智能傳輸設備公司

企業信用管理手冊

XX集團有限公司

目錄

一、項目基本情況..................................................3

二、公司簡介......................................................8

公司合并資產負債表主要數據........................................9

公司合并利潤表主要數據............................................9

三、產業環境分析.................................................10

四、行業未來面臨的機遇與挑戰....................................11

五、必要性分析...................................................14

六、企業信用風險管理的策略......................................15

七、企業信用風險管理的含義......................................17

八、財務分析的概述...............................................18

九、企業財務分析指標體系........................................19

十、發展規劃.....................................................25

十一、法人治理...................................................32

十二、組織機構、人力資源分析....................................47

勞動定員一覽表...................................................47

十三、項目風險分析...............................................48

十四、項目風險對策...............................................50

一、項目基本情況

（一）項目承辦單位名稱

XX集團有限公司

（二）項目聯系人

高XX

（三）項目建設單位概況

公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立

了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制

度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進

一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、

業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，

持續深化教育培訓改革，精準實施培訓I,努力實現員工成長與公司發

展的良性互動。

公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市

場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優

質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治

理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實

力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

公司依據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的

有關規定，制定并由股東大會審議通過了《董事會議事規則》，《董

事會議事規則》對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、

決議及會議記錄等進行了規范。

（四）項目實施的可行性

1、不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施

公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷

擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，

將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公

司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展

和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建

設國際一流的研發平臺提供充實保障。

2、公司行業地位突出，項目具備實施基礎

公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、

品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為

項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理

基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司

系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校

保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備

進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已

建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。

近年來，大數據、云計算、邊緣計算、人工智能、物聯網等新技

術研究不斷深入，且從科學概念逐漸開始產業化。該等技術在物流裝

備行業的應用將有利于大幅提升產品的分揀傳輸效率及精確度、降低

產品物流運輸成本，提升下游行業對于智能物流裝備的需求，進而推

動智能物流裝備制造行業的持續發展。

（五）項目建設選址及建設規模

項目選址位于XX（以選址意見書為準），占地面積約89.00畝。

項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通

訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

項目建筑面積105907.03nf,其中：主體工程61584.80nf,倉儲

工程21918.08肝，行政辦公及生活服務設施14566.50肝，公共工程

2

7837.65mo

（六）項目總投資及資金構成

1、項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資42846.48萬元，其中：建設投資32185.46

萬元，占項目總投資的75.12%；建設期利息333.44萬元，占項目總投

資的0.78%；流動資金10327.58萬元，占項目總投資的24.10%。

2、建設投資構成

本期項目建設投資32185.46萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用27158.66萬元，工程建設其他費用

