房地產銷售收款管理流程?規范房地產銷售收款管理流程，確保銷售款項及時、準確收取，保障公司資金安全，提高資金使用效率，促進銷售業務順利開展。二、適用范圍本流程適用于公司所有房地產項目的銷售收款管理工作。三、職責分工1.銷售部門負責與客戶簽訂銷售合同，明確收款方式、收款時間節點等條款。及時跟進客戶付款情況，對逾期未付款客戶進行催收，并將收款進展情況反饋給財務部門。協助財務部門處理收款過程中的相關問題，如客戶對收款事項的疑問解答等。2.財務部門負責制定收款計劃，監控收款進度，定期編制收款報表。辦理收款業務，包括收款的確認、入賬、核對等工作，確保款項準確無誤。對收款異常情況進行分析，提出處理建議，并與銷售部門協同解決。負責與銀行等金融機構溝通協調，保障收款渠道的暢通。3.法務部門審核銷售合同中的收款條款，確保其合法合規，保護公司利益。為收款過程中涉及的法律問題提供專業支持，協助處理可能出現的法律糾紛。4.項目管理部門配合銷售部門和財務部門進行項目銷售情況的統計和分析，提供相關數據支持。在項目交付等環節，協助確認客戶是否滿足收款條件，確保收款工作順利進行。四、銷售收款流程（一）合同簽訂1.銷售代表與客戶就房地產項目的購買事宜進行溝通協商，達成一致后，起草銷售合同。2.銷售合同應明確以下收款相關條款：付款方式（如一次性付款、分期付款、銀行貸款等）。各期付款金額、付款時間節點。逾期付款的違約責任及處理方式。3.銷售合同初稿提交給法務部門審核，法務部門對合同的合法性、合規性進行審查，重點關注收款條款的有效性和風險防范措施。審核通過后，銷售代表與客戶簽訂正式銷售合同。（二）收款計劃制定1.財務部門根據銷售合同的付款條款，結合項目銷售進度，制定詳細的收款計劃。收款計劃應明確各期應收款項的金額、預計收款時間、負責跟進的銷售代表等信息。2.收款計劃經財務部門負責人審核后，提交給銷售部門和公司管理層。銷售部門根據收款計劃安排專人負責跟進客戶付款事宜。（三）收款通知1.在各期款項付款時間節點前[X]個工作日，財務部門向銷售部門發送收款通知，告知銷售代表客戶應付款項的金額、時間等信息。2.銷售代表收到收款通知后，及時與客戶取得聯系，提醒客戶按時付款，并告知客戶付款的方式、賬戶信息等具體要求。（四）款項收取1.一次性付款客戶按照銷售合同約定，將全部購房款項支付至公司指定的收款賬戶。財務部門收到款項后，核對收款金額與銷售合同一致，確認款項來源無誤。財務人員在收款當日或次日完成收款入賬工作，將款項錄入財務系統，并更新相關臺賬記錄。2.分期付款客戶按照銷售合同約定的各期付款時間節點，將相應款項支付至公司指定賬戶。銷售代表在客戶付款后，及時向財務部門反饋付款信息，包括付款時間、金額、客戶名稱等。財務部門收到款項后，按照一次性付款的流程進行核對、入賬和臺賬更新。3.銀行貸款銷售代表協助客戶辦理銀行貸款手續，確保客戶提交的資料完整、準確。銀行審批通過后，將貸款款項直接發放至公司指定的監管賬戶。財務部門收到銀行放款通知后，核對放款金額與貸款合同一致，確認款項到賬后進行入賬處理，并在臺賬中記錄貸款相關信息。（五）收款核對與確認1.財務部門定期（每周/每月）與銷售部門核對收款情況，確保銷售臺賬與財務入賬記錄一致。核對內容包括客戶名稱、付款金額、付款時間、收款方式等。2.對于核對過程中發現的差異，財務部門和銷售部門共同進行調查核實。