第5頁共5頁2024年公司資金收支及賬戶管理制度范例一、資產(chǎn)狀況計算得出的股份總額為____股，折合人民幣____元。其價值評估如下：a.對于已上市的合約，按照委托前一日證券收盤價計算。b.尚未上市的合約，按照發(fā)行價的____倍進(jìn)行估算。c.其他資產(chǎn)詳細(xì)列于清單中，合計折合人民幣____元。3.合法資金賬戶總計，賬戶金額為(美元、歐元、人民幣)____元。共有____個賬戶，詳細(xì)清單包含賬戶細(xì)則，且單個賬戶金額不得低于(美元、歐元、人民幣)____元。二、賬戶管理甲方確保委托資產(chǎn)的合法性。甲方選擇以下方式之一管理賬戶：1.甲方在乙方指定的營業(yè)部以自身名義設(shè)立股票賬戶和資金賬戶，并授權(quán)乙方在這些賬戶中進(jìn)行資產(chǎn)管理。2.甲方提供資金規(guī)模超過伍佰萬人民幣的資金賬戶，授權(quán)乙方進(jìn)行管理。3.甲方提供多個資金賬戶，并向乙方提供多賬戶管理系統(tǒng)。單個賬戶資金規(guī)模需大于(美元、歐元、人民幣)____元，以委托乙方管理。三、委托期限本協(xié)議自____年____月____日起至____年____月____日止生效。具體起算日期為甲方將資產(chǎn)交付乙方管理之日。四、投資限制甲方授權(quán)乙方管理的資產(chǎn)僅限于資金所在平臺可交易的交易品種。五、授權(quán)范圍甲方授權(quán)乙方進(jìn)行投資決策，包括具體交易品種及買賣時機(jī)的確定。六、甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)按本協(xié)議規(guī)定獲取相應(yīng)投資收益，并有權(quán)監(jiān)督乙方管理資產(chǎn)的行為。2.甲方保證未使用銀行信貸資金進(jìn)行委托投資，確保委托資產(chǎn)的合法性，且不存在任何法律障礙。3.甲方承諾委托資產(chǎn)足額按時到位。4.在協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方同意或未通知乙方，甲方不得擅自動用委托資產(chǎn)，也不得私自留存或另設(shè)賬戶存儲。七、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)依據(jù)協(xié)議規(guī)定對甲方資產(chǎn)進(jìn)行合理管理，并在授權(quán)范圍內(nèi)自主決定最佳投資組合。2.乙方應(yīng)遵循誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎盡職原則，對甲方資產(chǎn)進(jìn)行管理。3.未經(jīng)甲方同意，乙方不得為自身經(jīng)濟(jì)利益動用甲方資產(chǎn)。4.乙方保證投資行為的合法合規(guī)性，確保委托資產(chǎn)的安全性，不得損害甲方利益。5.乙方應(yīng)及時清算甲方委托資產(chǎn)的投資收益。八、傭金與管理費(fèi)收取1.若年投資收益率低于____%，乙方不收取交易傭金和管理費(fèi)。2.若超過這一比例，乙方將收取賬戶總資金____%的管理費(fèi)。超出部分按以下方式結(jié)算：1.超過____%，甲乙雙方按____∶____比例分成；2.超過____%，甲乙雙方按____∶____比例分成；3.超過____%，甲乙雙方按____∶____比例分成；4.超過____%，超出部分收益歸乙方所有。九、協(xié)議的變更與終止1.甲方在委托期限內(nèi)不得減少委托投資款。2.若需追加投資，甲方應(yīng)提前三日通知乙方，且追加投資期限不得少于三個月。3.甲方在委托期限內(nèi)不得擅自減少委托投資款。十、到期結(jié)算1.合約到期日前____，乙方需進(jìn)行存量合約結(jié)算。2.資金結(jié)算劃撥：a.若無存量合約，按扣除稅費(fèi)和分成后的余額結(jié)算；b.結(jié)算結(jié)果需雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)；c.乙方應(yīng)在接到甲方書面通知后____個工作日內(nèi)將結(jié)算資金劃入甲方指定賬戶；d.存量合約結(jié)算額可與乙方應(yīng)得分成相抵銷，多退少補(bǔ)。十一、虧損賠償甲方自愿承擔(dān)投資風(fēng)險，同意承擔(dān)資金賬戶____%的虧損，超出部分由乙方承擔(dān)所有虧損風(fēng)險。十二、協(xié)議延期1.如需延期，甲乙雙方應(yīng)在協(xié)議期滿前____天內(nèi)達(dá)成書面一致意見。2.延期結(jié)算方式：a.按原到期日結(jié)算，甲方委托投資額相應(yīng)調(diào)整為結(jié)算后的余額；b.待延期日期滿后統(tǒng)一結(jié)算。