406L93萬元,預備費964.87萬元。

(七)資金籌措方案

本期項目總投資42846.48萬元，其中申請銀行長期貸款13609.84

萬元，其余部分由企業自籌。

(A)項目預期經濟效益規劃目標

1、營業收入(SP)：91900.00萬元。

2、綜合總成本費用(TC)：74676.99萬元。

3、凈利潤(NP)：12575.75萬元。

4、全部投資回收期(Pt)：5.75年。

5、財務內部收益率：20.50%o

6、財務凈現值:16355.65萬元。

(九)項目建設進度規劃

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行

建設，本期項目建設期限規劃12個月。

（十）項目綜合評價

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m759333.00約89.00畝

1.1總建筑面積m，105907.03容積率1.78

1.2基底面積m737973.12建筑系數64.00%

1.3投資強度萬元/畝343.48

2總投資萬元42846.48

2.1建設投資萬元32185.46

2.1.1工程費用萬元27158.66

2.1.2工程建設其他費用萬元4061.93

2.1.3預備費萬元964.87

2.2建設期利息萬元333.44

2.3流動資金萬元10327.58

3資金籌措萬元42846.48

3.1自籌資金萬元29236.64

3.2銀行貸款萬元13609.84

4營業收入萬元91900.00正常運營年份

5總成本費用萬元74676.99WW

MIt

6利潤總額萬元16767.66

7凈利潤萬元12575.75WIt

8所得稅萬元4191.91Itw

9增值稅萬元3794.64IIIf

10稅金及附加萬元455.35

ItW

11納稅總額萬元8441.90

IIM

12工業增加值萬元28737.31

13盈虧平衡點萬元38462.39產值

14回收期年5.75含建設期12個月

15財務內部收益挈20.50%所得稅后

16財務凈現值萬元16355.65所得稅后

二、公司簡介

（一）基本信息

1、公司名稱：XX集團有限公司

2、法定代表人：高xx

3、注冊資本：1330萬元

4、統一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關：xxx市場監督管理局

6、成立日期：2015-9-5

7、營業期限：2015-9-5至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區xx

（二）公司簡介

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治

理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實

力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來

的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

公司依據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的

有關規定，制定并由股東大會審議通過了《董事會議事規則》，《董

事會議事規則》對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、

決議及會議記錄等進行了規范。

（三）公司主要財務數據

公司合并資產負債表主要數據

項目2020年12月2019年12月2018年12月

資產總額15502.1812401.7411626.64

負債總額4816.523853.223612.39

股東權益合計10685.668548.538014.24

公司合并利潤表主要數據

項目2020年度2019年度2018年度

營業收入44408.7135526.9733306.53

營業利潤10664.178531.347998.13

利潤總額9435.057548.017076.29

凈利潤7076.295519.515094.93

歸屬于母公司所有

7076.295519.515094.93

者的凈利潤

三、產業環境分析

初步核算，地區生產總值增長6.5%,地方財政一般公共預算收入

增長6.1%,社會消費品零售總額增長9.5%,城鎮居民消費價格上漲

3.1%,年末登記失業率1.8%,居民人均可支配收入增長8.6%。當前，

我國經濟發展面臨前所未有的挑戰，但展現出巨大韌性，宏觀政策更

