-PAGE4-新能源發展公司商業計劃書2013年4月19日目錄公司簡介業務組成及前景市場分析及前景投入及利潤分析（以市場報價及調合方案為準）地源熱泵中央空調系統設備的制造及工程安裝經營產品技術依托公司結構優劣及風險分析新能源的發展方向及國家扶持競爭預測公司架構

端空調產品。空調末端風機產品基于同等的質量低價位、同等的價位高能效為產品定位基準。投入及利潤分析（以現設備價及調合方案為準）（一）以10萬臺風機設備流動金為基準。風機盤管價格：1200元/臺×（40~50）%=（480~600）元 調合組份：2500元/臺×（50~60）%=（1250~1500）元安裝：每臺600元的安裝費。整個系統價：3000元/臺。毛利潤：（600~900）元/臺。凈利潤：（200~250）元/臺。以年100000臺銷量和安裝，凈利潤約2500萬元/年。流動金投入量，以生產安裝100000臺計，8000萬元左右。 設備的安裝及制造經營公司依托國家及地方對節能項目的推廣，地源熱能中央空調行業在日照的發展利用，借助日照市環保節能地源熱泵示范市的平臺，創建良好的合作關系及人脈資源。依托（本公司）強大的資金實力，加上本公司各部門員工成型的營銷渠道，安裝技術，科學管理。立足日照沿海節能熱泵中央空調市場，輻射整個華北市場和華東市場。進行各類地源熱能設備制造與安裝工程的經營。產品技術依托本公司是新型能源公司，著重研發及銷售各種高效節能地源熱能源設備及工程安裝。依托日照市環保節能項目地源熱泵示范市，使產品領先應用于整個日照市場。地源熱能源技術就是把淺層地熱能轉化為（空調的冷、熱媒體介質）能源并加以利用的技術，按照地源熱泵的特點及轉化方式可分為水-水式，水-空氣式，有全封閉埋管式與地下水及地表水式地熱能開發利用方式。它具有高能效、低功耗、零污染等優點，是一種新型環保節能可再生資源的首選。

公司結構優劣及風險分析（一）優勢：（1）（本公司），在資金上有雄厚的實力。（2）本公司騁用地源熱泵暖通專業的技術及銷售人才，使得產品在質量上規范化，市場上網絡化，安裝標準化、規范化。（3）公司在地源地熱能（熱泵）資源上，與各大房產開發公司及各企事業單位建設人脈資源與合作關系。保證了調合資源的穩定充沛。（4）公司與本地地源中央空調用戶有著良好的合作信譽，使節能項目規范化、誠信化。（二）劣勢：公司處于剛剛組建階段，在人力資源結構，產品資料整核，市場銷售定位上尚未完善，需要一段磨合期。風險分析：由于公司剛組建，具有有限的經營經驗，管理經驗及市場定位。由于市場的不確定性，資源到位情況可能有所緊張。由于銷售終端的不確定性及國家的產業政策變動和地熱能開發利用政策機制的改變，使得利潤值不能最大限度的體現。2013年新能源的發展方向及國家扶持國家能源局、財政部、國土資源部、住建部日前聯合印發《關于促進地熱能開發利用的指導意見》，提出到2015年全國地熱發電裝機容量計劃達到10萬千瓦，地熱能年利用量達到2000萬噸標準煤。同時形成地熱能資源評價、開發利用技術、關鍵設備制造、產業服務等比較完整的產業體系。到2020年，地熱能開發利用量達到5000萬噸標準煤，形成完善的地熱能開發利用技術和產業體系。“發展清潔可再生的新能源是實現節能減排的重要抓手，相比近年來如火如荼的太陽能和風電等新能源，地熱能的發展則顯得有些不溫不火。”一位關注節能減排的研究人員近日對記者表示。業內普遍認為，隨著節能減排力度加大，作為一種重要的清潔能源，地熱能的應用勢必越來越受重視。