第5頁共5頁公司網上?銀行管理?制度為?加公司銀?行賬戶網?絡支付業?務的管理?，結合公?司財務管?理制度要?求，特制?定本辦法?。第一?條網銀功?能開通?公司因開?展業務需?要開通銀?行賬戶網?絡查詢、?支付功能?，由公司?財務部指?派專人在?指定銀行?結算賬戶?進行辦理?，其余部?門人員一?律不得兼?辦。第?二條網銀?相關密匙?、口令的?保管一?、網銀賬?戶原則上?一律要求?同時具備?登錄口令?、數字證?書（加密?u盤）及?短信提示?三重安全?防護功能?，確保賬?戶資金安?全。二?、數字證?書（加密?u盤）屬?于操作員?的由公司?財務部出?納員負責?保管，屬?于管理者?的另行安?排人員負?責保管。?三、網?銀口令應?定期進行?變更。?四、不得?在除公司?財務內部?電腦以外?其他任何?電腦下載?證書、使?用公司網?銀辦理業?務。第?三條網銀?支付業務?的辦理流?程一、?財務部利?用網銀辦?理資金支?付業務，?一律須按?公司資金?審批程序?規定，由?經辦人辦?妥付款申?請手續，?方可轉交?財務部出?納員進行?辦理。?二、出納?員初步審?核付款申?請無誤，?插入數字?證書，按?照付款申?請之內容?逐筆錄入?劃款信息?，確認無?誤，進行?劃款；成?功后打印?支付憑證?。若為較?大額劃款?，需相關?有權人網?上審核通?過后方可?操作。?三、財務?會計必須?對出納員?劃款全過?程進行監?督，直至?劃款完畢?、退出網?銀系統。?四、付?款完成后?，出納員?在付款申?請單上加?蓋“付訖?”章，并?與財務主?管同時在?付款單上?簽字，方?可作為入?賬依據。?對于應由?銀行出具?的網銀單?據，必須?以開戶銀?行出具并?加蓋銀行?業務印章?的原始?單據作為?記賬憑證?。五、?交接。因?特殊原因?請假的，?必須書面?授權并交?接。第?四條網銀?的日常管?理一、?公司指定?出納員所?使用計算?機作為辦?理網銀業?務的專用?機器，除?處理日常?工作外，?嚴禁使用?該機器玩?網絡游戲?、登錄不?良網站，?嚴禁任何?人擅自下?載網絡資?源存儲于?本機。?二、網銀?賬戶僅可?辦理供應?商付款、?員工薪資?發放等公?司授權范?圍內的資?金支付業?務，嚴禁?私自利用?公司網銀?賬戶進行?私人款項?拆借、挪?用。三?、專用計?算機必須?安裝防火?墻及殺毒?軟件，出?納員每周?至少進行?兩次全盤?病毒查殺?。四、?出納員于?每周集中?付款日或?員工發薪?日前一天?將現金足?額存入相?關銀行賬?戶，次日?及時進行?劃撥。?五、每月?終了后、?次月__?__日前?出納員打?印網銀月?度交易明?細，由財?務主管負?責與相關?日記賬逐?筆進行核?對，確認?無誤后在?賬單上簽?字確認，?作為會計?檔案一并?保存。?公司網上?銀行管理?制度（二?）為加?公司銀行?賬戶網絡?支付業務?的管理，?結合公司?財務管理?制度要求?，特制定?本辦法。?第一條?網銀功能?開通公?司因開展?業務需要?開通銀行?賬戶網絡?查詢、支?付功能，?由公司財?務部指派?專人在指?定銀行結?算賬戶進?行辦理，?其余部門?人員一律?不得兼辦?。第二?條網銀相?關密匙、?口令的保?管一、?網銀賬戶?原則上一?律要求同?時具備登?錄口令、?數字證書?（加密u?盤）及短?信提示三?重安全防?護功能，?確保賬戶?資金安全?。二、?數字證書?（加密u?盤）屬于?操作員的?由公司財?務部出納?員負責保?管，屬于?管理者的?另行安排?人員負責?保管。?三、網銀?口令應定?期進行變?更。四?、不得在?除公司財?務內部電?腦以外其?他任何電?腦下載證?書、使用?公司網銀?辦理業務?。第三?條網銀支?付業務的?辦理流程?一、財?務部利用?網銀辦理?資金支付?業務，一?律須按公?司資金審?批程序規?定，由經?辦人辦妥?付款申請?手續，方?可轉交財?務部出納?員進行辦?理。二?、出納員?初步審核?付款申請?無誤，插?入數字證?書，按照?付款申請?之內容逐?筆錄入劃?款信息，?確認無誤?，進行劃?款；成功?后打印支?付憑證。?若為較大?額劃款，?需相關有?權人網上?審核通過?后方可操?作。三?、財務會?計必須對?出納員劃?款全過程?進行監督?，直至劃?款完畢、?退出網銀?系統。?四、付款?完成后，?出納員在?付款申請?單上加蓋?“付訖”?章，并與?財務主管?同時在付?款單上簽?字，方可?作為入賬?依據。對?于應由銀?行出具的?網銀單據?，必須以?開戶銀行?出具并加?蓋銀行業?務印章的?原始單?據作為記?賬憑證。?五、交?接。因特?殊原因請?假的，必?須書面授?權并交接?。第四?條網銀的?日常管理?一、公?司指定出?納員所使?用計算機?作為辦理?網銀業務?的專用機?器，除處?理日常工?作外，嚴?禁使用該?機器玩網?絡游戲、?登錄不良?網站，嚴?禁任何人?擅自下載?網絡資源?存儲于本?機。二?、網銀賬?戶僅可辦?理供應商?付款、員?工薪資發?放等公司?授權范圍?內的資金?支付業務?，嚴禁私?自利用公?司網銀賬?戶進行私?人款項拆?借、挪用?。三、?專用計算?機必須_?___防?火墻及殺?毒軟件，?出納員每?周至少進?行兩次全?盤病毒查?殺。四?、出納員?于每周集?中付款日?或員工發?薪日前一?天將現金?足額存入