SAP總賬業務配置及操作手冊

目錄

SAP總賬業務配置及操作手冊錯誤!未定義書簽。

概述錯誤!未定義書簽。

業務說明錯誤!未定義書簽。

Table錯誤!未定義書簽。

配置錯誤!未定義書簽。

組織結構錯誤!未定義書簽。

總賬錯誤!未定義書簽。

會計科目上線時的批量導入錯誤!未定義書簽。

記賬憑證錯誤!未定義書簽。

業務處理錯誤!未定義書簽。

預制憑證錯誤!未定義書簽。

樣本憑證錯誤!未定義書簽。

重復憑證Recurring_Document錯誤!未定義書簽。

憑證沖銷錯誤!未定義書簽。

外幣業務處理錯誤!未定義書簽。

GR/IR科目處理錯誤!未定義書簽。

憑證分割Document_Splitting(參見專門的總結文檔)錯誤!未定義書簽。

同其他模塊的集成錯誤!未定義書簽。

結束(僅用于定位)錯誤!未定義書簽。

SAP總賬業務配置及操作手冊

概述

業務說明

預收款和預付款

在SAP中預收款和預付款統一稱為預付款，預收款稱為收到的預付款(DownPayment

Recievcd),預付款稱為支出的預付款(DownPaymentMade)。

Table

No.TableShortDescriptionMemo

name

1SKA1G/LAccountMaster(ChartofAccounts)SKATG/LAccount

MasterRecord(Chartof

Accounts:Description)

2SKB1G/Laccountmaster(companycode)

3BKPF

4BSEG

BSAS

BSIS

BSAK

BSIK

BSAD

BSID

RKPFDocumentHeader:Reservation

配置

組織結構

創建公司

1正回gjy

即“naiSnfcrmarmutites膽）S59m曲

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ChangeView"Internaltradingpartners":Overview

修I圖[NgwEntnes底口國里卬：

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工atteVteMEdtGotoSetecttonSites例）SystemHeip

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ChangeView"Internaltradingpartners":Details

例NawEnE畫國網O@園

Company[TW1

CcmpaTfn^neTrfcjgeMK廿e

Ham?ofcorrparry2I

創建信用控制范圍

ImcterrentationG#eEdtGc*toAdirt皿SnfcrmattxiUtitesfM)System域

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工出eVtexEdtGotoSetecttonUtite5fN)SystemHeip

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ChangeView""'CreditControlAreas'***:Details

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OrrencyCX7

創建公司代碼

ImctementatonGLttEdtGotoAddrtxmalSnformatmUtitesfM)System岫

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am上?t5trg_________HReerer上任sCh歹QBL03wh白etheUsed

I?ChooseActivity因：

囹國倒畫

Performtheactivitiesinthespeafedsequence

0Choos￡|A

ChangeView"CompanyCode":Overview

CocrpanyCocfe^orrpanyHrre口

PH01CountryTerrcUtePH

?LOlCountryTecrctete凡

打01CountryTerrt^tePT

RECOSoncteretganUrn(WEG)

REOBMerwCbjektmanddte

RERFWEGRofor?nrtxKhirg$fcret$

2U01CountryTerrpUteRU

SE01CountryTerr癡taSE

9G01SAP4

SK01CountryTerrciateSK

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FH01CountryTecrcteteTH

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TatieVtewEdtGotoSetecttonUtHte^N)SateenHelp

eFooeoQ口J囪四

ChangeView"CompanyCode":Details

例加SEEB畫圖,@因IT

CompanyCodeT001

CcmpaTfNameiTrtgoerMactre

創建科目表清單

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ImctementatonG-^eEdtGotoAddrocnalSnforrnatKxiUtites(M)System⑼

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StiudweI

FnancuiAcoxrmj(Maw)▲

AnirxWAcccuntngGMMIStttng5(Now)▼

Ledger*.

