20/20信貸管理TOC\o"1-4"\h\z\u1. 貸管理的控制概述 22. 信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數據 32.1. 定義信貸控制范圍 32.2. 給信貸控制區分配公司代碼 42.3. 定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動信貸控制OVA8 52.4. FD32信用管理主數據 93. 自動信用控制過程和對信貸值的影響 113.1 來自特殊總賬事務的預收款 133.2 未清訂單價值 153.3 未清交貨價值 173.4 未清出具發票價值： 193.5 清賬客戶的應收和預收 24清賬客戶的應收和預收的操作 27貸管理的控制概述信貸額度的組成：假設某客戶信用限額1萬；開出銷售訂單時鎖定1萬；一旦發貨1萬，銷售訂單1萬限額釋放，變成發貨鎖定限額1萬。一旦開票，發貨1萬限額釋放，應收鎖定1萬限額。清帳成功，應收釋放1萬。信用限額又回到1萬了，如此循環。未清訂單價值：未清訂單價值是所有未交貨的訂單條目的價值；未清訂單的價值是基于已確認數量的（已確認數量乘以信用價格=訂單的未清訂單價值）；因信用檢查已經被鎖住的訂單不包含已確認的數量；只要鎖還在，未清訂單價值就不會增加未清交貨價值：未清交貨價值是所有尚未出具發票的交貨條目的價值；做了交貨裝載未做交貨確認（客戶收貨）。未清出具發票價值：未清出具發票價值是所有尚未傳輸到會計的出具發票條目的價值來自特殊總賬事務的預收款：如果它們與信用限額相關（例如，付款），則會從特殊承付款轉移到總承付款；系統基于付款者更新價值；信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數據定義信貸控制范圍路徑:SPRO->企業結構->定義->定義信貸控制范圍-OB45給信貸控制區分配公司代碼路徑：SPRO->企業結構->分配->財務會計->給信貸控制區分配公司代碼-OB38定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動信貸控制OVA8OVA8FD32信用管理主數據自動信用控制過程和對信貸額的影響新增一個銷售訂單；分別走后續流程：交貨、開票、清款各個過程中觀察未清銷售值的變化；看“應收總額〞的變化客戶21390目前信貸主數據中相關數據如下來自特殊總賬事務的預收款如果它們與信用限額相關（例如，付款），則會從特殊承付款轉移到總承付款；系統基于付款者更新價值；做一筆預收客戶定金的看“特別往來債務〞變化1400000000預收定金預收定金在信用額中特別往來債務值的變化以負數表示：-1014-39000=-40014;賬戶分析中也增加特別總帳金額39000未清訂單價值未清訂單價值：未清訂單價值是所有未交貨的訂單條目的價值；未清訂單的價值是基于已確認數量的（已確認數量乘以信用價格=訂單的未清訂單價值）；因信用檢查已經被凍結的訂單不包含已確認的數量；只要鎖還在，未清訂單價值就不會增加新建立銷售訂單3100000854未交貨狀態;信貸管理中的未清訂單信貸值變化：372450（47,750.00*7.8(OB08中匯率)）+576246.53=948969.53未清交貨價值未清交貨價值是所有尚未出具發票的交貨條目的價值；做了交貨裝載未做交貨確認（客戶收貨）開出DN單5100000734僅保存未過帳即做了交貨裝載未做交貨確認未清交貨信貸值增加372,450.00而未清訂單信貸值減少372，450.00；總額948,696.53不變過帳后所有信用值不變注：發貨單在未開發票之前的沖銷：VL09沖銷發貨單后再VL03N菜單外向交貨->刪除；刪除被沖銷的交貨單未清出具發票價值：未清出具發票價值是指所有尚未傳輸到會計的出具發票條目的價值開發票6100000611未過帳到FI中未清交貨信貸值由372，450.00（47,750.00*7.8(OB08中匯率)變為0；未清開票憑證由0變為372,450.00；銷售值不變948,696.53。因為沒有過帳到FI中所以不會影響應收賬款相關的信用額度發票過帳：批準至會計（注：發票沖銷VF11）發票批準至會計未清開票憑證由372,450.00變為0.銷售值回到初始的576，246.00；銷售訂單由于開出銷售發票所占用的信貸被轉移到了AR中未清項增加372，450.00.未清項的欠款天數29-表示：距離收款到期日還有29天；來源是產生的AR憑證中含有該客戶的收款條件是30D。清賬客戶的應收和預收清賬該客戶的應收未清項后；被清賬的金額同時也清出了所占用的信貸額度清帳AR和預收產生憑證1600000000清帳客戶的應收333，450.00后；信貸風險總額由908，682