上海大地清潔服務有限公司商業計劃書

一、企業遠景1.社會需求增加隨著中國經濟的發展，上海市民居住環境的改善，人們對于生活品質的要求日益提高，由于人們生活工作節奏日益加快，對于生活和工作的要求也越來越講究。“花錢買服務”將成為一種新的消費時尚。國家正全面發展服務業，特別是服務業中的社會服務業（主要是社區服務業），國家對于社區服務業的發展思路是：培育和發展社區服務業，依托社區發展多種生活服務業。重點在于開拓家庭服務、修理服務、幼兒服務、養老服務、保健服務、保潔服務、文娛服務等。其中，保潔服務不僅直接影響到環境衛生，而且還與辦公大樓、百貨商場和居民社區的生活品位息息相關。根據一項就上海市民對于社區服務的滿意程度調查結果顯示，保潔服務的滿意程度偏低：評測項目滿意程度（分）評測項目滿意程度（分）保潔服務62.47窗口服務63.03物業維修65.14保安工作61.05管理崗位規范68.09房屋設備運行71.61管理行為規范67.33二、市場潛力巨大

隨著經濟發展，與居民生活相關的綜合服務行業已成為快速成長且發展潛力巨大的服務行業，例如清潔服務、保潔服務等，以保潔服務為例可分為三大項目：外墻清洗業務、室內保潔業務和其他保潔業務（空調請洗、管道請洗等）。根據上海環衛協會的統計資料：上海市的清潔企業2700家，其中包括外資、合資和獨資企業，還有數量龐大而未列入統計的個人或非正規清潔隊伍。目前上海清潔市場呈現價格紊亂、削價競爭的現象，導致整個行業利潤偏低。上海目前清潔市場規模約人民幣13~50億元/年（注1）。其中規模最大的清潔公司年營業額達人民幣5000萬元，但大多數清潔公司的規模小、利潤低。注1：根據上海市環衛協會估算：目前上海市清潔行業的年產值為13億元，（其中尚未包括空調清潔、管道清潔、鍋爐清潔和其他特殊清潔）；此外，上海市政府擇定100條市級和區級的景觀道路，并規定沿路兩側的大樓必須每年按規定頻率清洗外墻，以提高市容和城市品位（目前上海僅10%大樓有定期清洗外墻），此政策將大幅提高保潔業的年產值達人民幣50億元。二、企業簡介上海大地清潔服務有限公司為大愿集團公司的成員之一，以清潔服務和清潔服務作為主要公司經營項目。秉持中道企業的理念，發揚以人為本的精神，培養同仁發揮愛心、真心和誠心，提供最高品質的清潔服務。對于上海大地清潔服務有限公司來說，清潔不只是清潔打掃環境的工作而已，而是一門清凈的功課，每個人從清潔自己的身體開始，然后在清潔的過程中，仔仔細細、歡歡喜喜的操作，為自己和社會大眾提供一個清潔、安心、舒適的環境。與此同時，藉由清潔服務讓同仁學習工作技能和生活出路，并將“解脫”的精神在日常的清潔服務過程中充分發揮出來，進而達到「清潔大地、凈化心靈」的目的。上海大地清潔服務有限公司是一家重視社會效益和商業效益的清潔服務公司，一方面通過清潔服務培訓員工掌握清潔的專業技能與實務經驗，另一方面通過加盟連鎖方式擴大經營地域，輔導員工開創自己的事業單位，進而提供更多的就業機會，共同為「清潔大地、凈化心靈」的目標而努力。三、產品服務計劃1.以清潔服務為起點上海大地清潔服務有限公司的營業范圍包括外墻清洗、室內保潔、家政服務、物業管理四大領域。公司發展初期，從技術和資金要求門檻較低的清潔服務開始，組建一支具備清潔理念和專業技能的專業化清潔隊伍，開展居家保潔、辦公室保潔、營業場所和廠房保潔和中央空調清洗等清潔業務。并在原有的清潔客戶基礎上繼續開發庭院綠化的布置保養、家政服務等業務，未來再進一步擴大至物業管理流，形成一個集合清潔、家政服務和物業管理的物流服務渠道。2.以創意專業為特色清潔服務是知識密集的產業，而不只是單以勞力為主的行業。上海市的清潔服務產業在全國范圍內雖屬于較發達地區，但目前仍以勞力密集和價格競爭為主，因而導致營業利潤逐年下降。根據國際清潔市場的發展趨勢，清潔市場除了外墻清洗、室內保潔、病媒防治和工業清洗等業務之外，已向室內空氣品質清潔、廢棄物清理、無塵室清潔、管道清洗等專業領域分工發展。