十三、違約責(zé)任任何一方違反協(xié)議，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц顿~戶資金日萬分之三的違約金，并賠償守約方的實(shí)際損失。十四、爭議解決協(xié)議執(zhí)行中出現(xiàn)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商無果，可提交仲裁委員會，依據(jù)其當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對雙方具有法律約束力。十五、協(xié)議效力本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或授權(quán)代表簽字之日起生效。2024年公司資金收支及賬戶管理制度范例（二）付款流程需副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（三）針對職工培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)（議）費(fèi)、資料費(fèi)、書費(fèi)、報刊費(fèi)等應(yīng)在會議費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)中列支的費(fèi)用及非生產(chǎn)經(jīng)營性開支，需經(jīng)主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批簽字后方可進(jìn)行報銷。特別地，職工培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)（議）費(fèi)等費(fèi)用在取得相關(guān)發(fā)票后，需經(jīng)財務(wù)審計部審核無誤，并填寫《會議費(fèi)用審批表》，同時附上會議通知（含會議名稱、時間、地點(diǎn)、參會人員名單）、會議材料（含會議議程、討論文件、領(lǐng)導(dǎo)講話）及會議地點(diǎn)酒店（飯店、招待處）出具的服務(wù)業(yè)發(fā)票等必要資料，方可完成報銷流程。（四）業(yè)務(wù)招待用餐需遵循《公司業(yè)務(wù)招待用餐暫行規(guī)定》執(zhí)行。（五）差旅費(fèi)的報銷需按照《公司關(guān)于差旅費(fèi)開支的規(guī)定》進(jìn)行。（六）日常生產(chǎn)所需原輔材料的款項，需由主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)的副總經(jīng)理共同審批。（七）對于購入設(shè)備等固定資產(chǎn)及設(shè)備維修等業(yè)務(wù)，由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)。根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議或公司相關(guān)會議紀(jì)要，支出金額在____元以下的，由主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理審批；支出金額在____元（含）以上的，還需經(jīng)總經(jīng)理審批。（八）物業(yè)管理部涉及的建設(shè)、開發(fā)、維修、改造、出售、拆除等項目用款，在經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，還需經(jīng)總經(jīng)理審批。而衛(wèi)生醫(yī)療用款及物業(yè)部日常用款等，則由主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理共同審批。（九）叉車修理、運(yùn)輸租車費(fèi)等費(fèi)用由設(shè)備動力部和生產(chǎn)經(jīng)營部分別負(fù)責(zé)，需經(jīng)主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理簽字后方可報銷。轎車、面包車的修理、駕駛員培訓(xùn)費(fèi)、年檢費(fèi)等由辦公室負(fù)責(zé)，需經(jīng)總經(jīng)理簽字后報銷。公司財產(chǎn)保險則由財務(wù)審計部負(fù)責(zé)，需經(jīng)主管財務(wù)副總經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后報銷。（十）出租車票原則上不予報銷。如遇特殊情況，需請示總經(jīng)理同意后方可乘坐，并需經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷。（十一）由人力資源部負(fù)責(zé)直接支付給職工的工資、獎金等，其付款手續(xù)所需的表格、資料等需加蓋部門印章，并由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理簽字后，財務(wù)審計部方可辦理支付和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。