物資設備管理制度?一、總則1.目的為加強公司物資設備管理，規范物資設備采購、驗收、存儲、使用、維護、報廢等流程，提高物資設備使用效率，降低成本，確保公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有物資設備的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、辦公用品、機械設備、電氣設備、運輸工具等。3.管理原則（1）統一管理原則。公司物資設備管理工作由物資設備管理部門統一負責，實行集中采購、統一調配、分級管理。（2）合理儲備原則。根據公司生產經營計劃和實際需求，合理確定物資設備儲備定額，避免積壓和浪費。（3）成本效益原則。在保證物資設備質量和滿足生產經營需要的前提下，降低采購成本、使用成本和維護成本。（4）責任追究原則。對物資設備管理過程中出現的違規行為和造成的損失，追究相關人員的責任。二、管理職責1.物資設備管理部門（1）負責制定和完善物資設備管理制度，并組織實施。（2）負責編制物資設備采購計劃，組織采購活動，確保物資設備及時供應。（3）負責物資設備的驗收、存儲、發放、調配等管理工作。（4）負責建立物資設備臺賬和檔案，定期進行盤點和清查。（5）負責組織物資設備的維護、保養、維修等工作，確保設備正常運行。（6）負責物資設備的報廢鑒定和處理工作。2.使用部門（1）負責提出物資設備的需求計劃，配合物資設備管理部門做好采購工作。（2）負責物資設備的領用、使用、保管等工作，嚴格按照操作規程使用設備，確保設備安全運行。（3）負責對物資設備進行日常維護和保養，及時發現并報告設備故障。（4）負責配合物資設備管理部門進行設備的盤點和清查工作。3.財務部門（1）負責審核物資設備采購計劃和費用預算，監督采購資金的使用。（2）負責物資設備的賬務處理和成本核算，定期與物資設備管理部門核對賬目。（3）參與物資設備的報廢鑒定和處理工作，負責報廢資產的賬務核銷。4.審計部門負責對物資設備采購、驗收、存儲、使用、報廢等環節進行審計監督，確保物資設備管理工作規范、透明。三、采購管理1.采購計劃（1）使用部門應根據生產經營計劃和實際需求，提前[X]天編制物資設備需求計劃，報物資設備管理部門審核。（2）物資設備管理部門結合庫存情況、采購周期等因素，對需求計劃進行匯總、平衡，編制物資設備采購計劃，報公司領導審批。（3）采購計劃應明確物資設備的名稱、規格型號、數量、需求時間等內容。2.供應商選擇（1）物資設備管理部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和管理。（2）采購物資設備時，應優先選擇檔案內的合格供應商。對于新供應商，需進行實地考察和資質審核，合格后方可納入供應商名單。（3）定期對供應商進行評價，根據評價結果調整供應商名單，淘汰不合格供應商。3.采購實施（1）物資設備管理部門根據批準的采購計劃，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。（2）對于金額較大的物資設備采購項目，應按照公司招標管理規定進行招標采購。招標過程應嚴格按照程序進行，確保公平、公正、公開。（3）采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資設備的規格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等內容。（4）采購人員應跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題，確保物資設備按時、按質、按量供應。四、驗收管理1.驗收標準（1）物資設備到貨后，物資設備管理部門應會同使用部門按照采購合同和相關標準進行驗收。（2）驗收內容包括物資設備的數量、規格型號、外觀質量、技術性能等。對于重要物資設備，還應進行性能測試和試運行。（3）驗收合格的物資設備，應出具驗收報告；驗收不合格的物資設備，應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。2.驗收流程（1）物資設備到貨前，物資設備管理部門應通知使用部門做好驗收準備工作。（2）物資設備到貨時，采購人員應及時通知物資設備管理部門和使用部門進行驗收。驗收人員應認真核對物資設備的名稱、規格型號、數量等信息，并對外觀質量進行檢查。（3）對于需要進行性能測試和試運行的物資設備，使用部門應按照操作規程進行測試和運行，物資設備管理部門和相關技術人員應進行監督和指導。（4）驗收合格后，驗收人員應在驗收報告上簽字確認，并將驗收報告交物資設備管理部門存檔。驗收不合格的物資設備，驗收人員應在驗收報告上注明不合格原因，并及時通知采購人員與供應商協商處理。五、存儲管理1.