國外清潔公司正以多種方式進入中國清洗行業，并以工業清洗等專業性強、利潤率高的經營重點。上海大地清潔服務公司將從勞力密集方式開始，以居家保潔、辦公室保潔、酒店賓館和公寓大廈為目標市場，培養同仁熟悉基礎的清潔技能和知識，并配合園藝、軟裝飾等創意服務，提高清潔服務的附加價值，以“創意+勞力”方式與一般清潔隊伍進行區別。與此同時，持續培訓同仁學習更多專業知識和技能、擴大資本投入，再進一步開發購物中心、醫院、商業大樓、購物中心和工業清洗等專業市場領域。2.發展加盟連鎖事業上海大地清潔服務有限公司將以連鎖加盟方式發展清潔服務事業。具體作法是培訓員工成為具備共同理念和專業技能的清潔從業人員，鼓勵員工以內部創業的方式開設清潔服務的加盟連鎖事業，運用連鎖經營提高品牌知名度、降低經營成本，為大愿集團員工和社區居民創造清潔服務的創（就）業機會。四、市場營銷計劃以公益行銷為基礎上海大地清潔服務有限公司以“清潔大地、凈化心靈”的經營理念，向社會大眾推廣清潔意義和清潔服務，通過高品質的服務水平，展現清潔和清潔服務是一項專業且尊貴的行業。組織同仁定期前往敬老院、福利院或居民社區進行義務清潔服務，以實際行動關懷老人，讓老人家享有清潔舒適的生活環境，激發同仁關懷老人的慈悲心。2.以臺商客戶為依托根據上海市臺灣同胞投資企業協會的統計資料，上海市臺資企業近3000家，其中臺資協會的會員有600家，對于清潔服務普遍存在信任感不夠、服務品質不佳的問題，需要誠信可靠、理念接近的專業化清潔服務隊伍為其提供清潔服務。因此，業務發展初期將以臺資企業為目標市場，通過理念行銷的方式，向臺商介紹公司的經營理念和具體做法，爭取臺商的支持和認同，以贊助公益活動的形式，提供機會為其公司、廠房、住宅、商店進行清潔、綠化、清潔服務和物業管理等服務。五、管理計劃1.組織框架保潔組5保潔組3保潔組2保潔組1保潔組5保潔組3保潔組2保潔組1 …后勤組（保潔組10）后勤組（保潔組10）經營管理經營管理保潔組：公司初期的人員編制90名，分為10個保潔組，每組9人，分設組長及副組長各一名；小組任務包括業務開發、現場操作、售后服務等整個清潔業務流程，目標是培養員工成為加盟連鎖店的骨干力量，為內部創業做好準備工作。后勤組：人員編制9人，由各保潔組以輪值方式輪流擔任。負責設備采購、倉庫管理、工具保養、食宿交通、工作服裝清洗等后勤支援作業，讓每位同仁有機會學習清潔公司的各項后勤作業內容和互助合作的精神；并指派一名具有實務經驗的同仁兼任后勤組的常務負責人，負責督導后勤組的日常作業。管理組：人員編制2~3人，負責公司業務、財務、培訓和人力資源等相關事宜。經營模式上海大地清潔服務有限公司是以「培養清潔人才、創造就業機會」作為公司的經營宗旨，通過加盟連鎖的經營規劃、系統培訓、規范操作、廣告行銷等資源整合，創造品牌價值和效益，協助員工和加盟者成功創業。上海大地清潔服務有限公司的經營模式如下：第一階段：單店經營第1~2年的發展初期，由大愿集團直接投資經營，目標是培養清潔公司的骨干力量和建立品牌形象，為將來連鎖加盟打好基礎。第二階段：多店經營第2~3年起，設立上海大地清潔服務有限公司的分支機構（直營店），目標是擴大經營規模，由總公司派員經營管理和承擔相關費用。第三階段：內部創業第3~5年起，鼓勵員工內部創業發展加盟連鎖事業，總公司的負責品牌、財務、項目管理的整體經營中心，直營店成為各加盟店的輔導支援的功能，各加盟店按照公司的規定的作業標準和方式，開展清潔服務業務。六、企業營運計劃以直營方式建立公司品牌業務發展初期的營運重點是建立公司品牌、作業流程和人才隊伍，為往后的加盟連鎖經營奠定基礎。因此，第一年的經營目標是建立公司品牌、作業流程和人才隊伍，預期在1~2年內達成收支平衡的財務目標。具體做法包括：與上海地鐵培訓中心合作，以地鐵賓館作為培訓基地，通過為地鐵賓館的實際現場清掃機會，讓同學熟悉、積累操作經驗。