-32-第1章緒論1.1研究背景XX公司是我國家電生產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)之一，是全國大型家電第一影響品牌。在互聯(lián)網(wǎng)盛行的時代，XX公司致力于成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展企業(yè)，改變傳統(tǒng)企業(yè)的封閉系統(tǒng)，聯(lián)系串通各種網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資源，打造網(wǎng)絡(luò)信息企業(yè)新平臺，實現(xiàn)有關(guān)各方的共贏互利。XX公司要想抓住機遇，就要對現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)流程加以改進。XX公司為了企業(yè)的長遠發(fā)展考慮，決定開始實施SAPMM模塊的項目，以達到提升企業(yè)的工作效率的目標。XX公司通過對SAPMM模塊的實施與應(yīng)用，已經(jīng)在海內(nèi)外成為了享有較高美譽的大型國際化企業(yè)集團。XX公司堅持全面實施國際化戰(zhàn)略，已經(jīng)建立起了一個具有國際競爭力的全球設(shè)計網(wǎng)絡(luò)、采購網(wǎng)絡(luò)、制造網(wǎng)絡(luò)、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。基于XX公司全球化品牌戰(zhàn)略，通過BPM系統(tǒng)理清XX公司的企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式及運營策略與流程戰(zhàn)略，借助最佳實踐及SAP系統(tǒng)的標準配置，以資金流為核心，將定單流、物流、資金流集成在一個平臺上，實現(xiàn)以本部為經(jīng)營主體的全流程打通，實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作、財務(wù)核算、財務(wù)管控在統(tǒng)一的平臺上集成。1.2國內(nèi)外ERP發(fā)展現(xiàn)狀分析1.2.1國內(nèi)ERP發(fā)展現(xiàn)狀對于企業(yè)信息化日漸發(fā)展的今天，國內(nèi)外的各行各業(yè)的企業(yè)經(jīng)營管理中，已經(jīng)極其廣泛地應(yīng)用計算機技術(shù)，在企業(yè)信息化建設(shè)方面，國家也指出企業(yè)信息化建設(shè)是國民經(jīng)濟信息化的核心課題，而ERP系統(tǒng)是實現(xiàn)這一需求的重要工具之一。據(jù)我們所知，國外的ERP軟件被國內(nèi)大型企業(yè)所采用，而國內(nèi)的軟件則被應(yīng)用于中小型企業(yè)。用友U8是北京用友軟件股份有限公司推出的企業(yè)管理通用解決方案，其系列產(chǎn)品考慮了企業(yè)的需求，先后推出了商用企業(yè)的U8管理軟件、離散制造業(yè)的U8制造、集團企業(yè)的用友分銷網(wǎng)絡(luò)。系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計，各模塊采用標準接口連接，模塊劃分非常詳細。U8管理軟件中的采購、庫存、銷售可單獨購買，這樣企業(yè)可根據(jù)自己的需求選擇所需模塊。金蝶K/3系統(tǒng)是基于WindowsDNA（WindowsDistributedinternetApplication）技術(shù)架構(gòu)的分布式應(yīng)用系統(tǒng)[1]。它建立在金蝶K/3BOS平臺上的，具有易集成、靈活、開放的特點。1.2.2國外ERP發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)資源計劃是美國著名的管理咨詢公司Gartner于1990年提出的企業(yè)管理概念。企業(yè)資源計劃最初被定義為應(yīng)用軟件，但很快被全球商業(yè)企業(yè)所接受。目前，它已發(fā)展成為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要理論和實施業(yè)務(wù)流程再造的重要工具。SAP公司在1972年成立于德國，是世界ERP行業(yè)排名首位的供應(yīng)商，R/3作為SAP公司標準ERP軟件，可在分布式客戶機或服務(wù)器環(huán)境中使用，包括財務(wù)會計、物料管理、銷售和分銷、生產(chǎn)計劃等模塊。R\3適用于NTServer、Unix等服務(wù)器平臺以及MSSQLServer,IBMDB2、Oracle等數(shù)據(jù)庫平臺，R/3系統(tǒng)在石油、電信、汽車、制造業(yè)、零售等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。對于企業(yè)管理的各個方面，R/3包含了相應(yīng)的功能，并為每個管理領(lǐng)域提供了子功能模塊。在程序語言方面，SAP使用了自己的程序語言ABAP語言，并使用了OpenSQL的方式。Oracle公司于1977年成立于美國加州，現(xiàn)在是世界排名第一的應(yīng)用軟件提供商，也是SAP公司在國外ERP行業(yè)中主要的競爭對手。OracleERP軟件包括以下模塊：過程數(shù)據(jù)管理、銷售訂單管理系統(tǒng)、物料清單管理、物料需求計劃、庫存管理、車間生產(chǎn)管理、采購管理、財務(wù)管理、成本管理等。Oracle適用于各種服務(wù)器平臺，并使用Oracle數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)庫平臺，Oracle主要支持以下類型的生產(chǎn)和操作：批量生產(chǎn)、按訂單生產(chǎn)、過程生產(chǎn)、離散制造、合同生產(chǎn)、復(fù)雜設(shè)計生產(chǎn)、混合生產(chǎn)和按庫存生產(chǎn)[2]。