茆秋琪2010年12月31日U8年度結轉全攻略1年結流程圖2年結前的準備3年結的本卷須知4年結具體操作過程5年結后的處理6U8-V8.7X/9X版本軟件的自動年結培訓提綱一、年結流程圖-手工結轉完成上年工作建立新年度帳做年度結轉數據核對開始新年度業務帳套數據備份年度數據備份帳套數據備份一、年結流程圖-自動結轉流程完成上年工作選擇自動結轉做年度結轉數據核對開始新年度業務帳套數據備份帳套數據備份帳套數據備份操作：自動結轉不需要先建立年度帳，軟件自動建立年度帳，同時做結轉二、年結前的準備1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結1)各模塊結轉狀態檢查2、工資模塊完成當年業務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。結轉流程圖二、年結前的準備2)系統環境檢測1，首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結前打上相應版本最新補丁。

補丁下載：通過補丁更新工具下載4，內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結前的準備保留40G建議50%以下建議50%以下二、年結前的準備3)做好帳套的備份！！！Admin身份登錄12345三、年結的本卷須知1、備份數據：備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正的保障您的數據平安，讓您在遇到問題的時候可以有時機補救。系統管理員〔admin〕在進行備份賬套的時候，一定不要選擇刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入；

三、年結的本卷須知2、建立年度賬注意點：〔1〕、再次提醒您別忘了備份數據，否那么在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態〔2〕、在進行2010年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2009年度及其2010年的根底設置進行改動。〔3〕、工資管理結轉完成后2009年的工資系統自動結賬.三、年結的本卷須知3、年度數據結轉注意點：〔1〕如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。〔2〕如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。〔3〕業務系統〔購銷存〕的一些調整最好在結轉后進行。〔4〕結轉數據之前不要在新年度中做業務〔除了填寫憑證〕。〔5〕結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。〔6〕全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，防止問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結的本卷須知4、年度數據調整原那么〔1〕對于準備刪除的各類檔案信息〔包括科目的輔助核算〕，應保證其相應的余額為0。〔2〕對于期末有余額的各類檔案信息〔包括科目的輔助核算〕，可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。〔3〕對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。〔4〕建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。〔5〕在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的根底檔案進行增刪改。〔6〕如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對根底信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整根底檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、年結操作流程開始建立年度賬固定資產工資供銷鏈應收應付總賬結轉網上銀行結束四、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，以建立年度賬四、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：年度賬建立確認123四、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：年度賬結轉上年數據12四、年結具體操作過程(1)—建立年度賬有兩種結轉方式：自動結轉和手工結轉四、手工年結具體操作過程(1)—登陸新年度賬操作：系統管理注冊帳套主管日期為新的年度的第一天12四、年結具體操作過程(1)—結轉自動結轉操作：選擇帳套，也可以選擇所有帳套，然后選擇模塊做結轉，一般不建議選擇多套帳點擊下一步結轉提示結轉成功1234四、年結具體操作過程(1)—結轉數據操作：年度帳結轉上年數據手工結轉四、年結具體操作過程(1)—手工結轉四、年結具體操作過程(1)—結轉步驟操作：軟件自動提示結轉步驟，第一步先結轉固定資產，第二部結轉供給鏈，第三部結轉本錢，應收和應付，第四步結轉總帳。已經年結過的是粉紅色，不能年結的是灰色，不能取消年結的是灰白色1234四、年結具體操作過程(1)—結轉固定資產賬操作：第一步選擇固定資產下一步點擊結轉是開始結轉上年是否結轉到2011年，點擊是固定資產結轉成功123456四、年結具體操作過程(1)—結轉薪資管理操作：第二步選擇薪資管理下一步點擊結轉是開始結轉上年結轉成功，退出薪資管理結轉成功12345四、年結具體操作過程(1)—結轉供給鏈操作：第三步選擇供給鏈下一步點擊結轉是開始結轉系統年結成功點擊確定在確定供給鏈年結成功123456四、年結具體操作過程(1)—結轉本錢應收應付操作：第四步選擇本錢應收和應付下一步結轉本錢提示結轉工作已經順利完成確定開始結轉應收確定固定資產結轉成功123456四、年結具體操作過程(1)—結轉總賬操作：第五步選擇總賬下一步點擊結轉是未勾兌是否結轉點擊是是否覆蓋，點擊否見下頁12345四、年結具體操作過程(1)—結轉總賬操作：結轉報告中的錯誤結轉科目為零就表示年結無任何問題總賬年結成功76五、年結后的對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為：總賬工資固定資產應收應付業務本錢五、年結后的對賬—總賬操作：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查五、年結后的對賬—總賬試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來五、年結后的對賬—工資和固定資產工資：人員、部門、工資工程等根底檔案是否正常結轉固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致五、年結后的對賬—供給鏈應收：期初發票、期初應收單、票據應付：期初發票、期初應付單、票據采購：期初采購發票、期初采購入庫單銷售：期初發貨單庫存：庫存期初、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算：收發存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致五、年結后的業務-跨年業務處理規那么

模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結之前所發生下年度業務的處理處理方式重復年結(記入本年結轉下年/記入下年度結轉不覆蓋/混合方式/其它)

建立下年度賬

公共數據結轉本年可隨時錄入、隨時結轉；下年可隨時錄入、結轉時不覆蓋

財務工資管理下年數據只能錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數據則不能年結，即不能處理下年數據清空年度賬后可再次年結固定資產下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據,結轉后上年度固定資產不能取消結賬成本管理下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據項目管理下年數據只能錄入到下年庫，年結前可在下年庫中錄入期初及單據，結轉時覆蓋下年期初、保留下年單據覆蓋上次結轉網上銀行下年數據可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫；下年數據也可錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數據則不能年結清空年度賬后可再次年結資金管理下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據結算中心網上結算下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據合同管理下年數據只能錄入到下年庫，必須在年結后才能開始在下年庫錄入數據清空年度賬后可再次年結報賬中心下年數據只能錄入到下年庫，年結時必須沒有業務單據才能開始年結清空年度賬后可再次年結網上報銷下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉應收/應付財務WEB下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋不支持總賬下年數據只能錄入到下年庫，年結前可在下年庫中錄入期初及憑證，結轉時覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結轉公司對賬五、年結后的業務-跨年業務處理規那么

模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結之前所發生下年度業務的處理處理方式重復年結(記入本年結轉下年/記入下年度結轉不覆蓋/混合方式/其它)

建立下年度賬

公共數據結轉本年可隨時錄入、隨時結轉；下年可隨時錄入、結轉時不覆蓋

財務工資管理下年數據只能錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數據則不能年結，即不能處理下年數據清空年度賬后可再次年結固定資產下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據,結轉后上年度固定資產不能取消結賬成本管理下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據項目管理下年數據只能錄入到下年庫，年結前可在下年庫中錄入期初及單據，結轉時覆蓋下年期初、保留下年單據覆蓋上次結轉網上銀行下年數據可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫；下年數據也可錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數據則不能年結清空年度賬后可再次年結資金管理下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據結算中心網上結算下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉及錄入數據合同管理下年數據只能錄入到下年庫，必須在年結后才能開始在下年庫錄入數據清空年度賬后可再次年結報賬中心下年數據只能錄入到下年庫，年結時必須沒有業務單據才能開始年結清空年度賬后可再次年結網上報銷下年數據只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數據，年結時會被覆蓋覆蓋上次結轉應收/應付財務WEB