倉庫規劃（1）物資設備管理部門應根據物資設備的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、辦公用品區、機械設備區等。（2）倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材和安全設施。2.物資入庫（1）物資設備到貨后，倉庫管理人員應根據驗收報告，核對物資設備的名稱、規格型號、數量等信息，無誤后辦理入庫手續。（2）入庫物資設備應按照規定的存儲區域進行存放，并做好標識。標識應包括物資設備的名稱、規格型號、數量、批次、入庫時間等信息。（3）倉庫管理人員應及時更新物資設備臺賬，記錄物資設備的入庫時間、存放位置等信息。3.物資保管（1）倉庫管理人員應定期對物資設備進行檢查和盤點，確保物資設備的安全存儲。檢查內容包括物資設備的數量、質量、存儲狀態等。（2）對于易受潮、易變質、易腐蝕等特殊物資設備，應采取相應的防護措施，如密封、防潮、防銹等。（3）倉庫應保持整潔衛生，通道暢通，嚴禁在倉庫內堆放雜物。4.物資出庫（1）使用部門領用物資設備時，應填寫物資設備領用申請表，經部門負責人審批后，交物資設備管理部門審核。（2）物資設備管理部門審核無誤后，開具物資設備出庫單，倉庫管理人員憑出庫單辦理物資設備出庫手續。（3）出庫物資設備應按照規定的程序進行發放，發放時應核對物資設備的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放準確無誤。（4）倉庫管理人員應及時更新物資設備臺賬，記錄物資設備的出庫時間、領用部門等信息。六、使用管理1.操作規程（1）使用部門應根據物資設備的特點和使用要求，制定操作規程，并對操作人員進行培訓，確保操作人員熟悉操作規程。（2）操作人員應嚴格按照操作規程使用物資設備，不得擅自更改操作程序或違規操作。2.日常維護（1）使用部門應負責物資設備的日常維護和保養工作，定期對設備進行清潔、潤滑、緊固、檢查等維護工作，確保設備正常運行。（2）操作人員在使用物資設備前，應進行設備檢查，確認設備無故障后方可使用；使用過程中，應密切關注設備運行狀態，發現異常情況及時停機處理，并報告相關人員。（3）對于重要物資設備，應建立維護保養記錄，記錄設備的維護保養時間、內容、維修情況等信息。3.故障維修（1）物資設備出現故障時，使用部門應及時報告物資設備管理部門，物資設備管理部門應組織相關技術人員進行故障診斷和維修。（2）對于簡單故障，維修人員應現場進行維修；對于復雜故障，維修人員應將設備帶回維修車間進行維修，并及時反饋維修進度。（3）維修完成后，維修人員應填寫維修記錄，記錄故障原因、維修措施、維修時間等信息，并經使用部門確認后交物資設備管理部門存檔。4.設備報廢（1）物資設備因磨損、老化、技術淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物資設備報廢申請表，報物資設備管理部門審核。（2）物資設備管理部門組織相關技術人員對申請報廢的設備進行鑒定，確認符合報廢條件后，報公司領導審批。（3）經批準報廢的物資設備，物資設備管理部門應及時組織清理和處理，如變賣、拆解等，并做好資產核銷工作。七、盤點清查1.盤點計劃（1）物資設備管理部門應定期組織物資設備盤點清查工作，每年至少進行[X]次全面盤點。（2）根據公司實際情況，制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等內容。盤點計劃應提前通知各部門，做好準備工作。2.盤點實施（1）盤點人員應按照盤點計劃，對物資設備進行逐一清點，記錄物資設備的名稱、規格型號、數量、存放位置等信息。（2）對于盤點過程中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點差異表應包括物資設備的名稱、規格型號、賬存數量、實存數量、差異數量、差異原因等內容。3.結果處理（1）物資設備管理部門根據盤點結果，編制盤點報告，分析盤點差異原因，提出處理意見。（2）對于盤盈的物資設備，應查明原因，經批準后調整物資設備臺賬；對于盤虧的物資設備，應查明原因，屬于責任人原因造成的，由責任人負責賠償；屬于其他原因造成的，應按照公司相關規定進行處理。八、監督檢查1.內部審計審計部門應定期對物資設備管理工作進行審計監督，檢查物資設備采購、驗收、存儲、使用、報廢等環節的合規性和有效性，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.日常檢查物資設備管理部門應定期對物資設備的管理情況進行日常檢查，檢查內容包括物資設備的采購計劃執行情況、庫存管理情況、設備使用維護情況等。對檢查中發現的問題，應及時督促相關部門進行整改。3.績效考核公司應建立物資設備管理績效考核制度，對物資設備管理部門和使用部門的工作進行考核評價。