（十二）對于因出差、會議、培訓(xùn)、招待、零星物資采購等需從財務(wù)預(yù)先支取現(xiàn)金的借款業(yè)務(wù)，各部門需遵循以下審批規(guī)定：1.一次借款金額在____元及以下的，需由部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核簽字及主管財務(wù)副總經(jīng)理審批后方可辦理借款；2.一次借款金額在____元以上的，需由部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核簽字及總經(jīng)理審批后方可辦理借款；3.同一部門在財務(wù)尚有借款未結(jié)清的情況下，不得發(fā)生新的借款。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理再借款；4.現(xiàn)金借款期限為____個月。因業(yè)務(wù)需要長期周轉(zhuǎn)使用的備用金，最長期限為____個月，且每年____月____日前必須辦理歸還手續(xù)。（十三）除上述十二種情形外，各部門的其他非生產(chǎn)性開支需提交書面報告及用款計劃，并執(zhí)行以下審批規(guī)定：____元以下的支出（含____元）由主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理審批；____元以上的支出在按上述程序?qū)徟螅€需經(jīng)總經(jīng)理審批。（十四）公司各部門在使用資金時，必須詳實(shí)、清晰地填寫《資金使用審批表》的各項內(nèi)容，并嚴(yán)格按照填寫的“用途”使用資金。在主管副總經(jīng)理審批簽字前，需由財務(wù)審計部對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核簽字。審核內(nèi)容包括但不限于：1.對發(fā)票、票據(jù)、原始憑證的合法性、合規(guī)性、時效性以及內(nèi)部相應(yīng)票據(jù)的齊全性進(jìn)行審核簽字；2.對相關(guān)費(fèi)用開支的額度是否超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核簽字；3.對涉及以下付款項目分別進(jìn)行審核、收存、付款記錄、核對并簽署意見：已批準(zhǔn)簽訂的設(shè)備、基建等固定資產(chǎn)投入的預(yù)算憑據(jù)、購銷合同；分期付款的項目。4.對涉及往來賬目的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對并簽字；5.根據(jù)資金狀況，簽署是否同意借款、付款或延期付款的意見。（十五）對于先借款后取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員在取得發(fā)票等會計原始單據(jù)后，需按照本辦法的上述規(guī)定程序，在發(fā)票等會計原始單據(jù)上辦理簽字審批后，方可到財務(wù)審計部進(jìn)行報賬處理。（十六）大宗原輔材料、辦公用品、設(shè)備及運(yùn)輸租車項目等的供貨單位選擇，需通過公開競標(biāo)的方式，在兩個以上的競標(biāo)單位中確定。具體競標(biāo)辦法分別由物資管理部、辦公室、設(shè)備動力部和物業(yè)管理部負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。如遇特殊情況需單獨(dú)購買上述物資時，需提交2024年公司資金收支及賬戶管理制度范例（三）一、付款流程需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。二、關(guān)于職工培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、書費(fèi)、報刊費(fèi)等非生產(chǎn)經(jīng)營性開支及應(yīng)在會議費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)中列支的費(fèi)用，需經(jīng)主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批簽字后方可進(jìn)行報銷。特別地，職工培訓(xùn)費(fèi)、會務(wù)費(fèi)等發(fā)票需經(jīng)財務(wù)審計部審核無誤后，填寫《會議費(fèi)用審批表》并附上會議通知（含會議名稱、時間、地點(diǎn)、參會人員名單）、會議材料（包括會議議程、討論文件、領(lǐng)導(dǎo)講話）及會議地點(diǎn)酒店出具的服務(wù)業(yè)發(fā)票等資料，方可進(jìn)行報銷。三、業(yè)務(wù)招待用餐遵循《公司業(yè)務(wù)招待用餐暫行規(guī)定》執(zhí)行。