某煤礦物資管理辦法?一、總則1.目的為加強某煤礦物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放等流程，合理控制物資庫存，降低物資消耗成本，提高物資使用效率，保障煤礦生產經營活動的順利進行，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于某煤礦各部門、區隊及所屬單位的物資管理活動。3.管理原則統一計劃原則：根據煤礦生產經營計劃，統一編制物資需求計劃，確保物資供應與生產需求相匹配。歸口管理原則：明確物資管理部門的歸口管理職責，對各類物資進行集中管理。成本控制原則：通過合理采購、優化庫存、節約使用等措施，降低物資采購成本和使用成本。績效考核原則：建立物資管理績效考核機制，對物資管理部門及相關人員進行考核評價。二、物資管理機構及職責1.物資管理領導小組成立以礦長為組長，分管副礦長為副組長，各相關部門負責人為成員的物資管理領導小組。主要職責是：研究制定物資管理的重大決策和政策。協調解決物資管理工作中的重大問題。監督檢查物資管理工作的執行情況。2.物資管理部門物資管理部門負責煤礦物資的統一管理工作，其主要職責包括：貫徹執行國家有關物資管理的法律法規和本煤礦的物資管理辦法。編制物資需求計劃、采購計劃和儲備計劃，并組織實施。負責物資的采購、驗收、存儲、發放、核算等日常管理工作。建立物資管理信息系統，及時準確地反映物資的庫存、消耗等情況。對物資使用部門進行業務指導和監督檢查。3.物資使用部門物資使用部門負責本部門物資需求計劃的申報、物資的領用和使用管理工作，其主要職責包括：根據生產經營需要，及時、準確地申報物資需求計劃。嚴格按照規定辦理物資領用手續，合理使用物資，降低物資消耗。定期對本部門物資使用情況進行盤點和分析，及時反饋物資管理中存在的問題。三、物資計劃管理1.計劃編制依據煤礦年度生產經營計劃。設備檢修計劃。安全技術措施計劃。物資庫存情況。2.計劃編制流程物資使用部門根據本部門的生產經營需要，提前[X]天向物資管理部門申報物資需求計劃。物資需求計劃應詳細注明物資的名稱、規格型號、數量、需求時間等信息。物資管理部門接到物資需求計劃后，進行匯總、審核，并結合物資庫存情況，編制物資采購計劃和儲備計劃。物資采購計劃應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、采購時間等內容；儲備計劃應確定儲備物資的種類、數量、儲備地點等。物資采購計劃和儲備計劃經物資管理領導小組審批后執行。審批通過的計劃應及時下達給相關部門和人員，并嚴格按照計劃組織實施。3.計劃調整物資需求計劃或采購計劃在執行過程中，如因生產經營變化、設備故障等原因需要調整，物資使用部門應及時向物資管理部門提出調整申請。物資管理部門對調整申請進行審核后，報物資管理領導小組批準。經批準后的調整計劃應作為物資管理的依據。四、物資采購管理1.采購方式招標采購：對于批量較大、金額較高的物資采購項目，應采用招標采購方式。招標采購應按照國家有關法律法規和本煤礦的招標管理辦法進行，通過公開招標、邀請招標等方式確定供應商。詢價采購：對于金額較小、采購頻率較高的物資采購項目，可采用詢價采購方式。詢價采購應向至少三家供應商發出詢價單，對比供應商的報價、質量、交貨期等因素，選擇最優供應商進行采購。定點采購：對于常用物資或有特殊要求的物資，可與供應商簽訂定點采購協議，按照協議約定的價格、質量、交貨期等條款進行采購。2.供應商管理建立供應商檔案：物資管理部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明、業績情況、合作歷史等內容。供應商檔案應實行動態管理，及時更新供應商的相關信息。供應商評估：定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行淘汰。供應商選擇：采購物資時，應優先選擇質量可靠、價格合理、信譽良好的供應商。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的報價、質量、交貨期、售后服務等因素，通過招標、詢價、談判等方式確定最優供應商。3.