出入庫管理制度?一、總則1.目的為了加強公司物資出入庫管理，規范出入庫流程，確保物資的安全、準確、及時流轉，提高物資管理效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品、設備、工具、辦公用品等。3.職責分工倉庫管理部門負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放出庫等具體操作。建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。定期盤點物資，確保賬實相符。采購部門負責采購物資的到貨通知及相關文件的傳遞。協助倉庫管理部門進行物資的驗收工作。生產部門根據生產計劃，提交物資需求申請。負責領用物資的使用和管理。質量管理部門參與物資的驗收工作，對物資質量進行檢驗。對不合格物資的處理進行監督。財務部門負責物資出入庫的賬務處理和成本核算。對物資出入庫情況進行監督和審計。

二、入庫管理1.入庫申請采購部門根據采購合同或生產部門的需求計劃，提前向供應商發送采購訂單，并在物資到貨前通知倉庫管理部門做好接收準備。生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交物資需求申請，注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息。2.到貨通知采購部門在物資到貨前，將到貨日期、物資名稱、規格型號、數量等信息通知倉庫管理部門，并提供相關的采購合同、發票等文件。倉庫管理部門收到到貨通知后，安排專人負責接收物資，并準備好驗收場地和工具。3.物資驗收外觀檢查：倉庫管理人員在物資到貨時，首先對物資的外觀進行檢查，查看物資是否有損壞、變形、受潮等情況。數量核對：按照采購訂單或物資需求申請，對物資的數量進行核對，確保到貨數量與訂單或申請數量一致。質量檢驗：質量管理部門根據相關標準和規范，對物資的質量進行檢驗。對于需要檢驗報告的物資，要求供應商提供相應的檢驗報告。如發現物資質量不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理。驗收記錄：驗收人員在驗收過程中，應詳細記錄物資的驗收情況，包括物資名稱、規格型號、數量、外觀質量、檢驗結果等信息。驗收合格的物資，驗收人員應在驗收單上簽字確認；驗收不合格的物資，應單獨存放，并注明不合格原因。4.入庫手續辦理驗收合格的物資，倉庫管理人員根據驗收單，辦理入庫手續。在物資入庫時，應按照物資的類別、規格型號、批次等進行分類存放，并在物資臺賬上記錄物資的入庫日期、存放位置、數量等信息。倉庫管理人員根據入庫物資的發票和驗收單，及時通知財務部門進行賬務處理。財務部門在收到相關憑證后，按照規定進行入賬，確保賬實相符。

三、庫存管理1.物資存放倉庫應根據物資的特性和用途，合理規劃物資的存放區域，設置明顯的標識牌，標明物資的名稱、規格型號、批次等信息。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。物資應按照先進先出的原則進行存放，避免物資積壓過期。2.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理物資臺賬、核對物資數量、清理盤點場地等。盤點過程中，應認真清點物資的數量、規格型號、質量狀況等，并如實記錄盤點結果。盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況，包括盤盈、盤虧的物資名稱、規格型號、數量、原因等。對于盤盈、盤虧的物資，應及時查明原因，并按照規定進行處理。財務部門應根據盤點報告，對庫存物資的賬面價值進行調整，確保賬實相符。同時，對盤盈、盤虧物資的處理情況進行監督和審計。3.庫存安全管理倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保物資存放安全。倉庫管理人員應定期檢查消防器材和安全設施的有效性，發現問題及時報告并處理。倉庫應制定安全管理制度，加強對倉庫人員的安全教育，提高安全意識。嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等，確保倉庫環境安全。對庫存物資應進行定期檢查，及時發現物資的損壞、變質等情況，并采取相應的措施進行處理。對于易損、易變質的物資，應縮短檢查周期，確保物資質量安全。