四、差旅費(fèi)的報銷則按照《公司關(guān)于差旅費(fèi)開支的規(guī)定》辦理。五、日常生產(chǎn)所需原輔材料的款項，需經(jīng)主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批。六、購入設(shè)備、固定資產(chǎn)及進(jìn)行設(shè)備維修等業(yè)務(wù)，由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)。根據(jù)已簽合同、協(xié)議或公司會議紀(jì)要，支出金額在____元以下者，由主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理審批；超出____元（含）的支出，還需總經(jīng)理審批。七、物業(yè)管理部涉及的建設(shè)、開發(fā)、維修、改造、出售、拆除等項目用款，在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，還需總經(jīng)理審批。衛(wèi)生醫(yī)療用款及物業(yè)部日常用款等，則由主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理審批。八、叉車修理、運(yùn)輸租車費(fèi)等分別由設(shè)備動力部和生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)，經(jīng)主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理簽字后方可報銷。轎車、面包車修理、駕駛員培訓(xùn)費(fèi)、年檢費(fèi)等由辦公室負(fù)責(zé)，需總經(jīng)理簽字后報銷。公司財產(chǎn)保險則由財務(wù)審計部負(fù)責(zé)，經(jīng)主管財務(wù)副總經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后報銷。九、出租車票原則上不予報銷，特殊情況下需請示總經(jīng)理同意并簽字后方可報銷。十、人力資源部直接支付給職工的工資、獎金等，其付款手續(xù)需加蓋部門印章，并由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理簽字，財務(wù)審計部方可辦理支付和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。十一、對于因出差、會議、培訓(xùn)、招待、零星物資采購等需從財務(wù)預(yù)先支取現(xiàn)金的借款業(yè)務(wù)，各部門需遵循以下審批規(guī)定：借款金額在____元及以下者，由部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核簽字及主管財務(wù)副總經(jīng)理審批后方可辦理；借款金額超過____元者，則需額外經(jīng)總經(jīng)理審批。同一部門在財務(wù)尚有借款時，不得發(fā)生新的借款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理再借款。現(xiàn)金借款期限為____個月，長期周轉(zhuǎn)使用的備用金最長期限為____個月，每年____月____日前必須辦理歸還手續(xù)。十二、除上述情形外，各部門的其他非生產(chǎn)性開支需提交書面報告和用款計劃，并按以下規(guī)定審批：____元及以下支出由主管副總經(jīng)理及主管財務(wù)副總經(jīng)理審批；超出____元的支出則需按上述程序?qū)徟⒔?jīng)總經(jīng)理審批。十三、公司各部門在使用資金時，必須詳實(shí)、清晰地填寫《資金使用審批表》的各項內(nèi)容，并嚴(yán)格按照填寫的“用途”使用資金。在主管副總經(jīng)理審批簽字前，需由財務(wù)審計部對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核簽字，審核內(nèi)容包括票據(jù)的合法性、合規(guī)性、時效性、內(nèi)部相應(yīng)票據(jù)的齊全性，以及費(fèi)用開支額度是否超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等。同時，還需對涉及付款項目的預(yù)算憑據(jù)、購銷合同、分期付款項目等進(jìn)行審核、收存、付款記錄、核對并簽署意見。對于往來賬目的業(yè)務(wù)也需進(jìn)行核對并簽字。財務(wù)審計部還需根據(jù)資金狀況簽署是否同意借款、付款或延期付款的意見。十四、對于先借款后取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員在取得發(fā)票等會計原始單據(jù)后，需按照本辦法的上述規(guī)定程序在單據(jù)上辦理簽字審批手續(xù)后方可到財務(wù)審計部進(jìn)行報賬處理。