采購合同管理簽訂采購合同：采購物資時，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同應經法律部門審核后簽訂。合同執行跟蹤：物資管理部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時掌握供應商的交貨進度、物資質量等信息。如發現供應商未按照合同約定履行義務，應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取措施解決問題。如供應商仍未履行義務，應按照合同約定追究供應商的違約責任。合同變更與解除：采購合同在執行過程中，如因不可抗力、生產經營變化等原因需要變更或解除合同，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。合同變更或解除協議應報法律部門備案。五、物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，物資管理部門應通知物資使用部門、質量檢驗部門等相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉物資的驗收標準和驗收方法，準備好驗收所需的工具和設備。2.驗收流程物資到貨后，物資管理部門應組織物資使用部門、質量檢驗部門等相關人員對物資進行驗收。驗收人員應按照合同約定的質量標準、數量要求等對物資進行逐一核對。對于驗收合格的物資，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續。對于驗收不合格的物資，驗收人員應填寫不合格物資通知單，注明不合格原因，并及時通知供應商處理。供應商接到不合格物資通知單后，應在規定時間內將不合格物資取回或采取其他處理措施。如供應商未在規定時間內處理，物資管理部門有權自行處理不合格物資，處理費用由供應商承擔。3.驗收記錄物資驗收過程中，應做好驗收記錄。驗收記錄應包括物資的名稱、規格型號、數量、到貨時間、驗收時間、驗收人員、驗收結果等內容。驗收記錄應妥善保存，以備查詢。六、物資存儲管理1.倉庫布局規劃根據煤礦物資的種類、數量、存儲要求等因素，合理規劃倉庫布局。倉庫應劃分為不同的功能區域，如存儲區、分揀區、包裝區、辦公區等。存儲區應按照物資的類別、規格型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌。2.物資入庫管理物資到貨后，倉庫管理人員應根據驗收單辦理物資入庫手續。入庫物資應按照規定的存儲位置進行存放，并做好入庫記錄。入庫記錄應包括物資的名稱、規格型號、數量、入庫時間、入庫人員等內容。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照國家有關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.物資存儲保管倉庫管理人員應定期對物資進行盤點和檢查，確保物資的存儲安全和質量完好。如發現物資有損壞、變質等情況，應及時報告物資管理部門，并采取相應的處理措施。倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲環境符合要求。對于易受潮、易生銹的物資，應采取防潮、防銹等措施。建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數量、存儲位置等信息。物資保管臺賬應定期與物資管理信息系統進行核對，確保賬實相符。4.物資出庫管理物資使用部門應按照規定辦理物資領用手續，填寫物資領用單。物資領用單應注明物資的名稱、規格型號、數量、領用部門、領用時間等內容。倉庫管理人員接到物資領用單后，應核對領用單的內容是否齊全、準確，并按照領用單的要求發放物資。發放物資時，應遵循先進先出、推陳儲新的原則。物資發放后，倉庫管理人員應在物資領用單上簽字確認，并及時更新物資保管臺賬和物資管理信息系統。七、物資發放管理1.發放原則按需發放原則：根據物資使用部門的實際需求發放物資，不得超計劃發放。限額發放原則：對于部分消耗性物資，應實行限額發放制度，根據物資使用部門的生產任務、消耗定額等因素確定物資的發放限額。