1.3論文研究的主要內(nèi)容根據(jù)XX公司現(xiàn)有的系統(tǒng)及業(yè)務(wù)，對該項目展開充分的調(diào)研，從實際業(yè)務(wù)流程的梳理出發(fā)，研究該項目在ERP項目中體現(xiàn)的組織結(jié)構(gòu)、各類相關(guān)的主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)需求調(diào)研與關(guān)鍵業(yè)務(wù)點、采購模塊的應(yīng)用情況等，通過本次的研究去更好地了解公司的業(yè)務(wù)以及去發(fā)現(xiàn)一些現(xiàn)存的問題。1.4論文研究的目的和意義在市場經(jīng)濟中，只有加強產(chǎn)品的采購管理工作才能實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。所以，加強生產(chǎn)企業(yè)的采購管理就成了生產(chǎn)企業(yè)的重要關(guān)鍵點。對于制造業(yè)企業(yè)而言，產(chǎn)品生產(chǎn)力的高低決定著企業(yè)競爭力的高低，本文試圖通過采購管理模塊在XX公司SAP項目的實施來分析總結(jié)其在采購訂單流程管理和退貨管理等方面出現(xiàn)的問題以及解決方法。通過公司采購業(yè)務(wù)、政策管理、業(yè)務(wù)流程規(guī)范、商務(wù)協(xié)同應(yīng)用，幫助構(gòu)建集團企業(yè)采購業(yè)務(wù)經(jīng)營管理平臺，提升經(jīng)營績效、優(yōu)化資源配置、滿足客戶需求、降低運營成本；完善采購業(yè)務(wù)價值鏈，與客戶管理、價格管控、質(zhì)量管控等平臺緊密結(jié)合，形成一體化的信息系統(tǒng)。消除業(yè)務(wù)孤島，消除業(yè)務(wù)流程的割裂。實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實時同步和業(yè)務(wù)流程的整體優(yōu)化，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的全程管理。該公司實施信息化對企業(yè)管理水平和管控能力提升，推動中國技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及國家經(jīng)濟安全有更進一步的重要意義。第2章SAP系統(tǒng)概述和研究方法2.1SAP系統(tǒng)模塊簡介SAP的全稱是SystemsApplicationsandProductsinDataProcessing，是企業(yè)管理解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者。SAP系統(tǒng)集成了多個商務(wù)應(yīng)用模塊，各模塊之間通過各種工作流程相互聯(lián)系，相互配合，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動實時地更新[3]。SAP系統(tǒng)主要的模塊有MM(MaterialManagement)，SD(SalesandDistribution)，PP(ProductionPlanning)，QM(QualityManagement)，F(xiàn)ICO(FinanceControlling)，PM(PlantMaintenance)等，分別覆蓋企業(yè)的采購，庫存，銷售，生產(chǎn)，質(zhì)量，財務(wù)，工廠維護，客戶關(guān)系管理等方面，SAP各個模塊如圖2.1所示。圖2.1SAP系統(tǒng)模塊集成SAP系統(tǒng)是由多個模塊集成構(gòu)成的，其中常用的模塊有以下幾種。（1）FI模塊即外部會計，關(guān)注的是按照一定的會計準則，組織會計核算，并出具符合財稅等要求的外部實體和人員的法定財務(wù)報表。（2）CO模塊包括利潤和成本中心，產(chǎn)品成本，項目核算，利潤分析等功能。（3）SD模塊的主要功能包括銷售支持，銷售信息系統(tǒng)，銷售，詢價報價，訂貨，發(fā)貨，運輸，發(fā)票處理，信用管理，可用性檢查等[4]。（4）MM模塊主要包括，主數(shù)據(jù)，采購管理，庫存管理，倉庫管理，發(fā)票校驗，后勤信息系統(tǒng)等組件。（5）PP模塊屬于后勤模塊之一。該模塊滿足了業(yè)務(wù)流程不斷變化和發(fā)展的制造商的運營需求，并在三個方面提供了理想的解決方案，如生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)執(zhí)行和生產(chǎn)控制。（6）QM模塊是系統(tǒng)中用于物料質(zhì)量檢驗的模塊，主要包括入庫檢驗，出庫檢驗和生產(chǎn)過程檢驗。該模塊與其他模塊有著密切的集成關(guān)系[5]。（7）PS模塊具有項目計劃，項目預(yù)算，能力計劃，資源管理，結(jié)果分析等功能。具有組織結(jié)構(gòu)的獨立性，整合性和全面性。2.2SAPMM模塊概述SAP是全球范圍廣泛使用，高度集成的企業(yè)信息化管理軟件，包含MM、FI、SD、PP等模塊，通過其優(yōu)質(zhì)的軟件、服務(wù)與后期運維，SAP持續(xù)不斷向全球各行業(yè)提供全面的、便捷的企業(yè)級管理解決方案。MM物料采購管理模塊是SAP系統(tǒng)中的一個重要組成部分，即物料管理模塊，從SAP對其業(yè)務(wù)定義得范圍來看，它位置在供應(yīng)鏈的中上游，物料的概念涉及范圍極大，任何東西都可被當作物料。MM采購管理的主要功能包括物料需求計劃、物料采購、庫存管理、發(fā)票效驗、物料估價等[6]。MM模塊中需要維護和管理的主數(shù)據(jù)包括：（1）物料主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)管理：將公司的物料信息匯集在統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫中，消除了數(shù)據(jù)繁雜和互通不及的問題，并實現(xiàn)各級管理人員對數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理及分享。