加積極有為，穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。鄭州作為正

在建設中的國家中心城市，近年來，通過全市上下不懈努力，發展優

勢不斷積累，多重國家戰略疊加賦能，形成了獨具特色的樞紐體系、

開放體系、制造業體系、商貿業體系，為加快形成國家高質量發展區

域增長極奠定了堅實基礎。面對世界大變局、中國新時代、防控常態

化，我們必須始終牢記總書記的殷殷囑托，緊扣重要戰略機遇新內涵,

及時把握大勢，主動應變求變，堅定信心、保持定力，干在實處、走

在前列，努力把鄭州建設成為“發展高質量、城市高品位、市民高素

質”“富而強、大而美”的國家中心城市。建議主要預期目標：生產

總值增長6.5%左右，一般公共預算收入增長7%左右，居民人均可支配

收入與經濟增長同步，消費價格指數漲幅控制在3.5%左右，全社會研

發投入經費增長15%左右，登記失業率控制在4%以內，節能減排、環

境保護等指標完成國家、省下達任務。

四、行業未來面臨的機遇與挑戰

1、行業未來面臨的機遇

我國制造業整體處于工業化、信息化、智能化并行的發展階段。

近年來，國家政策對智能物流裝備制造細分領域大力支持，加快行業

發展進程；同時，在社會環境、經濟環境發生重大變化的背景下，高

效率、自動化、智能化生產模式將逐步取代人力勞動模式，成為智能

物流裝備制造行業發展的新動能。我國智能物流裝備制造行業將迎來

重大的戰略機遇和廣闊的發展前景。

（1）國家政策環境利于行業發展

智能物流設備制造行業屬于國家戰略新興行業。近年來，國家陸

續出臺了《中國制造2025》《國家物流樞紐布局和建設規劃》《關于

推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》《關于進一步降

低物流成本實施意見的通知》《“十四五”智能制造發展規劃》等一

系列鼓勵性政策，創造了穩定、積極的發展環境，為智能物流設備制

造行業在我國的快速發展了提供良好的發展機會和廣闊的市場空間。

（2）社會環境變化，人口紅利逐步消退，勞動力成本持續提高

我國制造業長期具有勞動密集、資源消耗大、自主創新能力弱、

智能化水平相對較低等特征。隨著我國老齡化程度加深，人口數量紅

利將逐步消退，勞動力成本持續上漲。根據國家統計局數據，我國65

歲以上老年人口已經從1990年的6,500萬、占總人口比例5.57%迅速

增長到2021年的20,056萬、占總人口比例達到14.2%,我國人口老齡

化速度開始顯著加快；同時，我國交通運輸、倉儲和郵政業城鎮非私

營單位就業人員平均工資由2009年的3.5萬元/年上漲至2021年的

1L0萬元/年，增長了2.14倍，復合增長率達10%。人口老齡化進程

加快、勞動力成本持續上升推動我國智能物流裝備的普及。

(3)經濟發展進入新常態

當前，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，原材料、

人工、資本等資源要素成本逐步提升，邊際效益持續遞減，提升物流

運行效率、降低物流成本已成為提高我國經濟效益的重要途徑之一。

智能物流裝備對于提高企業生產效率、降低生產成本、提升服務質量

和水平具有重要作用，是應對經濟發展新常態、推動產業升級、增強

我國產業國際競爭力的有利舉措，也是支持創新、消費升級和綠色環

保的重要體現。

(4)新興技術進步為行業發展創造條件

近年來，大數據、云計算、邊緣計算、人工智能、物聯網等新技

術研究不斷深入，且從科學概念逐漸開始產業化。該等技術在物流裝

備行業的應用將有利于大幅提升產品的分揀傳輸效率及精確度、降低

產品物流運輸成本，提升下游行業對于智能物流裝備的需求，進而推

動智能物流裝備制造行業的持續發展。

2、行業未來面臨的挑戰

(1)國內行業整體發展與國外相比仍具有一定差距

智能物流裝備制造行業在歐洲、美國及日本等地區和國家發展較

早，國外主要制造商的核心技術處于國際領先水平，具備較強的品牌

優勢，在國際市場上占據主要份額。國內企業起步較晚，雖然近年來

隨著我國政策對于智能物流裝備制造領域的大力支持以及國內相關企

業持續的研發投入，該領域在國內發展較快，縮小了與發達國家廠商

之間的差距，但國內企業資金規模、研發投入力度等仍然相對較小，

技術和管理經驗相對不足，整體發展水平與國外相比仍具有一定差蹌。

除國內少量智能物流裝備制造領域龍頭企業在國際銷售市場上具備一

定競爭力外，全球市場仍主要以國外品牌為主，我國大部分企業尚處

于劣勢地位。

(2)智能物流裝備制造的普及尚需一定時間

國內智能物流裝備制造的普及存在一定的不利因素。一方面，智

能物流制造裝備領域的初始資本投入相對較高，對于大部分中小企業