四、出庫管理1.出庫申請生產部門根據生產計劃，填寫物資領用申請單，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。其他部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用申請單，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。2.出庫審批倉庫管理部門收到物資領用申請單后，應首先核對申請單上的信息是否完整、準確，審批手續是否齊全。如發現問題，應及時與申請部門溝通并要求補充或更正。對于生產部門領用的物資，倉庫管理部門應根據生產計劃和庫存情況進行審核，確保物資的發放符合生產需求。對于其他部門領用的物資，倉庫管理部門應根據公司相關規定進行審核，嚴格控制物資的領用數量和用途。經審核無誤后，倉庫管理部門負責人在物資領用申請單上簽字批準，并安排人員進行物資發放。3.物資發放倉庫管理人員根據批準的物資領用申請單，按照物資的存放位置，及時準確地發放物資。在發放物資時，應認真核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放的物資與申請單一致。物資發放后，倉庫管理人員應在物資臺賬上記錄物資的出庫日期、領用部門、領用數量等信息，并在物資領用申請單上簽字確認。對于貴重物資、危險物資等，倉庫管理部門應實行雙人發放制度，確保物資發放的安全和準確。4.出庫手續辦理倉庫管理人員根據物資發放情況，及時通知財務部門進行賬務處理。財務部門在收到相關憑證后，按照規定進行出庫記賬，減少庫存物資的賬面價值。對于生產部門領用的物資，倉庫管理部門應定期與生產部門核對物資領用情況，確保物資的使用合理、規范。對于其他部門領用的物資，倉庫管理部門應定期進行統計分析，掌握物資的領用動態，為公司的成本控制和物資管理提供依據。

五、特殊物資管理1.貴重物資管理貴重物資是指價值較高、數量較少的物資，如精密儀器、高檔設備、貴金屬等。倉庫管理部門應對貴重物資進行單獨存放，并設置專門的保管區域。在保管區域內，應安裝必要的監控設備和防盜設施，確保物資的安全。貴重物資的出入庫應實行嚴格的審批制度，必須經公司主管領導批準后方可辦理出入庫手續。在出入庫時，應進行詳細的登記和記錄，包括物資名稱、規格型號、數量、出入庫時間、經手人等信息。倉庫管理人員應定期對貴重物資進行盤點，確保賬實相符。盤點結果應及時報告公司主管領導，并對發現的問題及時進行處理。2.危險物資管理危險物資是指具有易燃易爆、有毒有害等危險特性的物資，如化學品、易燃易爆物品、放射性物質等。倉庫管理部門應對危險物資進行分類存放，并設置明顯的警示標識。危險物資的存放區域應遠離火源、熱源、水源等，確保存放環境安全。危險物資的出入庫應嚴格按照國家相關法律法規和公司的規定進行操作。在出入庫時，必須提供相應的許可證、資質證明等文件，并進行詳細的登記和記錄。倉庫管理人員應經過專業培訓，熟悉危險物資的特性和安全操作規程。在日常管理中，應定期對危險物資進行檢查，確保物資的存儲和使用安全。對于危險物資的報廢處理，應按照國家相關規定進行，嚴禁隨意丟棄或違規處理。

六、廢舊物資管理1.廢舊物資的界定廢舊物資是指公司在生產經營過程中產生的已失去原有使用價值的物資，包括廢舊設備、廢舊材料、廢舊包裝物等。2.廢舊物資的回收各部門在生產經營過程中產生的廢舊物資，應及時清理并集中存放，通知倉庫管理部門進行回收。倉庫管理部門在收到廢舊物資回收通知后，應安排專人進行回收，并對回收的廢舊物資進行分類整理和登記。3.廢舊物資的處置倉庫管理部門應定期對回收的廢舊物資進行評估，根據廢舊物資的實際情況，制定處置方案。處置方式包括報廢、變賣、捐贈等。對于需要報廢的廢舊物資，應按照公司的固定資產報廢流程進行審批，經批準后進行報廢處理。對于可以變賣的廢舊物資，倉庫管理部門應通過招標、拍賣等方式進行公開處置，確保處置過程的公正、透明。處置收入應及時上繳公司財務部門。對于符合捐贈條件的廢舊物資，倉庫管理部門應按照公司的相關規定進行捐贈，并做好捐贈記錄。

七、監督與考核1.監督檢查公司定期對物資出入庫管理情況進行監督檢查，檢查內容包括出入庫流程的執行情況、物資臺賬的記錄情況、庫存物資的保管情況等。倉庫管理部門應建立內部監督機制，定期對本部門的物資出入庫管理工作進行自查自糾，發現問題及時整改。財務部門應定期對物資出入庫的賬務處理進行檢查，確保賬實相符、賬務處理規范。審計部門應定期對物資出入庫管理情況進行審計，對發現的違規問題進行嚴肅處理，并提出改進建議。2.考核評價公司建立物資出入庫管理考核評價制度，對倉庫管理部門、采購部門、生產部門等相關部門和人員的物資出入庫管理工作進行考核評價。考核評價指標包括出入庫準確率、物資損耗率、庫存周轉率、物資管理成本等。考