（2）供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理：將為公司合作的供應(yīng)商的數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯集在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)信息庫中予以統(tǒng)一管理和運維，并實現(xiàn)信息及合作共享。（3）采購主數(shù)據(jù)管理：包含與采購活動相關(guān)的各種關(guān)聯(lián)的信息主數(shù)據(jù)：交易信息記錄、貨源清單數(shù)據(jù)、配額協(xié)議數(shù)據(jù)、框架協(xié)議、合同、訂供貨時間表、價格條件等。MM模塊主要分為兩部分業(yè)務(wù)功能：采購管理與庫存管理。采購管理重點關(guān)注物料或服務(wù)的采購，貨源地點及數(shù)量的確定，采購訂單到貨與應(yīng)付款的監(jiān)控等；庫存管理重點物料的移動、物料數(shù)量與金額的管理以及庫存盤點等。2.3實施方法論ASAP實施方法是SAP公司在歷經(jīng)了20多年SAP項目實施經(jīng)驗的基礎(chǔ)上總結(jié)出的一套SAP項目實施方法。它優(yōu)化SAP項目實施過程中對時間、質(zhì)量和資源有效利用的控制，可以大大縮短SAP項目的實施周期。它是一個包括了使得項目實施得以成功所有基本要素的完整的實施方法，主要包括：ASAP路線圖、SAP工具包、SAP技術(shù)支持和服務(wù)、SAP培訓(xùn)和SAP參考模型[7]。此外,ASAP提供了一個面向過程、清晰簡潔的項目計劃，并在R/3的實施中提供了逐步的指導(dǎo)。ASAP路線圖包括五個步驟，包括項目準備、業(yè)務(wù)藍圖、實施過程、最終準備、上線和技術(shù)支持。如圖2.2為ASAP路線。圖2.2ASAP路線圖（1）項目準備在此階段項目組與XX公司雙方共同確定此次項目的實施目標并制定項目的實施計劃，對項目組成員及公司用戶進行基本培訓(xùn)，制定項目需求計劃，召開項目開啟大會。（2）藍圖設(shè)計在項目實施的范圍內(nèi)，針對XX公司標準采購及三方采購業(yè)務(wù)等流程展開調(diào)研，結(jié)合調(diào)研結(jié)果在SAP系統(tǒng)中建立相應(yīng)的模型，跟項目管理階層明確并制定詳細的項目實施計劃。（3）系統(tǒng)實現(xiàn)根據(jù)項目解決的問題進行系統(tǒng)配置，針對方案中系統(tǒng)開發(fā)部分進行開發(fā)、測試，設(shè)計，系統(tǒng)集成測試，用戶的權(quán)限配置，最終用戶的培訓(xùn)，對關(guān)注的業(yè)務(wù)流程進行對應(yīng)模塊的模擬工作，確認SAP系統(tǒng)與外接系統(tǒng)的接口情況，實行系統(tǒng)功能模擬研討會。在系統(tǒng)實施完成后,使SAP真正成為企業(yè)的“核心系統(tǒng)”,成為集團提高資源利用率強有力的數(shù)據(jù)支撐。實現(xiàn)業(yè)務(wù)采購、庫存和物流的一體化協(xié)同。（4）最后準備和用戶簽署測試文檔、對用戶進行培訓(xùn)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)導(dǎo)入或遷移、用戶權(quán)限設(shè)置及測試、切換計劃、上級數(shù)據(jù)導(dǎo)入測試、系統(tǒng)切換上線。（5）上線與技術(shù)支持上線數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)與系統(tǒng)切換，提供用戶支持，建立用戶知識庫解決方案，針對多發(fā)問題進行后續(xù)培訓(xùn)，項目的回顧與總結(jié)。2.4研究方法2.4.1文獻研究法文獻研究法：是根據(jù)一定的研究目的或課題，通過調(diào)查文獻來獲得資料，從而全面地、正確地了解掌握所要研究問題的一種方法。文獻研究法被廣泛用于各種學科研究中，其作用有：（1）能了解有關(guān)問題的歷史和現(xiàn)狀，幫助確定研究課題；（2）能形成關(guān)于研究對象的一般印象，有助于觀察和訪問；（3）能得到現(xiàn)實資料的比較資料；（4）有助于了解事物的全貌。2.4.2案例分析法案例研究法：亦稱為個案分析方法或典型分析方法，是對有代表性的事務(wù)深入的進行周密而仔細的研究從而獲得總體認識的一種科學分析方法。案例分析法被廣泛的用于各個企業(yè)中，其作用有：以某個企業(yè)為特定研究對象，就其成功經(jīng)營經(jīng)驗或失敗教訓(xùn)進行深度調(diào)研分析，總結(jié)出可以適用于本企業(yè)參考借鑒的理論與方法；案例研究為其他類似案例提供了易于理解的解釋；能夠設(shè)置情景，使研究者身臨其境；能夠培養(yǎng)和訓(xùn)練實施者分析和解決實際問題的能力。第3章項目準備在項目準備階段，調(diào)查了項目的背景，明確了項目目標，確定了項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)流程負責人、關(guān)鍵用戶、SAP實施顧問、技術(shù)顧問、行業(yè)專家的主要職責，與公司高層達成了全面共識，制定了一套完整的實施采購策略。這一階段的任務(wù)一般包括項目的總體組織、所有項目參與者的初步培訓(xùn)、系統(tǒng)的總體規(guī)劃，更重要的是企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查的實施。現(xiàn)狀調(diào)研包括訪問計劃、訪問會議及會議紀要文檔以及現(xiàn)狀點樣分析等。3.1公司現(xiàn)狀XX公司作為典型的家電制造企業(yè)，在發(fā)展過程中面臨著常見的制造業(yè)采購業(yè)務(wù)難題，物資編碼體系復(fù)雜，維度大，管理難度大；原材料種類數(shù)量繁多，原材料替代關(guān)系復(fù)雜；企業(yè)采購管理系統(tǒng)的實施最重要的目標是實現(xiàn)公司采購管理的信息化。