t>FiBtiS

P

DFgYearardPOWQPerods

DParcelAccounthg

DReai-TlmeInte^atwnofContrdrgvMhAnarchAccountng

GlobaiPararretecsfoeConxwCode

,Document

，口TaxonSatesAUchases

，口W?hhcfcfciaTax

InAaocnAccountng

9島Corresponderce

,Authcrwtons

9Tods

▼Gcrw，led?wAccounting(New)

Ma$tmDati

GA-Accounts

Preparatons

國RevtfeChartofAccounts

3?EdrtGhatofAccoirtsLKt

B②DefheAccajntGou>

B.DefreRetanedEarnojsAccount

DAcfaftonalActMtes

t>QrG/LAccountCreatorandRocessng

t>IneItems

昌②DefneFnanoalStaternentVersions

Br?CreateCostEtements

B?CreateCostEtementGroups

t>Drr/faIZ

IQL

回Poattcn…|Entry19of31

ChangeView"ListofAllChartsofAccounts":Details

OwtofAcctsT0011

DesaptKxiMachn&ChartofAczouit

S&speciffcM7

F^m.lar^wgeEasteh

LeajthofG/laccotntnxnber8

ControinontearatwnManTcreationofcostetements____a]

Consddag

GTORCh?tofAccts

I?以

總賬

字段狀態

SAP系統在很多個類型的定義上都會設置字段狀態，字段狀態主要是指定在顯示時需要顯

示和輸入的內容，例如可以控制這類數據哪些屬性隱藏、哪些屬性必輸、哪些屬性是可選的、

哪些屬性只是顯示不可修改。

因為每個記賬碼對應的帳戶類型是不同的，所以系統在設置字段狀態時就可以針對不同類型

的帳戶來進行設置，例如客戶、供應商、會計科目等，只是設置的方式不同而已。

定義科目組（0BD4）

林幻吟已Sformaoonuthtes(M)我stem曲_____________

00Q00QB團團

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.cJH汨CheroeLojwhmeEkeUsed

StructueAddtKnalnfocmatwn

p0SAPCustonwgIrrctenwrXatcnGude▲

B◎ActrrMeSAPKCExWnsonsEA-SCHALTER▼

PSAPNctWeavof

PQrEnterprheStructure

PQrCroM?A(dc3tionCcmpcnents

RSAPxAcpResource<rdPatfotoMriagerrent(SAPxRPW)

Mane以Acaxntirtjd)

DAnanc以AccountngGcbalSettngs(New)

GeneraLedjetAccotntrg(F^w)—

MasterData

QJIAccounts

Preparatcns

3ReviseChartofAccountsSIMJJCXCMMENUCRFEKPV

d?EduChartofAxzcouxsListSIM3CFMBMUO(W3ei3

口白絲?？[映.t°ChartofAccomts$IM3.CFM&IUOW^662

30Defrie.Account.Gotp.SIM3_CFM^X*F&3?>4

Q<②Oefr?RetanedEarrm^AccountSMCFMemowBcesB

DActttcnaiActwitW

d口G/LAccountCrwtorand^ocessrg

口G>Create@1AccocnttwithR。修onceFia.ko.oe.GLACcoi

口Q8sTrinsferWorkbenchFJGLDT.T.SXDA

D口ChxgeGAAccountsCotectwely

DB￡&G/LAccount(IndviNProcess)

D?AlternativeMethcds

t>UneItems

B①DefneFbanoalStatementversionsSIMj_CFMErW0?Fa?S8

B?CreateCostEte(nent<SIW.CFMeJUORKSKAOZ

BgCreateCostElementGroupsSIW_CFMBKKW2KAH2

bProfitCenter

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1/1SPRO31bdachun|OVR

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TatievtewEdtGotoChx>seUtitiesfM)system