如因銷售信息傳遞錯誤、銀行入賬延遲等原因導致的差異，及時進行調整和更正；如發現存在客戶逾期未付款或其他異常情況，銷售部門應立即采取催收措施，并將相關情況反饋給財務部門。3.每月末，財務部門編制當月收款報表，詳細列示各項目、各客戶的收款金額、收款方式、收款進度等信息。收款報表經財務部門負責人審核后，提交給公司管理層，為公司決策提供數據支持。（六）逾期收款處理1.如客戶未在銷售合同約定的付款時間節點支付款項，銷售代表應在逾期后[X]個工作日內與客戶取得聯系，了解逾期原因，并進行催收。2.對于客戶提出的合理逾期付款理由，如資金周轉困難等，銷售代表可與客戶協商制定新的付款計劃，并報財務部門備案。新的付款計劃應明確付款時間和金額，確保公司利益不受損失。3.如客戶逾期付款無合理理由，銷售代表應向客戶發出書面催款通知，明確告知逾期付款的違約責任和后果，要求客戶盡快支付款項。催款通知應留存相關記錄，作為后續催收工作的依據。4.對于多次催收仍未付款的客戶，銷售部門應及時將情況反饋給財務部門和法務部門。財務部門對逾期款項進行重點監控，法務部門評估采取法律措施的可行性，如發律師函、提起訴訟等，以維護公司合法權益。（七）收款票據管理1.財務部門負責收款票據的開具和管理工作。收款票據包括發票、收據等，應按照國家稅收法規和公司財務制度的規定正確開具和使用。2.在收到客戶款項后，財務部門根據客戶要求及時開具相應的收款票據。發票開具應遵循"先收款后開票"的原則，確保發票內容與銷售合同一致，包括客戶名稱、購房金額、房屋地址等信息。3.收款票據開具后，應進行編號登記，建立票據使用臺賬，詳細記錄票據的開具日期、號碼、客戶名稱、金額、用途等信息。票據使用臺賬應定期與財務入賬記錄進行核對，確保票據開具與收款業務相符。4.收款票據的存放應安全有序，防止丟失、被盜用等情況發生。作廢的收款票據應加蓋"作廢"章，并與存根聯一同保存，以備查驗。五、特殊情況處理（一）客戶更名1.如客戶提出更名申請，銷售代表應核實更名原因，并要求客戶提交相關證明材料。2.銷售代表將客戶更名申請及相關材料提交給銷售部門負責人審核，審核通過后報公司管理層審批。3.經公司批準同意更名后，財務部門對已收款情況進行核對。如已開具發票，且發票抬頭為原客戶名稱，應收回原發票并開具新發票給新客戶；如款項尚未收取，應與新客戶重新簽訂銷售合同，并按照新合同的收款條款進行收款管理。（二）退房退款1.客戶提出退房申請，銷售代表應了解退房原因，并要求客戶提交書面退房申請及相關證明材料。2.銷售代表將客戶退房申請及相關材料提交給銷售部門負責人審核，審核通過后報公司管理層審批。3.經公司批準同意退房后，財務部門核對已收款情況。如客戶已支付全部購房款項，財務部門在扣除相關違約金（如有）后，將剩余款項退還客戶。退款應按照原付款路徑進行，確保款項安全、準確退回。如客戶為分期付款，應根據實際收款情況和合同約定計算應退款項，并辦理相應的退款手續。4.財務部門在辦理退房退款手續后，及時更新銷售臺賬和財務記錄，確保數據的準確性和一致性。六、監督與考核1.公司內部審計部門定期對銷售收款管理流程進行審計監督，檢查收款流程的執行情況、款項收取的準確性和及時性、票據管理等方面是否符合規定要求。2.對銷售收款工作進行考核，考核指標包括收款完成率、逾期收款率、客戶滿意度等。銷售部門和財務部門的相關人員應積極配合考核工作，確保考核結果真實、客觀。3.根據考核結果，對在銷售