間交易價格的問題；>有殘退業務的使用PO/SO模式，在SO中記錄PO號碼，使其關聯；無殘退業

務使用STO模式。>對有殘退業務的產品，料號按75/25模式分別創建，并創建銷售BOM管理靶材與組件，即可滿足海關備案一致性，

又可在系統監控管理存放在客戶處的殘

退

件

；>公司間交易價格未來按照固定計算規則，

即成本加點的方式。>公司間交易單據關聯；>

同時滿足海關與日常管理要求；>固化公司間交易定價規則，減少改單操作。銷售管理寄售存貨分析寄售結算時無法與寄售發貨單據建

立關聯，寄售結算時重新輸入訂單信息，事后無法按寄售發貨單據查

看結算情況>寄售結算單參考寄售發貨單關聯創

建>寄售結算單信息自動從參考單據復制，減少手工操作寄售結算與寄售發貨建立關聯關系>減少下單員錄入工作量可分析當前仍在客戶處的寄售存貨

,也可分析寄售發貨單的結算狀態銷售管理借貸項憑證>客戶應收調整直接沖銷票據，然后

修改原始訂單>

不改變原始單據啟用借貸項憑證，有調整業務時，

根據原單據創建調整請求>不需要沖銷修改原始單據，參考原

單據創建借貸項憑證>過程記錄完整，原始單據與修正單據關聯清晰調整業務可控制、可分析業財一體發出商品科目發貨即結轉銷售成本，當月如果無法開票，必須先開票月初再手工沖

回

。發貨進入發出商品科目，開票時再

結轉銷售成本>

更好地支持收入成本匹配的會計準

則>

出現當月無法開票的情況時，不需要手工調賬管理變革和管理提升支撐整體框架

關鍵流程

核心管

業務模式主數據

及方案

理變革物流與質量管理(MM&QM)核心價值：集成采購、倉儲、質量、生產、財務等業務信息，為公司、工廠提供采購貨源，采

購價格，產品質量狀況，物流流轉走向，為公司、工廠產供銷提供各種平衡數據以

及為高層提供決策依據。相關信息報表有：合格供應商名錄，金屬采購價格明細，產成品合格率，原材料金屬量查詢報表，收

發存報表，庫齡報表等信息查詢

4公司物流管理層面采購組織管理層面工廠物流管理層面核心價值：1、

實現多層次采購業務，多維度結算方式2、

各業務按工廠、庫位收發清晰明了3、

為質量拓展提供有力依據1、

業務流程固化，控制節點清晰，崗位職

責明確；2,基于流程節點實現環環質量控制，有序

進行各業務開展；未來流程優化新增26224藍圖階段成果概覽■

物料主數據編碼方案■

原材料按凈重收貨方案■

批次分類特性方案藍圖設計成果概覽2業務流程設計1組織架構設計核心方案整體框架業務模式主數據關鍵流程

核心管

及方案

理變革二：核心價值一：成果呈現辦公系統

收貨/質量管理

穩定性管理

檢驗報告流程控制點

關鍵業務

SAP系統

規劃實施

手工

其他系統SD:

銷售退貨訂單SD:發貨過賬不

合格

11銷售退貨檢驗合格6

合格入庫

2

②MM:

采購收貨3采購收貨檢驗

退貨/凍結

不合格合格端到端流程的業務管理：采購進貨到銷售退回(生產公司)主數據維護

采購收貨與檢驗

生產收貨與檢驗

銷售與檢驗

其他合格

8放行業PP:產品生產

訂單下達9MM:

產品生產收頁業半成品完工入庫與檢驗4MM:

生產收貨合格主數據

維護申請審批1維護

主數據特殊請檢檢驗計量設備校驗OA

申請批次分類

質檢類型檢驗計劃質量標準⑦SD:發貨過賬6⑦不合格④周期性復檢PP:半成品生產

訂單下達產品返工返修與檢驗3MM:發貨生產入庫與檢驗10合格入庫整體框架業務模式關鍵流程

及方案核心管理變革合格

入庫凍結領用主數據515主數據物料主數據維護流程供應商維護流程采購合同維護流程檢驗計劃維護流程質量主數據維護流程訂單管理采購申請流程采購訂單維護流程國內原材料采購流程國外原材料采購流程公司間委外加工流程保稅轉一般貿易采購流程收發貨管理采購原料收貨流程原材料委外加工發貨流程采購輔料、包材、配件、

勞保、設備收貨流程銷售發貨流程生產領料發料流程成品入庫流程固定資產收貨流程其他業務車間盤點流程庫存盤點流程客戶退回殘靶收貨流程部門領料流程質量管理進料檢驗流程過程檢驗流程成品入庫檢驗流程不合格品處理流程統一設計的業務流程(共26個流程)整體框架士

據關鍵流程核心管

業務模式>主數據》及方案理變革TF10先導薄膜(廣東)TF10先導薄膜(ITO)TF11先導薄膜(太陽能)ATWP

球磨過程庫BSO1

進料保稅倉BSO2

提純保稅倉BS03

原料保稅倉BS05

成品保稅倉CBWP

綁定過程庫CUS

客戶庫CYBD

旋轉靶倉庫DBWH

待退綁倉庫…TF30先導薄膜(香港)TF30先導薄膜(香港)AMO1美洲倉FGWH成

品

倉RD00

鹿特丹倉RMWH

原

料

倉VTWH

銦

倉

庫TF00先導薄膜(合肥)TF00先導薄膜(合肥)FGO1

成品倉

NMO1

配件倉

RM01

原料倉公司代碼工廠代碼庫存地點生產工廠架構-工廠、庫存地點配件倉

包裝材料倉輔料倉

云龍配件倉

云龍包裝倉

云龍輔料倉

受托物料倉

呆滯料倉

進料成品倉·TF20先導稀貴TF20先導稀貴NMO4PK04

RFO4

NM05

PK05

RF05

CS01

DMO1FA01關鍵流程

核心管

及方案

理變革業務模式主數據整體框架TF30先導薄膜(香港)TF30先導薄膜(香港)P20

Regina.Lin

P21

Lydia

Jiang

P23

南北美-RonP24南北美-NikiP25

南

北

美MikkoP26、P27、P28、P29、P2A、P2C、P2F、P2G

…TF10先導薄膜(廣東)TF10先導薄膜(

廣

東

)B04

曹佩B05周念B07

劉麗平B09

黃麗娜B10

黃嘉源TF20先導稀貴TF20先導稀貴P03

張純

P04葉麗娜P05

李拆麗

P08雷云湘

P09向晉

P11、P12、P13、P14、P16、P17.

…TF00先導薄膜(合肥)TF00先導薄膜(合肥)H02高光明

HO3

梁龍公司代碼采購組織采購組采購組織架構-采購組織、采購組·物料編碼層次屬于集團層面，所有公司、工廠收發存的唯一識別碼·物料編碼規則統一，物料類型、物料組重新梳理、規劃一致·規范物料主數據維護流程，統一歸口部門專職管理·供應商編碼全集團統一管理，每個供應商只有一個編碼，財務記賬的唯一對象·供應商分類：事業部內外關聯方、國內外外部供應商，員工供應商·原材料、半成品、成品采用不同的檢驗類型，對應不同的檢驗計劃，分

門別類方便統計；·

不同物料對應不同的檢驗批產生方式：收貨后產生，排產前產生；根據

具體情況，可采用不同的方式，滿足檢驗的需求。·缺陷目錄是質量通知中用于記錄缺陷、任務、位置的代碼，實現管理標

準化，統計標準化物料主數據供應商主數據檢驗主數據缺陷目錄主數據關鍵流程

核心管

及方案

理變革整體框架業務模式主數據金屬舉例：20%-30%碲1、大類(4位):企業自定義(以物料組區分，物料組定義建議由專業人士定義)