的市場吸引力不足。并且，雖然智能物流制造裝備在精度、效率以及

功能多樣性等方面已經達到了相對成熟的水平，但在性能穩定性、柔

性等方面仍然相對落后，一定程度影響了普及速度。

(3)專業人才相對稀缺

智能物流裝備制造行業在我國屬于戰略新興行業，相關的研發人

才、技術人才相對較為稀缺。該行業為技術密集型行業，產品技術含

量高、技術涉及面廣，涉及機械學、計算機、電子工程等多學科，行

業發展需要依賴于專業研發人才；并且，下游客戶需求具有定制化、

個性化特點，部分項目規模較大、設備系統安裝復雜、交付安排緊張、

難度較大，為承接項目且保證交期，行業內企業必須配備大批具備豐

富經驗的項目管理人才、工程技術人員和熟練技術工人。但由于我國

智能制造裝備行業起步基礎較為薄弱，行業發展時間較短，相關人才

積累相對不足。隨著智能物流裝備制造行業持續發展，項目管理人才、

技術研發高端人才、工程技術人員、現場熟練技術人員將相對緊缺，

短期內會在一定程度上制約行業的快速發展。

五、必要性分析

1、提升公司核心競爭力

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充

流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用

水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流

動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支

持，提高公司核心競爭尢。

六、企業信用風險管理的策略

企業信用風險分為可控信用風險和不可控信用風險?？煽匦庞蔑L

險是指企業通過信用管理水平的提高和借助征信服務就可以規避、控

制、轉移的風險。應對可控信用風險，企業的風險管理策略是建立完

善的信用管理功能。不可控的信用風險，是指因不可抗力引起的風險。

對于不可控的信用風險，企業的風險管理策略是轉移風險。

面對任何可能產生的企業信用風險，企業可以通過各種信用工具

和風險管理手段，識別風險，篩選出合格的信用交易客戶，利用各種

風險控制和轉移的辦法，將信用風險降低到適合的水平。

1、企業信用風險的識別與評估

識別風險是對各種潛在的風險因素進行全面的辨別和系統性的歸

類，以揭示出潛在的風險及其性質。通常以對客戶進行資信調查和對

客戶財務狀況進行分析為主，以對客戶所在行業和所在國別的宏觀經

濟環境方面的分析為輔進行調查。

風險評估是對于特定類型的風險發生的可能性和對應的損失程度

進行估計，準確地去評估各類風險及其破壞性，是信用風險控制的依

據。

2、企業信用風險的控制

企業信用風險控制的過程分為事前防范、事中管理、事后處理的

全程信用管理控制。企業全程信用管理的操作過程如下：

(1)簽約前的客戶資信收集和客戶篩選?？蛻艏仁瞧髽I最大的貶

務來源，也是風險的最大來源。強化信用管理，企業必須首先做好客

戶的資信管理工作，尤其是在交易之前對客戶信用信息的調查和風險

評估，具有非常重要的作用，而這些工作都需要在規范的管理制度下

進行。目前我國許多企業需要在以下五個方面強化客戶資信管理：客

戶信用信息的搜集；客戶資信檔案的建立與管理；客戶信用分析管理;

客戶資信評級管理；客戶的經常性監督與檢查。

(2)簽約時信用分析評估和決策。企業在交易過程中產生的信用

風險主要是由于銷售部門或相關業務管理部門在銷售業務管理上缺少

規范和控制造成的。其中較為突出的問題是對客戶的賒銷額度和期限

的控制。一些企業在給予客戶的賒銷額度上隨意性很大，銷售人員或

者個別管理人員說了算，結果往往是被客戶牽著鼻子走。實踐表明，

企業必須建立與客戶之間直接的信用關系，實施直接管理，改變單純

依賴于銷售人員間接管理的狀況。因此，企業必須實行嚴格的內部授

信制度。

(3)簽約后的應收賬款管理和追收。針對企業應收賬款管理，大

部分企業雖已經制定了一些相關的管理制度，但這些制度遠不能適應

我國當前的市場環境和達到現代企業信用管理的要求和水平。其中存

在的主要問題是缺少管理的系統性和科學性。為進一步改善這方面的

管理問題，應實行具體的制度化、應收賬款總量控制制度、銷售分類

賬管理制度、賬齡監控與貸款回收管理制度、債權保障管理制度。

七、企業信用風險管理的含義

企業信用風險是指在以信用關系為紐帶的交易過程中，交易一方

不能履行給付承諾而給另一方造成損失的可能性，其最主要的表現是

企業的客戶到期不付款或到期沒有能力付款而給企業造成損失。

一般來說，企業希望現金銷售而不是信用銷售，但由于競爭壓力

迫使許多企業進行信用銷售，這就使企業面臨兩難：一方面，信用銷

售可以吸引客戶，從而增加銷售量，擴大市場占有率，提高盈利水平;

