××（電工材料）公司×年經營企劃書第一某些經營總結及分析，公司重要業務指標完畢狀況如下：全年實現銷售噸，完畢全年目的99%，同比增長29%；全年完畢銷售收入萬元，完畢全年目的123%，同比增長81%；應收帳款周轉天數天，比年度預算縮短4天；存貨周轉天，比年度預算縮短4天。市場營銷：產品構造調節：高溫線占產品比例超過％，東莞、深圳區域微電機市場及全國范疇高溫線電機市場開拓，獲得良好效果；內外市場構造調節：內部關聯客戶銷售量為噸，占銷售總量28.5%；客戶構造優化：新開拓了…………等一批優質客戶，銷售量達噸，占總銷量14.7%。開發與工藝技術：產品開發方面：進行了八個系列產品開發工作，共制作樣品個技術攻關方面：…………技術管理方面：初步形成了公司產品系列、統一了產品原則；規范了技術管理；收集了大量技術資料，組建資料檔案室。工藝管理方面：規范原材料原則，保證產品質量穩定；修訂了產品工藝流程、工藝卡片、作業指引書等文獻；制定并實行了“現場工藝管理原則”；初步建立產品質量評價和工藝評價辦法。制造與品質：成本控制狀況：共實現降成本200萬元，重要是在采購與能耗成本減少方面獲得良好效果；設備管理及改進狀況：進口設備維修能力提高，基本實現自主維護維修；完畢舊式設備節能改造；產能擴張：實行三期擴能項目，新引進兩臺設備；產品品質狀況：…………質檢體系建設狀況：型式實驗室、耐冷媒實驗室、化學實驗室已具雛型；建立了檢查數據分析體系、檢查質量信息平臺；完善了檢查、實驗、質檢員績效考核制度。財務管理：規范會計核算，切換會計核算平臺，啟用ERP系統，重新整合采購、生產、銷售籌劃、財務核算流程；加強了財務分析、成本分析和客戶創利分析制度，依照不同客戶產品和工藝規定分析各客戶創利狀況，為制定銷售價格提供合理根據；健全了價格管理體系與信用管理體系；及時督促各部門解決呆滯存貨；出臺了有關財務、會計管理制度，明確了銷售、采購會計核算規定和會計監控內容，保證了會計信息輸出及時性、真實性和完整性；規范了費用報銷程序和控制辦法、倉庫管理規定和單據流等。組織、人力資源與行政管理：組織管理：組建了開發室，基本形成一支以產品開發、市場支持、性能研究、技術管理、原則化為職責技術團隊；新增設備室，強化了設備維護與改進；成立獨立技術部，明晰和細化了部門職能，強化了公司技術實力和權威；設獨立品保和供應商管理模塊，加強品質體系和供應商體系建設。人力資源：人員從年初306人增至年終約400人，全年平均約350人，其中月薪人員61人；全年辭職預測50人，全年辭職率為14.2%；自離預測10人，自離率2.8%；總計全年流失率為17%，較年度目的（20%）低。全員勞動生產率噸/人、工人勞動生產率噸/人，分別比年度目的低2噸/人、4噸/人。預測共組織培訓（新員工入職培訓除外）480多人次，其中月薪人員培訓1700多小時、車間人員500多小時，超過年度目的，預測費用8萬元。行政管理：共頒布規章制度20份，基本保證了公司核心重要體系、流程管理、績效評價與勉勵等規范運作。第二某些經營管理工作中存在重要問題組織運作與人力資源：部門職能基本框架已基本明晰，但技術、設備、采購、成本等重要科室或職能模塊建設仍存在局限性，重要體當前部門責任未能有效分解，對科室或職能模塊考核沒有得到有效規范；公司發展帶來了空前人力資源需求，人力資源配備雖然超越了既有經營規模，但要滿足經營尚有較大壓力。市場營銷與內部管理：市場拓展雖然總體上滿足了公司既有噸產能需求，但要在實現新突破還需要付出更多努力；產品質量和原材料品質跟進工作有待加強；成本、籌劃、工藝、設備、車間等基本管理均有待精細化和完善。