a|<19O0Q：J心04。團團◎國

ChangeView"G/LAccountGroups":Overview

窗|QBAgfcBtatu?||Wwentnes[0]3自阿哩[Sgm隔dstatus|

□vt/AcctsIACCTQOLP|rmeFromxctToaccord

IKRSAKOG/Lacccunts(Q&ierai)999999

IKTASRxedassetsacccuxs999999

IKTCASHUcMJturdsaccomts999999

INTGLGererdQ/Lxcojnts999999

IXTMATTeruismanaQB"nentaccounts999999

INTPLP3LStatefnsnt^ccomts999999

IKTRECNReccnaccountreadffcrgt999999

一

T001TASTAccountG(MJ1000000019999999

F001TCSTCortAccountGxp50000000599999秒

F001TCELGenor^AccountGr(x<>3000000039999999

rooiTLIBJbityAccountGoup2000000029999999

rooiTOVN>*nerAccountGroup4000000049999999

rOOlTPRFProfitAccountGOOUP6000000069999999

VKRANL.RxedAssetsAccounts9999999999

VKRCOSTCo$x/E?penseAczcxnu9999999999

miFIR.SankAccounts999999汕99

由SAKO3/LAccouits(General)999999汨99

VECAS999999

TCGCASH999999

取CL999999

?EGIAT999999

—

fEGPL999999

la-PcMon...ZJB^try2870^309

1QX

AeidstatusEdtGotoExtrasSystem也

!U0

MaintainFieldStatusGroup:Overview

畫Subgraph|

GeneraData7

ChartofacoxntsTOOlGfOLpTAST

AssetAccountGroip

國區目

AeWstatusEdtGotoExtrasSystem也qy

0a]0Q?00后:i囪回0場

MaintainFieldStatusGroup:Accountcontrol

SAebcheck

GenerWData*

ChartofaccotrrtsT001G(xpTAST

A$$?tAccountGap

Accountccnod?

3xessReq.EntryOpt.entryD$pUv

Curency

Taxcateocry

Reccnciationaccoint

ExchirgefUteOffartnce

Accountmanagedrext.system

gManceshIo"acy

Alternativeaccountumber

Inflatonkey

TctefifKegroup

設置損益科目（OB53）

這一步需要在創建科目以前做，因為科目未創建，系統會給出提示科目不存在，直接確認即

可。

Q畫R因尸

ImcterrentationG-KteEdtGotoAdjrtxx^SnfcrrnatKxiUtite$(M)SystemHe^j

g[現?0Q三卸肥-團團??

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弓U11Existhg6CSets|「Hre比"s<h「%，ikwh1°Ghe

|StructueAddtKnalnformatKn

?口SAPCustonWigirrctementatcnGude▲

B①ActivateSAPECCExtemtonsEA-SCHALT?E

DSAPNetweavef

DQrEnterpriseStructire

DQrCross-AcpkationCcrrpcnents

DSAPxAppResarce<rdPortfbloMK?gement(SAPxRPM)

FnanoaiAcccxntr^(New)

LAnancwiAccountngGc2Settnos(New)

GeneralLed39fAccountnj(New)