將公司采購，生產(chǎn)，成本等部門的數(shù)據(jù)實現(xiàn)共享。采購部門可以根據(jù)系統(tǒng)中維護好的業(yè)務(wù)訂單進行采購任務(wù)計劃，進度管理，流程管理，減少手工操作，提高采購需求效率。在系統(tǒng)安裝完成后，使SAP系統(tǒng)真正成為企業(yè)被其他外接系統(tǒng)圍繞的“中心系統(tǒng)”，成為XX公司加強信息整合強有力的數(shù)據(jù)支柱，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)采購、庫存和物流的一體化協(xié)同[8]。3.2業(yè)務(wù)初步調(diào)研情況XX公司本身采購管理平臺存在缺陷，沒有完整的采購管理體系；目前各部門所使用的信息化系統(tǒng)之間的集成度不夠，各系統(tǒng)間的信息傳遞無法共享和傳遞，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程局限在部門內(nèi)部，無法將企業(yè)制造，采購，倉儲，質(zhì)量等各部門有效整合，無法提升產(chǎn)品質(zhì)量和縮短部門溝通時間，難以做到端對端，流程化的操作。采購管理部門業(yè)務(wù)問題清單如表3.1所示。表3.1XX公司SAP項目業(yè)務(wù)需求調(diào)研問題清單序號問題描述1原材料檢驗流程不健全，無法完全操作2原材料檢驗標準規(guī)格變更太頻繁，存在變更信息溝通不及時的問題3目前質(zhì)量部使用紙質(zhì)版檢驗報表4產(chǎn)品入庫時檢驗方式不明確5退貨流程不明確3.3項目實施目標本次ERP項目實施的目標是實現(xiàn)公司流程管理系統(tǒng)化，解決公司的采購業(yè)務(wù)管理中存在的問題。在公司建立一套完整的SAP采購管理系統(tǒng)，支持公司所有產(chǎn)品的采購管理、裝運管理、開票管理、主數(shù)據(jù)管理。使得公司的業(yè)務(wù)更加標準化、透明化、信息化[9]。總體應(yīng)達到保證采購模塊的基本功能都能完全實現(xiàn)客戶需求中SAP采購標準模塊不支持的功能，需要對采購模塊進行客戶化，使用ABAP封裝SAP標準模塊的標準代碼進行二次開發(fā)實現(xiàn)；對原有業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化；實施SAP采購模塊系統(tǒng)的同時還要給其他同期實施的信息系統(tǒng)提供接口；確保采購模塊實施具備日后可升級的功能10]。3.4項目實施功能范圍本次課題的設(shè)計主要研究采購業(yè)務(wù)模塊。采購業(yè)務(wù)的功能主要是完成企業(yè)的采購貨物及管理采購過程，并且能夠明確采購的成本、庫存所需的增加量、預(yù)付賬款的處理。具體的項目功能范圍如表3.2所示。表3.2項目功能范圍SAP功能模塊實施功能分類實施功能SAPMM模塊標準功能采購管理收貨管理訂單管理退貨管理開票管理發(fā)票開票主數(shù)據(jù)管理客戶主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)自定義功能自定義分析表自定義明細表其他自定義功能3.5項目的啟動大會在項目準備階段末，需要進行一個項目啟動大會，其目的在于：（1）SAP實施項目組人員與恒瑞公司員工進行相互之間的介紹，加強團體合作精神。（2）介紹項目目的及預(yù)期效益，經(jīng)過討論，再次明確公司信息化需求，明確實施方向。（3）總結(jié)項目總體的項目實施方案，預(yù)期實施時間。（4）強調(diào)各部門人員的職位和責任，規(guī)范項目管理制度。（5）介紹項目中的核心工作，引導(dǎo)項目人員相互合作。第4章藍圖設(shè)計基于業(yè)務(wù)前期對現(xiàn)狀的初步了解，與參與人員一起把流程明細和各系統(tǒng)之間的集成關(guān)系作的進一步深入的溝通和研究，本次將在業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計部分設(shè)計出物料，供應(yīng)商等主數(shù)據(jù)基礎(chǔ)信息，還將舉例三方采購訂單流程中具有代表性的一系列流程。4.1采購組織架構(gòu)該架構(gòu)的設(shè)計將切實考慮XX公司的實際業(yè)務(wù)情況，結(jié)合SAP領(lǐng)先業(yè)務(wù)實踐，以及XX公司管理規(guī)范的要求，設(shè)計出符合XX公司管理控制要求的組織架構(gòu)。采購管理模塊中的組織架構(gòu)主要涉及公司代碼、工廠代碼、采購組織，采購組，庫存地點，移動類型。組織結(jié)構(gòu)的變動是公司內(nèi)部常見現(xiàn)象，這種變動會導(dǎo)致整個項目的變動，不論是人員上還是系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)準備上。不變的企業(yè)是死亡的企業(yè)，但不停的變動會導(dǎo)致企業(yè)的內(nèi)部問題加重。ERP的靈活性對于企業(yè)的變動有很好的適應(yīng)力。基于SAPECC系統(tǒng)的組織規(guī)則，建立組織結(jié)構(gòu)，包括采購模塊的采購組織、采購組等。將來SAP系統(tǒng)中所有的采購訂單都是同這些組織架構(gòu)相關(guān)的，它們的設(shè)計需要仔細斟酌。4.1.1定義組織結(jié)構(gòu)（1）公司代碼公司代碼是一個完整的組織單位，這包括輸入所有可說明交易，以及創(chuàng)建法律上要求的個人科目結(jié)算的所有證明，如資產(chǎn)負債表和損益表。公司代碼示例包括公司集團內(nèi)的公司或子公司。XX公司子公司青島公司如表4.1所示。表4.1公司代碼表公司代碼名稱國家貨幣語言6400XX公司青島分公司CNRMBZH（2）工廠代碼工廠是物料類型的存儲地點，并且可以代表系統(tǒng)中的生產(chǎn)機構(gòu)，每個工廠唯一分配給一個公司代碼。如表4.2為XX公司的工廠。