出納崗位職責(15篇)出納崗位職責(15篇)出納崗位職責1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的`原始憑證。3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。10.完成上級主管交辦的其他工作。出納崗位職責21.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法、準確。4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。7.完成領導布置的其他工作。出納崗位職責3一、負責管理各項資金收付和核算工作。二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。三、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。四、嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的'原始憑證。六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。十、上級領導交辦的其他工作。出納崗位職責41貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關財務收支管理規(guī)定。2辦理公司的財務收支事項。3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。4妥善保管公司的`現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。5編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。6根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結。7每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。9月末編制銀行存款余額調節(jié)表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。10辦理員工各類工資卡的申辦。11完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作出納崗位職責51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的`回收情況。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。出納崗位職責61、獨立處理日常賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務工作;2、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳，并及時記帳，按時結帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表;3、負責公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財務章，私章，財務文件資料等保管工作;4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;5、負責公司銀行業(yè)務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)確認后，辦理銀行相關業(yè)務;6、工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;7、按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制及預算;任職要求:1、大專及以上學歷，會計相關專業(yè)，2年以上出納、會計工作經(jīng)驗;2、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;4、能正確辦理日常現(xiàn)金的收付業(yè)務。做到日清月結，款賬相符，工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗;6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的責任心、敬業(yè)精神和團隊精神;持有會計資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。出納崗位職責71、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務核對工資。5、每日工作日報上報情況登記。5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的'人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務部門來客接待工作及水果糖果等采購。9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;3.根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;8.完成部門領導交辦的其他任務。出納崗位職責91、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理；5、負責各類票據(jù)的`保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；6、財務檔案的制作、裝訂、保管。出納崗位職責101、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的'關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。15、完成上級交給的其他日常事務性工作。出納崗位職責111.負責日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調度工作。6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。7.負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。8.負責業(yè)務單位銀行保函的`保管工作。出納崗位職責121.負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結算托收;2.負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;4.總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;6.總體監(jiān)督票據(jù)的`使用情況以及資金備付狀況;7.安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領用等相關工作;11.負責部門安全管理工作;出納崗位職責131、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領導交辦的其他事項。出納崗位職責141、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據(jù)管理。3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。5、公司外匯收付