可部分替代化石能源節能效果漸獲認同郭向東家住北京通州，這個采暖季由于改用了地熱供暖讓他切實嘗到了甜頭。“以前冬季取暖靠的燃煤土暖氣，不僅污染空氣，供暖效果也不理想。今年改用地熱采暖，屋子暖和了，大概還能節省2000多元的燃煤費用。”他告訴記者。郭向東表示，在他的周邊，越來越多的人開始認識到地熱能的好處。中國工程院院士盧耀如曾表示，地熱資源是蘊藏在地球內部的一種巨大的能源，也是一種很重要的可再生能源，合理地開發和利用這種資源，可以減少煤炭的使用，對節能減排意義重大。有關數據也顯示，若用地熱發電替代燃煤發電，預計到2050年，有望每年減少二氧化碳排放10億噸，若替代天然氣發電則可每年減少二氧化碳排放5億噸。北京一家地熱開發公司相關負責人說，地熱資源具有本土化、可持續和可再生等特點，許多國家正是通過地熱的利用而減少了對進口燃料的依賴，替代了化石燃料能源，這些國家還因此減少了顆粒物和溫室氣體等污染。地源熱泵作為地熱能應用的一種重要技術，地源熱泵制熱要比常規的電制熱或燃油、燃氣制熱劃算得多，一般情況下，地源熱泵的耗電量只有電熱耗電量的1/4到1/5。非電利用已具規模地源熱泵成為重點從科技部獲得的資料顯示，我國是以中低溫為主的地熱資源大國，全國地熱資源潛力接近全球的8%，且地熱資源遍布全國各地。據估算，國內深度2000米以內的地熱資源所含的熱能相當于2500萬億噸標準煤，初步估計可以開發其中的500億噸。專家表示，地熱能開發利用主要用于地熱發電和非電直接利用兩方面。目前，我國非電直接利用已居世界首位，與非電直接利用相比，地熱發電在我國規模較小。從具體利用方式來說，目前，我國地熱資源的利用方式主要有三種，即高溫地熱發電、中低溫地熱直接利用、淺層地熱能供暖制冷。目前，我國非電直接利用已經實現了“三聯供”，主要用于建筑物冬天供暖，夏天制冷，一年四季可供生活熱水等方面。相對而言，我國的地熱發電技術與國外有一定差距：一方面，國外在中低溫地熱發電方面取得了技術突破，而國內利用中低溫的地熱資源發電效率仍然比較低。另一方面，深部的干熱巖的發電技術跟國外相比還有一定的差距，技術難題還需繼續攻克。一位節能服務公司的相關人士說，淺層地熱能資源目前已經被推廣應用于建筑空調等領域，并且已經取得了顯著的社會效益。地源熱泵技術正是利用淺層常溫地熱能解決供暖和制冷問題，上世紀80年代后期開始在世界范圍內應用，近年來全世界每年以20%以上的速度在增長。“采用自然地源熱泵系統在采暖和制冷運行中每消耗1KW的電能，可獲得4KW的熱量，其能耗比為1∶4，不僅效率高，而且節約費用。”上述人士表示。地熱能的利用在技術層面上有待發展的主要是對于開采點的準確勘測，以及對地熱蘊藏量的預測。由于一次鉆探的成本較高，找到合適的開采點對于地熱項目的投資建設至關重要。現在，地熱產業采取引進石油、天然氣等常規能源勘測設備，為地熱能尋找準確的開采點。市場準入待完善扶持政策需加碼目前，地熱能應用市場正逐步分化為兩個陣營：一個是自用用戶市場，其特點是用戶通過購買、安裝和運行地源熱泵系統達到自身節能的目的;另一個則是新興的節能服務產業市場，節能服務公司通過綜合運用地熱能技術，為最終用戶提供制冷和供暖等多種盈利性服務。在業內人士看來，我國地熱能市場正在由產品銷售型逐步向節能服務型轉變，面對新的行業現狀，必須創建新的模式，只有這樣，才能最充分發揮地熱能對節能減排的支持作用。