十五、大宗原輔材料、辦公用品、設(shè)備及運(yùn)輸租車項目等的供貨單位應(yīng)通過公開競標(biāo)方式確定，具體競標(biāo)辦法由相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。特殊情況下需單獨(dú)購買時，需報購買計劃并按資金審批權(quán)限經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。競標(biāo)確定的供應(yīng)商及供應(yīng)物資的相關(guān)信息需在開標(biāo)后一星期內(nèi)以書面形式提供給財務(wù)審計部以便監(jiān)督執(zhí)行。十六、本辦法的解釋權(quán)歸財務(wù)審計部所有。2024年公司資金收支及賬戶管理制度范例（四）第一章總則第一條為強(qiáng)化現(xiàn)金管理，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本規(guī)章制度。第二條本制度的執(zhí)行與監(jiān)管由財務(wù)部及各下屬企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)。同時，設(shè)立專職稽核員，專項負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支計劃及審核管理工作。第二章現(xiàn)金收入與支出范圍第三條現(xiàn)金收入涵蓋公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有現(xiàn)金流入，以及退還的支用款項等。第四條現(xiàn)金支出范圍包括：1.職工工資及各類工資性補(bǔ)貼。2.個人勞務(wù)報酬，如稿費(fèi)、講課費(fèi)及其他專業(yè)服務(wù)報酬。3.發(fā)放給個人的各類獎金，如科技、藝術(shù)、體育等國家規(guī)定的獎金。4.各類勞保、福利費(fèi)及國家規(guī)定的對個人的其他支出。5.出差人員隨身攜帶的差旅費(fèi)。6.單位間轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。第三章庫存現(xiàn)金管理第五條庫存現(xiàn)金實(shí)施限額管理，公司將按照國家規(guī)定設(shè)定一定數(shù)額的庫存現(xiàn)金限額，一般為滿足日常零星開支約__天的需求。第六條庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超出部分需于當(dāng)日存入銀行。每日下班前，剩余現(xiàn)金應(yīng)存入保險箱。庫存限額不足時，可從銀行存款賬戶提取。第四章現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)日常管理第七條公司現(xiàn)金收付由專職出納人員負(fù)責(zé)。所有收付需基于合法憑證，由出納人員仔細(xì)核對后辦理。第八條出納人員對違反規(guī)定的收支有權(quán)拒絕辦理。第九條對于內(nèi)容不詳、手續(xù)不全或數(shù)字錯誤的憑證，應(yīng)退回并要求補(bǔ)充手續(xù)或更正錯誤。發(fā)現(xiàn)偽造、涂改憑證等行為，應(yīng)及時上報管理層。第十條出納人員應(yīng)在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記。第十一條現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日存入銀行，如有困難，需按銀行規(guī)定時間存入。第十二條公司支付現(xiàn)金，只能從庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行提取，不得直接從現(xiàn)金收入中支付。第十三條提取現(xiàn)金需注明用途，經(jīng)有效審批后，出納人員方可提取。第十四條對于外地采購，應(yīng)通過銀行簽發(fā)匯票或匯款至采購專戶。第十五條嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金、利用銀行賬戶代存代支、白條抵庫、套取庫存現(xiàn)金、保留賬外公款或私設(shè)小金庫。第十六條出納人員根據(jù)會計人員編制并經(jīng)稽核員審核的有效記賬憑證辦理收付款，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，每日結(jié)束時盤點(diǎn)現(xiàn)金并與現(xiàn)金日記賬余額核對，確保日清月結(jié)，賬款相符。第十七條出納人員應(yīng)定期與會計人員核對總賬的現(xiàn)金賬戶余額與現(xiàn)金日記賬余額，確保賬賬相符。