第1頁共1頁2024年出納工作職責范例1、承擔公司日常財務報銷、成本核算、審核及統計等職責；2、管理日常現金及支票收支，確保及時更新現金及銀行存款日記賬；3、每日進行現金庫存盤點，實行日清月結，確保賬實相符；4、與銀行緊密合作，定期進行對賬等流程；5、精通銀行操作流程，負責銀行賬戶的開設與撤銷等事務；6、執行月度工資計算與發放工作；7、管理發票的開具、核銷、申領及安全存儲；8、控制稅務風險，整理原始財務憑證，協調第三方機構進行會計核算與稅務處理；9、負責錄入業務活動憑證，進行賬簿登記，并確保賬證、賬賬、賬實相符的核對工作；10、執行月度結賬，編制會計報表及經營狀況報告；11、負責公司日常財務及行政管理相關事務；12、按需完成上級指派的其他任務。2024年出納工作職責范例（二）1、承擔公司日常財務報銷、成本核算、審核及統計等職責；2、管理日常現金及支票收支，確保及時更新現金及銀行存款日記賬；3、每日進行現金庫存盤點，實行日清月結，確保賬實相符；4、與銀行緊密合作，定期進行對賬等流程；5、精通銀行操作流程，負責銀行賬戶的開設與撤銷等事務；6、執行月度工資計算與發放工作；7、管理發票的開具、核銷、申領及安全存儲；8、控制稅務風險，整理原始財務憑證，協調第三方機構進行會計核算與稅務處理；9、負責錄入業務活動憑證，進行賬簿登記，并確保賬證、賬賬、賬實相符的核對工作；10、執行月度結賬，編制會計報表及經營狀況報告；11、負責公司日常財務及行政管理相關事務；12、按需完成上級指派的其他任務。2024年出納工作職責范例（三）1.負責處理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等相關業務；2.遵循公司規定，準確、及時地提交各類資金報表；3.嚴格遵守國家現金管理政策、法規及公司財務管理制度，確保現金收付工作的規范執行；4.依照銀行核定的現金庫存限額保留庫存現金，并保障其安全；5.根據現金日記帳、銀行存款帳，及時與庫存現金、銀行存款對帳單進行核對，實現日清月結，確保現金收支及銀行票據處理的準確無誤，保證帳實相符；6.認真審核報銷付款憑證，并及時向上級領導反饋情況；7.妥善保管財務印鑒，嚴格按照公司規定使用印鑒；8.對空白收據、發票和支票實施嚴格管理，設立專門登記簿進行登記，并認真辦理領用、注銷手續；9.嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙；10.完成上級領導交辦的其他工作任務。2024年出納工作職責范例（四）1.嚴格實施審核流程，確保日常報銷、現金收付及銀行結算業務的及時性與準確性，并全面掌控資金收支狀況。2.編制資金日報表，以精確反映當日資金流動情況。3.負責工資報盤及支付操作，同時與銀行緊密協作，確認工資款項的到賬情況。4.精心編制收付款憑證，并準確登記日記賬，確保賬實相符，實現日清月結的目標。5.專門負責處理銀行未達賬項，確保財務信息的完整性和準確性。6.全面負責銀行賬戶的維護工作，包括但不限于開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審及開戶許可證年審等。7.負責結算憑證的采購，以及銀行回單、對賬單等文件的及時打印、傳遞與查詢工作。8.精心編制并報送公司管理報表及集團總部出納報表，確保數據的準確性與及時性。9.妥善保管空白票據及印鑒，按時存入銀