一位節能服務公司的相關負責人表示，今后一個時期，地熱能利用要在開展合同能源管理新模式，構建統一標準體系等方面積極探索，此外，必須從源頭上提高系統的可靠性和節能性。“地熱資源開發利用需要成套技術，從主機的研發制造到工程的設計、安裝、調試，再到地熱能利用的能源服務產業，是一個緊密關聯的高技術產業鏈。”該負責人表示。而在上述負責人看來，發展地熱能產業仍面臨著資金瓶頸。“地熱能行業產業鏈長，地質勘探、產品研發、制造、系統設計安裝、售后服務等方面都需要大量資金投入，對于我們而言，投入門檻有些偏高。”“雖然有節能投資項目實行無償補助、按投資規模給予資助、按節能效果給予獎勵等相關政策。但仍需制定出臺新的優惠政策，鼓勵地熱能推廣應用，包括相關技術的發展、資源的合理利用以及市場準入原則等方面。”深圳一家地源熱泵技術公司相關負責人表示。此前，科技部有關部門預計，“十二五”期間，我國將完成地源熱泵供暖(制冷)面積3.5億平方米左右，屆時整個地熱能開發利用的總市場規模至少在700億元左右。而按照相關規劃，在新一輪的發展周期中，我國將加大地熱勘探及發電技術、換熱(制冷)器、熱泵壓縮機等關鍵技術研發力度;積極推廣淺層地熱能開發;在城鎮新建建筑或既有建筑節能改造中推廣熱泵系統;完善地熱能產業服務體系，形成“勘探、鉆井、抽井、回灌”的標準規范。改革開放以來，我國經濟建設成就舉世矚目，但經濟增長的資源環境代價過大，成為當前發展面臨的突出問題。為此，國家“十一五”規劃明確提出“十一五”期間單位GDP能耗降低20％左右、主要污染物排放總量減少10％的約束性指標。中國作為能源消耗大國已是全球最具潛力的節能環保市場，受到全世界的關注。為繁榮我國生態建設市場、推進我國節能減排產業，落實黨中央、國務院“出手要快，出拳要重，措施要準，工作要實”的指示精神，弘揚艱苦奮斗的創業精神，對此，中國社會科學院有關學者認為，我國的能源戰略也應該包括兩個層面的問題：對內，要提高能源利用效率，節約能源使用；對外，在不確定因素增多、復雜多變的市場面前，要防范風險、分散風險，盡可能降低能源供應緊張的可能性，加快能源的“多元發展”。隨著我國能源的不斷持續緊張，合理地開發利用綠色新能源就成為擺在我們面前的重要課題。我公司是發展新型能源的產業公司，隨著國家節能減排及發展清潔能源的產業政策，扶持力度會逐步加強，政策傾斜會逐步提高有利于我公司在國家能源產業鏈中盡快的發展強大。競爭預測日照市沿海周邊地熱能能源市場主要有地源熱泵，水源熱泵、空氣源熱泵，地源熱泵中央空調及水源熱泵中央空調行業由國家能源部、發改委、熱泵工程技術研究中心控制。本地尚無地源熱能中央空調能源開發公司占領。我們必須立足于發展環保、節能能源的定位，建立自己的產品及安裝工程的營銷網絡及終端，才能從日照可再生能源利用市場占用份額。只有和各大地熱能研發企業設備研發企業建立良好的合作及人脈關系，才能保證，工程技術、設備制造的原料供給；只有做熱泵系統設備、安裝、質量，才能保證市場子的占有率；只有與終端用戶建立良好的信譽關系，才能保證經營網絡的發展壯大。公司架構目前，公司引用人才，布好棋局，提煉公司核心價值，提高自身的競爭力，立足公司“做大、做強”的定位需求。以責權明晰、機構合理、規范運作、提高效率、賞罰分明為目標，通過組織架構的設定和業務流程的重新梳理，將本公司建設成為以客戶為中心、以市場為導向的現代制造、安裝營銷型公司，使其不但能夠出色完成公司下達的各項任務，而且能夠在能源行業競爭越來越激烈的市場中引領整個公司穩健