是否保稅(來料、進料、

…)+金屬類C+

金屬(主含量金屬)/說明：C(保稅)102(原料碲)3、小類(2):(自定義：規范)純度：3N

、4N

、5N……(10%-20%:10

、20%-30%:20……)4、流水碼(3):規格型號：20%-30%碲(第1個編碼)001舉例：形成物料編碼組成：C+102+20+001組成編碼：C10220001

物料描述：20%-30%碲(原材料)成品：B501

(保稅來料成品硒)、4N、流水碼003組成編碼：B5014N003ITO

產品：541(ITO

平面靶材)+00(不涉及純度)+001(流水碼)組成編碼：54100001建議：成立物料管理部門歸口管理。稀散集團物料分類方案：關鍵流程核心管

及方案理變革整體框架業務模式》主

數

據采購訂單凈重收貨解決方案方式一：凈重收貨，啟用批次特性；1、SAP采用凈重方式收貨，確認OK后各金屬含量全部寫入批次特性值；2、每批收貨一個批次，防止同物料+批次特性值互相覆蓋；3、采購價格通過開發實現更新(總價=凈重*各金屬含量*各單價之和);價格更新來源開發記錄數據(表1):采購訂單+金屬單價；4、更新確認后

下發收貨通知單，工廠收貨方式二：凈重收貨，含量品種不確定性太多，批次特性值不啟用記錄金屬含量，或

者啟用不參與計算1、SAP

采用凈重方式收貨；2、各金屬含量和單價全部通過開發寫入表2:采購訂單+金屬明細+對應的各單價+各金屬含量，通過程序運算，更新采購訂單

單

價

；3、更新價格后下發收貨通知單，工廠收貨方式三：采用金屬量收貨決議采用方案二整體框架亞務模式主數據關鍵流程

核心管

及方案理變革特性名稱特性值備注SE63.1442記錄實際測試結果AU0.0353AG0.0376PD0.0705PT0.0024凈重16116P

O

數

量……(部分自動更新的特性值)庫齡依據：如收貨日期等采購訂單凈重收貨解決方案——批次特性實際案例：PO:8200012542金屬含量單位：%凈重單位：Kg 要

ZSTOVT-公司間標準采購

[8200012542|

供應商

V10

凈重(KG)

16,116.000

毛重(KG)16,860.000

抬頭

金屬含量比例(9%)63.144200

%)

民

狀

.Itm

A

I

物料

短文本

最終凈重(KG)0.000

主金屬含量比例(%)0.000000

.

SA

主金屬42,328.51

單

18.4.11UE%%03760353銀0金0//關國副料美國副料

10

CUSSE00043

關國(進料)粗硒/硒63.1442

貨幣

每

OUn

-

.

-46,569.85

價

1-.-535.27%%00240705鉑0鈀0//美國副料關國副料PTPDCUSSE00043CUSSE000435040

-PT

17,056.85USD

1

KG

整體框架亞務模式主數據關鍵流程

核心管

及方案理變革分類分析點業務現狀主要差異改進主數據管理物料主數據1、同一公司下存在一物多碼的現象2、不同公司間物料編碼不統一；3、物料編碼沒有統一窗口管理1、未來按統一規則制定編碼2、全集團同一物料，編碼唯一；3、增加歸口部門管理物料主數據；1、建立穩定物料分類編碼體系：按

大類+小類+流水碼；2、全集團共用一套方案；3、進行歸口管理。主數據管理質量主數據1、進料檢驗類型01、過程檢驗類

型89、產成品收貨檢驗04;2、進料檢驗、產成品檢驗收貨后產

生檢驗批，部分過程檢驗用手動方

式生成檢驗批；1、過程檢驗指定物流，綁定工藝，工單下達后，產生檢驗批；2、部分成品(旋轉靶)收貨產生檢驗批改為生產訂單下達產生檢驗批；檢驗批結果記錄改為檢驗點方式，旋轉靶上每個圓筒是一個檢驗點；1、過程檢驗采用標準功能，自動產