自行開發臺商客戶，包括辦公室、廠房、營業場所和住宅等。同時開發高附加價值的清潔服務項目，如中央空調清洗、定期為客戶更換室內裝飾擺設、園藝花卉等軟裝潢。與同業合作，共同承攬業務或承接同業的業務，以維持發展初期的業務來源。以內部創業方式擴大經營(1)第2~3年在上海市及周邊地區設3個直營店，擴大培養人才和業務來源；(2)第3~5年，鼓勵同仁以內部創業方式，發展加盟連鎖事業，進一步開發上海地區以外的清潔服務市場，擴大整體經營規模。形成多層管理的運營模式公司以上海作為培訓基地和營運總部，負責培訓人才、品牌推廣、經營管理，由各分公司負責開發和輔導當地和附近地區的加盟連鎖事業，形成多層次運營的管理模式：(1)總部開發(2)公司試點(3)加盟店執行。七、財務計劃1.啟動資金公司發展初期的資金來源是由解脫公司投資，用以對于經營發展提供必要的投資。預計啟動階段的人力為50人，第一年度人力達90人。啟動資金人民幣415,000元，內容如下：單位：人民幣/元項次項目內容費用1注冊費用工商咨詢費、稅務咨詢費、衛生許可證、保潔費、消防費、治安費、工商營業執照、稅務登記費、工商注冊費、地方攤派、用工管理費（雇用外省勞工還需另交130元/年/人）等。25,0002服裝費用工作服裝100套（50人、每人2套），400元/套40,0003辦公設備電腦、通信設備、辦公桌椅15,0004倉庫設備貨架、洗衣機15,0005清潔工具注(1)50,0006清潔機械注(2)180,0007清潔藥劑注(3)70,0008培訓費用10,0009行政費用交通、保險、雜支、印刷10,000合計415,0002.第一年營運成本預計約人民幣400萬，內容如下：單位：人民幣/元項目每月費用年度費用備注薪資福利206,0002,472,000人員薪資、伙食費用、保險費、用工管理費房租費46,000552,000員工宿舍、辦公室、倉庫租金小計252,0003,024,000設備材料56,000672,000工具耗材、清潔藥劑、設備折舊行政費用20,000240,000水電、通信、交通、辦公費用其它分攤大愿集團的管理費用合計328,0003,936,000注：1.按照公司目前的食宿安排計算：三人一間，房租3,300元/月，宿舍租金達108,000元/月；為了工作安排方便并樽節開支，擬選擇適當地點的社區內租用18套公寓作為宿舍，每套公寓可住宿5~6人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可節日常開銷72,000元。若與同業的經營成本進行比較分析，同業對于人事費用多控制在25%~30%之間。而上海大地清潔服務有限公司的人事費用比例達77%，經營成本明顯高于同業。因此，需由提高生產力和創意行銷開發高檔清潔業務，才能在上海清潔市場開辟生存和發展的空間。具體做法包括：不斷地加強同仁經營成本觀念，通過專業培訓提高專業技術水平，使同仁發揮高效生產力，超越市場上「水平低、規模小、管理散」的勞力密集模式。在產品服務方面，采取“以創意和理念為客戶提供綜合清潔服務”，選擇以臺商和外商為主要目標市場，提供中高檔次的清潔服務和價格策略，開發空調清洗、辦公室和室內軟裝潢等高附加價值的清潔周邊服務，進一步拓展公司經營范圍。第1~5年營業目標預估單位：人民幣/元年度營業目標經營計劃第一年400萬在上海建立清潔公司，開發上海市清潔服務市場。第二年800萬在上海及周邊地區設立直營店，進一步擴大業務規模。第三年1500萬內部創業試點，在上海以外地區發展連鎖加盟事業；在上海開發社區、辦公大樓保潔業務和和物業管理等業務第四年4000萬-擴大內部創業，全面發展連鎖加盟事業-在昆山、中山等地開發社區、工廠和物業管理等業務。第五年8000萬-在上海開發周邊業務，擴大公司經營地域和范圍。其中第一年營運成本預計約人民幣500萬，營業收入預估380萬。