表4.2工廠代碼表工廠代碼名稱國家語言1111XX公司工廠CNZH（3）庫存地點工廠中的存儲地點代碼必須是唯一的，也就是說，可以在每個工廠中使用相同的存儲地點，因此可以根據(jù)存儲地點的功能定義存儲地點代碼，并設(shè)置所有工廠統(tǒng)一存儲地點結(jié)構(gòu)。如表4.3為XX公司的庫存地點。表4.3庫存地點表庫存地點名稱110XX公司青島車間倉庫（4）采購組織采購組織是后勤中的組織單位，根據(jù)采購的不同要求將企業(yè)進行細分，采購組織采購物料或服務(wù)，與供應(yīng)商協(xié)商采購條件，并設(shè)定這些業(yè)務(wù)的責任。如表4.4為XX公司的采購組織。表4.4采購組織表采購組織名稱A001XX公司原材料采購組織A002XX公司成品采購組織A003XX公司青島分公司原材料采購組織A004XX公司青島分公司成品采購組織（5）采購組采購員執(zhí)行采購組織的活動，為每個采購員或每個采購員組分配了代碼-采購組，采購員組內(nèi)部負責一個物料或一類物料的采購，在外部，負責提供與供應(yīng)商聯(lián)系的聯(lián)系人，但是，采購組既不分配給采購組織，也不分配給工廠，因此，如果沒有通過權(quán)限管理功能加以限制，采購組可以為所有采購組織和工廠使用。如表4.5為XX公司的采購組。表4.5采購組表采購組采購組描述購買組電話號碼傳真號Y01原材料采購Y02產(chǎn)成品采購Y03半成品采購YF1白電研發(fā)基地1白電研發(fā)基地塑料件，玻璃YF4白電研發(fā)基地4白電研發(fā)基地噴粉YF5白電研發(fā)基地5白電研發(fā)基地電器，系統(tǒng)4.2主數(shù)據(jù)設(shè)計4.2.1物料主數(shù)據(jù)設(shè)計每一個物料的屬性都需要指定物料類型，SAP系統(tǒng)中有若干個示例物料類型，每個物料類型的條目中包含用于主數(shù)據(jù)維護狀態(tài)的字段參考、屏幕參照、選定的可維護視圖等信息。（1）定義物料基本類型，物料類型如表4.6所示。表4.6物料類型表類型物料類型描述價格控制FERT成品VHALB半成品VROH原材料V（2）定義物料狀態(tài)，物料狀態(tài)如表4.7所示。表4.7物料類型表物料狀態(tài)描述01應(yīng)采購而被凍結(jié)02應(yīng)BOM而被凍結(jié)03一般04推薦05限制中06僅維護07淘汰4.2.2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)設(shè)計供應(yīng)商數(shù)據(jù)適用于采購管理和財務(wù)管理，既可達成這兩個模塊的需要和相互串聯(lián)，又不會發(fā)生數(shù)據(jù)殘留。所有有關(guān)某個供應(yīng)商的數(shù)據(jù)記錄在一個供應(yīng)商數(shù)據(jù)中，每條記錄都有唯一編號識別，系統(tǒng)處理采購業(yè)務(wù)時可及時讀取、存儲供應(yīng)商主記錄信息。XX公司中，不同賬戶組的編碼范圍如表4.8所示。表4.8供應(yīng)商編碼范圍表供應(yīng)商賬戶組賬戶組描述編碼范圍A001采購類供應(yīng)商集團100001-9999B001財務(wù)類供應(yīng)商集團1000001-88888880204外部一次性供應(yīng)商0000-08884.2.3采購信息記錄采購信息記錄是為采購模塊提供貨源清單。它說明供應(yīng)商與物料或服務(wù)的關(guān)系，并且協(xié)助采購人員確認供應(yīng)商提供貨物具體情況。通過采購信息記錄系統(tǒng)，可集中地定義物料和供應(yīng)商的重要數(shù)據(jù)。4.2.4貨源清單貨源清單是SAP采購管理里面的主數(shù)據(jù)，如果有多個合同，在貨源清單中手工維護。維護物料在某階段的貨源范圍，確保向合格供應(yīng)商采購，使物料按時、按量、保質(zhì)送到企業(yè)，同時使企業(yè)采購申請根據(jù)貨源清單自動尋求貨源,優(yōu)化采購流程。維護采購信息記錄、框架協(xié)議、貨源清單為采購申請指定貨源范圍，但運行MRP不能自動獲取貨源，需手工在采購申請中指定貨源。4.3業(yè)務(wù)流程設(shè)計XX公司的三方采購業(yè)務(wù)是公司采購業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)，三方采購業(yè)務(wù)中的三方指的是XX公司內(nèi)部的三個獨立的部門（OTC貿(mào)易公司、OBDXX公司本部、事業(yè)部工廠）。公司在三方采購業(yè)務(wù)中涉及到相關(guān)的外接系統(tǒng)，具體如下：（1）HROIS——海外訂單管理系統(tǒng)，這是XX公司內(nèi)部的訂單管理系統(tǒng)。HROIS負責公司訂單的流程問題，包括訂單金額的結(jié)算、訂單貨物的裝箱，訂艙，出運等一系列操作。在本項目中，HROIS系統(tǒng)主要用來監(jiān)測三方采購訂單流程在事業(yè)部工廠向客戶發(fā)貨后的訂單監(jiān)控管理。（2）HOVAS——定價系統(tǒng)，XX公司內(nèi)部的定價系統(tǒng)。HOVAS負責公司采購的物料、半成品和成品的定價。將價格直接傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)中，進行訂單的處理。本次設(shè)計中HOVAS系統(tǒng)負責對SAP中采購合同的定價進行數(shù)據(jù)設(shè)計。以下為XX公司的三方采購業(yè)務(wù)一系列的流程。4.3.1毛單流程該流程描述了OTC向新加坡采購，新加坡接單并處理的流程。OTC創(chuàng)建采購訂單（前提采購合同-作為價格使用、采購申請等），經(jīng)審批后系統(tǒng)自動將OTC的采購訂單轉(zhuǎn)為新加坡的銷售訂單ZBO（前提銷售合同）。新加坡首先對ZBO進行補錄然后根據(jù)事業(yè)部產(chǎn)能以及箱量等因素，參考ZBO創(chuàng)建ZOR訂單。ZOR訂單審核后，傳給HROIS系統(tǒng)做后續(xù)訂單處理（批產(chǎn)、發(fā)貨、執(zhí)行等信息）。