生檢驗批；2、旋轉靶結果記錄無需收貨后再記

錄，每一個組成部分的圓筒可以提

前記錄結果。采購管理原材料采購

訂單1、金屬原材料采購訂單按所含金屬

多行下達；2、采購收貨時，按金屬量收貨。1、采購訂單行項目不含副金屬行；2、不按金屬量收貨，按凈重收貨；1、PO實行單一物料一個行項目，

物料批次特性含多個金屬；清晰2、按凈重收貨；符合數據業務3、計價按各金屬含量*各金屬單價

匯總。總凈額不變。管理變革和管理提升支撐分類分析點業務現狀主要差異改進庫存管理采購收貨1、沒有固定轉換關系的雙單位收

貨時，需要臨時更改轉換關系，如:PCS、KG(靶材、靶胚、背板，背

管

)

;1、啟用批次雙單位，以及批次特

定物料單位；2、批次特性含有特定轉換值，如

:單個重量KG/PCS;3、收貨時顯示雙單位，轉換關系

可以臨時調整；1、不必臨時更改物料主數據雙單

位的轉換關系；2、庫存查詢真實直觀庫存管理固定資產寄

售庫存管理1、背管背板批次號隨客戶變化而

更改，固定資產卡片號跟實物無法

——對應追蹤1、背管背板批次號永遠不變；2、背管背板返工時物料編碼可以

變更，批次不變；1、背管背板批次號與固定資產號

——對應，便于追溯管理質量管理質量通知單1、質量記錄詳實記錄在線下；1、未來質量通知單記錄到SAP系統

,與檢驗批關聯；2、質量通知單實現缺陷管理；3、質量通知單可以在線上實現；4、質量在線上完成最終審批；1、進料檢驗、過程檢驗、產成品

檢驗發現的缺陷關聯檢驗批；2、進料時還可以關聯采購訂單、

供

應

商

；3、產成品收貨時可以關聯生產訂

單

；4、質量控制隨時記錄問題，并且

方便追溯處理問題。管理變革和管理提升支撐生產管理(PP)核心價值：1、把物料主數據的相關信息輸入SAP

系

統中，實現全公司范圍數據的共享，使各

部門能夠準確、快速的獲得物料主數據處

理相關業務，提高工作效率；準確、多維

度的的決策數據，包括：

BOM

數據、工藝

路線數據、工作中心數據、生產版本數據、

訂單數據、生產報工數據。2、銷售業務與生產、物料業務緊密集成，

銷售需求將觸發整個供應鏈的反應，生產/

物料的需求將同時傳遞到各個相關業務部

門。信息查詢

4核心價值：1、建立業務流程清晰、順暢、管理透明的組織

結構；2、生產業務與成本管理緊密集成，為將來績效

考核打下基礎。BOM

層次搭建管理工作中心劃分與標準工時

收集管理離散制造與重復制造MRP

執行管理MRP運行管理未來流程優化新增1414借助IT手段，對現行生產管理業務重新

梳理、整合與集成。建立各公司、各部門

統一的業務協作模式，提高效率。藍圖階段成果概覽藍圖設計成果概覽2業務流程設計核心方案1

組織架構設計整體框架

關鍵流程核心管業務模式

》主

數

據

及方案

理變革二：核心價值一：成果呈現■■1.主數據管理主數據管理BOM工藝路線主數據主數據(BOM+工藝路線等)2.需求管理維護預測生產計劃物料需求需求生產計劃水生產計劃+物料需求)生產模塊功能總覽生產管理需求