第三某些發展環境分析漆包線行業市場分析國內市場容量：國內漆包線市場容量超過60萬噸/年，將來幾年將繼續保持10%左右年增長速度，其中變壓器、家用電器、電動工具、微電機、電子變壓器、汽車用漆包線需求增長迅猛。行業集中度加強：行業內龍頭公司雛形逐漸顯現，產量超過10000噸公司達12家，占行業總產量約40%；超過2萬噸有5家以上，此后幾年漆包線行業集中度將越來越高。行業競爭特點：接近珠三角、長三角等地購買中心公司發展更快；公司間并購頻繁；國際競爭加劇，工藝裝備更趨合理。行業發展中問題：公司規模普遍較小，數量眾多；大量高電耗設備仍在生產；在市場需求旺盛背景下，公司盲目擴大規模；片面理解特種。競爭對手狀況……上游資源狀況（重要分析銅）銅價將保持高位，在基本面保持不變及美元走勢疲軟狀況下，預測來年國內外銅價仍將保持高位，生產成本壓力增大，經營風險隨之增長。需要更加關注期貨市場，做好風險防范工作。世界最大銅產商智利Codelco公司已經將發往中華人民共和國銅升水上調約50%至138美元/噸。該公司發往中華人民共和國銅升水在80-88美元/噸之間。銅桿（8mm）加工費報價將會在280-300美元之間,高于220-230美元水平。江西銅業公司銅產量將增長22%,但產量將持穩,因其唯一煉廠將進行維護，生產約42萬噸銅,產量與此相稱。國內銅加工費狀況當前沒有報價，但是上漲是必然。國際原油價格上漲及國家對公路運送檢查使運送費用呈現上升態勢。環境條件方面存在優劣勢1、優勢：行業發展迅速；公司戰略清晰、行業知名品牌、先進生產設備、人員素質較高、內部管理相對規范。2、劣勢：行業競爭激烈；成本較高、質量控制待加強、技術積累不夠；與戰略發展相相應人力資源配備還存在局限性；大額度投資增長了公司成本分攤。第四某些經營指引思想和目的體系年度重要指標和企劃書制定指引思想1、年度經營企劃書編寫重點環繞兩個指標項進行：產銷量噸，銷售收入億元，同比增長45%；利潤同比增長18.9%。2、為保證重要經營指標實現，公司經營指引思想和重點目的應為：穩步拓展客戶和產品銷售，以市場占有提高來推動公司經營規模大幅擴張；繼續以“產品與服務品質、生產效率提高；整體成本持續下降”為核心管理目的，高效率運作一區項目，在一區經營上基本實現公司利潤目的；穩步上馬二區項目，實現項目當年投入當年盈虧平衡；進一步完善“以市場為導向、公司整體迅速反映”運作機制，完善經營責任與壓力傳遞機制和相相應勉勵機制，保證公司活力和沖勁。主體經營目的及同步管理目的主體經營目的《銷售籌劃分解表》見附件。同步管理目的《財務管理目的》、《人力資源管理目的》、《質量管理目的》、《投資籌劃》、《年度立項籌劃》、《鈔票流量籌劃》見附件。成本管理目的：兩個“100萬工程”，重要是指技術改造降成本100萬元，采購和生產管理降成本100萬元。第五某些實行方略和詳細辦法創立市場導向、壓力傳遞公司組織，實行營銷、產品、成本相結合方略組合，提高公司行動力和迅速適應戰略發展需求能力。組織與管理職能創新組織職能設計：強化行政部經營企劃職能、財務部成本分析職能、研發部技術研究職能、制造部供應鏈管理職能以及營銷部市場規劃職能。組織運作規范保障：深化組織運作規范，細化公司內某些權和部門職能、改進質量體系文獻、工藝技術文獻實行狀況，保證各項工作科學與高效。財務管理：完善銷售價格管理，及時精確地核算分析各客戶加工成本，合理制定銷售價格；嚴格對材料采購進行招投標；加強成本分析，有效指引技術和生產部門，減少成本最大限度爭獲得到集團支持：涉及注冊資金及時到位、積極采用票據融資等，以減少財務費用。