另一方面，信用銷售會產生大量應收賬款，增加管理成本，降低企業

利潤，一旦信用銷售產生的資金周轉風險和壞賬風險失控必然會威脅

企業的生存。信用銷售正如一把雙刃劍，要想運用好它，就要進行有

效的企業信用風險管理。

企業所面臨的信用風險通常要經過一段時間的累積，一般不容易

發現。它雖然具有隱蔽性，普遍反映在受信企業的經營過程當中，但

只要留意觀察，就會發現企業經營過程中風險產生的環節及其發展程

度。

八、財務分析的概述

財務分析是企業信用評級的核心，是指評級機構以財務報表及其

他相關資料為依據，用一系列專門的分析技術和方法，對企業過去和

現在有關投資、經營活動的償債能力、盈利能力和營運能力狀況進行

分析和評價，為企業的經營者、投資者和債權者等了解企業的狀況、

預測企業未來發展態勢、做出正確決策提供準確的依據。因此，在對

企業進行信用評級時，進行財務分析的最終目標是為財務報表使用者

做出相關決策提供可靠的依據。

財務分析的方法有很多種，主要包括趨勢分析法、比率分析法、

因素分析法。

1、趨勢分析法

趨勢分析法又稱水平分析法，是將兩期或連續數期財務報告中相

同指標進行對比，確定其增減變動的方向、數額和幅度，以說明企業

財務狀況和經營成果的變動趨勢的一種方法。

2、比率分析法

比率分析法是指利用財務報表中兩項相關數值的比率揭示企業財

務狀況和經營成果的一種分析方法。

3、因素分析法

因素分析法也稱因素替換法，用來確定幾個相互聯系的因素對分

析對象一一綜合財務指標或經濟指標的影響程度的一種分析方法。采

用這種方法的出發點在二，當有若干因素對分析對象發生影響作用時,

假定其他各個因素都無變化，順序確定每一個因素單獨變化所產生的

影響。

九、企業財務分析指標體系

財務指標分析是企業財務分析的核心部分，即總結和評價企業財

務狀況與經營成果的分析指標，包括財務結構、償債能力指標、運營

能力指標、盈利能力指標和發展能力指標等。

（一）財務結構

1、資產負債率

該指標衡量企業利用債權人提供的資金進行經營活動的能力，也

反映債權人發放貸款的安全程度。對債權人來說，此指標越低越好。

因為企業負債過多，償債風險必然增大；但比率過低，則說明企業沒

有開拓能力。此比率大于100%表明資不抵債，一般要求小于70%,最

好小于55%O

2、有形凈值債務率

分母為所有者權益減去無形資產凈值，因為無形資產不能用于償

債，這樣可以更謹慎地反映所有者權益對負債的保障程度。

3、流動資產率

該指標反映企業資產的流動性程度。

4、流動負債率

該指標反映企業流動負債占全部負債的比重。比率過大，說明企

業要用較多的流動資產來提高短期債務的清償能力。

（二）償債能力

償債能力是指企業償還到期債務（包括本息）的能力。償債能力

分析包括短期償債能力分析和長期償債能力分析。

1、流動比率

該指標衡量短期債務到期前可以用流動資產變現償還負債的能力,

一般要求流動比率在150%?200%,但是在不同行業會表現出較大的差

異性。

2、速動比率

該指標為流動比率的補充，衡量企業用速動資產償還流動負債的

能力。考慮到存貨流動性差，變現時間長，一歿要求速動比率不小于

100%,對中小企業來講可適當放寬，但也應大于80%。

3、現金比率

在速動資產中還有一些資產變現能力不好。因此，用現金比率更

能體現短期債務的償債能力。

4、利息保障倍數

該指標表示企業用生產經營獲得的利潤和利息能償付利息費用多

少倍。倍數越多，說明企業支付利息費用的能力越強，債權越安全。

通常要求利息保障倍數大于4。

（三）營運能力

營運能力分析是指通過計算企業資金周轉的有關指標分析其資產

利用的效率，是對企業管理層管理水平和資產運用能力的分析。

1、存貨周轉率

該指標表示存貨周轉和變現的速度，衡量企業的銷售能力和庫存

狀況。一般來說，存貨周轉速度越快，償債能力越強。但在不同行業

之間也有較大差別，分析時要參考對比行業平均值，一般中小企業應

大于5次。

2、應收賬款周轉率

該指標表示企業除銷產品收回現金的速度，反映了應收賬款的管

理效率，一般企業應大于6次。

（四）盈利能力

盈利能力就是企業資金增值的能力，它通常體現為企業收益數額

的大小與水平的高低。

1、主營業務毛利率

主營業務毛利率指標反映了產品或商品銷售的初始獲利能力。該

指標越高，表示取得同樣銷售收入的銷售成本越低，銷售利潤越高。

2、主營業務利潤率

根據利潤表的構成，企業的利潤分為：主營業務利潤、營業利潤、

利潤總額和凈利潤四種形式。其中利潤總額和凈利潤包含著非銷售利

潤因素，所以能夠更直接反映銷售獲利能力的指標是主營業務利潤率

和營業利潤率。通過考察主營業務利潤占整個利潤總額比重的升降，

可以發現企業經營理財狀況的穩定性、面臨的危險或可能出現轉機的

跡象。主營業務利潤率指標一般要計算主營業務利潤率和主營業務凈

利工

主營業務利潤率指標反映了每元主營業務收入凈額給企業帶來的

利潤。該指標越大，說明企業經營活動的盈利水平較高。

主營業務毛利率和主營業務利潤指標分析中，應將企業連續幾年