并以保守、一般和樂觀三種模式加以說明：模式營業目標說明保守270萬以90人的月均產值2500元估算，其中包括：長期保潔162萬（占60%）、一般保潔67.5萬（占25%）、空調清洗27萬（占10%）、其他13.5萬（占5%）一般378萬以90人的月均產值3500元估算，其中包括：長期保潔227萬（占60%）、一般保潔94萬（占25%）、空調清洗38萬（占10%）、其他19萬（占5%）樂觀486萬以90人的月均產值4500元估算，其中包括：長期保潔292萬（占60%）、一般保潔121萬（占25%）、空調清洗48萬（占10%）、其他25萬（占5%）周轉資金準備三個月的周轉資金約100萬元。盈余分配方式公司以「共同富裕」的經營理念，將利潤所得按照以下方式進行分配，其中25%作為員工分紅，25%作為公益捐助，25%回饋合作伙伴，25%作為投資人的回報。八、附件(1)：清潔工具及耗材1.個人清潔工具工具名稱數量單價備注云石鏟刀120清除玻璃表面和地面的污垢云石鏟刀刀片31更換破損的刀片3M百清潔刷115清洗玻璃使用玻璃水刮120中型35cm，玻璃水刮膠條3更換破損的橡膠條抹布6工具盒1放置個人清潔工具2.小組清潔工具及設備工具名稱數量單價備注磁性玻璃清潔器2每組2支大型玻璃水刮245cm伸縮桿（單節）116每組2支伸縮桿（雙節）2伸縮桿（三節）180每組2支接駁器45每組4支老虎夾420配合伸縮桿、接駁器使用灰塵撣215平推54014″*3，36″*2平推罩101614″*6、36″*4蠟拖230拖把頭410配合蠟拖，分為水拖、打蠟兩種用途掃帚210垃圾鏟230每組2支，共16支；備用4支地面推水器15010組，全體共用（清洗大面積地板）水桶5015每組6只，共48個；備用2只蠟盒1030每組1只，備用2只榨水車8230每組1臺，共8臺工具名稱數量單價備注云石鏟刀10020每人1支，共80支；備用20支云石鏟刀刀片5001刀片500片3M百清潔刷10015每人1支，共80支；備用20支磁性玻璃清潔器20每組2支，共16支；備用4支玻璃鏟刀10017每人1支，共80支；備用20支玻璃鏟刀刀片5001刀片500片玻璃涂水器2015每組2支（14吋），共16支；備用4支玻璃水刮10020每人1支（中型35cm每組配大型45cm玻璃水刮膠條11618每組10條（35cm每組配大型45cm伸縮桿（單節）1016每組1支，共8支；備用2支伸縮桿（三節）1680每組2支，共16支接駁器305每組3支，共24支；備用6支老虎夾2020每組2支，共16支；備用4支灰塵撣3015每組3支，共24支；備用6支平推8040每組10支，（14″和36″各5支，共10支）平推罩16016每組20片，（14″和36″各10支，共160支）蠟拖2030每組2支，共16支；備用4支；拖把頭3010每組3片，共24片；備用6片掃帚3010每組3支，共24支；備用6支垃圾鏟2030每組2支，共16支；備用4支地面推水器105010組，全體共用（清洗大面積地板）水桶5015每組6只，共48個；備用2只蠟盒1030每組1只，備用2只榨水車8230每組1臺，共8臺清潔用手推車46504輛，全體共用；工具整理箱4060每組2只，共14個；備用10只告示牌4040每組5個告示牌防護手套1005每人1套，共80套；備用20套防塵口罩1005每人1只，共80只；備用20只護目眼鏡2080每組2只，共16只；備用4只工具腰帶6050每組7條；共56條，備用4條噴壺6030每組7支，共56支；備用4支工具名稱數量單價備注抹布5003每人6條；共480條，備用20條被單布6016每組7條，共56條；備用4條螺絲起子1003每人1支，共80支；備用20支（平口4：十字1）鋼絲球5000.5每人6條；共480條，備用20條銅刷208每組2支，共16支；備用4支小排刷1003每人1支，共8