HROIS系統(tǒng)中，訂單在出運后（同時產(chǎn)生OTC對新加坡的PO的內(nèi)向交貨單），自動產(chǎn)生HOPE系統(tǒng)對事業(yè)部（新加坡對事業(yè)部）的采購訂單并做發(fā)票校驗。HROIS系統(tǒng)在完成議付后，HOPE根據(jù)議付發(fā)票號對ZOR開發(fā)票。財務(wù)方面，根據(jù)對事業(yè)部的發(fā)票校驗憑證號，產(chǎn)生電產(chǎn)的3張憑證。對于大連電產(chǎn)，工廠開發(fā)票給大連電產(chǎn)。對于青島電產(chǎn)和開發(fā)區(qū)電產(chǎn)，提供代理結(jié)算清單給事業(yè)部，GVS系統(tǒng)根據(jù)代理結(jié)算清單創(chuàng)建外銷寄售結(jié)算訂單，訂單發(fā)貨并記賬。毛單流程如圖4.1所示。 圖4.1毛單流程毛單流程說明如表4.9所示。表4.9毛單流程說明序號部門/人員崗位步驟描述控制點5客戶經(jīng)理創(chuàng)建OTC對新加坡的采購合同，上HOVAS系統(tǒng)的OTC（德國6280，俄羅斯62B0，韓國6430）由HOVAS系統(tǒng)自動創(chuàng)建10客戶經(jīng)理創(chuàng)建新加坡對OTC的銷售合同ZCQ15OTC高商創(chuàng)建采購申請20OTC高商根據(jù)采購申請創(chuàng)建OTC對新加坡的采購訂單續(xù)表4.9毛單流程說明序號部門/人員崗位步驟描述控制點25系統(tǒng)根據(jù)采購訂單，系統(tǒng)自動創(chuàng)建新加坡的銷售訂單ZBO采購訂單需要物流和財務(wù)審核后才可創(chuàng)建（這里直單是手工創(chuàng)建的）30客戶經(jīng)理對ZBO訂單進行補錄35后臺系統(tǒng)特技單系統(tǒng)將特技單號傳入SAPZOR訂單中會進行特技單號的一致性檢查40客戶經(jīng)理參考ZBO創(chuàng)建小單ZORZOR是對ZBO的拆分，也就是可分批交貨45系統(tǒng)ZOR保存后自動生產(chǎn)采購申請50后臺作業(yè)ZOR傳入HROIS系統(tǒng)前進行訂單補錄ZOR需要通過補錄和評審后傳入HROIS走T模式流程55產(chǎn)品經(jīng)理手工維護貨源清單60系統(tǒng)系統(tǒng)根據(jù)貨源清單自動生成采購信息記錄65出運經(jīng)理根據(jù)提單進行訂單的發(fā)運70系統(tǒng)創(chuàng)建新加坡對事業(yè)部的采購訂單75財務(wù)財務(wù)在HROIS系統(tǒng)中對ZOR做議付80財務(wù)對事業(yè)部的采購訂單做發(fā)票校驗85財務(wù)對ZOR創(chuàng)建billing議付發(fā)票號傳入HOPE后才可做發(fā)票90財務(wù)根據(jù)事業(yè)部采購訂單的發(fā)票憑證做對電產(chǎn)的記賬。產(chǎn)生3張憑證。第一張憑證：電產(chǎn)對事業(yè)部應(yīng)付；第二張憑證：電產(chǎn)對新加坡應(yīng)收；第三張憑證：電產(chǎn)銷售成本憑證95財務(wù)青島電產(chǎn)和開發(fā)區(qū)電產(chǎn)提供代理結(jié)算清單給工廠，工廠開發(fā)票給大連電產(chǎn)100系統(tǒng)GVS系統(tǒng)根據(jù)代理結(jié)算清單創(chuàng)建外銷寄售結(jié)算訂單，訂單發(fā)貨并記賬。105收匯經(jīng)理對訂單進行收匯4.3.2直單流程該流程描述了新加坡向直發(fā)客戶進行銷售和采購的過程。客戶經(jīng)理首先創(chuàng)建對客戶的銷售合同ZCQ，根據(jù)銷售合同創(chuàng)建對客戶的銷售訂單ZBO。然后，根據(jù)事業(yè)部產(chǎn)能以及箱量等因素，參考ZBO創(chuàng)建ZOR訂單。ZOR訂單審核后，傳給HROIS系統(tǒng)做后續(xù)訂單處理。HROIS系統(tǒng)中，訂單在出運后，自動產(chǎn)生HOPE系統(tǒng)對事業(yè)部的采購訂單并做發(fā)票檢驗。HROIS系統(tǒng)在完成議付后，HOPE根據(jù)議付發(fā)票號對ZOR開發(fā)票。財務(wù)方面，根據(jù)對事業(yè)部的發(fā)票校驗憑證號，產(chǎn)生電產(chǎn)的3張憑證。對于大連電產(chǎn)，工廠開發(fā)票給大連電產(chǎn)。對于青島電產(chǎn)和開發(fā)區(qū)電產(chǎn)，提供代理結(jié)算清單給事業(yè)部，GVS系統(tǒng)根據(jù)代理結(jié)算清單創(chuàng)建外銷寄售結(jié)算訂單，訂單發(fā)貨并記賬。直單流程如圖4.2所示。圖4.2直單流程直單流程說明如表4.10所示表4.10直單流程說明序號部門/人員崗位步驟描述控制點5客戶經(jīng)理創(chuàng)建新加坡對直發(fā)客戶的銷售合同ZCQ續(xù)表4.10直單流程說明序號部門/人員崗位步驟描述控制點10客戶經(jīng)理根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單ZBO15后臺系統(tǒng)特技單系統(tǒng)將特技單號傳入SAPZOR訂單中會進行特技單號的一致性檢查20客戶經(jīng)理參考ZBO創(chuàng)建小單ZOR25系統(tǒng)ZOR保存后自動生成采購申請30后臺作業(yè)ZOR傳入HROIS系統(tǒng)進行訂單補錄ZOR需要通過補錄和評審后傳入HROIS走T模式流程35產(chǎn)品經(jīng)理手工維護貨源清單40系統(tǒng)系統(tǒng)根據(jù)貨源清單自動生成采購信息記錄45出運經(jīng)理根據(jù)提單進行訂單的發(fā)運50系統(tǒng)創(chuàng)建新加坡對事業(yè)部的采購訂單55財務(wù)財務(wù)在HROIS系統(tǒng)中對ZOR做議付60財務(wù)對事業(yè)部的采購訂單做發(fā)票校驗65財務(wù)對ZOR創(chuàng)建billing議付發(fā)票號傳入HOPE后才可做發(fā)票70財務(wù)根據(jù)事業(yè)部采購訂單的發(fā)票憑證做對電產(chǎn)的記賬。