起始頁碼資產負債表1利潤表3現金流量表17-18F,YangtreRntrIndust年12月31日、2024年6月30日的資產負債表，2023年度、2024年1-6月的利潤表、現海胤科創公司2023年12月31日、2024年6月30日的財務狀況以及2023年度、2024年審計報告第1頁共3頁中國注冊會計中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)中國注冊會計錢星一2024年6月30日編制單位：杭州海胤科創有限公司貨幣資金交易性金融資產應收款項融資預付款項其中：應收利息應收股利存貨持有待售資產一年內到期的非流動資產債權投資其他債權投資長期股權投資其他權益工具投資投資性房地產固定資產生產性生物資產油氣資產無形資產開發支出商譽長期待攤費用資產總計附注六、1六、2六、3六、42024年6月30日2023年12月31日資產負債表(續)2024年6月30日編制單位：杭州海胤科創有限公司金額單位：人民幣元附注2024年6月30日2023年12月31日交易性金融負債其中：應付利息應付股利資本公積未分配利潤負債和所有者權益總計2024年1-6月編制單位：杭州海胤科創有限公司金額單位：人民幣元附注2024年1-6月2023年度稅金及附加銷售費用管理費用研發費用財務費用六、11其中：利息費用六、12投資收益(損失以“一”號填列)以攤余成本計量的金融資產終止確認收益凈敞口套期收益(損失以“—“號填列)公允價值變動收益(損失以“—”號填列)信用減值損失(損失以“一”號填列)資產減值損失(損失以“一”號填列)資產處置收益(損失以“—”號填列)二、營業利潤(虧損以“一”號填列)減，營業外支出減：所得稅費用四、凈利潤(凈虧損以"一"號填列)(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“—”號填列)(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(一)不能重分類進損益的其他綜合收益1、重新計量設定受益計劃變動額(二)將重分類進損益的其他綜合收益1、權益法下可轉損益的其他綜合收益項收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金收回投資收到的現金收到其他與投資活動有關的現金吸收投資收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金3320293320290 55,086.2 2024年1-6月編制單位：杭州海胤科創有限公司金額單位：人民幣元2024年1-6月資本公積股益未分配利潤前期差錯更正三、本期增減變動金額(減少以“—”號填列)(一)綜合收益總額1、所有者投入的普通股1、提取盈金公積1、資本公積轉增資本(或股本)2、盈余公積轉增資本(或股本)1、本期提取2、本期使用公司負責人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：所有者權益變動表(續)2024年1-6月編制單位：杭州海胤科創有限公司金額單位：人民幣元資本公積未分配利潤、上年年末余額前期差錯更正三、本期增減委動金額(減少以“-”號填列)(一)綜合收益總額1、所有者投入的普通股1、提取盈余公積1、資本公積轉增資本(或股本)2、盈余公積轉增資本(或股本)1、本期提取2、本期使用公司負責人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：2023年度、2024年1-6月財務報表附注杭州海胤科創有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)系由杭州海駿科技有限公司投資設立，于2021年7月1日在杭州市富陽區市場監督管理局登記注冊成立的有限責任公司，公司現統一社會信用代碼為91330183MA2KHM9K29,注冊資本為1,000.00萬元，法定代表人為呂紫萱。公司地址為浙江省杭州市富陽區銀湖街道富閑路9號銀湖創新中心15號5層546室。公司經營范圍：一般項目：網絡技術服務；信息咨詢技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣的《企業會計準則——基本準則》(財政部令第33號發布、財政部令第76號修訂)、于2006年2月15日及其后頒布和修訂的41項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)的規定編制。本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2023年12月31日、2024年6月30日的財務狀況及2023年度、2024年1-6月的經營成果和現金1、會計期間本公司會計年度采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本次報告期間范圍為2023年1月1日起至2024年6月30日。