第十八條每月結(jié)束時，財務(wù)部經(jīng)理或指定財務(wù)人員應(yīng)與出納人員共同盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。第十九條公司所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門需連同相關(guān)憑證于收進(jìn)日（最晚次日）交至財務(wù)部，不得挪作他用或留存。第二十條業(yè)務(wù)人員預(yù)借的現(xiàn)金，未使用部分應(yīng)及時連同相關(guān)憑證送交財務(wù)部沖銷預(yù)借款，不得留存挪用。第二十一條預(yù)算內(nèi)零星采購，需由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費(fèi)支出報審表，寫明用途、金額，由稽核員按預(yù)算審核。第二十二條預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性費(fèi)用支出，由指定經(jīng)辦部門開具費(fèi)用支出憑單，寫明用途，交財務(wù)部經(jīng)理簽字辦理。第二十三條預(yù)算外或超預(yù)算支出，需由經(jīng)辦部門書面申請，按全面預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。第二十四條業(yè)務(wù)部門借領(lǐng)現(xiàn)金（差旅費(fèi)借款除外），必須在__天內(nèi)報賬。對逾期未報賬的部門，財務(wù)部有權(quán)暫停其現(xiàn)金借領(lǐng)業(yè)務(wù)，必要時可追回現(xiàn)金。第二十五條業(yè)務(wù)人員出差借款__元以上，不得以現(xiàn)金支付，可開具支票轉(zhuǎn)入個人信用卡（特殊情況除外）。第五章企業(yè)與其他單位使用現(xiàn)金的注意事項第二十七條現(xiàn)金支出必須有合法憑證，借款需持有效借據(jù)，不得以非正式單據(jù)替代。第二十八條單位之間不得相互借用現(xiàn)金。第六章附則第二十九條本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。2024年公司資金收支及賬戶管理制度范例（五）一、資產(chǎn)詳情計算的股票價值為____元人民幣。評估方法如下：a.對于已上市合約，按照委托前一天的證券收盤價計算。b.尚未上市的合約，以發(fā)行價的____倍進(jìn)行估算。c.其他資產(chǎn)的價值，詳列于清單中，合計為人民幣____元。3.合法資金賬戶總計，賬戶總額為(美元、歐元、人民幣)____元。共有____個賬戶，詳細(xì)清單包含賬戶細(xì)則，且單個賬戶金額最低不得少于(美元、歐元、人民幣)____元。二、賬戶管理甲方確保委托資產(chǎn)的合法性，選擇以下方式之一管理賬戶：1.甲方在乙方指定的營業(yè)部以自身名義設(shè)立股票賬戶和資金賬戶，授權(quán)乙方在指定賬戶中進(jìn)行資產(chǎn)管理。2.甲方提供超過伍佰萬人民幣的資金賬戶，授權(quán)乙方進(jìn)行管理。3.甲方提供多個資金賬戶，并向乙方提供多賬戶管理系統(tǒng)。單個賬戶資金規(guī)模需大于(美元、歐元、人民幣)____元，以供乙方管理。三、委托期限本協(xié)議自____年____月____日起至____年____月____日止生效。具體起算日期為甲方將資產(chǎn)交付乙方管理之日。四、投資限制甲方授權(quán)乙方管理的資產(chǎn)僅限于資金所在平臺可交易的交易品種。五、授權(quán)范圍甲方授權(quán)乙方進(jìn)行投資決策，包括具體交易品種及買賣時機(jī)的確定。六、甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)按本協(xié)議規(guī)定獲取相應(yīng)投資收益，并有權(quán)監(jiān)督乙方管理資產(chǎn)的行為。2.甲方確保未使用銀行信貸資金進(jìn)行委托投資，保證委托資產(chǎn)的合法性，且不存在任何法律障礙。3.甲方保證委托資產(chǎn)的足額按時到位。4.在協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方同意或未通知乙方，甲方不得動用委托資產(chǎn)，也不得擅自留存或另設(shè)賬戶存儲。七、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)依據(jù)協(xié)議規(guī)定對甲方資產(chǎn)進(jìn)行合理管理，并在授權(quán)范圍內(nèi)自主決定最佳投資組合。2.乙方應(yīng)遵循誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎盡職原則，對甲方資產(chǎn)進(jìn)行管理。3.未經(jīng)甲方同意，乙方不得為自身經(jīng)濟(jì)利益動用甲方資產(chǎn)。4.乙方保