的利潤率加以比較，并對其盈利能力的趨勢做出評價。

3、資產凈利率

資產凈利率是反映企業資產綜合利用效果的指標。平均資產總額

為期初資產總額與期末資產總額的平均數。資產凈利率越高，表明企

業資產利用的效率越好，企業盈利能力越強，經營管理水平越高。

4、凈資產收益率

凈資產收益率，亦稱凈值報酬率或權益報酬率，它是指企業在一

定時期內的凈利潤與平均凈資產的比率。它可以反映投資者投入企業

的自有資本獲取凈收益的能力，即反映投資與報酬的關系，因而是評

價企業資本經營效率的核心指標。

凈資產收益率是評價企業自有資本及其積累獲取報酬水平的最具

綜合性與代表性的指標，反映企業資本營運的綜合效益。該指標通用

性強，適用范圍廣，不受行業局限。在我國上市公司業績綜合排序中,

該指標居于首位。通過對該指標的綜合對比分析，可以看出企業獲利

能力在同行業中所處的地位，以及與同類企業的差異水平。一般認為,

企業凈資產收益率越高，企業自有資本獲取收益的能力越強，運營效

益越好，對企業投資人、債權人的保障程度越高。

5、資本保值增值率

資本保值增值率是企業期末所有者權益總額與期初所有者權益總

額的比率。資本保值增值率表示企業當年資本在企業自身努力下的實

際增減變動情況，是評價企業財務效益狀況的輔助指標。

該指標反映了投資者投入企業資本的保全性和增長性，該指標越

高，表明企業的資本保全狀況越好，所有者的權益增長越好，債權人

的債務越有保障，企業發展后勁越強。一般情況下，資本保值增值率

大于1.表明所有者權益增加，企業增值能力較強。但是，在實際分析

時應考慮企業利潤分配情況及通貨膨脹因素對其的影響。

（五）現金流量

分析現金流量，可以幫助評估人員對企業的支付能力和償債能力

以及對外資金的需求情況做出更可靠的判斷。

1、現金流量充足率

該指標如果大于1,說明現金流量比較充裕；如果小于1,說明必

須依靠其他來源來解決。

2、現金流量對流動負債比率

該指標比流動比率、速動比率更具直接意義，指數數值大，說明

企業償債能力強，償債風險低。

3、現金流入流出比率

該比率應大于1,表明企業經營活動的現金流入大于現金流出，可

以獲得一定的經營收益，在不增加負債的情況下能夠維持再生產的持

續進行；如該比率小于1,則企業虧損；另外，應收賬款長期收不回來,

該指標也會小于lo

十、發展規劃

(一)公司發展規劃

1、發展計劃

(1)發展戰略

作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高

速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以

“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節

能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優

良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。

(2)經營目標

目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將

進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；

進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一

步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生

產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司

治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打

造成為行業的標桿企業。

2、具體發展計劃

（1）市場開拓計劃

公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的

消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如

下：

a、密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門

聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力；

b、進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人

員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性；

c、加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯

網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感;