2、記賬本位幣限短(一般為從購買日起，三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值(1)金融資產的分類、確認和計量本公司將上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收(2)金融負債的分類、確認和計量金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其負債的衍生工具)和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債(含屬于金融負債的衍生工具),按照公允價值進行后續計量，除與套益中的會計錯配的，本公司將該金融負債的全部利得或損失(包括影響金額)計入當期損益。②其他金融負債務擔保合同外的其他金融負債分類為以攤余成本計量的金融負債，按攤余成本進行后續計(5)金融資產和金融負債的抵銷(6)金融資產和金融負債的公允價值確定方法(7)權益工具發行(含再融資)、回購、出售或注銷權益工具作為權益的變動處理，與權益性交易相關的5、金融資產減值(1)減值準備的確認方法本公司以預期信用損失為基礎，對上述各項目按照其適用的預①應收賬款除了單項評估信用風險的應收賬款外，基于其信用風險特征，將其劃分確定組合的依據賬齡組合本公司依據其他應收款信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，采用相當于未來12應收款外，基于其信用風險特征，將其劃分確定組合的依據賬齡組合日起到期期限在一年內(含一年)的，列示為應收款項融資；自初始確認日起到期期限在一7、在建工程8、無形資產(1)無形資產用權支出和建筑物建造成本則分別作為無形資產和固定資產核算(2)研究與開發支出(3)無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法助：(1)政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產日進行復核，必要時進行變更；(2)政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項的金額計量。按照應收金額計量的政府補助應同時符合以下條件：(1)應收補助款的金額理測算，且預計其金額不存在重大不確定性；(2)所依據的是當地財政部門正式發布并按管理辦法應當是普惠性的(任何符合規定條件的企業均可申請),而不是專門針對特定企業制定的；(3)相關的補助款批文中已明確承諾了撥付期限，且該款項的撥付是有相應財政預算作為保障的，因而可以合理保證其可在規定期限內收到；(4)根據本公司和該補助事項的具體情況，應滿足的其他相關條件(如有)。(1)當期所得稅(3)所得稅費用本報告書共27頁第17頁(4)所得稅的抵銷稅種具體稅率情況企業所得稅告》(2023年第12號),自2023年1月1日至2027年12月31日，對增值稅小規模納稅以下注釋項目除非特別指出，“期末”指2024年6月30日，“上年年末”指2023年12月31日，“本期”指2024年1-6月，“上年”指2023年度。2024年6月30日2023年12月31日本報告書共27頁第18頁2024年6月30日2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日項目2024年6月30日2023年12月31日合計2024年6月30日2023年12月31日富陽銀湖項目名稱2024年1-6月增加金額月轉入固定資月其他額富陽銀湖本報告書共27頁第19頁工程名稱入占預算比累計金額資本化金額月利息資本資金富陽銀湖項目自籌(1)2024年1-6月情況1、2023年12月31日余額(1)購置(1)處置二、累計攤銷1、2023年12月31日余額(1)計提(1)處置1、2023年12月31日余額(1)計提(1)處置本報告書共27頁第20頁杭州海胤科創有限公司四、賬面價值1、2024年6月30日賬面價值(2)2023年情況1、2022年12月31日余額二、累計攤銷1、2022年12月31日余額(1)計提1、2022年12月31日余額(1)計提四、賬面價值本報告書共27頁第21頁1、2023年12月31日賬面價值2024年6月30日2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日2024年6月30日2023年12月31日應付利息應付股利2024年6月30日2023年12月31日資金拆借款②2024年6月30日、2023年12月31日無賬齡超過1年的重要其他應付款本報告書共27頁第22頁 (1)2024年1-6月情況投資者名稱2023年12月31日2024年1-6月2024年6月30日持股比例(%)增加減少杭州海駿科技有限公司(2)2023年情況投資者名稱2022年12月31日2023年12月31日持股比例(%)增加減少杭州海駿科技有限公司2024年6月30日2023年12月31日調整前上年年末未分配利潤調整上年年末未分配利潤合計數(調增+,調減-)調整后上年年末未分配利潤加：本期歸屬于公司股東的凈利潤減：提取法定盈余公積年(期)未分配利潤項目2024年1-6月2023年度合計本報告書共27頁第23頁2024年1-6月2023年度利息支出項目2024年1-6月2023年度政府補助合計(1)現金流量表補充資料2024年1-6月2023年度凈利潤固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊使用權資產折舊無形資產攤銷長期待攤費用攤銷益以“—”號填列)固定資產報廢損失(收益以“一”號填列)公允價值變動損失(收益以“—”號填列)財務費用(收益以“一”號填列)投資損失(收益以“一”號