產(chǎn)生3張憑證。第一張憑證：電產(chǎn)對事業(yè)部應(yīng)付；第二張憑證：電產(chǎn)對新加坡應(yīng)收；第三張憑證：電產(chǎn)銷售成本憑證75財務(wù)青島電產(chǎn)和開發(fā)區(qū)電產(chǎn)提供代理結(jié)算清單給工廠，工廠開發(fā)票給大連電產(chǎn)80系統(tǒng)GVS系統(tǒng)根據(jù)代理結(jié)算清單創(chuàng)建外銷寄售結(jié)算訂單，訂單發(fā)貨并記賬。85收匯經(jīng)理對訂單進行收匯90財務(wù)根據(jù)核銷退稅單進行核銷退稅4.2.3退貨訂單流程該流程描述的是客戶經(jīng)理創(chuàng)建退貨采購訂單的過程。客戶經(jīng)理在HOPE中手工參考銷售訂單billing創(chuàng)建退貨銷售訂單ZRO，系統(tǒng)自動產(chǎn)生退貨采購申請。客戶經(jīng)理根據(jù)退貨采購申請創(chuàng)建退貨采購訂單。退貨采購訂單不需要做收貨，由財務(wù)直接對退貨采購訂單做發(fā)票校驗。退貨訂單流程如圖4.3所示。圖4.3退貨訂單流程退貨訂單流程說明如表4.11所示。表4.11退貨訂單流程說明序號部門/人員崗位步驟描述控制點5客戶經(jīng)理參考billing創(chuàng)建ZRO退貨銷售訂單10系統(tǒng)自動創(chuàng)建PR15客戶經(jīng)理根據(jù)退貨采購申請創(chuàng)建退貨采購訂單20財務(wù)對退貨采購訂單做發(fā)票校驗25財務(wù)對退貨銷售訂單開發(fā)票第5章系統(tǒng)配置5.1系統(tǒng)基礎(chǔ)配置5.1.1公司設(shè)置在外部會計中，公司代碼是能夠設(shè)計獨立會計部門的最小組織單位，在后臺進行配置時，首先通過IMG菜單路徑：企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財務(wù)會計→編輯，復(fù)制，刪除公司代碼進入定義公司的界面，然后輸入公司代碼，公司名稱，街區(qū)，語言代碼等信息，如圖5.1所示，為公司配置界面圖。圖5.1公司定義5.1.2工廠設(shè)置在SAP的四級組織架構(gòu)中，工廠屬于其中的第三層級，是核算公司內(nèi)部成本、利潤的基本組織結(jié)構(gòu)，也是采購相關(guān)模塊中最主要、控制參數(shù)最多的組織機構(gòu)。進入SAP系統(tǒng)界面，按路徑IMG→企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→物流-常規(guī)→定義，復(fù)制,刪除,檢查工廠進入界面進行定義工廠操作。定義工廠代碼如圖5.2所示。圖5.2工廠定義5.1.3庫存地點設(shè)置進入SAP系統(tǒng)界面，按路徑IMG→企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→物料管理→維護倉儲地點→定義。因為公司系統(tǒng)原因所以XX公司工廠來命名配置新庫存地點。定義庫存地點如圖5.3所示。圖5.3庫存地點定義5.1.4采購組織設(shè)置進入SAP系統(tǒng)界面，按路徑IMG→企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→物料管理→維護采購組織→定義。定義采購組織如圖5.4所示。圖5.4采購組織定義5.1.5采購組設(shè)置SAP系統(tǒng)后臺定義采購組。SAP中有多種翻譯，如“購買組”等，在此統(tǒng)一稱為“采購組”。采購組的編號在整個Client中是唯一的。采購組是MM模塊組織結(jié)構(gòu)中的一個對象，主要用于內(nèi)部管理，例如不同職責的采購辦公室等。采購組不與任何其它組織機構(gòu)進行分配，而是應(yīng)用于主數(shù)據(jù)和憑證中，如物料主數(shù)據(jù)、采購信息記錄、采購訂單等。進入SAP系統(tǒng)界面，按路徑IMG→企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→物料管理→創(chuàng)建采購組→定義。定義采購組如圖5.5所示。圖5.5采購組定義5.1.6移動類型設(shè)置進入SAP系統(tǒng)界面，按路徑SPRO→物料管理→庫存管理和實際庫存→移動類型。定義移動類型如圖5.6所示。圖5.6移動類型定義5.2主數(shù)據(jù)配置5.2.1物料主數(shù)據(jù)每一個物料的屬性都需要指定物料類型，SAP系統(tǒng)中有若干個示例物料類型，每個物料類型的條目中包含用于主數(shù)據(jù)維護狀態(tài)的字段參考、屏幕參照、選定的可維護視圖等信息。進入SAP系統(tǒng)界面，按路徑IMG→后勤→物料主數(shù)據(jù)→基本設(shè)置→物料類型→定義物料類型的屬性。定義物料類型如圖5.7所示。圖5.7物料類型定義進入SAP系統(tǒng)界面，配置路徑SPRO>后勤-常規(guī)>物料主數(shù)據(jù)>設(shè)置關(guān)鍵字段>定義物料狀態(tài)。定義物料狀態(tài)如圖5.8所示。圖5.8物料狀態(tài)定義5.2.2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進入SAP系統(tǒng)界面，按路徑SPRO>后勤-常規(guī)>業(yè)務(wù)合作伙伴>供應(yīng)商>控制>定義科目組和字段選擇(供應(yīng)商)。定義一次性供應(yīng)商如圖5.9所示。圖5.9一次性供應(yīng)商定義第6章系統(tǒng)測試及上線準備系統(tǒng)測試是對業(yè)務(wù)解決方案驗證的過程，通過模擬客戶真實的業(yè)務(wù)環(huán)境，對系統(tǒng)切換上線后的使用情況進行預(yù)測。測試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生的錯誤，并及時修改錯誤，對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)解決方案中不妥之處也要做出調(diào)整。