d、在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場

的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。

（2）技術開發計劃

公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識

產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基

礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行

相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的

維護。

為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強

化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制

定，不斷提高企業的整體技術開發能力。

(3)人力資源發展計劃

培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競

爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才

的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此,

公司將重點做好以下工作：

a、加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；

b、加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教

育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素

質；

c、加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和

自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。

d、積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源

管理體系，充分調動員工的積極性。

(4)企業并購計劃

公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的

綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參

股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業

資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭

能力。

(5)籌融資計劃

目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開

發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經

營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等

多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動

公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為

公司的長遠發展籌措資金。

3、面臨困難

公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略

規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制

等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營

銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理

使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發

展，實現各項業務發展目標。

(1)資金不足

發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單

一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力

較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將

成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的

資金，公司的發展計劃將難以如期實現。

(2)人才緊缺

隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營

管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提

高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對

募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。

4、采用的方式、方法或途徑

建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市

場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未

來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的

實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及

時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。

(1)內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規?？焖偬嵘?/p>

臨的挑戰

公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿

足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才

的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司

發展需要。

為此，公司擬采取下列措施：

（1）加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系

和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入

公司，提升公司綜合競爭力；

（2）進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造

團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司

人才隊伍的穩定性和積極性；

（3）加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊

伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。

（2）以市場需求為驅動，提高公司競爭能力

公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政

策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，

開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善

和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的

戰略發展目標。

（二）保障措施

1、優化創新體系

完善創業體系，大力推動大眾創業、萬眾創新，優化“雙創”制

度環境，建設雙創示范基地，夯實產業創新基礎。依托重大工程，前

瞻布局、重點突破可能弓發重大變革的顛覆性技術，創新重大項目組

織實施方式，落實項目單位預算調整自主權，推進實施科研項目間接

費用補償機制，探索實行創新資源開放共享法人責任制。

2、開展宣傳培訓

充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產業政

策。新聞媒體要積極宣傳與產業相關的法律法規、政策措施、典型案

例、先進經驗，加強輿論監督，營造良好氛圍。

3、加強組織領導

建設形成融合發展、聯動推進的工作機制。各部門應認真履行牽

頭部門的職責，加強與相關成員單位的溝通協調，形成合力，統籌推

進。加強產業發展水平監測評價，將產業現代化工作推進納入考核范

圍。

4、完善投入機制

鼓勵引導金融資本、工商資本、社會資本投向項目產業化龍頭企

業培育、產業體系建設、龍頭企業科技創新等領域，構建多元化的投

入支持機制。同時，鼓勵龍頭企業通過利用外資、發行企業債券、股

票進行融資，擴大資金來源。按照現代項目建設和項目產業化發展的

實際需要，集中投入項目龍頭企業生產設施的新建、升級改造，推進

項目產業化示范基地向更高層次發展。

5、加快項目建設

對重點項目和重點企業，建立和實施重大項目跟蹤服務機制。各

地區要結合當地社會經濟發展總體規劃，對產業發展統一安排，加強

調度協調，推進重點項目的建設，確保項目建設質量和按期建成投產。

6、完善產業監管體系

強化產業監管，健全監管組織體系和法律法規體系，完善監管規

則，創新監管方式，加大對產業戰略規劃和政策標準落實，提高監管

效能。

十一、法人治理

（一）股東權利及義務

股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類

股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、

對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序

取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確

定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公

司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與

決策。

1、公司股東享有下列權利：

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會并行使相應的表決權；

(3)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

(4)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其

所持有的股份；

(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議

決議、監事會會議決議和財務會計報告；

2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提

供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實

股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未

公開的重大信息的情況除外。

3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股

東有權請求人民法院認定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之

日起60日內，請求人民法院撤銷。

公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣

告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷

變更登記。

4、公司股東承擔下列義務：

（1）遵守法律、行政法規和本章程；

（2）依其所認購的段份和入股方式繳納股金；

（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；

（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質

押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其

他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的,

公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資

金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發生上述情況時，公司應立即申請司

法系統凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現金清償占

用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結

的股份清償。

公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他

資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、

縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董

事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承

擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級

管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請

股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律

責任。

7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關

系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反

規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方

式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制

地位損害公司及其他股東的利益：

(1)公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福

利、保險、廣告等費用和其他支出；

(2)公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；

（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、

實際控制人及其控制的企業；

（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業

的擔保責任而形成的債務；