SAP系統生產管理功能

生產業務流程生產訂單(正常+返工+拆解)生產控制(生產發料+生產報工)生產信息(投入+產出)3.MRP

執行

MRP

運行4.生產訂單管理生產訂單5.生產投入產出管理6.統計分析發料、報工入庫主數據關鍵流程核心管

及方案

理變革MRP運行

MRP

結果分析MRP正常生產訂單

返工生產訂單拆解生產訂單訂單類型生產發料信息

系統物料需求計劃編制調整+MRP運

行

)單據流轉

生產信息系統生產報工入庫生產技術性完成整體框架亞務模式主數據金屬平衡分析投入產出生產計劃生產計劃編制流程生產計劃調整流程物料計劃MRP

運行流程返工生產訂單維護流程生產執行生產訂單發料流程車間物料轉移流程生產訂單報工入庫流程生產訂單技術性完成主數據BOM維護流程工作中心維護流程工藝路線維護流程生產版本維護流程設計的業務流程(共14個流程)關鍵流程

核心管

及方案

理變革特殊業務制程不良流程整體框架業務模式主數據拆解生產訂單維護流程統一電解液車間陽極板車間回收銦花車間Ⅱ

氧

化

銦

車

間澆鑄銦錠車間球磨粉車間平面靶退綁車間旋轉靶材退綁車間綁定平面靶車間研磨平面靶車間綁定旋轉靶材車間研磨圓筒車間燒結平面靶車間綠色平面靶車間l

o丸

車

間燒結圓筒車間車床車間T

l

o

粉

車

間口氧化銦車間系統整體組織架構方案-PP

組織架構上海薄膜薄膜工廠關鍵流程核心管及方案

理變革………………25個工作中心酸職

》主公司代碼工廠系統整體組織架構方案-PP

組織架構上海薄膜公司代碼太陽能工廠工廠壓靶車間靶材綁定車間靶材加工車間高純鋼車間高純銅車間硒化鎘車間碲化鎘車間關鍵流程核

心

管

整繡攝》主

政

據

及方案

理變革工作中心7

2

T

粉

車

間高純碲車間二氧化碲車間碲蒸餾車間碲化工二車間碲化工一車間貴金屬車間高純硒車間硒化工車間3

N

還原硒車間二氧化硒車間系統整體組織架構方案-PP

組織架構稀貴公司稀貴工廠銦工作中心碲化鋅車間T

D

E

C

車

間關鍵流程核心管及方案

理變革硒處理車間精硒車間工作中心酸職

》主公司代碼工廠未來·

對BOM規范和集中管理，為生產計劃和產品成本核算提供統一的標準；·對工作中心、工藝路線和生產版本進行梳理，以符合未來對生產過程的控制和成

本核算的需求；·

建立集成、共享的產品主數據平臺，為相關業務部門進行產品成本核算、物料采購、生產執行和倉庫配送提供信息參考；·減少庫存積壓和提高資金周轉率，便于核算產品標準成本。現狀·

