出納備用金管理規范合同編號：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方將出納備用金委托乙方進行管理的事宜，達成如下協議：一、出納備用金的管理范圍和金額1.1甲方同意將出納備用金人民幣【】元（大寫：【】元整）委托乙方進行管理。1.2乙方負責甲方出納備用金的安全保管、合理使用和規范管理。1.3乙方應保證甲方出納備用金的正常使用，確保甲方日常經營活動的順利進行。二、出納備用金的管理方式和程序2.1乙方應建立完善的出納備用金管理制度，明確出納備用金的領取、使用、歸還等程序。2.2乙方應指定專人負責出納備用金的管理，該專人應具備相關的專業知識和責任心。2.3甲方需要使用出納備用金時，應向乙方提出申請，并提供相應的用途和金額。乙方在核實后，應及時將出納備用金提供給甲方。2.4甲方使用出納備用金后，應按照約定的期限和方式將出納備用金歸還給乙方。三、出納備用金的管理費用和利息3.1乙方應無償為甲方提供出納備用金的管理服務。3.2乙方應按照中國人民銀行規定的同期存款利率支付甲方出納備用金的利息。四、保密條款4.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同外，甲乙雙方應對本合同的內容和簽訂過程予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付賠償金，賠償金的標準雙方另行約定。六、爭議解決6.1對于因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年，自合同生效之日起計算。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方營業執照復印件3.甲方授權書4.乙方指定專人資格證明5.出納備用金管理制度6.中國人民銀行同期存款利率證明7.雙方簽字蓋章的合同正本二、違約行為及認定：1.甲方未按約定使用出納備用金，或未按時歸還出納備用金。2.乙方未按約定保管出納備用金，導致出納備用金損失。3.乙方未按約定支付甲方出納備用金利息。4.甲乙雙方未按約定履行保密義務。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.出納備用金：指甲方為日常經營活動所需，委托乙方管理的現金資金。2.管理費用：指乙方為甲方提供出納備用金管理服務所收取的費用。3.利息：指乙方按照中國人民銀行規定的同期存款利率支付給甲方的資金收益。5.賠償金：指違約方因違約行為向守約方支付的違約損失賠償。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方使用出納備用金超出預算：解決辦法：甲方應及時調整預算，合理使用出納備用金。2.乙方未按時支付利息：解決辦法：乙方應按時支付利息，如逾期支付，應支付滯納金。3.甲方未按時歸還出納備用金：解決辦法：甲方應按時歸還出納備用金，如逾期歸還，應支付滯納金。4.出納備用金保管不善導致損失：解決辦法：乙方應加強出納備用金的保管，如有損失，乙方應承擔賠償責任。5.保密義務泄露：解決辦法：違約方應承擔違約責任，支付賠償金。五、所有應用場景：1.甲方為日常經營活動需要使用現金資金。2.甲方愿意將出納備用金委托給乙方進行管理。3