第5頁共5頁辦公室出?納的職責?1、按?照建設單?位會計制?度的規定?，正確核?算工程成?本，不虛?列成本、?亂擠亂攤?成本，不?任意擴大?開支范圍?和提高開?支標準，?保證各項?工程成本?數據真實?、準確、?完整。?2、參與?建設工程?招投標、?工程造價?控制、施?工合同簽?訂、施工?檢查和工?程驗收;?控制費用?性支出，?合理有效?使用基本?建設資金?。3、?做好基本?建設項目?的會計核?算工作;?根據施工?合同和購?銷合同，?辦理工程?予付款、?進度款、?結算款和?材料貨款?的結算工?作。4?、編報基?本建設年?度支出預?算和年度?基本建設?財務決算?。5、?編報竣工?項目財務?決算，核?定完工建?設項目的?資產價值?，辦理相?關資產移?交手續。?6、負?責基本建?設財務會?計核算資?料的整理?歸檔。?7、收集?、匯總基?本建設資?金使用管?理信息，?編報建設?項目投資?效益分析?報告。?8、配合?其他同志?的工作，?完成處（?科）長交?辦的其他?工作。?辦公室出?納的職責?（二）?1.按照?國家有關?現金和銀?行結算制?度的規定?，并根據?單位領導?或會計審?核簽章后?的收付款?憑證，辦?理現金收?付和銀行?結算業務?。2.?每日將收?到的現金?、支票和?其他銀行?結算憑證?，及時送?交銀行，?不得私自?借出、挪?用。3?.負責登?記現金日?記帳和銀?行存款日?記帳，做?到日清月?結，按月?核對銀行?存款日記?帳并做出?銀行存款?余額調節?表。4?.負責保?管庫存現?金和各種?有價證券?，不得白?條抵庫、?坐支現金?，要確保?現金及有?價證券的?安全和完?整無缺，?如有短缺?，要賠償?責任。?5.保管?有關印章?和空白支?票;對所?管的印章?必須妥善?保管，嚴?格按規定?用途使用?;對空白?支票嚴格?管理，專?設登記薄?登記，認?真辦理領?用、注銷?手續。?6.嚴格?執行財政?、財務制?度，遵守?職業道德?，不得弄?虛作假、?損公肥私?、違法亂?紀和貪污?____?公款。?7.完成?領導交辦?的其他工?作。辦?公室出納?的職責（?三）1?、負責公?司日常行?政工作（?電話、信?件快遞、?辦公設施?采購、公?用事業管?理等）;?2、負?責公司增?值稅票的?開具工作?（公司安?排培訓）?，有開票?經驗及增?值稅防偽?稅控一機?多開票開?票子系統?企業操作?員證件的?優先。?3、有出?納工作經?驗，深戶?或具深戶?擔保優先?。辦公?室出納文?員崗位職?責一、?嚴格遵守?公司規章?制度,沒?有違規現?象。協助?辦公室主?任,做好?辦公室的?日常管理?性事務工?作。二?、負責公?司文件資?料的打字?、復印、?匯編、登?記等工作?。三、?負責門衛?的監督管?理工作.?四、負?責辦公用?品、低值?易耗品的?保管、分?配、發放?工作。?五、負責?電話、水?、電的抄?費/度登?記,發現?問題及時?匯報。?六、配合?部門負責?人做好各?方面工作?,督促檢?查各部門?的紀律、?衛生工作?,及時掌?握各種信?息,向辦?公室主任?匯報。?七、做好?各種會議?的記錄、?整理工作?,發放、?記錄、歸?檔公司的?管理性文?件和資料?。負責公?司內外文?件的上情?下達、下?情上達、?接收、發?放、整理?、建檔及?保管工作?,負責公?司證照、?檔案、大?事記的記?錄、歸檔?和管理工?作。具備?良好的道?德品質和?責任感,?勤奮敬業?、鉆研業?務,保守?公司秘密?。八、?負責公司?辦公用品?的采購儲?備,保管?和發放工?作;日常?辦公設備?的管理和?維修;員?工用餐券?、制服的?領用發放?管理;負?責各類費?用分攤工?作。九?、負責公?司內部各?個區域的?環境衛生?工作,要?求保持展?廳、辦公?過道、會?議室、培?訓室等公?共區域的?衛生清潔?工作;負?責公司各?種后勤服?務工作,?包括：制?服、食堂?、宿舍、?辦公設施?、通訊、?衛生環境?、安全等?。十、?堅持管理?原則,對?違反公司?相關制度?的部門及?員工及時?提出,?辦公室出?納的職責?（四）?1、嚴格?按照國家?有關現金?管理和銀?行結算制?度的規定?辦理現金?收付和銀?行結算業?務。根據?會計人員?審核簽章?的收付款?憑證，進?行復核并?辦理收付?款項。?2、現金?帳、銀行?帳要根據?辦理完畢?的收、付?憑證，逐?日、逐筆?按順序登?記。每日?結出余額?，做到"?日清日結?，及時盤?庫，現金?帳面余額?與實際、?庫存現金?要求相對?、相符。?3、支?付現金要?嚴格執行?現金管理?制度，對?于不符合?規定和不?真實的記?帳憑證，?要拒絕付?款，并向?制單人提?出糾正，?情節嚴重?的及時報?告財務主?管人員。?4、嚴?格遵守銀?行核定的?庫現金限?額，超過?限額的現?金，必須?當日解交?銀行。不?得以"白?條抵充現?金，嚴禁?____?公款，保?留帳外現?金。5?、嚴格印?章、支票?、匯票及?有價證券?的管理，?不得出借?或轉手使?用轉帳支?票，更不?能簽發空?白支票。?6、正?確使用和?審核各種?銀行結算?憑證，辦?理銀行存?款的收付?業務。帳?目金額及?時與銀行?單核對。?對于"未?達帳項要?及時查詢?，月末要?編制銀行?存款余調?節表。?7、每月?與銀行核?對帳單核?對銀行存?款余額，?并作銀行?存款余額?調整表，?每月一份?。8、?服從處安?排的其他?工作。?辦公室出?納的職責?（五）?1、審核?原始憑證?的合法性?、金額的?準確性，?對經濟業?務合法性?提出初審?意見。?2、對已?開出的轉?賬或現金?支票進行?復核，對?記賬憑證?的金額進?行復核。?3、對?已記賬的?憑單及原?始憑證及?時整理、?定期裝訂?、保管、?歸檔。?4、管理?柜組內會?計檔案。?包括：會?計憑證、?賬薄、報?表、磁盤?、磁帶和?有關文件?制度等會?計資料。?5、協?助單位編?好預算，?做好財務?分析，增?強服務意?識，處理?好服務與?監督的關?系。6?、完成領?導交辦的?其他工作?。辦公?室出納的?職責（六?）1.?嚴格遵守?金融法規?和儲匯局?各項規章?制度，嚴?格操作規?程及交接?手續,確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協款?和做好資?金進出的?平衡合攏?工作，真?正做到賬?實相符，?資金入行?準確率達?____?%。_?___對?網點的撥?款單要及?時、準確?配款,將?網點協款?和庫存款?分門別類?放人保險?箱交協款?員，嚴格?實行交接?手續。?4.負責?資金的收?繳和現金?存銀行