交舊領新原則：對于部分可回收利用的物資，如工具、設備配件等，應實行交舊領新制度，物資使用部門在領用新物資時，應將舊物資交回倉庫。2.發放流程物資使用部門填寫物資領用單，經部門負責人簽字審核后，提交給物資管理部門。物資管理部門對物資領用單進行審核，審核通過后，通知倉庫管理人員發放物資。倉庫管理人員根據物資領用單的要求發放物資，并在物資領用單上簽字確認。物資發放后，倉庫管理人員應及時更新物資保管臺賬和物資管理信息系統。3.發放監督物資管理部門應定期對物資發放情況進行檢查和監督，確保物資發放符合規定。如發現物資發放過程中存在違規行為，應及時進行糾正，并追究相關人員的責任。八、物資核算管理1.核算內容物資核算應包括物資采購成本核算、物資庫存成本核算、物資消耗成本核算等內容。物資采購成本核算應包括物資的采購價格、運輸費用、裝卸費用等；物資庫存成本核算應包括物資的存儲費用、保管費用、損耗費用等；物資消耗成本核算應包括物資的領用數量、消耗金額等。2.核算方法物資采購成本核算：按照實際采購價格和相關費用進行核算，采購價格應包括物資的原價、增值稅、運輸費、裝卸費等。物資庫存成本核算：采用加權平均法計算物資的庫存成本，計算公式為：庫存成本=（期初庫存金額+本期入庫金額）÷（期初庫存數量+本期入庫數量）×本期期末庫存數量。物資消耗成本核算：根據物資領用單記錄的物資領用數量和采購價格進行核算，計算公式為：消耗成本=領用數量×采購價格。3.核算報表編制物資管理部門應定期編制物資核算報表，如物資采購報表、物資庫存報表、物資消耗報表等。物資核算報表應真實、準確、完整地反映物資的采購、庫存、消耗等情況，并及時報送相關部門和領導。九、物資盤點管理1.盤點周期定期盤點：每月末對倉庫物資進行一次全面盤點，確保賬實相符。不定期盤點：根據實際情況，對部分物資或重點物資進行不定期盤點，及時發現和解決物資管理中存在的問題。2.盤點方法實地盤點法：對物資進行逐一清點，核實物資的實際數量和存儲狀況。賬實核對法：將物資保管臺賬與實際庫存進行核對，檢查賬實是否相符。3.盤點結果處理對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并進行調整。如因人為因素造成的賬實不符，應追究相關人員的責任。盤點結束后，應編制盤點報告，總結盤點情況，提出改進措施和建議。盤點報告應報物資管理領導小組審批后存檔。十、物資報廢管理1.報廢條件已超過規定使用年限，且無法修復或修復后無使用價值的物資。因技術進步、設備更新等原因，已被淘汰的物資。因自然災害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復的物資。2.報廢審批物資使用部門或倉庫管理人員發現物資符合報廢條件后，應填寫物資報廢申請單，注明物資的名稱、規格型號、數量、報廢原因等內容。物資報廢申請單經部門負責人簽字審核后，提交給物資管理部門。物資管理部門對物資報廢申請單進行審核，并組織相關人員進行鑒定。經鑒定確需報廢的物資，物資管理部門應報物資管理領導小組審批。物資管理領導小組審批通過后，物資管理部門應下達物資報廢通知。3.報廢處理物資報廢通知下達后，物資管理部門應組織相關人員對報廢物資進行處理。報廢物資的處理方式包括出售、報廢拆解、捐贈等。報廢物資處理過程中，應做好記錄，確保處理過程合規、透明。處理報廢物資所得收入應及時入賬，不得截留或挪用。十一、績效考核1.考核指標物資采購成本降低率：考核物資采購成本的控制情況，計算公式為：物資采購成本降低率=（上期采購成本本期采購成本）÷上期采購成本×100%。物資庫存周轉率：考核物資庫存管理水平，計算公式為：物資庫存周轉率=物資消耗金額÷平均庫存金額。物資消耗定額執行率：考核物資使用部門對物資消耗定額的執行情況，計算公式為：物資消耗定額執行率=實際消耗數量÷定額消耗數量×100%。物資管理差錯率：考核物資管理工作的準確性，計算公式為：物資管理差錯率=物資管理差錯數量÷物資管理業務總量×100%。2.考核方法定期考核：每月對物資管理部門及相關人員的績效進行考核評價。定量考核與定性考核相結合：根據考核指標，對物資管理部門及相關人員的工作業績進行定量考核；同時，結合工作態度、工作能力等方面進行定性考核。3.考核結果應用績效獎金分配：根據考核結果，對物資管理部門及相關人員發放績效獎金。考