總之，系統(tǒng)測試的目的就是保證一套合理的業(yè)務(wù)解決方案能夠在一套經(jīng)過測試的軟件上正確地、有效率地運行，使軟件滿足客戶需求。6.1系統(tǒng)測試在建立的集中平臺相應(yīng)的軟件組件的同時，還需考慮為支撐相應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊功能。為了保證SAP系統(tǒng)應(yīng)用在最終設(shè)備管理環(huán)境上順利運行以及能夠正確的展示業(yè)務(wù)功能，仍然需要系統(tǒng)環(huán)境的配合。SAP實施項目需考慮系統(tǒng)環(huán)境包括：（1）配置環(huán)境內(nèi)部技術(shù)人員的開發(fā)和配置練習的系統(tǒng)環(huán)境；（2）開發(fā)環(huán)境系統(tǒng)開發(fā)、配置以及單元測試的系統(tǒng)環(huán)境；（3）測試/質(zhì)量保證環(huán)境支持系統(tǒng)集成測試、用戶接受性測試以及業(yè)務(wù)模擬運轉(zhuǎn)的系統(tǒng)環(huán)境；（4）培訓(xùn)環(huán)境為各級用戶培訓(xùn)，并且搭建能夠練習的系統(tǒng)環(huán)境；（5）生產(chǎn)環(huán)境支持標準業(yè)務(wù)操作的系統(tǒng)環(huán)境。XX公司設(shè)置100、200、300、和800系統(tǒng)，100系統(tǒng)指的是開發(fā)和配置的環(huán)境；200系統(tǒng)指的是最常用到的測試系統(tǒng)，也就是設(shè)備管理模塊單獨進行單元測試的環(huán)境；300系統(tǒng)指的各個模塊之間的集成測試；800系統(tǒng)指的是正式生產(chǎn)機的系統(tǒng)，公司上線后的所有業(yè)務(wù)在800系統(tǒng)上進行維護管理操作。6.1.1單元測試采購模塊的流程為直單流程、毛單流程、退貨訂單流程。針對這三個流程做了分別相應(yīng)的單元測試。如表6.1所示。表6.1單元測試表描述事務(wù)狀態(tài)直單流程采購申請穩(wěn)定創(chuàng)建采購訂單穩(wěn)定維護貨源清單穩(wěn)定毛單流程采購申請穩(wěn)定維護貨源清單穩(wěn)定退貨訂單流程產(chǎn)生退貨采購請求穩(wěn)定創(chuàng)建退貨采購訂單穩(wěn)定發(fā)票校驗穩(wěn)定由于流程較多所以主要展示創(chuàng)建PO1及對新加坡的采購訂單及采購申請，如圖6.1和圖6.2，圖6.3，圖6.4所示。圖6.1采購訂單圖6.2采購申請圖6.3采購合同圖6.4貨源清單6.1.2集成測試單元測試結(jié)束后，在系統(tǒng)沒有問題的情況下開始進行集成測試，集成測試可以先在幾個模塊之間進行，先解決小范圍模塊集成遇到的各種問題，然后再進行多模塊的集成測試，測試的內(nèi)容最好涉及到企業(yè)日常業(yè)務(wù)的主要場景，從制定采購計劃，創(chuàng)建采購訂單，審批采購訂單，采購訂單收貨等等。集成測試腳本如表6.2所示。表6.2.采購模塊集成測試腳本XX公司SAP項目第一輪集成測試案例（標準采購業(yè)務(wù)）步驟事務(wù)代碼步驟描述1MD04查看庫存/需求清單2MD04查看原材料&半成品需求3ME21N創(chuàng)建采購訂單4ME29N審批采購訂單5MIGO采購訂單收貨到待檢庫6QA32IQC檢驗7MIGO查看會計憑證根據(jù)上表的測試腳本公司的關(guān)鍵用戶進行集成測試，集成測試不同于單元測試。集成測試是多模塊綜合在一起進行系統(tǒng)測試。在測試過程中，需要其他模塊的關(guān)鍵用戶像正常工作一樣的相關(guān)交流，相互支持，在測試中發(fā)現(xiàn)問題要及時的向顧問提出。如果在集成測試中發(fā)現(xiàn)問題不給予上報，在之后的正式上線中可能會出現(xiàn)更大的問題。因此，在測試中遇到不熟練的操作和問題一定要多做多提多問。6.1.3交叉測試交叉測試也就是嵌入式軟件測試或嵌入式測試，一般嵌入式系統(tǒng)對安全性有很高的要求。嵌入式系統(tǒng)安全性的錯誤會引起嚴重的后果，即便是非安全性系統(tǒng)，通過大規(guī)模運作也會引起不可估量的經(jīng)濟損失。這樣就對嵌入式系統(tǒng)有嚴格的要求，包括對嵌入式軟件的測試、確認和驗證都有嚴格的標準。為的是表明嵌入式軟件與其它外接的硬件系統(tǒng)能夠完整地交互。交叉測試方案如表6.3所示。表6.3交叉測試方案系統(tǒng)模塊系統(tǒng)名稱開發(fā)人員測試人員是否通過SAPEPGKAI1SAP2是SAPGVSKAI2SAP是SAPSAPSAP1KAI1是SAPWMSSAP2KAI2是6.2上線準備系統(tǒng)上線主要確保初始化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準確無誤。生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)置正確，可以按照業(yè)務(wù)藍圖的流程進行操作。確保采購業(yè)務(wù)的連通性。6.2.1數(shù)據(jù)準備在此項目中，由于前期業(yè)務(wù)藍圖數(shù)據(jù)都在文檔中進行管理，所以需要人工將文檔中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成初始數(shù)據(jù)并錄入到系統(tǒng)中，主要包括物料主數(shù)據(jù)，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，采購計劃等。6.2.2用戶權(quán)限配置SAP系統(tǒng)內(nèi)的權(quán)限設(shè)置主要通過管理角色進行定義，在此項目中有項目成員，采購人員和財務(wù)人員角色等。每次在SAP中運行一個事物代碼，系統(tǒng)都會對用戶被賦予的權(quán)限對象進行檢查。系統(tǒng)在判斷該用戶是否有權(quán)限運行某個事物代碼時，會默認