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文檔簡介

企業財務年度預算模板,,

2025年度經營指標,,

,,,

經營指標,2025年度（預估）,20XX年度（實際）

1、租金收入增長率：,柜位出租率：,柜位出租率：

,柜位出租數：家/增長率%,柜位出租數：增長率：

,全年租金收入：/增長率：,全年租金收入：

,其中：租金收入：/增長率：,其中：租金收入：

,物業管理收入：/增長率：,物業管理收入：

,活動收入：/增長率：,活動收入：

,其中：漲租：元/㎡增長率：%,

2、收入成本率：,商場折舊：,商場折舊：

,租金支出：,租金支出：

3、營業費用率：,銷售費用：,銷售費用：

,管理費用：,管理費用：

,財務費用：,財務費用：

4租押金收款政策：押2付2,押金：,押金：

,預收天數：,預收天數：

5、柜位留存率：,柜位：,柜位：

,倉庫：,倉庫：

6、負債比率：,總負債/總資產：,總負債/總資產：

7、流動比率：,流動資產/流動負債：,流動資產/流動負債：

8、EPS：,目標值：,今年：

財務預算工作流程主要包括以下幾個關鍵步驟：,,

確定公司經營和預算目標,,

每年年初，總經理應收集相關財務信息，確定新年度公司經營目標和預算目標，并下達給財務部和公司各部門。,,

制定預算編制辦法和原則,,

財務部根據國家財務法律法規和行業要求，結合企業實際情況，制定預算編制辦法和原則。財務經理起草年度預算編制通知，明確預算編制的內容、格式、范圍、要求、注意事項等。,,

召開部門預算會議,,

各部門經理負責組織召開部門預算會議，討論和制定部門預算草案。,,

編制部門預算草案,,

各部門根據公司預算編制通知的要求，結合本部門下一年度工作計劃與上年度本部門預算執行情況，編制各部門業務預算草案，并提交財務部。,,

匯總各部門預算,,

財務部對各部門預算進行匯總，試算平衡。,,

制定公司總體預算方案,,

財務部和總經理共同編制出公司的《年度財務預算匯總表》預計公司總體預算方案，上報上級領導審核。,,

召開公司預算平衡會議,,

根據企業發展戰略和目標，平衡各個部門間的預算，并征得各個部門的認同。,,

修正預算,,

根據預算平衡會議的決定修正部門預算方案。,,

修正公司整體預算,,

匯總修正后的部門預算方案，在此基礎上修正公司總體預算，形成新的預算方案。,,

年度預算下達,,

下達審核通過的預算方案，通知各部門按預算執行。,,

預

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