組織活力激發：完善部門責任制，將責任制細化到科室和職能模塊，貫徹中層經理人員應承擔責任，形成部門考核、科室考核、崗位績效評價與項目考核、專項考核互相結合績效管理管理與薪酬分派機制，增進公司目的分解與有效達到；注重人才儲備與培訓，適應公司發展戰略布置，有籌劃地引進和儲備人才，在專業人才方面特別要對近兩年來招聘到位大學生加以培養，使大某些大學生在入職兩年后可以承擔公司核心崗位職務，從而改進人力隊伍整體素養。加強公司文化建設，履行“利益與文化雙驅動”機制，開展形式豐富文化活動，多組織以“質量”、“安全”、“技能”為主題，可以增進公司經營發展和管理提高主題文化活動，增進員工之間溝通與學習，形成開放、和諧、創新、發展良好文化氛圍。共用信息平臺建設，加強信息化建設，進一步完善ERP系統實行與運用，充分運用IKP系統整合公司技術和管理原則體系資源，改進工作溝通與效率。市場營銷方略銷售：以利潤為導向，開拓利潤率高客戶，避免激烈價格競爭。市場拓展：重點開發利潤型及規模型客戶，利潤型和規模客戶是公司利潤收益基本；同步維護并發掘戰斗型客戶潛力，戰斗型是支持公司運作基本保證，戰斗型客戶后來必要向規模型客戶發展。行業拓展及區域拓展：……價格及信用管理：針對不同類型客戶制定相應價格，嚴格控制回款期、受信額度及逾期貨款。市場服務：客戶至上，盡最大能力滿足客戶需求。產品切入及產品調節：逐漸開發新產品領域，不斷進行客戶構造調節，產品最后發展目的是形成以高檔高溫線為主，普通線作為補充產品格局。技術開發、工藝品質方略：技術研究與工藝開發支持市場拓展重點做好大規格漆包線、耐電暈漆包線、漆包線可繞性技術研究、產品開發、工藝改進工作。改進產品質量、減少產品成本，滿足客戶需求：立項改進漆包線表面起珠等缺陷、減少產品廢線率、節約產品成本，為客戶提供更好產品與服務。加強技術積累和沉淀：形成系統、規范工藝技術規定和管理制度。制造方略：采購：局限性三家供應商補充開發供應商。成本控制：重點在于質量意識、流程優化、技能提高、配合設備技術改造等方面,。成本控制過程：提高培訓能力，提高員工技能，穩定熟手工隊伍；加強工藝紀律執行；提高通過質量意識宣貫，強化基本管理，進行流程優化等手段，以零缺陷為工作質量目的，減少管理與控制缺陷成本，減少質量成本。第六某些年度重點工作籌劃《××公司重點工作籌劃》見附件。第七某些風險控制財務預警與控制機制做好日報監控體系，涉及《應收帳款跟蹤表》、《應付帳款日報》、《成品庫存日報》、《銅材日報》等，做到每天跟蹤逾期應收帳款及超信用額度（或超信用期限）客戶，對其發出財務預警；通過存貨日報，及時理解和解決呆滯庫存。完善會計核算手續，特別是發貨手續，杜絕因手續不齊發生各種壞帳風險；繼續做好季度財務分析、客戶創利分析、成本分析、應收帳款帳齡分析和存貨分析等，為經營管理層提供科學決策根據；完善價格管理體系和信用管理體系，科學制定銷售價格和信用額度、信用期限，保證利潤最大化、經營風險最小化。市場與行業預警機制漆包線是高價值產品，由于結算大多不是采用現款交易，因而存在較大經營風險。重要進行如下防范：客戶評審機制定期作市場調研，把握該市場總體狀況、把握市場發展動態和方向。對所有客戶，涉及新客戶進行客戶評審，重要對如下方面進行資信調查、獲利能力調查、抗風險能力調查、發展趨勢調查。逾期款預警機制業務經理對客戶資信狀況嚴格控制，對浮現逾期未付款客戶，填寫《逾期客戶跟蹤表》進行跟蹤，視狀況予以追收、暫停發貨、全面停止供貨、提交訴訟；銷售財務隨時對客戶應收帳款總額進行監控；，內容涉及詳細逾期因素、擬采用辦法、收款籌劃等。經營風險與防范機制由于行業整體迅速發展，公司間競爭激烈，在公司經營上必然存在員工流失、交貨不及時風險，此外批量性質量事故也會對公司經營導致重大影