（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際

控制人及其控制的企業使用資金；

8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增

同業競爭。

9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信

息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，

并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露

義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。

10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負

有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內

幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。

11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%

以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合

公司履行信息披露義務。

12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，

應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。

控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情

形的，應當在轉讓前予以解決：

（1）違規占用公司資金；

（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；

（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；

（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。

（二）董事

1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能

和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積

極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法

律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。

有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場

經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治

權利，執行期滿未逾五年；

(3)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公

司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日

起未逾三年；

(4)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定

代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起

未逾三年；

(5)個人所負數額較大的債務到期未清償；

(6)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解

除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董

事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照

法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其

他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超

過公司董事總數的1/2O

3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實

義務：

（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的

財產；

（2）不得挪用公司資金；

（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開

立賬戶存儲；

（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公

司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立

合同或者進行交易；

（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取

本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（8）不得擅自披露公司秘密；

（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司

造成損失的，應當承擔賠償責任。

4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉

義務：

（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的

商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商

業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（2）應公平對待所有股東；

（3）及時了解公司業務經營管理狀況；

（4）應當保證及時、公平地披露信息；

（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的

信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、

完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發表意見并陳述理由，

公司應當披露，公司不子披露的，董事可以直接申請披露；

（6）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或

者監事行使職權；

（7）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會

議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交

書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出

的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章

程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。26

7、董事辭職生效或考任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，

其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍

然有效。董事對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，

直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平原則決

定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情

況和條件下結束而定。

8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人

名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方

會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應

當事先聲明其立場和身份。

9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程

的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規及部門

規章的有關規定執行。

獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按

照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體

利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履

行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在

利害關系的單位或個人的影響。

獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職

責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會

計專業人士。

獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續任期不

得超過六年。

獨立董事連續三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，

董事會應當建議股東大會予以撤換。

下列人員不得擔任獨立董事：

(1)在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會

關系；直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東

中的自然人股東及其直系親屬；

(2)在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在

公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

(3)最近三年內曾經具有前兩項所列舉情形的人員;

（4）為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員;

（5）公司章程規定的其他人員。

（三）高級管理人員

1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。

公司根據需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。

公司總裁、副總裁、財務總監為公司高級管理人員。

2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。

本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于

高級管理人員。

3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他

職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。

5、總裁對董事會負責，行使下列職權：

（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向

董事會報告工作；

（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（4）擬訂公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具體規章；

(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監；

(7)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負

責管理人員；

(8)召集并主持公司總裁辦公會議；

(9)本章程或董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議。

6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會

報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況?？?/p>

裁必須保證該報告的真實性。

總裁應忠實執行股東大會和董事會的決議。在行使職權時，不能

變更股東大會和董事會的決議或者超越授權范圍。

總裁因故不能履行職權時，董事會應授權一名副總裁代總裁履行

職權。

7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動

保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當

事先聽取工會或職代會的意見。

8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。

9、總裁工作細則包括下列內容：

(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；

（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、

監事會的報告制度；

10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程

序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。

11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負責,

行使下列職權：

（1）按照工作分工組織實施公司年度經營計劃和投資方案，并向

總裁報告工作；

（2）擬訂分管工作的基本管理制度；

（3）擬訂分管工作的具體規章；

（4）總裁授予的其他職權。

12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，

公司監事不得兼任。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事

務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書

分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作

出。

14、公司高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部

門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

（四）監事

1、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于監事。

董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。