BOM(產品結構)、工作中心和工藝路線主數據沒有規范管理。BOM、工作中心、工藝路線、生產版本規范化、標準化、統一化主數據核心管

及方案

理變革整體框架業務模式主數據生產車間訂單(生產訂單)完工確認CO11N工時(生產訂單)確認生產訂單的執行管理-太陽能與薄膜工廠生產車間業務動作說明生產訂單下達

工單材料消耗生產訂單收貨

MB31產品入庫SAP

操作流程訂單創建/下達亞務模式主數據生產訂單發料/

生產車間領料關鍵流程核心管

及方案理變革整體框架生產車間裝配反沖(按產品料號)MFBF物料消耗/產品入庫/產量確認重復制造執行管理-稀貴工廠財務部

生產車間業務操作流程創建成本收集器

生產計劃排產物料轉移車間庫備料SAP

系統操作創建成本收集

KKF6N生產計劃排產

MF50整體框架亞務模式

主數據關鍵流程核心管

及方案理變革確認和調整生產計劃生

產研磨后圓筒生產計劃ITO

粉生產

計劃外購件采購

申請成品靶材生

產計劃外購件采購

申請采

購月生產計劃

MRP

運行線邊倉(產成品)調撥移庫MRP

運行管理方案-稀散薄膜計劃訂單去頭項目

物

料

：髁生產報工自動收貨銷售訂單

MRP

運

行外購件采購

申請成品發運倉(產成品)根據生產

訂單生產關鍵流程

核心管

及方案

理變革出貨沖銷獨立需計劃獨立需求亞務模式主數據銷售訂單生產備料整體框架求確認或調整生產計劃生

產CZT

靶材生產計劃碲化鎘粉生

產計劃MRP

運

行采

購外購件采購

申請成品靶材生

產計劃外購件采購

申請線邊倉(產成品)調撥移庫MRP

運行管理方案-稀散太陽能計劃訂單去頭項目

物

料

：髁月生產計劃計劃獨立需求生產報工自動收貨成品發運倉(產成品)碲粉采購申請根據生產

訂單生產關鍵流程

核心管

及方案

理變革出貨沖銷獨立需求整體框架業務模式銷售訂單生產備料》主

數

據………A根據工作中心負

荷調整生產計劃生產高純碲生產計

劃粗碲半成品

生產計劃碲粉采購申請月/周生產計劃計劃獨立需求部分碲酸、TDEC產

品銷售訂單銷售訂單MRP

運行采

購外購件采購

申請碲酸材生產

計劃外購件采購

申請線邊倉(產成品)調撥移庫MRP

運行管理方案-稀散稀貴生產報工自動收貨成品發運倉(產成品)根據生產

計劃生產關鍵流程核心管

及方案

理變革出貨沖銷獨立需求業務模式主數據生產備料標準總覽-m5

/001整體框架計劃獨立需求銷售訂單倉庫(原材料、輔料)收貨入庫計劃訂單轉換采購訂單外購件采購申請確認并調整采購計劃生產計劃訂單MRP

運行采購外購件采購

申請MRP

運行管理方案-物料需求主數據

關及鍵方流案程理核式架業務模整體框采購訂單收貨供應商送貨產品生

產計劃產品銷售

訂單采購申請

三標題物料

●數量

●日期●供應商外購件采購申請通知供應

商菜購信息供應商生產計劃訂單MRP

運行管理方案-物料需求MRP

運行物料安全庫存物料主數據倉庫(原材料、輔料)收貨入庫安全庫存的采購申請轉換采購訂單確認并調整采購計劃安全庫存的采購申請采購訂單收貨

供應商生產供應商送貨

主數據

鍵方流案程理核變心式架業務模整體框采購申請標題物料●●供應商期量通知供應

商采購信息管理變革和管理提升支撐分類分析點業務現狀主要差異改進生產管理主數據管理BOM(產品結構)、工作中心和工藝路線沒有規范管理創建維護。SAP系統維護BOM數據；>對工作中心和工藝路線進行重新梳理，在原來工作中心和工藝路線的數據基礎上完善標準工時等信息；增加生產版本主數據。對BOM規范和集中管理，為生產計劃和產品成本核算提供統一的標準對工作中心和工藝路線進行梳理，以符合未來對生產過程的控制和成本核算的需求形成規范化、統一化和標準化的BOM、工作中心、工藝路線和生產版本信息平臺，為相關業務部門進行產品成本核算、物料采購、生產

執行和倉庫配送提供信息參考。生產物料管理>銷售業務、采購與生產系統沒有集成>維護生產計劃與物料需求預測信息>通過運行MRP計算生產、物料需求計劃。計劃或調度員可在SAP系統即時的了解客戶的需求信息，材料的采購信

息，以及生產的進度情況，便生產計劃的安排；集成的物料管理平臺，控制好合理的庫存水平，減少庫存的積壓，提高資金的利用水平生產訂單管理>SAP手工開立生產訂單，與銷售等業務沒有集成。>維護生產計劃與物料需求預測信息;通過運行MRP計算生產、物料需求

計

劃

；根據MRP運行結果確認并轉化生產

訂單。>

銷售業務與生產、物料業務緊密集

成，銷售需求將觸發整個供應鏈的