pMasterData

GA.Accounts

Pr?p>it<rtf

口RevueChartofAccountsSIM3_XXCMMENUCftFB<PU

B(J>皿ChartofAccouusLKtSlMS.CFMENUOWfBCe13

白(J>As知CompanyCocfetoChartofAcaxntsSIM3_CFMEWOFfK?62

B②DefreAcccuntGouoSIMJ.CFMBKKWKMM

B①befrieRetanedEarringAccotrniSINKJ_CFMBIUORFK?53

DAcfcltcr^ActMtes

t>QrG/LAcccxjntCreatorandRocessrg

DLneItems

BrgDefn?FnanoalStatementVersionssiw.cfMBww^ese

D?CreateCortEterrentsSlW.CFMeMU0^2KA02

BeCreateCostEbmentGroups

SIW_CA?MUOW<2KAH2

DProlltCenter

白◎DefineStatbtHKeyFa”SlW_CFMBMU0W<lK>01

BusressTransacticns

Warrrig

StattsttaiKeyFQres

,PerakPrecessing,

?-?——■—

bSFRO3kjdxhunOVR

MaintainFIConfiguration:AutomaticPosting-Accounts

ChartofAccomtsTAOOTrggerMachr?COA

TransacttonBILcartedforward

Accountassignment

Posracn

①Account41030101notaeatedrchartofxcountsTAOO[>lTAL(2)1003bdKhunOVR|

在設置時，因為會計科目還沒有創建，所以系統會給出提示，直接確認即可。這個設置必須

在科目創建前做，那樣這個科目肯定是沒有創建了，這個設計有些變態。

設置了損益科?目以后，在定義科目時，對于損益類科目就可以設置其對應的結轉科目，設置

這個的原因在于sap默認是采用表結法，在年末結轉時需要將損益類的科忖結轉到指定的本

年利潤科目。

定義容差組（容差組的使用需要專題說明）

d&SAPCustorrizhgifnotemenutmGude

PRedWorkforceRSagementE

0①ActuateBusressFurKtors

t>SAPNetWeavec

DaEnteepnseStructire

DQrCross-AcplcatonCompcnents

DAuto-tDInfrastructure

DSAPxAppResourceaviPurtfoioMr?gement(SAPxRPM)

DQrFrMncuiAccomtng

hncWAwarding(N?w)

AnrrWAccountngGcMStttngs(New)

DLedgers

GlobalPararretefSfatComparnrCode

Document

DDocumentTypes

DBDocumentrmtecRaws

QQDefinePostngKeys

B&ScreenVariantsforOocxmentEntry

DMesfaChangnaDocunents

DBarOxteEntry

Toi*?eGroup5

LA?。DefbeToSrrca蘇丘豆恒慢”

BGAs切U$a/TcieranceGoups

0Q>DeflneTextsfcrUneItems

DDeeadtvabes

D3RecurrrgEntnes

DChantsDspby

卜QrDocumentPadong

tBTaxonSafes/Purchases

tBWhhc*>qTax.

"(/TAL(4)800atnQjefOVR|以

?0曲回

Tatie\AewEdtGotoSetectton5ites(?)S^ternHelp

e—al<]Qeoe22心04。團團O?

ChangeViewnFIToleranceGroupsForUsers":Overview

例&||加Entnes?Q1后鼠則國

|回Poauorv.]Brtry1150/250

，TAL(4)8000tnggaOVR/

?□00

TatieVtewEdtGotoSetecttonUtHte^N)SateenHelp

e^alo19C0QQJ囪四

ChangeViewnFIToleranceGroupsForUsers":Details

區IWwEnE盛國圓圈@團

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CcmpyiycodeB110TrQgefGaneCccnpany*ig>ang

(xrrencyCHY

UpC&kritsKXpostrqcrocedires

Anxxntperdxirrent999.999.999,999,00

Amomtpercpenitemacctxntitem

Cashctecountperbne<em

Peffhttedpaymentdfferances

AmountPfrcontC?h(fccntxlj.to

Revers9.999,00[20^>X

l^o]?

Expense9.999,00

QTW.(4)8000tngge?OVR/

記賬憑證

賬戶類型

系統對不同的賬戶進行的一個統一歸類，分為：客戶、供應商、總賬、物料、資產。

其中客戶和供應商是結合統馭科目進行使用，在客戶和供應商維護中指定，

總賬直接對應總賬科目。

物料和資產暫時沒有做具體的測試，應該是分別對應物料管理中的物料和固定資產管理中的

固定資產。

憑證類型

gementatonG#eEdtGotogIdrtxmalSnfcrmatmUtitesfM)System曲

G'^jheoecoo況大囪團o?

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國明口11BdsthgBCSets||、HPee^seri：(e$CharoeLoswhereEbeUsed

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p昌SAPCustorrimgIrrctementatcnGude▲

B◎ActrrMeSAPKCExWmim二

DSAPN^tWearw

PBEntaprtwSlructae

DQrCroM-AcolMtionCorrpcnents

F^anoaiAccomtir^(F^w)

AnarxiaiAccountngQcbalSetgs(New)

卜LCdQCfS

DGlobalParametefsforCcnxwCode

Doament

DocumentTvpes

B①C^fneDocurnentTypesfcfEntryVew

3?OfneDxumentTypesfcxEn