62/62目錄TOC\o"1-4"\h\zFI-CO配置 31 組織結構設置 31.1 企業結構設置 31.1.1 編輯公司代碼 31.1.2 維護本錢控制范圍 51.2 將FI和CO在組織結構上聯系起來 82 財務會計全局設置 102.1 輸入全局參數 102.2 具體參數的定義 122.2.1 維護會計年度變式 122.2.2 將會計年度變式分配給公司代碼 132.2.3 定義未結清記帳期間變式 152.2.4 清賬和過賬期間 162.2.5 憑證行工程 182.2.6 定義憑證編號范圍 202.2.7 新會計年度拷貝憑證編號范圍 222.2.8 憑證類型 242.2.9 憑證中的替換 252.2.10 憑證抬頭的校驗 272.2.11 憑證中的校驗 312.2.12 憑證更改規則 343 財務會計模塊設置 373.1 總帳會計 373.1.1 定義沖銷憑證原因 373.2 應收帳目和應付帳目 393.2.1 定義預付款的統馭科目 393.3 資產會計 413.3.1 顯示組織結構 413.3.2 資產分類 453.3.3 科目分配碼的含義 483.3.4 資產主數據格式 533.3.5 資產分類中的編號范圍 553.3.6 默認值設置 573.3.7 折舊范圍的屏幕格式 613.3.8 維護折舊碼 633.3.9 定義折舊碼的計算方式 663.3.10 定義殘值率 674 特殊功能分類帳 704.1 維護分類賬 714.2 維護特殊分類賬的過賬期間 754.3 維護特殊分類賬的編號范圍 775 本錢中心會計設置 795.1 維護CO的憑證編碼 795.2 維護版本 815.3 定義本錢中心類別 836 內部訂單設置 846.1 定義訂單類型 846.2 維護內部訂單預算參數文件 876.3 為預算維護編號范圍 896.4 為可用性控制定義容差限制 906.5 維護內部訂單結算參數文件 926.6 維護分配結構 956.7 維護結算憑證編號范圍 987 利潤中心會計設置 1007.1 維護控制范圍 1007.2 定義利潤中心會計憑證編號 1017.3 選擇附加資產負債表和損益表科目 1037.4 斷開本錢中心會計和利潤中心會計的連接 105

FI-CO配置組織結構設置企業結構設置編輯公司代碼路徑圖： 選擇：編輯公司代碼數據選擇公司代碼：1000公司代碼：1000公司名稱：上海浦東開展銀行股份有限城市：上海國家：CN貨幣：CNY語言代碼：ZH維護本錢控制范圍路徑圖：選擇：維護本錢控制范圍選擇范圍：1000 控制范圍：1000名稱：浦發銀行公司→CO范圍：控制范圍與公司代碼相同貨幣類型：10貨幣：CNY帳目表：CA01會計年度變式：K4將FI和CO在組織結構上聯系起來路徑圖：公司代碼1000已分配給了控制范圍1000。財務會計全局設置財務會計全局設置是指整個FI主要參數的設置。輸入全局參數路徑圖：公司代碼：1000國家代碼：CN貨幣：CNY語言：ZH帳目表：CA01會計年度變式：K4全球公司代碼：100000（用于HR和FICO對外的借口，技術上的要求）憑證輸入屏幕變式：2字段狀態變式：CN01記賬期間變式：CNO1最大匯率偏差幅度：10%建議的會計年度（即系統默認會計年度為當前年度）允許負數記賬具體參數的定義維護會計年度變式路徑圖：會計年度變式K4指按日歷年度將記賬期間劃分成12個月，同時為方便年終調帳，期末還增加了4個記賬期間。將會計年度變式分配給公司代碼路徑圖：公司代碼1000的會計年度變式：K4定義未結清記帳期間變式路徑圖：清賬和過賬期間路徑圖：憑證行工程字段狀態組：用于控制每個字段記賬時的狀態。藍色字段代表字段被選擇過。定義憑證編號范圍路徑圖：新會計年度拷貝憑證編號范圍路徑圖：憑證類型路徑圖：憑證類型是FI憑證編號的依據。憑證中的替換路徑圖:產品PCAS，函數模塊ZSAMPLE_PROCESS_00001120帶出一段程序，自動將憑證抬頭參照字段的利潤中心帶到行工程中的本錢中心。憑證抬頭的校驗步驟001：HR的憑證類型只能通過HR倒入。步驟002：手工輸入的憑證類型不能是ZZ（628倒入）和ZE（HR倒入）；記賬日必須是當前或今后的日期。憑證中的校驗路徑圖：S001檢查的是憑證抬頭參照字段應是利潤中心代碼。S002檢查的是行工程中的本錢中心應隸屬于憑證抬頭參照字段的利潤中心。憑證更改規則路徑圖：在憑證保存后憑證抬頭文本允許修改。在憑證保存后，參照字段不允許修改。財務會計模塊設置總帳會計定義沖銷憑證原因路徑圖：應收帳目和應付帳目定義預付款的統馭科目路徑圖：資產會計顯示組織結構路徑圖：指定折舊表：復制/刪除折舊范圍：目前使用的是01和02，暫沒有激活03和04。資產分類路徑圖：科目分配指該類資產對應的總賬科目，但表外9900對應的總賬科目是為空。號碼范圍控制資產主數據的編號設置。AOC狀態是指資產分類是否是在建工程或在建工程匯總管理。科目分配碼的含義路徑圖：資產主數據格式路徑圖：一般數據：與時間相關的數據：資產分類中的編號范圍路徑圖：默認值設置路徑圖：折舊期限的默認值：折舊范圍的屏幕格式路徑圖：維護折舊碼路徑圖：定義折舊碼的計算方式路徑圖：定義殘值率路徑圖：特殊功能分類帳維護分類賬路徑圖：分配公司代碼到分類帳（FI記賬直接傳到特殊總賬中）：分配作業（可直接過賬到特殊分類賬的活動）：維護特殊分類賬的過賬期間路徑圖：維護特殊分類賬的編號范圍路徑圖：本錢中心會計設置維護CO的憑證編碼路徑圖：CO憑證編號同組相關，但同年度無關。顯示CO組。維護版本路徑圖：0是系統默認的版本，可以用作實際和方案，其他幾個版本只用作方案。100和110時系統標準設置，用于ABC法，目前暫不使用。定義本錢中心類別路徑圖：內部訂單設置定義訂單類型路徑圖：明細訂單和合計分配訂單的結算參數文件是不同的。維護內部訂單預算參數文件路徑圖：為預算維護編號范圍路徑圖：為可用性控制定義容差限制路徑圖：維護內部訂單結算參數文件